ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций» / Отчетность /2023карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2023

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
29.12.2023 3 866 018 872.29 0.06 6 126.82 0.18 630 999.45189
28.12.2023 3 863 509 314.82 -0.24 6 115.58 -0.02 631 748.50870
27.12.2023 3 872 747 881.90 -0.10 6 116.99 0.09 633 113.02264
26.12.2023 3 876 433 560.56 -0.51 6 111.74 0.07 634 260.50547
25.12.2023 3 896 367 908.84 -0.07 6 107.62 0.02 637 952.19372
22.12.2023 3 899 108 017.03 -0.09 6 106.14 0.15 638 555.15353
21.12.2023 3 902 427 745.87 -0.18 6 097.02 -0.04 640 054.59960
20.12.2023 3 909 414 876.95 0.05 6 099.34 0.23 640 956.84720
19.12.2023 3 907 372 124.34 6.66 6 085.53 0.31 642 076.16425
18.12.2023 3 663 461 048.15 -0.19 6 066.84 0.63 603 850.20644
15.12.2023 3 670 396 192.67 0.45 6 028.73 0.52 608 817.28745
14.12.2023 3 654 073 650.63 -0.42 5 997.53 -0.12 609 262.85707
13.12.2023 3 669 436 551.61 -0.36 6 004.59 -0.03 611 105.18598
12.12.2023 3 682 606 199.35 -0.56 6 006.16 -0.16 613 138.56558
11.12.2023 3 703 271 681.62 -0.64 6 015.80 -0.26 615 590.94200
08.12.2023 3 727 045 118.26 -0.11 6 031.38 0.07 617 941.93466
07.12.2023 3 731 153 793.94 -0.23 6 027.06 0.06 619 066.95642
06.12.2023 3 739 924 072.47 -1.03 6 023.27 -0.35 620 912.51563
05.12.2023 3 778 843 820.10 -0.29 6 044.70 -0.11 625 149.97928
04.12.2023 3 789 977 026.35 -0.78 6 051.48 -0.51 626 289.05479
01.12.2023 3 819 874 154.25 -0.42 6 082.30 -0.12 628 031.63667
30.11.2023 3 836 069 323.53 -0.29 6 089.74 -0.04 629 923.05410
29.11.2023 3 847 416 005.57 -0.12 6 092.22 -0.10 631 529.13656
28.11.2023 3 852 102 041.24 -0.39 6 098.06 0.03 631 692.61357
27.11.2023 3 867 315 332.23 -0.16 6 096.02 0.01 634 400.23379
24.11.2023 3 873 539 170.32 -0.52 6 095.57 -0.16 635 468.19929
23.11.2023 3 893 710 651.03 0.04 6 105.33 0.19 637 756.02977
22.11.2023 3 892 184 514.17 -0.71 6 093.84 0.11 638 708.13296
21.11.2023 3 920 027 638.61 -0.63 6 087.13 0.08 643 986.28154
20.11.2023 3 944 715 046.76 -0.55 6 082.01 0.05 648 587.82155
17.11.2023 3 966 722 033.25 -0.07 6 078.85 0.14 652 544.96800
16.11.2023 3 969 685 199.17 -0.56 6 070.33 -0.20 653 949.19993
15.11.2023 3 992 152 740.65 -0.33 6 082.35 0.02 656 349.95779
14.11.2023 4 005 474 919.38 -0.87 6 081.39 -0.44 658 645.14832
13.11.2023 4 040 462 788.72 -0.72 6 108.30 -0.13 661 471.12170
10.11.2023 4 069 603 588.42 -0.20 6 116.46 0.16 665 353.03747
09.11.2023 4 077 811 022.09 -0.04 6 106.97 0.25 667 730.77760
08.11.2023 4 079 452 410.70 -0.63 6 092.03 0.07 669 637.84753
07.11.2023 4 105 188 902.36 0.09 6 087.95 0.40 674 313.41243
03.11.2023 4 101 325 540.09 -0.41 6 063.76 0.49 676 366.91863
02.11.2023 4 118 119 874.73 -0.29 6 033.93 0.33 682 493.68016
01.11.2023 4 130 057 216.75 0.18 6 014.20 0.29 686 717.41362
31.10.2023 4 122 649 616.12 -1.02 5 996.74 -0.18 687 481.68650
30.10.2023 4 165 150 239.04 -0.30 6 007.67 -0.09 693 305.54353
27.10.2023 4 177 560 133.05 -0.64 6 013.12 -0.29 694 740.67347
26.10.2023 4 204 481 540.02 -0.28 6 030.85 -0.11 697 162.39477
25.10.2023 4 216 122 877.93 -0.33 6 037.34 -0.02 698 340.66931
24.10.2023 4 230 272 352.68 -0.43 6 038.52 -0.08 700 548.17095
23.10.2023 4 248 688 278.67 -0.10 6 043.19 -0.16 703 053.55749
20.10.2023 4 252 831 463.08 0.28 6 053.10 0.27 702 587.71514
19.10.2023 4 241 017 363.52 -0.72 6 036.82 -0.11 702 525.51882
18.10.2023 4 271 580 843.15 -1.07 6 043.71 -0.08 706 780.77402
17.10.2023 4 317 610 950.41 -0.56 6 048.79 0.04 713 797.67930
16.10.2023 4 342 020 565.34 -0.07 6 046.35 0.43 718 123.00167
13.10.2023 4 345 224 348.20 0.10 6 020.63 0.23 721 722.04205
12.10.2023 4 340 928 574.18 -0.20 6 006.68 0.17 722 684.08382
11.10.2023 4 349 436 539.36 -0.29 5 996.47 0.10 725 332.64710
10.10.2023 4 361 947 627.16 -1.07 5 990.67 0.02 728 123.18821
09.10.2023 4 409 258 460.96 -0.19 5 989.70 0.08 736 139.55690
06.10.2023 4 417 648 020.42 -0.62 5 984.91 -0.10 738 131.37928
05.10.2023 4 445 353 536.34 -1.26 5 990.91 -0.22 742 016.88993
04.10.2023 4 502 169 926.59 -0.63 6 003.86 -0.25 749 879.45093
03.10.2023 4 530 791 344.62 -1.25 6 019.12 0.02 752 732.61872
02.10.2023 4 587 933 829.13 -0.60 6 017.71 -0.12 762 405.38473
29.09.2023 4 615 621 815.11 -0.94 6 025.11 -0.22 766 064.07291
28.09.2023 4 659 540 028.70 -0.27 6 038.26 -0.27 771 669.40673
27.09.2023 4 672 000 716.34 -0.21 6 054.31 0.11 771 681.80234
26.09.2023 4 682 025 239.65 -0.28 6 047.77 -0.03 774 174.45999
25.09.2023 4 695 171 770.32 0.05 6 049.84 0.16 776 081.56666
22.09.2023 4 692 646 057.23 -0.17 6 040.14 -0.02 776 910.10300
21.09.2023 4 700 678 704.30 -0.30 6 041.31 -0.20 778 088.82704
20.09.2023 4 714 898 426.23 -0.84 6 053.48 -0.54 778 874.08064
19.09.2023 4 754 647 214.64 -0.69 6 086.56 -0.28 781 171.38710
18.09.2023 4 787 652 230.61 0.04 6 103.55 -0.03 784 404.80175
15.09.2023 4 785 747 608.50 0.01 6 105.61 0.18 783 827.89440
14.09.2023 4 785 145 646.95 -0.47 6 094.94 -0.16 785 101.85619
13.09.2023 4 807 901 542.61 -0.13 6 104.97 -0.04 787 539.06745
12.09.2023 4 813 947 845.67 0.18 6 107.16 0.54 788 246.08568
11.09.2023 4 805 416 031.68 -0.47 6 074.41 -0.15 791 091.54614
08.09.2023 4 828 173 929.76 -0.44 6 083.30 -0.38 793 677.08988
07.09.2023 4 849 565 675.59 -1.13 6 106.38 -0.75 794 180.60235
06.09.2023 4 904 901 378.74 -1.02 6 152.73 -0.50 797 191.32514
05.09.2023 4 955 323 691.86 -0.19 6 183.81 -0.03 801 338.05210
04.09.2023 4 964 887 438.75 -0.19 6 185.49 0.05 802 666.68019
01.09.2023 4 974 286 028.71 0.41 6 182.67 0.08 804 553.22635
31.08.2023 4 954 018 483.68 -0.20 6 177.95 0 801 886.93567
30.08.2023 4 964 063 169.45 -0.55 6 178.02 -0.08 803 504.46279
29.08.2023 4 991 704 539.35 -0.31 6 182.95 0 807 333.96962
28.08.2023 5 007 264 453.11 -0.05 6 182.90 0.02 809 857.19417
25.08.2023 5 009 529 757.59 -0.02 6 181.45 0.06 810 412.96894
24.08.2023 5 010 705 477.21 -0.79 6 177.68 -0.16 811 098.34803
23.08.2023 5 050 511 544.43 -0.21 6 187.42 -0.09 816 254.27175
22.08.2023 5 061 380 367.44 -0.04 6 193.10 -0.16 817 261.26112
21.08.2023 5 063 206 845.27 0.03 6 203.06 0.07 816 243.11067
18.08.2023 5 061 714 684.22 0.14 6 198.59 0.34 816 590.95110
17.08.2023 5 054 887 010.72 -0.26 6 177.78 0.27 818 236.81026
16.08.2023 5 067 860 477.89 -0.12 6 161.15 -0.10 822 550.99601
15.08.2023 5 073 793 519.37 -0.34 6 167.54 -0.12 822 660.68307
14.08.2023 5 091 326 275.13 -0.65 6 175.07 -0.60 824 496.98049
11.08.2023 5 124 457 031.67 -0.01 6 212.61 0.05 824 847.75481
10.08.2023 5 125 069 979.14 -0.01 6 209.28 0.15 825 389.06052
09.08.2023 5 125 537 295.92 0 6 200.12 0.06 826 683.49185
08.08.2023 5 125 610 808.64 -0.21 6 196.29 -0.06 827 206.74267
07.08.2023 5 136 531 806.55 -0.07 6 200.18 0.08 828 449.45977
04.08.2023 5 140 228 983.09 -0.13 6 194.94 -0.24 829 746.83544
03.08.2023 5 146 807 230.45 0.18 6 209.65 0.19 828 839.63485
02.08.2023 5 137 547 746.46 0.20 6 197.99 0.15 828 905.53873
01.08.2023 5 127 520 938.51 -0.16 6 188.87 -0.04 828 507.17514
31.07.2023 5 135 496 552.11 0.18 6 191.41 0.34 829 455.26703
28.07.2023 5 126 466 147.10 -0.14 6 170.68 0.08 830 778.55306
27.07.2023 5 133 545 220.53 -0.12 6 165.88 0.17 832 573.49210
26.07.2023 5 139 728 178.33 0.07 6 155.51 0.08 834 979.86979
25.07.2023 5 136 209 681.45 0.14 6 150.84 0.21 835 042.33579
24.07.2023 5 128 951 403.02 0.27 6 137.85 0.12 835 627.13835
21.07.2023 5 115 208 410.36 0.15 6 130.22 0.11 834 424.92717
20.07.2023 5 107 701 003.92 -0.63 6 123.26 -0.23 834 147.20213
19.07.2023 5 140 205 609.60 0.02 6 137.28 0.01 837 538.29665
18.07.2023 5 139 174 530.96 -0.19 6 136.41 0 837 488.77173
17.07.2023 5 149 164 787.34 -0.20 6 136.70 -0.07 839 077.58319
14.07.2023 5 159 701 268.90 -0.07 6 141.26 0.03 840 170.36303
13.07.2023 5 163 379 575.18 -0.26 6 139.40 0 841 023.80320
12.07.2023 5 176 592 082.38 -0.14 6 139.50 0.09 843 161.65905
11.07.2023 5 183 703 620.66 -0.28 6 133.98 -0.01 845 079.31689
10.07.2023 5 198 234 990.05 -0.26 6 134.73 0.20 847 345.29710
07.07.2023 5 211 824 265.95 -0.10 6 122.69 0.07 851 230.71641
06.07.2023 5 217 073 402.88 -0.09 6 118.11 0 852 726.76359
05.07.2023 5 221 895 781.17 -0.32 6 118.13 -0.14 853 511.83496
04.07.2023 5 238 404 243.23 -0.18 6 127.01 0.04 854 968.72801
03.07.2023 5 247 610 799.64 -0.22 6 124.60 -0.09 856 808.25426
30.06.2023 5 259 401 682.03 0 6 129.84 0.03 857 999.26882
29.06.2023 5 259 294 051.88 -0.28 6 127.90 -0.01 858 253.57657
28.06.2023 5 273 866 098.58 -0.41 6 128.32 -0.03 860 572.62905
27.06.2023 5 295 834 708.79 0.06 6 130.33 0.14 863 873.91924
26.06.2023 5 292 711 321.01 -0.30 6 121.57 -0.21 864 599.80348
23.06.2023 5 308 739 258.31 -0.18 6 134.70 -0.03 865 362.78624
22.06.2023 5 318 318 645.25 -0.18 6 136.70 0.04 866 641.87147
21.06.2023 5 327 752 455.06 -0.32 6 133.98 0.02 868 563.60613
20.06.2023 5 344 775 147.17 -0.09 6 132.51 -0.14 871 547.38106
19.06.2023 5 349 442 684.33 -0.17 6 141.30 -0.02 871 059.78265
16.06.2023 5 358 801 657.75 -0.27 6 142.80 0.08 872 370.53040
15.06.2023 5 373 172 223.32 -0.28 6 138.00 0.13 875 394.94322
14.06.2023 5 388 528 636.40 -0.16 6 130.28 0.01 879 001.99461
13.06.2023 5 397 007 412.82 0.11 6 129.87 0.28 880 444.49179
09.06.2023 5 391 140 369.39 -0.23 6 112.48 0.08 881 989.39338
08.06.2023 5 403 303 866.05 -0.16 6 107.52 -0.04 884 696.28200
07.06.2023 5 412 131 548.56 -0.16 6 109.88 0.11 885 800.69612
06.06.2023 5 420 553 165.65 -0.26 6 103.26 -0.02 888 140.98537
05.06.2023 5 434 681 584.37 -0.05 6 104.36 0.08 890 295.27139
02.06.2023 5 437 532 451.39 -0.20 6 099.36 0.20 891 492.33270
01.06.2023 5 448 668 835.38 -0.17 6 087.47 0.01 895 063.35539
31.05.2023 5 457 681 117.48 -0.07 6 087.03 0.11 896 607.78714
30.05.2023 5 461 641 087.95 -0.53 6 080.21 -0.20 898 265.77517
29.05.2023 5 490 944 627.84 -0.13 6 092.43 0.21 901 272.73194
26.05.2023 5 498 360 663.92 0.17 6 079.92 0.24 904 346.96475
25.05.2023 5 489 273 902.98 -0.63 6 065.22 -0.04 905 040.54301
24.05.2023 5 523 923 928.94 -0.73 6 067.38 0.06 910 429.35507
23.05.2023 5 564 274 325.37 -0.16 6 063.88 0.09 917 609.83913
22.05.2023 5 572 980 755.22 -0.29 6 058.19 0.12 919 908.11646
19.05.2023 5 589 468 464.86 -0.35 6 050.80 0.11 923 756.91602
18.05.2023 5 609 181 577.82 -0.20 6 044.09 0.04 928 043.88449
17.05.2023 5 620 214 005.55 -0.17 6 041.72 0.10 930 234.73165
16.05.2023 5 629 798 441.99 -0.14 6 035.94 0.05 932 712.89173
15.05.2023 5 637 505 432.64 0.14 6 032.99 0.29 934 446.70159
12.05.2023 5 629 401 959.11 -0.47 6 015.84 -0.11 935 763.43446
11.05.2023 5 655 751 450.22 -0.08 6 022.42 0.20 939 115.78163
10.05.2023 5 660 150 583.51 0.17 6 010.44 0.36 941 720.35318
05.05.2023 5 650 537 083.44 -0.15 5 989.17 0.24 943 459.00598
04.05.2023 5 659 246 274.57 -0.20 5 975.08 0.01 947 141.45722
03.05.2023 5 670 865 064.03 -0.42 5 974.68 -0.22 949 150.01532
02.05.2023 5 694 518 206.95 -0.42 5 987.80 -0.12 951 019.66599
28.04.2023 5 718 378 544.23 -0.16 5 995.24 0.11 953 819.60376
27.04.2023 5 727 410 856.22 -0.46 5 988.53 0.18 956 396.13704
26.04.2023 5 753 903 856.02 -0.12 5 978.05 0.13 962 505.73470
25.04.2023 5 760 765 552.88 -0.33 5 970.39 -0.08 964 889.16861
24.04.2023 5 779 955 081.09 -0.20 5 975.01 0.08 967 355.23816
21.04.2023 5 791 311 944.41 -0.96 5 970.40 0.10 970 004.74618
20.04.2023 5 847 411 459.16 -0.02 5 964.67 0.17 980 341.84601
19.04.2023 5 848 438 578.98 -0.05 5 954.40 0.03 982 203.88735
18.04.2023 5 851 421 379.71 -0.44 5 952.55 0.12 983 011.65536
17.04.2023 5 877 281 779.09 -0.09 5 945.43 0.11 988 538.15206
14.04.2023 5 882 507 411.89 -0.22 5 938.83 0.08 990 516.19256
13.04.2023 5 895 210 977.25 -1.12 5 934.32 -0.02 993 409.96682
12.04.2023 5 962 117 395.20 -0.36 5 935.35 -0.11 1 004 510.15649
11.04.2023 5 983 681 805.74 -0.54 5 941.61 -0.07 1 007 080.62767
10.04.2023 6 016 021 636.43 -0.06 5 945.59 0.23 1 011 846.05191
07.04.2023 6 019 401 218.41 -0.84 5 931.96 -0.02 1 014 741.18820
06.04.2023 6 070 664 822.90 -0.61 5 932.91 -0.07 1 023 218.19772
05.04.2023 6 108 194 390.91 -0.45 5 937.04 0 1 028 828.38715
04.04.2023 6 135 692 986.45 -0.17 5 937.14 -0.01 1 033 442.60310
03.04.2023 6 146 099 263 0.03 5 938.01 0.25 1 035 044.35576
31.03.2023 6 144 456 639.90 -0.31 5 923.10 -0.04 1 037 372.39645
30.03.2023 6 163 679 208.85 -0.75 5 925.67 0.11 1 040 166.12206
29.03.2023 6 210 298 403.41 -0.19 5 919.06 0.09 1 049 202.85878
28.03.2023 6 222 333 033.33 -0.62 5 913.79 -0.02 1 052 174.20262
27.03.2023 6 261 080 325.16 -0.04 5 914.99 0.25 1 058 510.06617
24.03.2023 6 263 489 014.94 -0.41 5 900.47 0.03 1 061 523.89812
23.03.2023 6 289 404 816.62 -0.63 5 898.64 0.03 1 066 246.51327
22.03.2023 6 329 464 589.30 -0.70 5 897.12 0.09 1 073 315.11089
21.03.2023 6 374 102 300.17 -0.65 5 892.11 0.13 1 081 802.82095
20.03.2023 6 415 820 988.65 -0.12 5 884.74 0.45 1 090 247.20651
17.03.2023 6 423 751 047.33 0.39 5 858.18 0.45 1 096 543.84080
16.03.2023 6 399 060 643.68 -1.01 5 831.77 0.03 1 097 276.79756
15.03.2023 6 464 218 901.88 -0.49 5 829.79 -0.14 1 108 825.82041
14.03.2023 6 496 028 772.43 -0.25 5 837.70 0.09 1 112 771.90369
13.03.2023 6 512 059 605.91 -0.58 5 832.24 -0.04 1 116 561.83159
10.03.2023 6 550 281 312.74 -0.84 5 834.66 0.07 1 122 650.40611
09.03.2023 6 605 502 826.89 -0.51 5 830.79 -0.03 1 132 865.79236
07.03.2023 6 639 030 068.43 -0.38 5 832.31 0.08 1 138 318.53505
06.03.2023 6 664 586 004.91 -0.13 5 827.76 0.27 1 143 593.14492
03.03.2023 6 673 550 815.51 -0.19 5 812.29 0.17 1 148 178.29868
02.03.2023 6 685 988 581.23 -0.49 5 802.64 -0.03 1 152 232.56975
01.03.2023 6 718 960 194.98 -0.08 5 804.20 0.21 1 157 603.25530
28.02.2023 6 724 369 083.70 -0.59 5 792.13 -0.03 1 160 948.63532
27.02.2023 6 763 987 487.39 0.14 5 793.89 0.34 1 167 433.72244
22.02.2023 6 754 303 873.17 -0.50 5 774.18 0.16 1 169 742.99497
21.02.2023 6 788 521 921.41 -0.29 5 764.91 0.19 1 177 558.39929
20.02.2023 6 808 547 264.85 -0.44 5 754.17 0.04 1 183 237.34198
17.02.2023 6 838 299 235.34 -0.47 5 751.78 -0.02 1 188 901.50822
16.02.2023 6 870 290 135.68 -0.92 5 752.67 -0.13 1 194 278.93210
15.02.2023 6 934 370 456.45 -0.73 5 760.35 -0.38 1 203 809.72576
14.02.2023 6 985 340 139.65 -0.62 5 782.45 -0.26 1 208 025.21193
13.02.2023 7 028 855 635.30 -0.62 5 797.27 -0.10 1 212 442.95703
10.02.2023 7 072 656 914.82 -0.34 5 803.07 0.02 1 218 778.38959
09.02.2023 7 096 698 723.03 -1.17 5 801.78 0.03 1 223 192.95169
08.02.2023 7 180 585 952.95 -0.50 5 800.29 -0.08 1 237 970.30699
07.02.2023 7 216 382 434.21 -0.54 5 804.80 -0.04 1 243 174.83106
06.02.2023 7 255 764 316.17 -0.09 5 807.24 0.22 1 249 433.15280
03.02.2023 7 262 661 211.26 -0.25 5 794.73 -0.09 1 253 320.84793
02.02.2023 7 280 533 700.65 -0.72 5 799.80 -0.02 1 255 308.20793
01.02.2023 7 332 964 676.62 -0.31 5 800.82 0.04 1 264 126.32662
31.01.2023 7 355 422 498.54 -0.36 5 798.54 0.02 1 268 494.90710
30.01.2023 7 382 022 411.29 -1.07 5 797.25 0.04 1 273 366.80059
27.01.2023 7 461 895 371.55 -0.21 5 795.08 0.17 1 287 627.05450
26.01.2023 7 477 683 152.67 -0.68 5 785.41 0.01 1 292 506.26978
25.01.2023 7 528 631 707.16 -0.43 5 784.68 -0.04 1 301 476.70035
24.01.2023 7 560 802 685.34 -0.75 5 787.09 -0.09 1 306 494.84017
23.01.2023 7 617 644 477.94 -0.52 5 792.49 0.11 1 315 090.62737
20.01.2023 7 657 169 045.62 -0.41 5 786.15 -0.09 1 323 362.58436
19.01.2023 7 688 426 625 -0.80 5 791.43 -0.13 1 327 552.70568
18.01.2023 7 750 741 204.45 -0.19 5 799.18 0.04 1 336 523.82585
17.01.2023 7 765 361 477.96 -0.55 5 796.74 -0.20 1 339 607.61316
16.01.2023 7 808 259 104.09 -0.11 5 808.12 0.11 1 344 368.80411
13.01.2023 7 816 803 780.13 0.78 5 801.67 0.09 1 347 336.82376
12.01.2023 7 756 625 845.86 -1.02 5 796.30 0 1 338 203.53006
11.01.2023 7 836 413 275.05 -0.15 5 796.42 0.05 1 351 941.37494
10.01.2023 7 848 363 766.17 -0.22 5 793.38 0 1 354 712.85138
09.01.2023 7 865 478 129.61 0.48 5 793.38 0.54 1 357 666.02678

Ежеквартальная отчетность за 2023 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2024 20:54
III квартал 17.10.2023 18:22
II квартал 19.07.2023 18:10
I квартал 19.04.2023 21:03

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2023 15:35
Октябрь 20.11.2023 16:27
Август 18.09.2023 14:05
Июль 17.08.2023 12:32
Май 20.06.2023 20:33
Апрель 22.05.2023 21:38
Февраль 20.03.2023 19:33
Январь 17.02.2023 14:44

Отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год 29.03.2024 17:00 бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года 24.05.2023 21:12 бессрочно
Изменения № 14 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) 24.05.2023 21:11 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за Декабрь 2023 17.01.2024 15:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:25 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:24 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:23 бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:22 бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:21 бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:20 бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:19 бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:18 бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:17 бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:16 бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:14 бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:05 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:04 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:03 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:02 бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:00 бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:59 бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:53 бессрочно
КИД за Май 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:49 бессрочно
КИД за Апрель 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:46 бессрочно
КИД за Март 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:43 бессрочно
КИД за Февраль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:30 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 07.12.2023 18:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 09.11.2023 11:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 09.10.2023 17:01 бессрочно
КИД за Август 2023 07.09.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июль 2023 09.08.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июнь 2023 07.07.2023 15:01 бессрочно
КИД за Май 2023 08.06.2023 18:01 бессрочно
КИД за Апрель 2023 11.05.2023 18:01 бессрочно
КИД за Март 2023 10.04.2023 18:01 бессрочно
КИД за Февраль 2023 10.03.2023 17:01 бессрочно
КИД за Январь 2023 09.02.2023 17:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру