ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2025

Дата Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчетная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
24.04.2025 1 449 075 766.52 0.18 6 822.53 0.18 212 395.75134
23.04.2025 1 446 462 466.18 0.05 6 810.22 0.05 212 395.75134
22.04.2025 1 445 689 391.82 0.08 6 806.58 0.08 212 395.75134
21.04.2025 1 444 481 410.35 0.28 6 800.90 0.28 212 395.75134
18.04.2025 1 440 447 221.13 0.07 6 781.90 0.07 212 395.75134
17.04.2025 1 439 470 447.80 0.03 6 777.30 0.11 212 395.75134
16.04.2025 1 438 991 275.44 0.17 6 769.83 0.15 212 559.51109
15.04.2025 1 436 849 387.10 -0.15 6 758.20 0.06 212 608.17864
14.04.2025 1 438 940 974.86 0.11 6 754.20 0.18 213 043.97841
11.04.2025 1 437 328 037.95 0.27 6 742.39 0.27 213 177.75964
10.04.2025 1 433 390 678.20 0.39 6 724.05 0.56 213 173.60574
09.04.2025 1 427 793 975.21 -0.89 6 686.60 -0.58 213 530.69465
07.04.2025 1 434 515 217.52 -0.51 6 693.60 -0.51 214 311.42886
04.04.2025 1 441 857 199.70 -0.20 6 727.86 -0.29 214 311.42886
03.04.2025 1 446 078 723.99 -0.40 6 741.26 -0.20 214 511.55319
02.04.2025 1 451 906 616.98 -0.26 6 754.66 -0.09 214 948.97547
01.04.2025 1 455 739 993.85 0.04 6 760.77 0.12 215 321.59919
31.03.2025 1 455 147 844.64 -0.14 6 752.62 -0.06 215 493.89414
28.03.2025 1 457 237 817.84 -0.08 96.07 -0.05 215 683.02807
27.03.2025 1 458 348 127.31 -0.19 96.33 -0.10 215 732.03593
26.03.2025 1 461 108 366.07 -0.02 6 766.97 0.02 215 917.64721
25.03.2025 1 461 357 773.84 -0.05 6 765.35 0.06 216 006.22489
24.03.2025 1 462 039 169.74 -0.36 6 761.46 -0.18 216 231.21015
21.03.2025 1 467 368 646.83 -0.02 6 773.71 0.01 216 627.01813
20.03.2025 1 467 708 027.55 0.04 6 773.27 0.12 216 691.11381
19.03.2025 1 467 092 732.88 -0.15 6 765.09 0.02 216 862.26424
18.03.2025 1 469 256 809.21 0.05 6 763.71 0.05 217 226.40277
17.03.2025 1 468 579 331.08 0.30 6 760.59 0.30 217 226.40277
14.03.2025 1 464 145 768.90 0.26 6 740.08 0.29 217 229.65404
13.03.2025 1 460 382 414.86 -0.15 6 720.69 -0.01 217 296.44604
12.03.2025 1 462 631 972.79 -0.01 6 721.66 0.04 217 599.84774
11.03.2025 1 462 723 173.54 -0.17 6 719.21 -0.17 217 692.61600
10.03.2025 1 465 243 339.11 0.32 6 730.47 0.36 217 702.83965
07.03.2025 1 460 531 694.76 -0.09 6 706.18 0.29 217 788.91174
06.03.2025 1 461 815 187.35 0.13 6 686.54 0.16 218 620.58684
05.03.2025 1 459 961 614.24 0.21 6 675.80 0.30 218 694.51702
04.03.2025 1 456 904 215.57 -0.04 6 655.75 0.29 218 894.23032
03.03.2025 1 457 452 116.61 0 6 636.42 0.08 219 614.27839
28.02.2025 1 457 478 439.54 -0.19 6 631.36 0.08 219 785.75517
27.02.2025 1 460 312 098.04 0.01 6 626.15 0.10 220 386.26607
26.02.2025 1 460 231 364.29 0.22 6 619.79 0.28 220 585.85619
25.02.2025 1 457 080 769.72 -0.37 6 601.11 0.09 220 732.60231
24.02.2025 1 462 521 901.88 0 6 595.24 0.09 221 753.99468
21.02.2025 1 462 583 281.41 -0.09 6 589.12 0.04 221 969.57068
20.02.2025 1 463 879 117.95 0.02 6 586.37 0.05 222 258.89135
19.02.2025 1 463 518 750.52 0.04 6 583.20 0.07 222 311.14479
18.02.2025 1 462 895 337.02 -0.01 6 578.88 0.06 222 362.45869
17.02.2025 1 463 049 133.59 0.02 6 574.87 0.18 222 521.23630
14.02.2025 1 462 712 157.01 -0.16 6 563.38 0.08 222 859.50151
13.02.2025 1 465 117 631.49 0.35 6 558.18 0.50 223 403.13413
12.02.2025 1 459 997 133.43 0.17 6 525.66 0.26 223 731.63852
11.02.2025 1 457 527 612.74 0.23 6 508.42 0.27 223 945.00327
10.02.2025 1 454 207 107.43 -0.32 6 491.20 0.12 224 027.59531
07.02.2025 1 458 827 752.94 -0.47 6 483.27 0.21 225 014.24900
06.02.2025 1 465 695 592.54 -0.04 6 469.58 0.04 226 551.92641
05.02.2025 1 466 276 910.90 -0.06 6 467.29 0.03 226 721.92559
04.02.2025 1 467 168 276.82 -0.28 6 465.62 -0.12 226 918.45860
03.02.2025 1 471 239 589.79 -0.18 6 473.50 -0.03 227 271.10781
31.01.2025 1 473 855 876.64 0.05 6 475.34 0.13 227 610.50813
30.01.2025 1 473 114 401.17 0.01 6 467.09 0.13 227 786.29445
29.01.2025 1 473 032 456.74 0.12 6 458.59 0.12 228 073.53410
28.01.2025 1 471 269 110.31 -0.07 6 450.70 0.03 228 078.96998
27.01.2025 1 472 332 628.71 -0.20 6 448.99 -0.09 228 304.40519
24.01.2025 1 475 331 398.98 -0.06 6 454.99 0.02 228 556.90295
23.01.2025 1 476 261 623.46 -0.18 6 453.47 0.04 228 754.65755
22.01.2025 1 478 941 492.09 0 6 451.21 0.09 229 250.24762
21.01.2025 1 478 900 117.18 0.35 6 445.45 0.01 229 448.74636
20.01.2025 1 473 705 181.49 0.10 6 444.85 0.12 228 664.11619
17.01.2025 1 472 249 323.55 -0.46 6 437.16 0 228 710.89618
16.01.2025 1 479 112 713.79 -0.11 6 437.25 0.12 229 774.01542
15.01.2025 1 480 714 928.89 0 6 429.31 -0.01 230 307.11764
14.01.2025 1 480 786 052.08 -0.42 6 429.72 -0.15 230 303.44014
13.01.2025 1 486 973 794.48 -0.04 6 439.15 0.17 230 926.96594
10.01.2025 1 487 539 383.38 -0.31 6 427.93 0.16 231 418.01436
09.01.2025 1 492 233 857.38 0.79 6 417.93 0.79 232 510.14913

Ежемесячная отчетность за 2025 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Февраль 19.03.2025 15:10
Январь 18.02.2025 18:20

Документы за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 27) 28.04.2025 09:00 *
Изменения и дополнения № 27 в Правила доверительного управления Фондом 28.04.2025 09:00 *
Изменения №15 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверител 18.04.2025 00:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления 18.04.2025 00:00 бессрочно
Изменения и дополнения № 26 в Правила доверительного управления Фондом 18.04.2025 00:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 26) 18.04.2025 22:30 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД на 18.04.2025 22.04.2025 10:08 бессрочно
КИД на 31.03.2025 18.04.2025 17:40 бессрочно
КИД на 28.02.2025 11.03.2025 10:01 бессрочно
КИД на 31.01.2025 10.02.2025 18:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру