ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций» / Отчетность /2022карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2022

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
30.12.2022 7 827 813 826.68 -0.05 5 762.17 0.10 1 358 483.14911
29.12.2022 7 831 886 297.26 -0.32 5 756.32 0.14 1 360 572.90572
28.12.2022 7 857 419 029.35 -0.34 5 748.24 -0.02 1 366 925.51951
27.12.2022 7 884 149 307.56 -0.32 5 749.59 0.15 1 371 255.20337
26.12.2022 7 909 500 698.71 -0.04 5 740.95 0.27 1 377 734.25180
23.12.2022 7 912 289 358.30 -0.03 5 725.58 0.06 1 381 919.87201
22.12.2022 7 914 792 539.85 -0.50 5 722.22 0.19 1 383 168.34734
21.12.2022 7 954 660 956.61 -0.61 5 711.31 -0.09 1 392 790.10954
20.12.2022 8 003 660 382.82 -0.41 5 716.25 0.12 1 400 158.20180
19.12.2022 8 036 542 238.24 -0.66 5 709.61 -0.21 1 407 545.45689
16.12.2022 8 090 183 148.79 -0.09 5 721.85 0.10 1 413 910.95117
15.12.2022 8 097 088 198.60 -1.06 5 715.87 -0.17 1 416 598.02708
14.12.2022 8 183 743 024.67 -0.49 5 725.38 -0.05 1 429 379.11638
13.12.2022 8 223 860 694.18 -0.11 5 728.27 0.05 1 435 661.95360
12.12.2022 8 232 642 277.68 -0.31 5 725.26 -0.09 1 437 951.04652
09.12.2022 8 258 142 879.26 -0.22 5 730.23 0.06 1 441 154.83382
08.12.2022 8 276 414 972.09 -0.44 5 726.93 0.08 1 445 174.70861
07.12.2022 8 313 360 650.80 -0.47 5 722.12 -0.16 1 452 846.60567
06.12.2022 8 352 527 206.67 -0.33 5 731.10 0.07 1 457 403.60169
05.12.2022 8 379 946 175.43 -0.06 5 726.90 0.11 1 463 259.85808
02.12.2022 8 384 992 190.92 -1.11 5 720.49 -0.04 1 465 781.86486
01.12.2022 8 479 481 103.04 -0.47 5 722.88 0.01 1 481 679.94749
30.11.2022 8 519 946 714.53 -0.37 5 722.38 -0.20 1 488 881.39243
29.11.2022 8 551 244 632.11 -0.15 5 733.68 0.14 1 491 406.99739
28.11.2022 8 564 280 775.51 -0.40 5 725.39 -0.03 1 495 842.11517
25.11.2022 8 598 268 549.35 -0.28 5 726.84 -0.03 1 501 398.43670
24.11.2022 8 622 827 325.91 -0.39 5 728.28 0.13 1 505 309.39569
23.11.2022 8 657 007 772.83 -0.23 5 720.56 0.03 1 513 314.21431
22.11.2022 8 676 976 399.37 -0.26 5 718.68 -0.03 1 517 303.47290
21.11.2022 8 699 536 860.50 -0.47 5 720.12 -0.30 1 520 867.25476
18.11.2022 8 740 311 014.49 -0.31 5 737.15 -0.08 1 523 459.28301
17.11.2022 8 767 310 425.69 -0.35 5 741.82 0.06 1 526 922.40485
16.11.2022 8 798 491 975.59 -0.10 5 738.62 0.24 1 533 206.90645
15.11.2022 8 807 232 402.62 -0.47 5 725.11 -0.06 1 538 350.84049
14.11.2022 8 848 979 202.10 -0.18 5 728.40 0.01 1 544 755.82044
11.11.2022 8 864 770 562 -0.21 5 727.66 0.09 1 547 713.32045
10.11.2022 8 883 252 473.78 0.07 5 722.33 0.35 1 552 383.87884
09.11.2022 8 877 338 818.29 -0.36 5 702.30 -0.04 1 556 799.43635
08.11.2022 8 909 649 117.59 -0.60 5 704.34 -0.17 1 561 908.37233
07.11.2022 8 963 326 887.98 -1.23 5 713.81 0.11 1 568 712.69426
03.11.2022 9 074 950 138.46 -0.56 5 707.65 0.01 1 589 963.55852
02.11.2022 9 126 438 690.06 -0.50 5 707.11 -0.25 1 599 135.03180
01.11.2022 9 172 337 084 -0.38 5 721.58 -0.01 1 603 111.38130
31.10.2022 9 207 092 871.04 -0.17 5 722.43 -0.02 1 608 948.08582
28.10.2022 9 222 994 801.40 -0.30 5 723.84 0 1 611 329.92433
27.10.2022 9 250 985 480.87 -0.19 5 723.85 0.24 1 616 218.49812
26.10.2022 9 268 387 511.29 -0.35 5 710.02 0.06 1 623 178.44616
25.10.2022 9 300 571 734.64 0.23 5 706.52 0.41 1 629 814.94326
24.10.2022 9 279 475 429.02 -0.33 5 682.99 0.15 1 632 851.35548
21.10.2022 9 310 512 114.51 0.26 5 674.22 0.40 1 640 845.81696
20.10.2022 9 286 806 656.58 0.01 5 651.87 0.44 1 643 138.02196
19.10.2022 9 285 490 201.55 -0.12 5 627.25 0.06 1 650 092.46241
18.10.2022 9 296 927 242.12 -0.07 5 624.01 0.15 1 653 078.68131
17.10.2022 9 303 572 539.72 0.29 5 615.60 0.40 1 656 737.52614
14.10.2022 9 276 214 564.72 -0.52 5 593.30 -0.07 1 658 451.81156
13.10.2022 9 324 568 090.70 0.29 5 597.05 0.41 1 665 978.60637
12.10.2022 9 298 009 350.66 -0.34 5 573.98 -0.10 1 668 110.99663
11.10.2022 9 329 733 325.22 0.33 5 579.31 0.76 1 672 201.20023
10.10.2022 9 298 802 306.29 -0.36 5 537.11 -0.22 1 679 359.85431
07.10.2022 9 332 071 697.95 -0.63 5 549.08 -0.27 1 681 734.02220
06.10.2022 9 391 022 123.60 0.02 5 563.85 0.46 1 687 863.02198
05.10.2022 9 389 139 885.73 0.01 5 538.20 0.19 1 695 342.67532
04.10.2022 9 387 896 126.80 0.78 5 527.82 0.75 1 698 300.63762
03.10.2022 9 315 675 377.21 0.91 5 486.60 1.29 1 697 897.19089
30.09.2022 9 231 626 581.12 -0.17 5 416.96 0.20 1 704 208.42545
29.09.2022 9 247 490 553.30 -0.97 5 406.28 -0.39 1 710 509.19653
28.09.2022 9 337 746 929.21 -0.73 5 427.32 -0.27 1 720 506.90969
27.09.2022 9 406 705 920.82 -0.22 5 441.96 0.48 1 728 549.61445
26.09.2022 9 427 886 919.83 -3 5 416.19 -2.32 1 740 686.61404
23.09.2022 9 719 378 891.49 -2.27 5 544.86 -1.45 1 752 861.48537
22.09.2022 9 945 553 225.19 -0.98 5 626.56 -0.07 1 767 609.43374
21.09.2022 10 043 755 696.99 -0.92 5 630.63 -0.67 1 783 770.77568
20.09.2022 10 136 576 631.81 -2.22 5 668.43 -1.99 1 788 250.31241
19.09.2022 10 366 612 479.64 -0.69 5 783.75 -0.49 1 792 367.27138
16.09.2022 10 438 992 124.62 -0.51 5 812.14 -0.21 1 796 067.16691
15.09.2022 10 492 194 407.03 -0.19 5 824.34 0.17 1 801 439.51183
14.09.2022 10 511 946 993.90 0.07 5 814.20 0.12 1 807 978.14796
13.09.2022 10 504 196 613.51 -0.32 5 807.50 -0.15 1 808 728.09076
12.09.2022 10 538 307 282.19 -0.09 5 816.01 0.20 1 811 947.95359
09.09.2022 10 547 389 610.04 -0.04 5 804.12 0.17 1 817 225.16367
08.09.2022 10 551 378 722.26 -0.07 5 794.36 -0.07 1 820 973.10737
07.09.2022 10 558 377 763.84 -0.10 5 798.52 0.05 1 820 874.70876
06.09.2022 10 568 858 902.53 -0.16 5 795.34 -0.03 1 823 683.60808
05.09.2022 10 585 354 429.17 0.01 5 797.33 0.18 1 825 902.88370
02.09.2022 10 584 146 243.30 0.19 5 787.07 0.30 1 828 931.22809
01.09.2022 10 563 957 836.07 0.16 5 769.48 0.27 1 831 007.38181
31.08.2022 10 547 047 529.35 0.24 5 754.02 0.43 1 832 986.89344
30.08.2022 10 522 079 415.27 -0.27 5 729.21 -0.10 1 836 567.02935
29.08.2022 10 550 694 758.85 -0.03 5 734.82 0.14 1 839 761.57010
26.08.2022 10 554 070 185.06 -0.13 5 726.73 0.14 1 842 949.45812
25.08.2022 10 567 780 296.19 -0.15 5 718.52 0.06 1 847 991.28976
24.08.2022 10 583 139 228.04 -0.42 5 714.85 -0.18 1 851 865.47978
23.08.2022 10 627 736 930.45 -0.02 5 725.11 0.20 1 856 339.14101
22.08.2022 10 629 771 261.85 -0.07 5 713.91 0.10 1 860 331.30191
19.08.2022 10 636 913 036.83 -1.13 5 708.20 0 1 863 443.97400
18.08.2022 10 758 444 045.61 0.02 5 707.93 0.04 1 884 825.55262
17.08.2022 10 756 341 309.49 -0.30 5 705.90 -0.11 1 885 125.08698
16.08.2022 10 788 701 433.41 0.05 5 712.32 0.26 1 888 672.65333
15.08.2022 10 783 219 779.76 -0.18 5 697.37 -0.02 1 892 665.19227
12.08.2022 10 802 811 424.61 -0.01 5 698.45 0.12 1 895 745.36646
11.08.2022 10 804 126 630.92 -0.48 5 691.76 -0.19 1 898 204.65337
10.08.2022 10 856 740 068.97 -0.35 5 702.53 -0.01 1 903 846.92851
09.08.2022 10 895 045 091.81 0.19 5 703.12 0.31 1 910 365.36970
08.08.2022 10 874 425 846.22 -0.02 5 685.51 0.14 1 912 655.31421
05.08.2022 10 876 339 257.60 -0.15 5 677.33 -0.03 1 915 748.69615
04.08.2022 10 892 630 466.08 -0.27 5 679.07 -0.10 1 918 029.34270
03.08.2022 10 922 591 521.50 -0.04 5 684.51 0.05 1 921 467.04672
02.08.2022 10 927 389 221.21 -0.28 5 681.48 -0.09 1 923 333.65907
01.08.2022 10 957 694 903.99 -0.10 5 686.50 0.03 1 926 966.35391
29.07.2022 10 968 388 501.70 0.04 5 685.04 0.18 1 929 343.73200
28.07.2022 10 963 916 030.54 -0.08 5 674.98 0.14 1 931 975.22390
27.07.2022 10 972 372 433.57 -0.03 5 667.02 0.10 1 936 178.59948
26.07.2022 10 975 237 639.12 -0.12 5 661.29 0.11 1 938 646.73557
25.07.2022 10 988 484 409.78 -0.02 5 655.26 0.17 1 943 055.46038
22.07.2022 10 990 143 133.32 0.77 5 645.82 0.96 1 946 597.49496
21.07.2022 10 906 108 910.01 -0.16 5 592.00 0.26 1 950 306.60334
20.07.2022 10 923 239 093.43 0.02 5 577.46 0.08 1 958 462.07160
19.07.2022 10 921 076 496.15 -0.90 5 572.79 -0.25 1 959 714.83370
18.07.2022 11 020 457 870.25 -0.19 5 586.93 0.18 1 972 544.15246
15.07.2022 11 041 218 112.71 0.19 5 576.67 0.26 1 979 895.60763
14.07.2022 11 020 332 991.68 -0.32 5 562.20 -0.10 1 981 289.47918
13.07.2022 11 055 664 000.73 -0.48 5 567.98 -0.32 1 985 577.28947
12.07.2022 11 109 435 886.67 -0.17 5 585.71 0.05 1 988 901.96908
11.07.2022 11 127 909 488.37 -0.34 5 582.81 -0.31 1 993 245.12047
08.07.2022 11 165 990 992.54 -0.14 5 600.17 0.08 1 993 865.23750
07.07.2022 11 181 375 438.30 -0.19 5 595.74 0.12 1 998 193.59643
06.07.2022 11 203 180 690.41 -0.01 5 589.29 0.09 2 004 402.19331
05.07.2022 11 203 862 972.69 -0.06 5 583.99 0.15 2 006 424.86070
04.07.2022 11 210 994 978.49 0.01 5 575.54 0.07 2 010 745.86510
01.07.2022 11 209 730 265.11 -0.47 5 571.73 -0.21 2 011 895.62703
30.06.2022 11 262 442 141.21 -0.79 5 583.56 -0.69 2 017 073.40232
29.06.2022 11 351 715 276.52 -0.33 5 622.27 -0.22 2 019 061.03115
28.06.2022 11 389 645 824.05 -0.09 5 634.80 0 2 021 306.10625
27.06.2022 11 399 493 816.28 0.18 5 634.89 0.24 2 023 018.00908
24.06.2022 11 378 515 629.43 0.16 5 621.18 0.17 2 024 222.82440
23.06.2022 11 360 134 617.28 0.11 5 611.64 0.26 2 024 388.75392
22.06.2022 11 348 035 493.90 -0.02 5 597.32 0.10 2 027 404.62735
21.06.2022 11 350 279 160.14 -0.48 5 591.96 -0.10 2 029 749.48484
20.06.2022 11 404 552 144.41 0.24 5 597.39 0.41 2 037 477.54114
17.06.2022 11 376 743 818.03 -0.24 5 574.29 -0.11 2 040 929.83768
16.06.2022 11 403 558 681.11 0.01 5 580.28 0.17 2 043 546.17162
15.06.2022 11 402 715 890.01 0.09 5 570.78 0.23 2 046 879.81349
14.06.2022 11 392 159 696.64 -0.39 5 557.96 -0.33 2 049 703.38468
10.06.2022 11 436 481 191.75 0.21 5 576.29 0.29 2 050 910.48174
09.06.2022 11 412 912 738.24 0.51 5 560.44 0.63 2 052 520.50446
08.06.2022 11 355 468 292.21 0.48 5 525.40 0.55 2 055 140.04147
07.06.2022 11 301 079 397.14 0.11 5 495.14 0.21 2 056 559.93177
06.06.2022 11 288 583 229.41 0.56 5 483.48 0.75 2 058 652.57553
03.06.2022 11 225 386 694.90 0.49 5 442.82 0.47 2 062 421.66194
02.06.2022 11 170 997 577.17 0.70 5 417.26 0.77 2 062 113.79658
01.06.2022 11 092 911 793.07 0.14 5 375.69 0.38 2 063 532.65066
31.05.2022 11 077 036 016.74 0.08 5 355.41 0.25 2 068 380.83294
30.05.2022 11 068 357 602.34 -0.36 5 342.06 -0.09 2 071 928.04725
27.05.2022 11 108 666 839.36 -0.15 5 346.75 -0.14 2 077 646.95519
26.05.2022 11 125 614 113.44 0.38 5 354.26 0.88 2 077 899.18425
25.05.2022 11 083 148 067.31 1.96 5 307.45 2.09 2 088 222.77372
24.05.2022 10 870 580 228.31 -0.12 5 198.92 0.12 2 090 929.01520
23.05.2022 10 884 147 713.70 -0.20 5 192.63 0.05 2 096 078.06712
20.05.2022 10 906 279 642.60 -0.61 5 190.07 -0.54 2 101 373.33536
19.05.2022 10 973 586 592.78 -0.28 5 218.05 0.08 2 103 003.78317
18.05.2022 11 004 167 635.65 -0.10 5 213.72 -0.02 2 110 618.48104
17.05.2022 11 015 011 264.89 0.20 5 214.52 0.31 2 112 374.18545
16.05.2022 10 992 956 992.32 0.26 5 198.51 0.40 2 114 635.70309
13.05.2022 10 964 029 915.03 0.12 5 177.83 0.21 2 117 495.91658
12.05.2022 10 951 078 180 -0.63 5 166.74 -0.48 2 119 532.56987
11.05.2022 11 020 641 490.13 -0.22 5 191.81 -0.08 2 122 697.97996
06.05.2022 11 044 996 695.36 0.23 5 195.92 0.26 2 125 706.70894
05.05.2022 11 019 720 585.85 -0.24 5 182.21 -0.11 2 126 451.06799
04.05.2022 11 046 286 234.27 -0.55 5 188.12 -0.55 2 129 148.96321
29.04.2022 11 107 849 286.21 -0.16 5 216.99 -0.10 2 129 169.13695
28.04.2022 11 126 100 780.11 0.56 5 222.26 0.58 2 130 514.70932
27.04.2022 11 064 549 756.40 0.28 5 191.98 0.55 2 131 085.32568
26.04.2022 11 033 395 213.94 0.09 5 163.58 0.26 2 136 771.15027
25.04.2022 11 023 117 261.79 -0.12 5 150.04 -0.04 2 140 393.63387
22.04.2022 11 035 843 135.48 0.04 5 152.27 0.25 2 141 940.07758
21.04.2022 11 031 013 466.21 0.05 5 139.49 0.75 2 146 326.10858
20.04.2022 11 025 243 789.62 0.84 5 101.31 0.99 2 161 258.70745
19.04.2022 10 933 819 509.75 0.41 5 051.24 0.56 2 164 582.38052
18.04.2022 10 889 500 235.34 0.14 5 023.16 0.33 2 167 856.84351
15.04.2022 10 874 085 484.85 0.34 5 006.51 0.42 2 171 989.86129
14.04.2022 10 837 628 850.83 -0.31 4 985.61 -0.20 2 173 782.67909
13.04.2022 10 871 329 409.18 -0.02 4 995.63 0.55 2 176 169.89488
12.04.2022 10 873 557 461.43 -0.03 4 968.39 0.43 2 188 549.29462
11.04.2022 10 877 139 860.32 -1.04 4 947.05 -0.80 2 198 713.17889
08.04.2022 10 991 774 037.86 2.92 4 987.09 3.41 2 204 047.46129
07.04.2022 10 680 229 110.10 -0.27 4 822.70 0.16 2 214 573.61838
06.04.2022 10 708 962 727.78 -0.54 4 815.21 -0.15 2 223 984.59886
05.04.2022 10 766 998 912.26 -0.85 4 822.62 -0.33 2 232 605.63164
04.04.2022 10 859 409 910.43 -1.83 4 838.52 -1.41 2 244 364.50918
01.04.2022 11 061 787 355.85 1.37 4 907.64 1.57 2 253 994.15185
31.03.2022 10 912 501 823.16 -0.59 4 831.80 1.30 2 258 475.95807
30.03.2022 10 977 170 334.31 -2.29 4 770.00 -1.86 2 301 291.30106
28.02.2022 11 234 803 780.51 -0.35 4 860.64 0.06 2 311 382.26048
25.02.2022 11 274 324 004.01 4.16 4 857.54 4.13 2 320 995.02007
24.02.2022 10 824 094 480.87 -10.86 4 664.69 -10.86 2 320 431.63533
22.02.2022 12 143 034 698.43 -1.58 5 233.09 -1.06 2 320 431.63533
21.02.2022 12 337 505 370.33 -3.07 5 288.90 -2.77 2 332 716.76112
18.02.2022 12 728 278 071.54 -0.47 5 439.71 -0.28 2 339 880.15449
17.02.2022 12 788 807 140.50 -0.58 5 455.10 -0.38 2 344 377.74425
16.02.2022 12 863 619 577.15 0.15 5 476.17 0.48 2 349 018.80140
15.02.2022 12 844 628 862.44 0.07 5 450.24 0.60 2 356 707.21645
14.02.2022 12 835 324 554.84 -0.96 5 418.00 -0.83 2 369 015.07162
11.02.2022 12 959 124 817.62 -0.92 5 463.14 -0.82 2 372 101.34482
10.02.2022 13 079 038 540.47 -0.21 5 508.31 -0.11 2 374 419.51464
09.02.2022 13 106 853 829.17 -0.35 5 514.55 0.01 2 376 775.53385
08.02.2022 13 153 072 749.20 -0.41 5 514.08 -0.06 2 385 360.09677
07.02.2022 13 206 695 178.26 -0.42 5 517.43 -0.10 2 393 631.65232
04.02.2022 13 262 383 380.05 -0.61 5 522.78 -0.07 2 401 397.06190
03.02.2022 13 343 242 952.46 -0.15 5 526.72 0.17 2 414 316.01750
02.02.2022 13 363 420 834.62 -1.55 5 517.35 0.15 2 422 073.93701
01.02.2022 13 573 661 195.54 -0.50 5 509.35 -0.08 2 463 748.22600
31.01.2022 13 642 535 748.22 0.05 5 513.75 0.36 2 474 275.14889
28.01.2022 13 635 904 607.25 -0.78 5 493.92 0.09 2 481 999.79659
27.01.2022 13 742 658 919.27 0.40 5 489.07 0.61 2 503 639.57015
26.01.2022 13 687 976 393.29 -0.15 5 455.59 0.09 2 508 982.19381
25.01.2022 13 708 650 011.22 -0.48 5 450.95 -0.10 2 514 912.34685
24.01.2022 13 775 305 902.57 -1.37 5 456.49 -1.18 2 524 572.91261
21.01.2022 13 966 116 166.44 -0.28 5 521.62 -0.17 2 529 351.12133
20.01.2022 14 005 075 534.26 -0.32 5 530.82 -0.19 2 532 189.23114
19.01.2022 14 049 891 711.89 0.20 5 541.23 0.37 2 535 519.95844
18.01.2022 14 021 823 676.76 -0.76 5 520.89 -0.39 2 539 778.22065
17.01.2022 14 129 561 445.26 -0.41 5 542.59 -0.29 2 549 269.34739
14.01.2022 14 187 345 088.96 -1.03 5 558.64 -0.93 2 552 303.47222
13.01.2022 14 335 403 120.72 -1.13 5 611.04 -1.09 2 554 856.67495
12.01.2022 14 499 320 115.11 -0.26 5 672.98 -0.24 2 555 854.64526
11.01.2022 14 536 678 913.13 -0.34 5 686.84 -0.59 2 556 194.45529
10.01.2022 14 586 199 119.68 0.07 5 720.38 0.24 2 549 863.35454

Ежеквартальная отчетность за 2022 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2023 18:40
III квартал 19.10.2022 14:10
II квартал 19.07.2022 15:58
I квартал 18.04.2022 16:48

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2022 19:08
Октябрь 18.11.2022 16:29
Август 19.09.2022 19:13
Июль 17.08.2022 16:50
Май 17.06.2022 21:02
Апрель 23.05.2022 20:38
Февраль 17.03.2022 18:15
Январь 17.02.2022 15:10

Отчетность за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год 31.03.2023 16:39 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 22) 30.12.2022 10:03 бессрочно
Изменения и дополнения № 22 в Правила доверительного управления Фондом 30.12.2022 10:02 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.2022 18:32 бессрочно
Изменения № 13 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.) 22.07.2022 18:31 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года 20.04.2022 21:10 бессрочно
Изменения № 12 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением особых методов оценки в период кризисной ситуации на финансовом рынке) 20.04.2022 21:09 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 21) 25.03.2022 13:37 бессрочно
Изменения и дополнения № 21 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.2022 13:36 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года 04.03.2022 23:46 бессрочно
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 04.03.2022 23:41 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за Декабрь 2022 17.01.2023 18:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 09.12.2022 12:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 10.11.2022 15:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 07.10.2022 18:29 бессрочно
КИД за Август 2022 08.09.2022 13:01 бессрочно
КИД за Июль 2022 09.08.2022 18:01 бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный) 20.07.2022 15:36 бессрочно
КИД за май 2022 (уточненный) 20.07.2022 15:35 бессрочно
КИД за апрель 2022 (уточненный) 20.07.2022 15:34 бессрочно
КИД за март 2022 (уточненный) 20.07.2022 15:33 бессрочно
КИД за февраль 2022 (уточненный) 20.07.2022 15:32 бессрочно
КИД за январь 2022 (уточненный) 20.07.2022 15:31 бессрочно
КИД за декабрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 15:29 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 15:28 бессрочно
КИД за октябрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 15:26 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (повторно уточненный) 20.07.2022 15:06 бессрочно
КИД за Июнь 2022 11.07.2022 18:01 бессрочно
КИД за Май 2022 09.06.2022 18:01 бессрочно
КИД за Апрель 2022 16.05.2022 18:35 бессрочно
КИД за март 2022 11.04.2022 19:30 бессрочно
КИД за февраль 2022 10.03.2022 18:00 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.2022 17:35 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру