ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций» / Отчетность /2024карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2024

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
28.12.2024 1 480 557 488.77 0.32 6 367.71 0.32 232 510.14913
27.12.2024 1 475 892 720.80 -0.40 6 347.65 0.30 232 510.14913
26.12.2024 1 481 794 019.47 0.08 6 328.49 0.18 234 146.69186
25.12.2024 1 480 655 870.45 -0.13 6 316.90 0.30 234 395.80585
24.12.2024 1 482 581 595.96 -0.18 6 297.71 0.03 235 416.04131
23.12.2024 1 485 197 021.14 0.33 6 295.85 0.80 235 900.95558
20.12.2024 1 480 258 008.90 0.94 6 245.79 1.09 237 000.82747
19.12.2024 1 466 465 494.16 -0.37 6 178.29 0.12 237 357.77977
18.12.2024 1 471 855 184.69 -0.08 6 170.86 0.09 238 517.08526
17.12.2024 1 473 081 841.82 -1.06 6 165.39 -0.04 238 927.40878
16.12.2024 1 488 923 001.60 -0.01 6 168.05 -0.04 241 392.82810
13.12.2024 1 489 094 414.81 -0.10 6 170.21 0.09 241 336.16846
12.12.2024 1 490 612 710.92 -0.47 6 164.76 -0.26 241 795.68452
11.12.2024 1 497 715 027.78 -0.41 6 181.01 -0.15 242 308.94745
10.12.2024 1 503 832 919.92 -0.07 6 190.12 0.04 242 940.66928
09.12.2024 1 504 861 241.07 -0.11 6 187.40 0.23 243 213.63500
06.12.2024 1 506 457 203.85 0.01 6 173.46 0.19 244 021.61744
05.12.2024 1 506 279 962.21 -0.15 6 161.89 -0.02 244 451.08355
04.12.2024 1 508 481 968.29 -0.28 6 163.16 -0.01 244 758.05490
03.12.2024 1 512 710 221.80 -0.43 6 164.07 -0.01 245 407.57256
02.12.2024 1 519 189 567.10 -0.05 6 164.91 0.13 246 425.26491
29.11.2024 1 519 922 445.52 0 6 157.14 0.16 246 855.43673
28.11.2024 1 519 865 910.05 -0.32 6 147.16 0.02 247 246.93161
27.11.2024 1 524 679 138.84 -0.28 6 145.90 -0.16 248 080.50130
26.11.2024 1 528 947 950.11 -0.79 6 156.04 -0.64 248 365.57367
25.11.2024 1 541 195 298.09 -0.21 6 195.62 -0.05 248 755.79455
22.11.2024 1 544 462 156.28 -0.19 6 198.44 -0.04 249 169.43512
21.11.2024 1 547 367 736.29 -0.44 6 200.96 -0.10 249 536.80780
20.11.2024 1 554 226 692.78 -0.38 6 207.32 -0.05 250 386.04864
19.11.2024 1 560 218 794.42 -0.54 6 210.58 -0.18 251 219.52592
18.11.2024 1 568 635 484.79 -0.82 6 221.49 0.09 252 131.65918
15.11.2024 1 581 567 703.20 0.09 6 216.18 0.14 254 427.38740
14.11.2024 1 580 132 040.93 -0.24 6 207.78 -0.03 254 540.57821
13.11.2024 1 584 006 445.90 -0.86 6 209.85 0.08 255 079.84287
12.11.2024 1 597 767 410.39 0.06 6 205.06 0.26 257 494.09820
11.11.2024 1 596 841 659.22 -0.66 6 188.97 0.03 258 014.11344
08.11.2024 1 607 481 522.68 -0.08 6 186.91 0.11 259 819.60320
07.11.2024 1 608 755 360.61 0.13 6 179.84 0.40 260 323.25915
06.11.2024 1 606 651 323.87 0.28 6 155.07 0.37 261 028.88047
05.11.2024 1 602 110 031.10 -0.42 6 132.46 -0.24 261 250.66916
02.11.2024 1 608 947 768.05 -0.19 6 147.29 -0.10 261 732.88368
01.11.2024 1 612 004 064.14 -0.18 6 153.41 -0.10 261 969.31912
31.10.2024 1 614 970 453.79 -0.83 6 159.42 -0.17 262 195.12489
30.10.2024 1 628 508 028.89 -0.15 6 169.91 0.10 263 943.65285
29.10.2024 1 630 891 640.15 -0.56 6 163.54 -0.19 264 602.88400
28.10.2024 1 640 010 544.58 -0.08 6 175.41 -0.29 265 570.92466
25.10.2024 1 641 332 048.39 -0.45 6 193.16 -0.17 265 023.22339
24.10.2024 1 648 754 815.72 -0.37 6 203.89 -0.15 265 761.53899
23.10.2024 1 654 892 745.61 -0.13 6 212.98 0.02 266 360.43034
22.10.2024 1 657 070 027.48 -0.27 6 211.80 -0.04 266 761.85180
21.10.2024 1 661 606 849.23 -0.09 6 213.99 -0.08 267 397.85236
18.10.2024 1 663 098 329.56 -0.86 6 219.07 0.06 267 418.93401
17.10.2024 1 677 498 130.60 -0.04 6 215.63 0.05 269 883.68447
16.10.2024 1 678 147 775.16 -0.11 6 212.83 0.01 270 109.97678
15.10.2024 1 680 022 971.72 -0.36 6 212.09 0.01 270 444.08176
14.10.2024 1 686 040 917.50 -0.11 6 211.40 0.11 271 442.91182
11.10.2024 1 687 931 955.97 -0.76 6 204.56 0.06 272 047.09603
10.10.2024 1 700 777 973.85 -0.16 6 200.66 0.10 274 289.62850
09.10.2024 1 703 490 201.31 -0.24 6 194.44 -0.04 275 003.10805
08.10.2024 1 707 576 537.01 -0.19 6 196.97 -0.01 275 550.28633
07.10.2024 1 710 890 892.99 -0.30 6 197.62 -0.01 276 055.95347
04.10.2024 1 715 974 199.14 -0.09 6 198.04 0.01 276 857.53226
03.10.2024 1 717 512 923.89 -0.32 6 197.64 -0.13 277 123.59574
02.10.2024 1 722 992 024.23 -0.31 6 205.81 -0.05 277 641.63522
01.10.2024 1 728 307 441.13 -0.15 6 209.05 -0.01 278 353.04648
30.09.2024 1 730 887 661.76 -0.13 6 209.50 -0.01 278 748.44230
27.09.2024 1 733 149 140.39 -0.33 6 210.22 -0.01 279 080.24444
26.09.2024 1 738 946 272.80 -0.31 6 210.79 -0.04 279 987.73432
25.09.2024 1 744 306 434.76 -0.31 6 213.12 0.06 280 745.47071
24.09.2024 1 749 665 077.16 -0.11 6 209.45 0.08 281 774.79118
23.09.2024 1 751 571 956.82 0.05 6 204.46 0.07 282 308.69182
20.09.2024 1 750 715 303.02 -0.06 6 199.83 0.13 282 381.32322
19.09.2024 1 751 796 727.90 -0.68 6 191.84 -0.07 282 920.04934
18.09.2024 1 763 720 796.24 -0.37 6 196.36 -0.09 284 638.19975
17.09.2024 1 770 196 599.72 -0.13 6 201.84 -0.03 285 430.65601
16.09.2024 1 772 550 576.03 -0.22 6 203.40 -0.03 285 738.40406
13.09.2024 1 776 413 503.28 -0.39 6 205.22 -0.03 286 277.09258
12.09.2024 1 783 446 800.08 -0.29 6 207.19 -0.17 287 319.60313
11.09.2024 1 788 722 556.31 -0.36 6 217.57 0.06 287 688.56241
10.09.2024 1 795 119 624.02 -0.02 6 214.04 0.03 288 881.08251
09.09.2024 1 795 553 709.49 -0.20 6 212.06 0.12 289 043.29076
06.09.2024 1 799 114 101.37 -0.14 6 204.62 0.14 289 963.73756
05.09.2024 1 801 658 763.99 0.15 6 195.74 0.23 290 789.76274
04.09.2024 1 798 987 783.51 -0.27 6 181.33 0.14 291 035.60673
03.09.2024 1 803 948 414.11 0.07 6 172.69 0.32 292 246.83302
02.09.2024 1 802 674 249.43 -0.33 6 153.06 -0.18 292 972.22182
30.08.2024 1 808 576 795.31 -0.43 6 164.18 0.02 293 401.15563
29.08.2024 1 816 404 457.62 -0.38 6 163.06 -0.07 294 724.44401
28.08.2024 1 823 389 296.65 -1.95 6 167.27 -0.05 295 655.89846
27.08.2024 1 859 694 506.48 -0.61 6 170.55 0.03 301 382.17381
26.08.2024 1 871 085 632.73 -0.80 6 168.85 0.06 303 311.66096
23.08.2024 1 886 089 270.57 -0.16 6 165.42 -0.10 305 914.25290
22.08.2024 1 889 082 505.56 -0.26 6 171.60 0.01 306 092.86793
21.08.2024 1 894 072 134.92 -0.53 6 170.82 -0.02 306 940.34167
20.08.2024 1 904 160 375.75 -0.34 6 171.99 -0.13 308 516.23422
19.08.2024 1 910 616 737.41 0.19 6 179.89 0.26 309 166.88147
16.08.2024 1 906 919 708.19 -0.24 6 163.92 -0.03 309 367.89649
15.08.2024 1 911 597 443.07 -0.89 6 165.75 -0.18 310 034.98741
14.08.2024 1 928 825 353.12 -0.30 6 176.98 -0.12 312 260.48744
13.08.2024 1 934 627 923.47 -0.35 6 184.10 0.04 312 838.95320
12.08.2024 1 941 392 678.26 -0.40 6 181.69 0.01 314 055.50379
09.08.2024 1 949 272 130.40 -0.29 6 180.90 0.11 315 370.15093
08.08.2024 1 954 912 102.83 -0.14 6 173.84 0.39 316 644.21024
07.08.2024 1 957 666 937.55 -0.71 6 149.64 0.14 318 338.33313
06.08.2024 1 971 731 215.60 -0.63 6 140.82 0.22 321 085.99354
05.08.2024 1 984 222 130.20 -0.22 6 127.26 0 323 835.21779
02.08.2024 1 988 574 085.56 0.01 6 127.50 0.10 324 532.77746
01.08.2024 1 988 325 816.32 0.82 6 121.43 0.38 324 813.92699
31.07.2024 1 972 208 641.68 -0.62 6 098.34 0.04 323 400.97360
30.07.2024 1 984 514 781.66 -11.13 6 095.66 0.32 325 562.13814
29.07.2024 2 232 939 110.65 -0.52 6 076.30 -0.03 367 483.18080
26.07.2024 2 244 628 480.74 -1.28 6 077.96 -0.45 369 306.41291
25.07.2024 2 273 797 157.04 0.05 6 105.18 0.14 372 437.37644
24.07.2024 2 272 571 948.70 0.51 6 096.75 0.04 372 751.48077
23.07.2024 2 261 104 857.30 -0.66 6 094.17 -0.16 371 027.47169
22.07.2024 2 276 095 435.47 0.22 6 104.20 0.25 372 873.90943
19.07.2024 2 271 081 900.43 -0.04 6 088.84 0.18 372 990.80541
18.07.2024 2 272 041 997.24 0.26 6 077.79 0.50 373 826.88424
17.07.2024 2 266 097 152.26 -0.17 6 047.64 -0.04 374 707.96992
16.07.2024 2 269 972 580.96 -0.78 6 049.79 -0.10 375 214.85859
15.07.2024 2 287 824 583.22 -0.33 6 055.78 -0.14 377 791.61686
12.07.2024 2 295 427 387.89 -0.34 6 063.99 -0.04 378 534.22582
11.07.2024 2 303 250 531.09 -0.45 6 066.23 -0.07 379 684.14745
10.07.2024 2 313 749 510.93 -0.56 6 070.42 -0.14 381 151.25329
09.07.2024 2 326 809 334.32 -0.34 6 079.07 -0.08 382 757.19247
08.07.2024 2 334 836 743.90 -0.28 6 084.08 0 383 761.43944
05.07.2024 2 341 439 791.98 -0.52 6 084.08 -0.08 384 846.80419
04.07.2024 2 353 624 990.76 -0.25 6 088.88 -0.08 386 544.75006
03.07.2024 2 359 618 472.95 -0.13 6 093.65 0 387 225.77767
02.07.2024 2 362 682 555.26 -0.46 6 093.51 0.03 387 737.59617
01.07.2024 2 373 687 979.31 0.04 6 091.46 0.29 389 674.50020
28.06.2024 2 372 772 340.36 -0.71 6 074.07 -0.12 390 639.91548
27.06.2024 2 389 744 272.37 -0.26 6 081.67 0 392 942.42663
26.06.2024 2 396 070 313.84 -0.07 6 081.84 0.30 393 971.09940
25.06.2024 2 397 805 825.81 -0.07 6 063.56 0.06 395 444.92706
24.06.2024 2 399 483 255.48 -0.08 6 060.04 0.22 395 951.52096
21.06.2024 2 401 454 204.38 -0.77 6 046.66 0.17 397 153.89747
20.06.2024 2 420 060 198.23 -0.77 6 036.27 -0.12 400 919.68422
19.06.2024 2 438 806 925.21 -0.39 6 043.75 -0.22 403 525.47883
18.06.2024 2 448 414 046.48 -0.50 6 057.04 -0.18 404 226.44382
17.06.2024 2 460 819 754.16 -0.77 6 068.24 -0.25 405 524.59473
14.06.2024 2 479 979 694.53 -0.18 6 083.67 0.10 407 645.30938
13.06.2024 2 484 402 064.62 -0.31 6 077.58 -0.10 408 781.59410
11.06.2024 2 492 066 142.99 -0.26 6 083.76 -0.05 409 625.85301
10.06.2024 2 498 483 303.60 -0.53 6 086.87 -0.38 410 470.75726
07.06.2024 2 511 699 860.34 0.05 6 110.19 0.20 411 067.20751
06.06.2024 2 510 540 777.66 -0.59 6 097.83 0.02 411 710.70225
05.06.2024 2 525 507 530.75 -0.21 6 096.45 0.20 414 258.43445
04.06.2024 2 530 849 527.42 0.11 6 084.38 0.30 415 958.76458
03.06.2024 2 528 099 802.19 -1.24 6 066.24 0.05 416 749.19695
31.05.2024 2 559 801 773.27 -0.45 6 063.49 -0.15 422 166.18270
30.05.2024 2 571 346 619.85 -0.57 6 072.82 -0.06 423 418.62740
29.05.2024 2 586 031 905.12 -0.16 6 076.62 -0.17 425 570.65415
28.05.2024 2 590 085 342.95 -0.21 6 086.87 0.04 425 519.72010
27.05.2024 2 595 437 120.49 -0.55 6 084.38 -0.27 426 573.95517
24.05.2024 2 609 782 815.70 -0.83 6 100.80 -0.15 427 777.33408
23.05.2024 2 631 631 663.72 -1 6 109.93 -0.19 430 714.01686
22.05.2024 2 658 255 571.87 -1.39 6 121.76 -0.11 434 230.47830
21.05.2024 2 695 618 967.38 -0.47 6 128.44 -0.07 439 853.78685
20.05.2024 2 708 483 468.73 0.07 6 132.74 -0.12 441 643.45397
17.05.2024 2 706 540 135.26 -1.12 6 139.89 0.05 440 812.72224
16.05.2024 2 737 107 317.26 0.43 6 137.03 -0.03 445 998.45366
15.05.2024 2 725 478 082.11 -0.16 6 138.65 -0.03 443 986.36016
14.05.2024 2 729 946 506.49 -0.49 6 140.62 -0.20 444 571.52074
13.05.2024 2 743 496 486.35 0.64 6 153.06 -0.04 445 874.89310
08.05.2024 2 726 150 354.99 -0.20 6 155.24 0.03 442 898.97504
07.05.2024 2 731 538 663.07 -0.14 6 153.32 0.02 443 912.63363
06.05.2024 2 735 409 578.37 -0.15 6 152.03 0.02 444 635.59684
03.05.2024 2 739 487 218.67 -0.19 6 150.83 0.04 445 384.65235
02.05.2024 2 744 806 176.48 -0.14 6 148.53 -0.01 446 416.48098
27.04.2024 2 748 651 112.35 -0.48 6 148.97 0.02 447 009.67032
26.04.2024 2 761 859 812.85 -0.68 6 147.55 -0.23 449 261.81410
25.04.2024 2 780 846 040.91 -0.28 6 161.48 0.03 451 327.25773
24.04.2024 2 788 593 789.98 0.18 6 159.67 -0.02 452 718.38999
23.04.2024 2 783 452 142.25 -0.36 6 161.05 -0.06 451 781.94175
22.04.2024 2 793 494 521.61 -0.18 6 164.69 0 453 144.55807
19.04.2024 2 798 600 412.95 0.12 6 164.61 0.27 453 978.43752
18.04.2024 2 795 172 793.88 -0.30 6 147.88 0.10 454 656.14861
17.04.2024 2 803 620 105.56 -0.31 6 141.60 -0.01 456 496.98579
16.04.2024 2 812 277 159.81 -0.45 6 141.99 0.02 457 877.38756
15.04.2024 2 825 015 209.44 -1.81 6 140.62 0.11 460 054.04295
12.04.2024 2 877 078 572.56 -0.76 6 133.64 -0.03 469 065.11822
11.04.2024 2 899 148 339.56 -0.21 6 135.38 -0.06 472 529.71466
10.04.2024 2 905 355 024.47 -0.38 6 139.07 -0.03 473 256.27768
09.04.2024 2 916 461 824.26 -0.46 6 141.10 0.06 474 908.53429
08.04.2024 2 930 046 808.32 -0.36 6 137.24 -0.02 477 421.16746
05.04.2024 2 940 700 172.97 -0.17 6 138.35 0.02 479 070.06484
04.04.2024 2 945 786 797.11 -0.68 6 137.09 -0.07 479 997.56132
03.04.2024 2 965 897 042.91 -0.25 6 141.18 0 482 952.34344
02.04.2024 2 973 305 338.13 -0.19 6 141.18 0.03 484 158.88386
01.04.2024 2 979 113 970.04 -0.09 6 139.47 0 485 239.51033
29.03.2024 2 981 806 976.46 -0.30 6 139.50 0.01 485 675.97731
28.03.2024 2 990 736 598.70 -0.39 6 138.68 -0.02 487 195.31281
27.03.2024 3 002 491 282.21 0.04 6 139.83 0.22 489 018.77797
26.03.2024 3 001 433 294.77 -0.54 6 126.05 0.03 489 945.66506
25.03.2024 3 017 819 346.60 -0.22 6 123.97 -0.02 492 788.25788
22.03.2024 3 024 621 760.87 -0.30 6 125.20 -0.08 493 799.91035
21.03.2024 3 033 824 494.40 -0.41 6 129.87 0.05 494 924.86303
20.03.2024 3 046 240 929.16 -0.82 6 127.10 -0.16 497 175.36024
19.03.2024 3 071 557 433.46 -0.99 6 137.15 -0.34 500 486.16929
18.03.2024 3 102 296 916.93 -0.33 6 158.23 -0.21 503 764.42462
15.03.2024 3 112 706 738.97 -0.91 6 171.09 -0.21 504 401.40435
14.03.2024 3 141 404 529.62 -0.43 6 183.98 -0.12 507 991.12222
13.03.2024 3 154 997 960.08 -0.53 6 191.17 -0.22 509 596.46906
12.03.2024 3 171 887 279.41 -0.75 6 204.88 -0.06 511 192.34455
11.03.2024 3 196 010 958.90 -0.05 6 208.90 -0.03 514 747.08172
07.03.2024 3 197 687 498.32 -0.18 6 210.80 0.08 514 859.49926
06.03.2024 3 203 533 201.14 -0.31 6 206.03 -0.05 516 196.53436
05.03.2024 3 213 363 540.60 -0.49 6 209.21 -0.03 517 515.92739
04.03.2024 3 229 301 042.55 -0.43 6 211.23 0.03 519 913.01447
01.03.2024 3 243 356 799.15 -0.46 6 209.39 0.18 522 331.38070
29.02.2024 3 258 275 255.16 -0.08 6 198.15 0.23 525 685.09487
28.02.2024 3 260 941 616.44 -0.44 6 183.80 0.14 527 336.26845
27.02.2024 3 275 430 034.19 -1.07 6 175.42 -0.12 530 398.01789
26.02.2024 3 310 743 132.71 0.24 6 182.64 0.34 535 490.19640
22.02.2024 3 302 768 514.96 0.07 6 161.71 0.11 536 014.87684
21.02.2024 3 300 550 694.92 -0.85 6 154.70 -0.50 536 265.42145
20.02.2024 3 328 866 996.49 -0.67 6 185.68 -0.22 538 156.96619
19.02.2024 3 351 280 334.49 -0.06 6 199.27 0.10 540 593.02705
16.02.2024 3 353 351 885.87 -1.12 6 193.12 -0.17 541 464.28081
15.02.2024 3 391 328 249.21 -0.30 6 203.82 -0.09 546 652.04676
14.02.2024 3 401 499 338.50 -0.49 6 209.18 0.05 547 817.36264
13.02.2024 3 418 142 897.34 -0.28 6 205.78 0.09 550 800.06117
12.02.2024 3 427 690 078.76 -0.99 6 200.45 0.07 552 812.82513
09.02.2024 3 461 849 731.32 -0.20 6 195.93 0.08 558 730.04136
08.02.2024 3 468 891 541.77 -0.33 6 191.09 -0.15 560 303.82014
07.02.2024 3 480 277 928.90 -0.31 6 200.56 -0.04 561 284.46758
06.02.2024 3 491 049 972.01 -4.56 6 203.15 0.07 562 786.71544
05.02.2024 3 657 662 420.64 -0.57 6 198.66 0.01 590 073.01883
02.02.2024 3 678 653 157.08 -0.26 6 197.87 0.05 593 535.13000
01.02.2024 3 688 111 422.86 0.51 6 194.93 0.09 595 343.10191
31.01.2024 3 669 404 472.44 -0.55 6 189.46 0.04 592 847.66112
30.01.2024 3 689 865 867.50 -0.71 6 186.76 0.01 596 413.71158
29.01.2024 3 716 129 495.50 -0.18 6 186.37 0.05 600 696.61531
26.01.2024 3 722 708 741.90 0.08 6 182.97 0 602 091.09734
25.01.2024 3 719 777 084.76 -0.32 6 183.10 0.05 601 603.53252
24.01.2024 3 731 878 596.90 -0.57 6 180.00 -0.16 603 864.03954
23.01.2024 3 753 184 787.70 -0.68 6 190.01 -0.06 606 329.02362
22.01.2024 3 778 820 995.93 -0.15 6 193.58 0.08 610 119.29860
19.01.2024 3 784 666 221.70 -0.43 6 188.37 0.08 611 576.88720
18.01.2024 3 800 931 094.64 0.24 6 183.57 0.15 614 682.29351
17.01.2024 3 792 017 862.55 -0.32 6 174.03 -0.04 614 188.60452
16.01.2024 3 804 175 008.81 -1.03 6 176.27 0.11 615 934.08802
15.01.2024 3 843 629 106.35 -0.51 6 169.68 -0.10 622 987.28340
12.01.2024 3 863 260 492.42 -0.17 6 176.09 0.05 625 518.66262
11.01.2024 3 869 828 473.46 -0.47 6 173.16 -0.05 626 879.84901
10.01.2024 3 888 116 235 -0.79 6 176.18 -0.06 629 534.62942
09.01.2024 3 918 911 129.71 1.37 6 180.11 0.87 634 116.98798

* Отрицательное значение прироста СЧА вызвано отрицательным значением СЧА на начало отчетного периода. Фактический прирост СЧА – положительный

Ежеквартальная отчетность за 2024 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 27.01.2025 18:34
III квартал 17.10.2024 14:58
II квартал 17.07.2024 17:09
I квартал 17.04.2024 20:03

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 17.12.2024 16:42
Октябрь 19.11.2024 13:02
Август 18.09.2024 15:46
Июль 19.08.2024 17:49
Май 19.06.2024 14:40
Апрель 22.05.2024 17:20
Февраль 20.03.2024 18:22
Январь 16.02.2024 15:00

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного Фондом (с изменениями и дополнениями № 25) 28.12.2024 10:33 бессрочно
Изменения и дополнения № 25 в Правила доверительного управления Фондом 28.12.2024 10:32 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 24) 10.09.2024 13:10 бессрочно
Изменения и дополнения № 24 в Правила доверительного управления Фондом 10.09.2024 13:09 бессрочно
Информация о реквизитах транзитных счетов, открытых для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации» 26.07.2024 16:01 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 23) 15.05.2024 17:24 бессрочно
Изменения и дополнения № 23 в Правила доверительного управления Фондом 15.05.2024 17:23 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД на 28.12.2024 13.01.2025 18:20 бессрочно
КИД на 29.11.2024 10.12.2024 10:01 бессрочно
КИД на 31.10.2024 08.11.2024 14:01 бессрочно
КИД на 30.09.2024 07.10.2024 18:01 бессрочно
КИД за Август 2024 (уточненный) 13.09.2024 13.09.2024 17:21 бессрочно
КИД за Июль 2024 (уточненный) 13.09.2024 13.09.2024 17:19 бессрочно
КИД за Июнь 2024 (уточненный) 13.09.2024 13.09.2024 17:16 бессрочно
КИД за Август 2024 05.09.2024 17:01 бессрочно
КИД за Июль 2024 09.08.2024 10:01 бессрочно
КИД за Июнь 2024 04.07.2024 17:01 бессрочно
КИД на 16.06.2024 19.06.2024 17:17 бессрочно
КИД за Май 2024 11.06.2024 11:01 бессрочно
КИД за Апрель 2024 15.05.2024 20.05.2024 17:33 бессрочно
КИД за Апрель 2024 06.05.2024 18:01 бессрочно
КИД за Март 2024 09.04.2024 11:01 бессрочно
КИД за Февраль 2024 07.03.2024 17:48 бессрочно
КИД за Январь 2024 08.02.2024 15:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру