

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2025
Дата | Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчетная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 1 449 075 766.52 | 0.18 | 6 822.53 | 0.18 | 212 395.75134 |
23.04.2025 | 1 446 462 466.18 | 0.05 | 6 810.22 | 0.05 | 212 395.75134 |
22.04.2025 | 1 445 689 391.82 | 0.08 | 6 806.58 | 0.08 | 212 395.75134 |
21.04.2025 | 1 444 481 410.35 | 0.28 | 6 800.90 | 0.28 | 212 395.75134 |
18.04.2025 | 1 440 447 221.13 | 0.07 | 6 781.90 | 0.07 | 212 395.75134 |
17.04.2025 | 1 439 470 447.80 | 0.03 | 6 777.30 | 0.11 | 212 395.75134 |
16.04.2025 | 1 438 991 275.44 | 0.17 | 6 769.83 | 0.15 | 212 559.51109 |
15.04.2025 | 1 436 849 387.10 | -0.15 | 6 758.20 | 0.06 | 212 608.17864 |
14.04.2025 | 1 438 940 974.86 | 0.11 | 6 754.20 | 0.18 | 213 043.97841 |
11.04.2025 | 1 437 328 037.95 | 0.27 | 6 742.39 | 0.27 | 213 177.75964 |
10.04.2025 | 1 433 390 678.20 | 0.39 | 6 724.05 | 0.56 | 213 173.60574 |
09.04.2025 | 1 427 793 975.21 | -0.89 | 6 686.60 | -0.58 | 213 530.69465 |
07.04.2025 | 1 434 515 217.52 | -0.51 | 6 693.60 | -0.51 | 214 311.42886 |
04.04.2025 | 1 441 857 199.70 | -0.20 | 6 727.86 | -0.29 | 214 311.42886 |
03.04.2025 | 1 446 078 723.99 | -0.40 | 6 741.26 | -0.20 | 214 511.55319 |
02.04.2025 | 1 451 906 616.98 | -0.26 | 6 754.66 | -0.09 | 214 948.97547 |
01.04.2025 | 1 455 739 993.85 | 0.04 | 6 760.77 | 0.12 | 215 321.59919 |
31.03.2025 | 1 455 147 844.64 | -0.14 | 6 752.62 | -0.06 | 215 493.89414 |
28.03.2025 | 1 457 237 817.84 | -0.08 | 96.07 | -0.05 | 215 683.02807 |
27.03.2025 | 1 458 348 127.31 | -0.19 | 96.33 | -0.10 | 215 732.03593 |
26.03.2025 | 1 461 108 366.07 | -0.02 | 6 766.97 | 0.02 | 215 917.64721 |
25.03.2025 | 1 461 357 773.84 | -0.05 | 6 765.35 | 0.06 | 216 006.22489 |
24.03.2025 | 1 462 039 169.74 | -0.36 | 6 761.46 | -0.18 | 216 231.21015 |
21.03.2025 | 1 467 368 646.83 | -0.02 | 6 773.71 | 0.01 | 216 627.01813 |
20.03.2025 | 1 467 708 027.55 | 0.04 | 6 773.27 | 0.12 | 216 691.11381 |
19.03.2025 | 1 467 092 732.88 | -0.15 | 6 765.09 | 0.02 | 216 862.26424 |
18.03.2025 | 1 469 256 809.21 | 0.05 | 6 763.71 | 0.05 | 217 226.40277 |
17.03.2025 | 1 468 579 331.08 | 0.30 | 6 760.59 | 0.30 | 217 226.40277 |
14.03.2025 | 1 464 145 768.90 | 0.26 | 6 740.08 | 0.29 | 217 229.65404 |
13.03.2025 | 1 460 382 414.86 | -0.15 | 6 720.69 | -0.01 | 217 296.44604 |
12.03.2025 | 1 462 631 972.79 | -0.01 | 6 721.66 | 0.04 | 217 599.84774 |
11.03.2025 | 1 462 723 173.54 | -0.17 | 6 719.21 | -0.17 | 217 692.61600 |
10.03.2025 | 1 465 243 339.11 | 0.32 | 6 730.47 | 0.36 | 217 702.83965 |
07.03.2025 | 1 460 531 694.76 | -0.09 | 6 706.18 | 0.29 | 217 788.91174 |
06.03.2025 | 1 461 815 187.35 | 0.13 | 6 686.54 | 0.16 | 218 620.58684 |
05.03.2025 | 1 459 961 614.24 | 0.21 | 6 675.80 | 0.30 | 218 694.51702 |
04.03.2025 | 1 456 904 215.57 | -0.04 | 6 655.75 | 0.29 | 218 894.23032 |
03.03.2025 | 1 457 452 116.61 | 0 | 6 636.42 | 0.08 | 219 614.27839 |
28.02.2025 | 1 457 478 439.54 | -0.19 | 6 631.36 | 0.08 | 219 785.75517 |
27.02.2025 | 1 460 312 098.04 | 0.01 | 6 626.15 | 0.10 | 220 386.26607 |
26.02.2025 | 1 460 231 364.29 | 0.22 | 6 619.79 | 0.28 | 220 585.85619 |
25.02.2025 | 1 457 080 769.72 | -0.37 | 6 601.11 | 0.09 | 220 732.60231 |
24.02.2025 | 1 462 521 901.88 | 0 | 6 595.24 | 0.09 | 221 753.99468 |
21.02.2025 | 1 462 583 281.41 | -0.09 | 6 589.12 | 0.04 | 221 969.57068 |
20.02.2025 | 1 463 879 117.95 | 0.02 | 6 586.37 | 0.05 | 222 258.89135 |
19.02.2025 | 1 463 518 750.52 | 0.04 | 6 583.20 | 0.07 | 222 311.14479 |
18.02.2025 | 1 462 895 337.02 | -0.01 | 6 578.88 | 0.06 | 222 362.45869 |
17.02.2025 | 1 463 049 133.59 | 0.02 | 6 574.87 | 0.18 | 222 521.23630 |
14.02.2025 | 1 462 712 157.01 | -0.16 | 6 563.38 | 0.08 | 222 859.50151 |
13.02.2025 | 1 465 117 631.49 | 0.35 | 6 558.18 | 0.50 | 223 403.13413 |
12.02.2025 | 1 459 997 133.43 | 0.17 | 6 525.66 | 0.26 | 223 731.63852 |
11.02.2025 | 1 457 527 612.74 | 0.23 | 6 508.42 | 0.27 | 223 945.00327 |
10.02.2025 | 1 454 207 107.43 | -0.32 | 6 491.20 | 0.12 | 224 027.59531 |
07.02.2025 | 1 458 827 752.94 | -0.47 | 6 483.27 | 0.21 | 225 014.24900 |
06.02.2025 | 1 465 695 592.54 | -0.04 | 6 469.58 | 0.04 | 226 551.92641 |
05.02.2025 | 1 466 276 910.90 | -0.06 | 6 467.29 | 0.03 | 226 721.92559 |
04.02.2025 | 1 467 168 276.82 | -0.28 | 6 465.62 | -0.12 | 226 918.45860 |
03.02.2025 | 1 471 239 589.79 | -0.18 | 6 473.50 | -0.03 | 227 271.10781 |
31.01.2025 | 1 473 855 876.64 | 0.05 | 6 475.34 | 0.13 | 227 610.50813 |
30.01.2025 | 1 473 114 401.17 | 0.01 | 6 467.09 | 0.13 | 227 786.29445 |
29.01.2025 | 1 473 032 456.74 | 0.12 | 6 458.59 | 0.12 | 228 073.53410 |
28.01.2025 | 1 471 269 110.31 | -0.07 | 6 450.70 | 0.03 | 228 078.96998 |
27.01.2025 | 1 472 332 628.71 | -0.20 | 6 448.99 | -0.09 | 228 304.40519 |
24.01.2025 | 1 475 331 398.98 | -0.06 | 6 454.99 | 0.02 | 228 556.90295 |
23.01.2025 | 1 476 261 623.46 | -0.18 | 6 453.47 | 0.04 | 228 754.65755 |
22.01.2025 | 1 478 941 492.09 | 0 | 6 451.21 | 0.09 | 229 250.24762 |
21.01.2025 | 1 478 900 117.18 | 0.35 | 6 445.45 | 0.01 | 229 448.74636 |
20.01.2025 | 1 473 705 181.49 | 0.10 | 6 444.85 | 0.12 | 228 664.11619 |
17.01.2025 | 1 472 249 323.55 | -0.46 | 6 437.16 | 0 | 228 710.89618 |
16.01.2025 | 1 479 112 713.79 | -0.11 | 6 437.25 | 0.12 | 229 774.01542 |
15.01.2025 | 1 480 714 928.89 | 0 | 6 429.31 | -0.01 | 230 307.11764 |
14.01.2025 | 1 480 786 052.08 | -0.42 | 6 429.72 | -0.15 | 230 303.44014 |
13.01.2025 | 1 486 973 794.48 | -0.04 | 6 439.15 | 0.17 | 230 926.96594 |
10.01.2025 | 1 487 539 383.38 | -0.31 | 6 427.93 | 0.16 | 231 418.01436 |
09.01.2025 | 1 492 233 857.38 | 0.79 | 6 417.93 | 0.79 | 232 510.14913 |
Ежемесячная отчетность за 2025 год
Отчетность за месяц | Дата и время публикации | Файл |
---|---|---|
Февраль | 19.03.2025 15:10 | |
Январь | 18.02.2025 18:20 |