Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения»

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2023

Показатели фонда на Дата и время публикации Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%)
29.12.2023 24.03.2025 17:07 82,15 3 009 826 014,03 -0,29 -0,28
30.11.2023 24.03.2025 17:06 82,39 3 018 407 844,80 -0,11 -0,11
31.10.2023 24.03.2025 17:06 82,48 3 021 661 564,19 0,02 0,02
29.09.2023 24.03.2025 17:05 82,46 3 021 203 518,41 -0,30 -0,29
31.08.2023 24.03.2025 17:04 82,71 3 030 058 470,53 16,59 16,59
31.07.2023 24.03.2025 17:03 70,94 2 599 005 658,17 -0,42 -0,43
30.06.2023 24.03.2025 17:03 71,24 2 610 133 679,02 -0,52 -0,52
16.06.2023 24.03.2025 17:02 71,61 2 623 771 060,10 -0,15 -0,15
31.05.2023 24.03.2025 17:01 71,72 2 627 837 004,60 -0,38 -0,37
28.04.2023 24.03.2025 17:00 71,99 2 637 668 411,80 1,11 1,11
31.03.2023 24.03.2025 16:59 71,20 2 608 771 974,52 -1,34 -1,35
28.02.2023 24.03.2025 16:59 72,17 2 644 380 531,63 7,16 7,16
31.01.2023 24.03.2025 16:58 67,35 2 467 630 650,13 -0,06 -0,06

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Документы Фонда Отчетная дата Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчетность за декабрь 2023 г. 29.12.2023 24.03.2025 16:43 бессрочно
Отчетность за ноябрь 2023 г. 30.11.2023 24.03.2025 16:43 бессрочно
Отчетность за октябрь 2023 г. 31.10.2023 24.03.2025 16:43 бессрочно
Отчетность за сентябрь 2023 г. 29.09.2023 24.03.2025 16:42 бессрочно
Отчетность за август 2023 г. 31.08.2023 24.03.2025 16:42 бессрочно
Отчетность за июль 2023 г. 31.07.2023 24.03.2025 16:41 бессрочно
Отчетность за июнь 2023 г. 30.06.2023 24.03.2025 16:41 бессрочно
Отчетность за май 2023 г. 31.05.2023 24.03.2025 16:40 бессрочно
Отчетность за апрель 2023 г. 28.04.2023 24.03.2025 16:39 бессрочно
Отчетность за март 2023 г. 31.03.2023 24.03.2025 16:39 бессрочно
Отчетность за февраль 2023 г 28.02.2023 24.03.2025 16:38 бессрочно
Отчетность за январь 2023 г. 31.01.2023 24.03.2025 16:37 бессрочно

Отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2023 год 24.03.2025 16:56 бессрочно
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2023 год 24.03.2025 16:55 бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 43 24.03.2025 16:36 бессрочно
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 42 24.03.2025 16:34 бессрочно
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов, действующие с 01.07.2023г 24.03.2025 16:34 бессрочно

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Файл
Отчет №007-ДО/23/3 от 22 августа 2023 24.03.2025 16:57
Отчет № 105/01/20-5 от 22 февраля 2023 ТОМ 1 24.03.2025 16:56

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Файл
КИД за декабрь 24.03.2025
КИД за ноябрь 24.03.2025
КИД за октябрь 24.03.2025
КИД за сентябрь 24.03.2025
КИД за август 24.03.2025
КИД за июль 24.03.2025
КИД за июнь 24.03.2025
КИД за май 24.03.2025
КИД за апрель 24.03.2025
КИД за март 24.03.2025
КИД за февраль 24.03.2025
КИД за январь 24.03.2025
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру