ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций» / Отчетность /arciveкарта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»

Документы Архив

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
2021
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2021 год 24.03.2022 21:41 бессрочно
IV квартал 24.01.2022 16:20 бессрочно
КИД за декабрь 2021 18.01.2022 12:20 бессрочно
Ноябрь 16.12.2021 11:13 бессрочно
Информация о предшествующих названиях Открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У 14.12.2021 20:20 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 09.12.2021 19:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 09.12.2021 08:30 бессрочно
Изменения и дополнения № 20 в Правила доверительного управления Фондом 09.12.2021 08:29 бессрочно
Октябрь 19.11.2021 17:04 бессрочно
КИД за октябрь 2021 11.11.2021 17:00 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 29.10.2021 20:30 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 19 14.10.2021 21:06 бессрочно
Изменения и дополнения № 19 в Правила доверительного управления Фондом 14.10.2021 21:05 бессрочно
III квартал 14.10.2021 19:30 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 11.10.2021 19:30 бессрочно
II квартал 14.07.2021 20:25 бессрочно
I квартал 14.04.2021 20:37 бессрочно
2020
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год 31.03.2021 18:27 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2020 год 31.03.2021 18:26 бессрочно
IV квартал 22.01.2021 23:58 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года 11.12.2020 21:50 бессрочно
Изменения № 10 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 21.12.2020 года (Внесение изменений и дополнений в правила обусловлено вступлением в силу новой редакции Стандартов порядка определения стоимости чистых активов паевого инв 11.12.2020 21:49 бессрочно
III квартал 14.10.2020 19:22 бессрочно
II квартал 15.07.2020 23:50 бессрочно
I квартал 14.04.2020 23:52 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции 08.04.2020 09:12 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 18) 08.04.2020 08:33 бессрочно
Изменения и дополнения № 18 в Правила доверительного управления Фондом 08.04.2020 08:31 бессрочно
2019
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2019 год 27.03.2020 20:30 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год 27.03.2020 20:29 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2019 год 27.03.2020 20:29 бессрочно
IV квартал 22.01.2020 21:38 бессрочно
III квартал 14.10.2019 23:38 бессрочно
II квартал 12.07.2019 23:18 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.2019 23:51 бессрочно
Изменения № 9 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.05.2019 года 23.04.2019 23:50 бессрочно
I квартал 19.04.2019 16:42 бессрочно
2018
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2018 год 25.03.2019 15:02 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год 19.03.2019 17:13 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2018 год 19.03.2019 17:12 бессрочно
IV квартал 22.01.2019 23:20 бессрочно
III квартал 12.10.2018 23:32 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.2018 16:07 бессрочно
Изменения № 8 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 31.08.2018 года 22.08.2018 16:06 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.2018 20:01 бессрочно
Изменения № 7 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 02.08.2018 года 25.07.2018 20:00 бессрочно
II квартал 13.07.2018 23:51 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 17) 01.06.2018 13:21 бессрочно
I квартал 13.04.2018 13:27 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.2018 20:01 бессрочно
Изменения № 6 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 25.01.2018 года 17.01.2018 20:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.2018 22:01 бессрочно
Изменения № 5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 22.01.2018 года 12.01.2018 22:00 бессрочно
2017
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год 30.03.2018 16:38 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2017 год 30.03.2018 16:36 бессрочно
IV квартал 22.01.2018 11:59 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.2017 22:04 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.01.2018 года 22.12.2017 22:03 бессрочно
III квартал 13.10.2017 16:30 бессрочно
Изменения и дополнения №16 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 01.09.2017 13:33 бессрочно
II квартал 13.07.2017 10:27 бессрочно
I квартал 13.04.2017 13:22 бессрочно
2016
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2016 год 29.03.2017 17:44 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2016 год 29.03.2017 17:44 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год 29.03.2017 17:44 бессрочно
IV квартал 20.01.2017 15:05 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 19:44 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 28.12.2016 года 20.12.2016 19:44 бессрочно
III квартал 14.10.2016 17:55 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:30 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 07.10.2016 года 29.09.2016 18:30 бессрочно
Изменения и дополнения №15 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 05.08.2016 11:00 бессрочно
II квартал 13.07.2016 16:57 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 17:06 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2016 года 24.05.2016 17:06 бессрочно
I квартал 14.04.2016 19:18 бессрочно
Изменения в Правила определения стоимости активов Фонда с 2016 года 24.12.2015 20:00 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2016 год 25.11.2015 14:09 бессрочно
2015
удиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2015 год 31.03.2016 18:11 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2015 год 31.03.2016 18:11 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год 31.03.2016 18:11 бессрочно
IV квартал 15.01.2016 20:00 бессрочно
III квартал 13.10.2015 17:43 бессрочно
II квартал 13.07.2015 13:17 бессрочно
I квартал 15.04.2015 12:11 бессрочно
Изменения и дополнения №14 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 15.01.2015 18:12 бессрочно
2014
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2014 год 31.03.2015 14:41 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2014 год 31.03.2015 14:41 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год 31.03.2015 14:41 бессрочно
IV квартал 15.01.2015 15:22 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2015 год 27.11.2014 17:18 бессрочно
III квартал 15.10.2014 12:30 бессрочно
Изменения и дополнения №13 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 25.07.2014 16:30 бессрочно
II квартал 15.07.2014 15:10 бессрочно
I квартал 15.04.2014 12:00 бессрочно
2013
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2013 год 27.03.2014 14:24 бессрочно
Отчет об осуществлении прав голоса по акциям за 2013 год 25.03.2014 13:24 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2013 год 25.03.2014 13:20 бессрочно
IV квартал 15.01.2014 17:20 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2014 год 09.12.2013 13:00 бессрочно
Изменения и дополнения № 12 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 18.10.2013 12:00 бессрочно
III квартал 15.10.2013 15:30 бессрочно
Изменения и дополнения № 11 в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» 06.09.2013 19:00 бессрочно
Сведения об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 26.07.2013 10:33 бессрочно
II квартал 15.07.2013 14:40 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ облигаций «Открытие – облигации». Рег.№ 0165-70287767-10 от 18.04.2013 года 29.04.2013 19:00 бессрочно
I квартал 23.04.2013 16:10 бессрочно
2012
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2012 год 01.04.2013 09:00 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2012 год 01.04.2013 09:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2012 год 26.03.2013 09:00 бессрочно
IV квартал 15.01.2013 18:30 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2013 год 30.11.2012 18:00 бессрочно
III квартал 15.10.2012 19:40 бессрочно
II квартал 16.07.2012 20:00 бессрочно
I квартал 16.04.2012 16:00 бессрочно
2011
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2011 году 16.03.2012 09:00 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2011 год 16.03.2012 09:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2011 год 01.03.2012 09:00 бессрочно
IV квартал 16.01.2012 18:10 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2012 год 29.11.2011 18:00 бессрочно
III квартал 17.10.2011 16:10 бессрочно
II квартал 15.07.2011 18:00 бессрочно
I квартал 14.04.2011 18:37 бессрочно
2010
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям в 2010 году 31.03.2011 17:54 бессрочно
Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки за 2010 год 09.03.2011 09:00 бессрочно
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2010 год 09.03.2011 09:00 бессрочно
IV квартал 17.01.2011 12:40 бессрочно
Правила определения стоимости активов Фонда на 2011 год 30.11.2010 09:00 бессрочно
III квартал 15.10.2010 16:55 бессрочно
II квартал 15.07.2010 12:30 бессрочно
I квартал 15.04.2010 09:00 бессрочно
2009
Правила определения стоимости активов Фонда на 2010 год 27.11.2009 09:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №9 23.11.2009 17:00 бессрочно
2008
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №8 23.10.2008 17:00 бессрочно
2007
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №7 01.11.2007 17:00 бессрочно
2006
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №6 15.05.2006 17:00 бессрочно
Политика по осуществлению прав голоса по акциям, составляющим Фонд 27.02.2006 09:00 бессрочно
2005
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №5 16.09.2005 17:00 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №4 22.07.2005 17:00 бессрочно
2004
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №3 07.12.2004 11:55 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №2 31.08.2004 11:56 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления №1 27.04.2004 11:58 бессрочно
2003
Правила доверительного управления Фондом 17.12.2003 11:45 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру