Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения»

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2022

Показатели фонда на Дата и время публикации Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%)
30.12.2022 24.03.2025 16:15 67,39 2 469 035 448,82 0,03 0,03
14.12.2022 24.03.2025 16:14 67,37 2 468 255 618,26 0,00 0,00
13.12.2022 24.03.2025 16:13 67,37 2 468 336 980,84 0,00 0,00
12.12.2022 24.03.2025 16:13 67,37 2 468 418 345,06 0,00 0,00
09.12.2022 24.03.2025 16:12 67,37 2 468 489 779,42 0,00 0,00
08.12.2022 24.03.2025 16:11 67,37 2 468 571 146,74 -0,01 0,00
07.12.2022 24.03.2025 16:10 67,38 2 468 652 515,70 0,00 0,00
06.12.2022 24.03.2025 16:09 67,38 2 468 733 886,31 0,00 0,00
05.12.2022 24.03.2025 16:09 67,38 2 468 815 258,57 0,00 0,00
02.12.2022 24.03.2025 16:08 67,38 2 468 895 800,96 0,00 0,00
01.12.2022 24.03.2025 16:05 67,38 2 468 982 142,25 -0,01 0,00
30.11.2022 24.03.2025 16:04 67,39 2 469 078 385,29 -2,59 -2,59
29.11.2022 24.03.2025 16:03 69,18 2 534 679 498,98 0,00 0,00
28.11.2022 24.03.2025 16:03 69,18 2 534 768 903,52 0,00 0,00
25.11.2022 24.03.2025 16:02 69,18 2 534 797 319,46 0,00 0,00
24.11.2022 24.03.2025 16:01 69,18 2 534 866 396,25 0,00 0,00
23.11.2022 24.03.2025 16:01 69,18 2 534 935 474,44 -0,01 0,00
22.11.2022 24.03.2025 16:00 69,19 2 535 004 554,03 0,00 0,00
21.11.2022 24.03.2025 15:59 69,19 2 535 073 635,01 0,00 0,00
18.11.2022 24.03.2025 15:59 69,19 2 535 102 057,12 0,00 0,00
17.11.2022 24.03.2025 15:58 69,19 2 535 171 140,08 0,00 0,00
16.11.2022 24.03.2025 15:57 69,19 2 535 240 224,43 -0,01 0,00
14.11.2022 24.03.2025 15:57 69,20 2 535 378 397,34 0,00 0,00
11.11.2022 24.03.2025 15:56 69,20 2 535 406 825,62 0,00 0,00
10.11.2022 24.03.2025 15:55 69,20 2 535 475 914,75 0,01 0,02
09.11.2022 24.03.2025 15:54 69,19 2 534 981 775,28 0,00 0,00
08.11.2022 24.03.2025 15:53 69,19 2 535 050 855,80 0,00 0,00
07.11.2022 24.03.2025 15:53 69,19 2 535 144 687,72 0,00 0,00
03.11.2022 24.03.2025 15:52 69,19 2 535 152 781,13 0,00 0,00
02.11.2022 24.03.2025 15:52 69,19 2 535 221 865,12 0,00 0,00
01.11.2022 24.03.2025 15:51 69,19 2 535 290 950,50 -0,01 0,00
31.10.2022 24.03.2025 15:51 69,20 2 535 380 367,42 -5,11 -5,12
28.10.2022 24.03.2025 15:50 72,93 2 672 093 461,33 0,00 0,00
27.10.2022 24.03.2025 15:49 72,93 2 672 185 647,53 0,00 0,00
26.10.2022 24.03.2025 15:48 72,93 2 672 277 835,60 -0,01 0,00
25.10.2022 24.03.2025 15:47 72,94 2 672 370 025,53 0,41 0,40
24.10.2022 24.03.2025 15:47 72,64 2 661 624 645,75 0,00 0,01
21.10.2022 24.03.2025 15:46 72,64 2 661 402 031,68 0,00 0,00
20.10.2022 24.03.2025 15:45 72,64 2 661 389 277,52 0,03 0,02
19.10.2022 24.03.2025 15:45 72,62 2 660 755 972,08 0,00 0,00
18.10.2022 24.03.2025 15:44 72,62 2 660 743 343,02 0,00 0,00
17.10.2022 24.03.2025 15:43 72,62 2 660 754 255,30 -0,27 -0,28
14.10.2022 24.03.2025 15:43 72,82 2 668 261 045,08 -0,01 0,00
13.10.2022 24.03.2025 15:42 72,83 2 668 329 153,71 2,65 2,65
12.10.2022 24.03.2025 15:41 70,95 2 599 440 093,71 0,00 0,00
11.10.2022 24.03.2025 15:41 70,95 2 599 506 809,19 0,00 0,00
10.10.2022 24.03.2025 15:40 70,95 2 599 573 526,03 0,00 0,00
07.10.2022 24.03.2025 15:39 70,95 2 599 592 244,21 0,00 0,00
06.10.2022 24.03.2025 15:39 70,95 2 599 658 962,78 0,03 0,04
05.10.2022 24.03.2025 15:38 70,93 2 598 725 682,69 0,00 0,00
04.10.2022 24.03.2025 15:37 70,93 2 598 792 383,71 1,37 1,37
07.10.2022 24.03.2025 15:36 69,99 2 564 294 402,42 0,00 0,00
06.10.2022 24.03.2025 15:36 69,99 2 564 360 406,46 0,04 0,04
05.10.2022 24.03.2025 15:35 69,96 2 563 426 411,83 0,00 0,00
04.10.2022 24.03.2025 15:34 69,96 2 563 492 398,29 -0,01 0,00
03.10.2022 24.03.2025 15:33 69,97 2 563 558 386,09 0,00 0,00
30.09.2022 24.03.2025 15:32 69,97 2 563 576 375,22 0,09 0,08
29.09.2022 24.03.2025 15:32 69,91 2 561 507 674,18 0,00 0,00
28.09.2022 24.03.2025 15:31 69,91 2 561 595 890,20 0,00 0,00
27.09.2022 24.03.2025 15:30 69,91 2 561 684 108,01 - 0,01 0,00
26.09.2022 24.03.2025 15:30 69,92 2 561 772 327,60 0,00 - 0,01
23.09.2022 24.03.2025 15:29 69,92 2 561 860 548,98 0,00 0,00
22.09.2022 24.03.2025 15:28 69,92 2 562 003 772,15 - 0,01 0,00
21.09.2022 24.03.2025 15:27 69,93 2 562 091 998,21 0,00 0,00
20.09.2022 24.03.2025 15:27 69,93 2 562 180 226,06 0,00 0,00
19.09.2022 24.03.2025 15:26 69,93 2 562 268 455,70 0,00 0,00
16.09.2022 24.03.2025 15:25 69,93 2 562 356 687,12 - 0,01 0,00
15.09.2022 24.03.2025 15:25 69,94 2 562 444 920,33 0,00 0,00
14.09.2022 24.03.2025 15:24 69,94 2 562 533 155,33 0,00 0,00
13.09.2022 24.03.2025 15:23 69,94 2 562 621 392,11 0,00 0,00
12.09.2022 24.03.2025 15:22 69,94 2 562 709 630,67 -0,01 0,00
09.09.2022 24.03.2025 15:21 69,95 2 562 797 871,03 0,00 0,00
08.09.2022 24.03.2025 15:21 69,95 2 562 884 936,19 0,00 0,00
07.09.2022 24.03.2025 15:20 69,95 2 562 973 180,09 0,00 0,00
06.09.2022 24.03.2025 15:18 69,95 2 563 061 425,78 0,00 0,00
05.09.2022 24.03.2025 18:18 69,95 2 563 149 673,25 -0,01 0,00
02.09.2022 24.03.2025 15:17 69,96 2 563 237 922,51 0,00 0,00
01.09.2022 24.03.2025 15:16 69,96 2 563 326 173,56 0,00 0,00
31.08.2022 24.03.2025 15:16 69,96 2 563 414 426,39 0,10 0,10
30.08.2022 24.03.2025 15:15 69,89 2 560 950 212,09 -0,01 0,00
29.08.2022 24.03.2025 15:14 69,90 2 561 036 835,80 0,00 0,00
26.08.2022 24.03.2025 15:14 69,90 2 561 124 213,35 0,00 0,00
25.08.2022 24.03.2025 15:13 69,90 2 561 210 840,58 19,86 19,86
24.08.2022 24.03.2025 15:11 58,32 2 136 799 169,57 0,00 0,00
23.08.2022 24.03.2025 15:11 58,32 2 136 865 207,22 0,00 0,00
22.08.2022 24.03.2025 15:11 58,32 2 136 931 246.21 0,00 0,00
19.08.2022 24.03.2025 15:10 58,32 2 136 973 286,54 0,00 0,00
18.08.2022 24.03.2025 15:10 58,32 2 136 814 827,72 0,00 0,00
17.08.2022 24.03.2025 15:09 58,32 2 136 880 865,69 0,00 0,00
16.08.2022 24.03.2025 15:08 58,32 2 136 946 904,99 0,00 0,00
15.08.2022 24.03.2025 15:08 58,32 2 137 012 945,64 -0,02 0,00
12.08.2022 24.03.2025 15:07 58,33 2 137 054 987,62 0,00 0,00
11.08.2022 24.03.2025 15:06 58,33 2 137 121 030,45 0,00 0,00
10.08.2022 24.03.2025 15:06 58,33 2 137 187 074,62 0,00 0,00
09.08.2022 24.03.2025 15:05 58,33 2 137 253 120,13 0,05 0,05
08.08.2022 24.03.2025 15:04 58,30 2 136 236 454,34 -0,02 -18,47
05.08.2022 24.03.2025 15:04 58,31 2 620 281 348,01 0,00 0,00
04.08.2022 24.03.2025 15:03 58,31 2 620 357 172,76 0,00 0,00
03.08.2022 24.03.2025 15:02 58,31 2 620 432 999,03 0,00 0,00
02.08.2022 24.03.2025 15:02 58,31 2 620 508 826,85 0,00 0,00
01.08.2022 24.03.2025 15:01 58,31 2 620 588 716,19 0,00 0,00
29.07.2022 24.03.2025 15:00 58,31 2 620 640 547,16 0,28 0,29
28.07.2022 24.03.2025 15:00 58,15 2 613 168 803,90 0.00 0.00
27.07.2022 24.03.2025 14:59 58,15 2 613 247 797,30 0,00 0,00
26.07.2022 24.03.2025 14:58 58,15 2 613 326 792,29 0,45 0,44
25.07.2022 24.03.2025 14:58 57,89 2 601 760 002,21 0,00 0,00
22.07.2022 24.03.2025 14:57 57,89 2 601 674 487,67 0,00 0,00
21.07.2022 24.03.2025 14:55 57,89 2 601 646 048,69 0,00 0,00
20.07.2022 24.03.2025 14:54 57,89 2 601 617 653,86 0,00 0,00
19.07.2022 24.03.2025 14:54 57,89 2 601 589 303,29 0,00 0,00
18.07.2022 24.03.2025 14:53 57,89 2 601 560 996,79 -0,45 -0,45
15.07.2022 24.03.2025 14:50 58,15 2 613 425 935,95 0.01 0.00
14.07.2022 24.03.2025 14:50 58,15 2 613 083 506,475 0,00 0,00
13.07.2022 24.03.2025 14:49 58,15 2 613 091 320,05 0,00 0,00
12.07.2022 24.03.2025 14:48 58,15 2 613 099 133,8 0.00 0.00
11.07.2022 24.03.2025 14:48 58,15 2 613 106 947,69 0,02 0,01
08.07.2022 24.03.2025 14:47 58,14 2 612 948 405,59 0.00 0.00
07.07.2022 24.03.2025 14:47 58,14 2 612 956 216,45 0.00 0.00
06.07.2022 24.03.2025 14:46 58,14 2 612 964 027,45 0.00 0.00
05.07.2022 24.03.2025 14:45 58,14 2 612 971 838,62 0,00 0,00
04.07.2022 24.03.2025 14:45 58,14 2 612 979 649,94 0,00 0,01
01.07.2022 24.03.2025 14:44 58,14 2 612 821 105,26 0,00 0,00
30.06.2022 24.03.2025 14:43 58,14 2 612 828 913,53 -36,61 -36,61
29.06.2022 24.03.2025 14:42 91.72 4 122 083 651.00 0.01 0.01
28.06.2022 24.03.2025 14:42 91.71 4 121 580 887.40 0.05 0.05
27.06.2022 24.03.2025 14:41 91.66 4 119 358 463.11 0.00 0.00
24.06.2022 24.03.2025 14:40 91.66 4 119 232 991.93 0.00 0.00
23.06.2022 24.03.2025 14:40 91.66 4 119 271 294.36 0.00 0.00
22.06.2022 24.03.2025 17:40 91.66 4 119 309 597.58 0.00 0.00
21.06.2022 24.03.2025 14:39 91.66 4 119 347 901.58 0.00 0.00
20.06.2022 24.03.2025 14:38 91.66 4 119 469 384.43 - 0.01 0.00
17.06.2022 24.03.2025 14:30 91.67 4 119 590 869.73 0.00 0.00
16.06.2022 24.03.2025 14:30 91.67 4 119 712 357.5 0.00 0.00
15.06.2022 24.03.2025 14:29 91.67 4 119 842 887.73 - 0.01 0.00
14.06.2022 24.03.2025 14:28 91.68 4 119 964 380.60 0.00 0.00
10.06.2022 24.03.2025 14:27 91.68 4 120 085 875.93 0.00 0.00
09.06.2022 24.03.2025 14:26 91.68 4 120 207 373.71 0.00 0.00
08.06.2022 24.03.2025 14:25 91.68 4 120 328 873.96 4.40 4.40
07.06.2022 24.03.2025 14:25 87.82 3 946 777 476.67 66.23 66.24
08.06.2022 24.03.2025 14:24 52.82 2 373 950 397.91 -0.02 0.00
07.06.2022 24.03.2025 14:23 52.83 2 374 036 548.83 0.00 0.00
06.06.2022 24.03.2025 14:23 52.83 2 374 122 701.49 0.00 0.00
03.06.2022 24.03.2025 14:22 52.83 2 374 208 855.89 0.00 0.00
02.06.2022 24.03.2025 14:21 52.83 2 374 295 012.04 0.00 0.00
01.06.2022 24.03.2025 14:21 52.83 2 374 381 169.93 1.09 1.10
31.05.2022 24.03.2025 14:20 52.26 2 348 530 643.96 -9.54 -9.53
30.05.2022 24.03.2025 14:19 57.77 2 596 057 587.21 0.00 0.00
27.05.2022 24.03.2025 14:19 57.77 2 596 154 583.42 4.49 4.48
26.05.2022 24.03.2025 14:18 55.29 2 484 895 390.58 0.00 0.00
25.05.2022 24.03.2025 14:17 55.29 2 484 809 999.56 0.00 0.00
24.05.2022 24.03.2025 14:16 55.29 2 484 724 606.81 0.00 0.00
23.05.2022 24.03.2025 14:15 55.29 2 484 819 349.32 0.00 0.00
20.05.2022 24.03.2025 14:15 55.29 2 484 914 093.75 -0.02 0.00
19.05.2022 24.03.2025 14:14 55.30 2 485 036 880.09 0.00 0.00
18.05.2022 24.03.2025 14:13 55.30 2 485 131 628.92 0.00 0.00
17.05.2022 24.03.2025 14:12 55.30 2 485 226 379.67 0.00 0.00
16.05.2022 24.03.2025 14:10 55.30 2 485 321 132.34 5.76 5.77
13.05.2022 24.03.2025 14:10 52.29 2 349 827 032.89 0.00 0.00
12.05.2022 24.03.2025 14:08 52.29 2 349 806 794.68 0.00 0.00
11.05.2022 24.03.2025 14:08 52.29 2 349 898 806.06 0.00 0.00
06.05.2022 24.03.2025 14:08 52.29 2 349 990 819.30 0.04 0.04
05.05.2022 24.03.2025 14:07 52.27 2 348 998 868.40 0.00 0.00
04.05.2022 24.03.2025 14:06 52.27 2 349 090 863.43 2.51 2.51
17.05.2022 24.03.2025 14:05 51.01 2 292 429 619.26 0.00 0.00
16.05.2022 24.03.2025 14:05 51.01 2 292 520 469.16 0.00 0.00
13.05.2022 24.03.2025 14:04 51.01 2 292 612 320.9 0.00 0.00
12.05.2022 24.03.2025 14:03 51.01 2 292 590 924.49 -0.02 0.00
11.05.2022 24.03.2025 14:03 51.02 2 292 681 777.66 0.00 0.00
06.05.2022 24.03.2025 14:02 51.02 2 292 772 632.66 0.04 0.04
05.05.2022 24.03.2025 14:02 51.00 2 291 779 523.5 0.00 0.00
04.05.2022 24.03.2025 14:01 51.00 2 291 870 360.24 0.02 0.02
29.04.2022 24.03.2025 14:00 50.99 2 291 484 341.95 0.20 0.19
28.04.2022 24.03.2025 13:59 50.89 2 287 073 632.08 0.00 0.01
27.04.2022 24.03.2025 13:59 50.89 2 286 903 428.46 0.00 0.00
26.04.2022 24.03.2025 13:58 50.89 2 286 982 127.58 0.37 0.37
25.04.2022 24.03.2025 13:56 50.70 2 278 445 093.76 0.00 0.00
22.04.2022 24.03.2025 13:55 50.70 2 278 462 931.65 0.00 0.00
21.04.2022 24.03.2025 13:55 50.70 2 278 521 205.57 0.00 0.00
20.04.2022 24.03.2025 13:54 50.70 2 278 579 509.11 0.00 0.00
19.04.2022 24.03.2025 13:54 50.70 2 278 637 842.23 0.00 0.00
18.04.2022 24.03.2025 13:52 50.70 2 278 696 204.87 -0.37 -0.37
15.04.2022 24.03.2025 13:52 50.89 2 287 046 369.19 0.02 0.03
14.04.2022 24.03.2025 13:51 50.88 2 286 415 157.53 0,02 0.00
13.04.2022 24.03.2025 13:50 50.87 2 286 332 195.98 0.00 0.00
12.04.2022 24.03.2025 13:50 50.87 2 286 270 064.95 0.00 0.00
11.04.2022 24.03.2025 13:49 50.87 2 286 187 098.42 0.02 0.02
08.04.2022 24.03.2025 13:44 50.86 2 285 780 841.37 0.02 -8.48
07.04.2022 24.03.2025 13:44 50.85 2 497 527 285.37 0.00 0.00
06.04.2022 24.03.2025 13:43 50.85 2 497 451 588.82 0,00 0,00
05.04.2022 24.03.2025 13:42 50.85 2 497 375 889.68 0.00 0.00
04.04.2022 24.03.2025 13:41 50.85 2 497 300 187.93 0.02 0.02
01.04.2022 24.03.2025 13:41 50.84 2 496 901 195.92 0.20 0.19
30.03.2022 24.03.2025 13:40 50,74 2 492 069 671,60 0,26 0,25
30.03.2022 24.03.2025 13:39 50,61 2 485 859 809,63 0,00 0,01
29.03.2022 24.03.2025 13:37 50,61 2 485 601 866,59 0,00 0,00
28.03.2022 24.03.2025 13:37 50,61 2 485 525 759,66 0,02 0,02
25.03.2022 24.03.2025 13:36 50,60 2 485 126 362,44 0,00 0,00
24.03.2022 24.03.2025 13:35 50,60 2 485 050 239,14 0,02 0,00
23.03.2022 24.03.2025 13:34 50,59 2 484 974 113,23 0,00 0,00
22.03.2022 24.03.2025 13:34 50,59 2 484 898 736,79 0,00 0,00
21.03.2022 24.03.2025 13:32 50,59 2 484 984 249,50 0,16 0,17
18.03.2022 24.03.2025 13:32 50,51 2 480 711 548,44 0,00 0,00
17.03.2022 24.03.2025 13:31 50,51 2 480 632 666,73 0,02 0,00
16.03.2022 24.03.2025 13:30 50,50 2 480 553 784,17 0,00 0,00
15.03.2022 24.03.2025 13:30 50,50 2 480 474 900,78 0,00 0,00
14.03.2022 24.03.2025 12:43 50,50 2 480 396 016,55 0,02 0,02
11.03.2022 24.03.2025 12:42 50,49 2 479 988 651,47 0,00 0,00
10.03.2022 24.03.2025 12:41 50,49 2 479 909 758,00 8,98 8,99
09.03.2022 24.03.2025 12:40 46,33 2 275 310 505,78 0,04 0,03
05.03.2022 24.03.2025 12:38 46,31 2 274 732 635,23 0,00 0,00
04.03.2022 24.03.2025 12:38 46,31 2 274 659 189,45 0,00 0,00
03.03.2022 24.03.2025 12:37 46,31 2 274 677 900,50 0,00 0,00
02.03.2022 24.03.2025 12:36 46,31 2 274 696 614,05 0,00 0,00
01.03.2022 24.03.2025 12:35 46,31 2 274 625 820,44 -0,04 -0,03
28.02.2022 24.03.2025 12:35 46,33 2 275 364 373,61 -8,09 -8,10
25.02.2022 24.03.2025 12:34 50,41 2 475 801 932,91 2,09 2,08
24.02.2022 24.03.2025 12:33 49,38 2 425 411 060,48 0,00 0,00
22.02.2022 24.03.2025 12:32 49,38 2 425 372 056,20 0,00 0,00
21.02.2022 24.03.2025 12:32 49,38 2 425 396 650,60 0,78 0,78
18.02.2022 24.03.2025 12:31 49,08 2 406 576 813,94 0,00 0,00
17.02.2022 24.03.2025 12:31 49,08 2 406 633 347,46 0,00 0,00
16.02.2022 24.03.2025 12:30 49,08 2 406 689 862,38 0,00 0,00
15.02.2022 24.03.2025 12:29 49,08 2 406 746 408,67 -0,16 -0,16
14.02.2022 24.03.2025 12:28 49,08 2 410 678 113,42 0,00 0,00
11.02.2022 24.03.2025 12:28 49,08 2 410 685 340,93 0,00 0,00
10.02.2022 24.03.2025 12:26 49,08 2 410 742 067,55 0,00 0,00
09.02.2022 24.03.2025 12:25 49,08 2 410 798 800,42 1,38 1,38
08.02.2022 24.03.2025 12:25 48,41 2 377 753 549,12 0,00 0,00
07.02.2022 24.03.2025 12:24 48,41 2 377 802 973,23 0,00 0,00
04.02.2022 24.03.2025 12:23 48,41 2 377 787 667,28 0,00 0,00
03.02.2022 24.03.2025 12:21 48,41 2 377 837 139,87 0,00 0,00
02.02.2022 24.03.2025 12:20 48,41 2 377 886 625,95 -0,02 0,00
01.02.2022 24.03.2025 12:19 48,42 2 377 936 125,53 0,06 0,06
31.01.2022 24.03.2025 12:19 48,39 2 376 454 701,98 1,55 1,54
28.01.2022 24.03.2025 12:18 47,65 2 340 482 947,69 0,00 0,00
27.01.2022 24.03.2025 12:17 47,65 2 340 540 750,91 -0,02 0,00
26.01.2022 24.03.2025 12:16 47,66 2 340 598 556,10 0,02 0,00
25.01.2022 24.03.2025 12:15 47,65 2 340 544 593,28 -0,02 0,00
24.01.2022 24.03.2025 12:15 47,66 2 340 602 398,61 0,00 0,00
21.01.2022 24.03.2025 12:14 47,66 2 340 614 726,47 0,25 0,25
20.01.2022 24.03.2025 12:13 47,54 2 334 821 797,81 0,00 0,00
19.01.2022 24.03.2025 12:12 47,54 2 334 879 406,20 0,00 0,00
18.01.2022 24.03.2025 12:11 47,54 2 334 787 793,64 0,00 0,00
17.01.2022 24.03.2025 12:10 47,54 2 334 843 729,64 -2,38 -2,38
14.01.2022 24.03.2025 12:10 48,70 2 391 783 729,44 0,00 0,00
13.01.2022 24.03.2025 12:09 48,70 2 391 841 626,82 0,04 0,04
12.01.2022 24.03.2025 12:08 48,68 2 390 914 126,20 0,02 0,01
11.01.2022 24.03.2025 12:07 48,67 2 390 616 864,13 0,00 0,00
10.01.2022 24.03.2025 12:06 48,67 2 390 674 721,36 0,37 0,38

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Документы Фонда Отчетная дата Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчетность за декабрь 2022 г. 30.12.2022 24.03.2025 11:22 бессрочно
Отчетность за ноябрь 2022 г. 30.11.2022 24.03.2025 11:22 бессрочно
Отчетность за октябрь 2022 г. 31.10.2022 24.03.2025 11:21 бессрочно
Отчетность за сентябрь 2022 г. 30.09.2022 24.03.2025 11:20 бессрочно
Отчетность за август 2022 г. 31.08.2022 24.03.2025 11:18 бессрочно
Отчетность за июль 2022 г. 29.07.2022 24.03.2025 11:16 бессрочно
Отчетность за июнь 2022 г. 30.06.2022 24.03.2025 11:16 бессрочно
Отчетность за май 2022 г. 31.05.2022 24.03.2025 11:15 бессрочно
Отчетность за апрель 2022 г. 29.04.2022 24.03.2025 11:14 бессрочно
Отчетность за март 2022 г. 31.03.2022 24.03.2025 11:12 бессрочно
Отчетность за февраль 2022 г. 28.02.2022 24.03.2025 11:11 бессрочно
Отчетность за январь 2022 г. 31.01.2022 24.03.2025 11:10 бессрочно

Отчетность за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2022 год 24.03.2025 11:55 бессрочно
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2022 год 24.03.2025 11:54 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 41 24.03.2025 12:02 бессрочно
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 40 24.03.2025 12:01 бессрочно
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов, действующие с 15.12.2022г. 24.03.2025 12:00 бессрочно
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов действующие с 31.03.2022г. 24.03.2025 12:00 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Файл
КИД на 30.12.2022 (корректировка) 24.03.2025
КИД на 30.12.2022 24.03.2025
КИД на 30.11.2022 24.03.2025
КИД на 31.10.2022 24.03.2025
КИД на 30.09.2022 24.03.2025
КИД на 31.08.2022 (корректировка) 24.03.2025
КИД на 31.08.2022 24.03.2025
КИД на 29.07.2022 (корректировка) 24.03.2025
КИД на 29.07.2022 24.03.2025
КИД на 29.04.2022 (корректировка) 24.03.2025
КИД на 31.03.2022 (корректировка) 24.03.2025
КИД на 28.02.2022 (корректировка) 24.03.2025
КИД на 31.01.2022 (корректировка) 24.03.2025
КИД на 30.06.2022 24.03.2025
КИД на 31.05.2022 24.03.2025
КИД на 31.05.2022 (корректировка) 24.03.2025
КИД на 29.04.2022 24.03.2025
КИД на 31.03.2022 24.03.2025
КИД на 28.02.2022 24.03.2025
КИД на 31.01.2022 24.03.2025
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру