ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций» / Отчетность /2024карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2024

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
28.12.2024 3 947 319 366.57 1.22 5 007.06 1.22 788 351.41728
27.12.2024 3 899 730 995.43 -0.34 4 946.69 -0.22 788 351.41728
26.12.2024 3 913 133 300.95 1.33 4 957.47 1.43 789 340.78763
25.12.2024 3 861 584 410.66 1.03 4 887.46 1.15 790 100.49932
24.12.2024 3 822 255 631.22 -0.61 4 831.85 -0.31 791 053.99200
23.12.2024 3 845 849 544.23 1.36 4 846.98 1.59 793 452.83868
20.12.2024 3 794 062 454.70 7.99 4 771.27 8.16 795 188.96815
19.12.2024 3 513 198 504.70 0.94 4 411.48 1.14 796 376.51728
18.12.2024 3 480 364 859.60 0.66 4 361.81 0.88 797 918.22834
17.12.2024 3 457 560 276.83 -0.40 4 323.65 -0.23 799 685.64930
16.12.2024 3 471 340 172.52 -3.03 4 333.43 -2.86 801 060.16435
13.12.2024 3 579 894 611 -0.26 4 460.80 -0.06 802 522.21485
12.12.2024 3 589 259 297.20 -1.14 4 463.33 -1 804 166.86365
11.12.2024 3 630 586 391.40 -0.89 4 508.24 -0.68 805 321.77707
10.12.2024 3 663 192 761.13 -2.43 4 538.91 -2.25 807 063.92620
09.12.2024 3 754 551 187.60 0.40 4 643.29 0.89 808 597.46693
06.12.2024 3 739 575 056.04 0.95 4 602.55 1.11 812 500.99486
05.12.2024 3 704 395 452.89 0.22 4 552.11 0.38 813 775.27017
04.12.2024 3 696 180 904 -1.82 4 534.80 -1.69 815 069.97258
03.12.2024 3 764 673 166.94 -2.81 4 612.55 -2.44 816 180.47584
02.12.2024 3 873 417 495.58 0.19 4 728.13 0.46 819 228.66920
29.11.2024 3 865 913 731.36 0.30 4 706.55 0.49 821 390.32762
28.11.2024 3 854 268 979.84 3.17 4 683.40 3.24 822 963.99909
27.11.2024 3 735 735 978.07 -0.14 4 536.60 0.22 823 466.15826
26.11.2024 3 740 825 502.17 -3.15 4 526.45 -2.97 826 436.65116
25.11.2024 3 862 435 376.24 -3.64 4 665.17 -2.95 827 930.79845
22.11.2024 4 008 453 440.85 0.60 4 806.92 0.75 833 892.67603
21.11.2024 3 984 461 446.03 -2.90 4 771.34 -2.11 835 081.49570
20.11.2024 4 103 622 185.66 -1.49 4 874.32 -1.21 841 886.15248
19.11.2024 4 165 495 291.22 -3.70 4 933.89 -3.12 844 261.79589
18.11.2024 4 325 649 360.61 -1.51 5 093.02 -1.23 849 329.48271
15.11.2024 4 392 166 684.75 1.54 5 156.21 1.68 851 821.05162
14.11.2024 4 325 600 237.31 -2.41 5 070.85 -2.27 853 032.25123
13.11.2024 4 432 379 248.43 -0.43 5 188.76 0.32 854 227.72135
12.11.2024 4 451 588 800.24 -1.42 5 172.16 -1.19 860 682.88233
11.11.2024 4 515 615 574.54 1.76 5 234.66 2.14 862 637.14418
08.11.2024 4 437 706 955.82 0.90 5 124.93 1.38 865 905.39613
07.11.2024 4 398 177 460.95 0.73 5 055.18 0.84 870 033.89957
06.11.2024 4 366 379 507.90 1.44 5 013.20 1.52 870 976.89394
05.11.2024 4 304 235 561.89 0.42 4 938.09 0.67 871 640.34856
02.11.2024 4 286 112 442.96 0.23 4 905.44 0.32 873 747.43155
01.11.2024 4 276 069 392.24 0.87 4 889.81 1.09 874 485.20713
31.10.2024 4 239 036 226 -2.26 4 836.92 -2.02 876 390.74743
30.10.2024 4 337 121 427.56 0.62 4 936.51 0.95 878 580.94049
29.10.2024 4 310 303 671.49 0.45 4 889.89 0.67 881 473.04017
28.10.2024 4 291 146 914.25 -3.04 4 857.51 -2.70 883 403.85170
25.10.2024 4 425 702 111.54 -2.37 4 992.25 -2.16 886 514.59068
24.10.2024 4 533 199 559.31 -1.48 5 102.41 -1.10 888 442.06631
23.10.2024 4 601 528 442.86 -0.64 5 159.14 -0.44 891 917.86791
22.10.2024 4 631 001 831.55 -0.78 5 181.77 -0.50 893 710.14495
21.10.2024 4 667 391 472.22 -0.06 5 207.74 0.03 896 240.45197
18.10.2024 4 670 009 705.69 -0.79 5 206.26 -0.49 896 999.71489
17.10.2024 4 707 341 374.53 -0.94 5 232.02 -0.79 899 718.17414
16.10.2024 4 752 125 223.74 -1.14 5 273.73 -1.01 901 093.77948
15.10.2024 4 806 884 974.61 0.73 5 327.30 0.93 902 312.43643
14.10.2024 4 771 963 665.89 0.63 5 278.40 0.78 904 054.96770
11.10.2024 4 741 972 556.64 -0.29 5 237.80 -0.14 905 336.18094
10.10.2024 4 755 894 022.09 0.19 5 245.29 0.42 906 697.99164
09.10.2024 4 747 048 387.49 -1.42 5 223.22 -1.26 908 835.80828
08.10.2024 4 815 345 125 -0.08 5 290.04 0.15 910 266.16252
07.10.2024 4 819 438 948.65 -0.61 5 282.38 -0.48 912 361.29951
04.10.2024 4 848 895 693.80 0.60 5 307.67 0.79 913 563.45255
03.10.2024 4 819 933 486.04 0.29 5 265.95 0.41 915 301.35984
02.10.2024 4 805 821 529.88 -2.88 5 244.45 -2.17 916 363.76770
01.10.2024 4 948 270 483.94 -1.69 5 361.01 -1.57 923 010.89761
30.09.2024 5 033 472 057.85 -0.52 5 446.27 -0.18 924 205.47735
27.09.2024 5 059 982 186.64 0.67 5 456.16 0.82 927 389.06467
26.09.2024 5 026 457 736.68 -0.06 5 411.57 0.04 928 834.54958
25.09.2024 5 029 419 002.17 -1.22 5 409.46 -1.11 929 745.46373
24.09.2024 5 091 605 146.47 0.58 5 470.25 0.73 930 781.32657
23.09.2024 5 062 137 733.42 0.88 5 430.56 1.44 932 157.77287
20.09.2024 5 017 983 425.02 0.58 5 353.50 0.78 937 327.78032
19.09.2024 4 989 034 078.04 -0.20 5 312.07 0.11 939 189.12886
18.09.2024 4 998 951 633.09 -0.71 5 306.09 -0.53 942 116.25118
17.09.2024 5 034 529 367.90 1.40 5 334.11 1.44 943 836.13077
16.09.2024 4 964 981 294.37 2.23 5 258.40 2.34 944 199.81545
13.09.2024 4 856 751 904.86 2.37 5 138.34 2.52 945 197.78954
12.09.2024 4 744 468 796.64 -2.34 5 012.09 -2.19 946 605.57611
11.09.2024 4 858 252 756.87 -0.17 5 124.13 -0.02 948 113.56963
10.09.2024 4 866 659 141.48 -0.92 5 125.06 -0.83 949 580.81927
09.09.2024 4 911 890 745.18 2.43 5 168.19 2.54 950 407.63571
06.09.2024 4 795 513 795.29 0.01 5 040.36 0.17 951 422.18709
05.09.2024 4 794 835 449.22 -0.10 5 031.67 0.12 952 930.52311
04.09.2024 4 799 399 807.22 2.96 5 025.57 3.18 954 996.63363
03.09.2024 4 661 481 316.40 -1.22 4 870.76 -1.01 957 034.53570
02.09.2024 4 718 910 500.38 -4.59 4 920.40 -4.42 959 049.43637
30.08.2024 4 945 864 067.63 -3.56 5 148.14 -2.74 960 709.75605
29.08.2024 5 128 450 435.41 0.43 5 293.08 0.57 968 897.09751
28.08.2024 5 106 326 042.32 -1.10 5 262.83 -0.91 970 263.07759
27.08.2024 5 163 303 873.71 -1.87 5 311.05 -1.35 972 180.72820
26.08.2024 5 261 604 075.69 3.27 5 383.69 3.45 977 323.79655
23.08.2024 5 094 843 976.76 -2.61 5 204.07 -2.39 979 010.98632
22.08.2024 5 231 443 034.72 -2.55 5 331.66 -2.33 981 203.56922
21.08.2024 5 368 462 422.63 -0.54 5 458.58 -0.41 983 490.47665
20.08.2024 5 397 406 230.12 -0.41 5 480.97 -0.16 984 753.16363
19.08.2024 5 419 507 654.81 -1.98 5 490.02 -1.74 987 155.36970
16.08.2024 5 528 958 496.95 -0.32 5 587.32 -0.22 989 554.01281
15.08.2024 5 546 791 673.12 -1.98 5 599.43 -1.25 990 598.87779
14.08.2024 5 658 692 961.26 -0.44 5 670.18 -0.27 997 973.92148
13.08.2024 5 683 495 498.33 1.71 5 685.48 1.86 999 651.01322
12.08.2024 5 587 928 790.32 -0.99 5 581.40 -0.05 1 001 168.95631
09.08.2024 5 644 072 285.97 -1.13 5 583.92 0.05 1 010 772.32650
08.08.2024 5 708 418 544.26 -1.14 5 581.18 -0.71 1 022 797.44693
07.08.2024 5 774 379 793.52 1.27 5 621.29 1.71 1 027 233.51823
06.08.2024 5 701 801 290.75 -0.31 5 526.64 0.05 1 031 693.89611
05.08.2024 5 719 285 754.14 -2.60 5 523.81 -2.37 1 035 388.49230
02.08.2024 5 871 796 346.83 -1.20 5 657.90 -1.05 1 037 804.35245
01.08.2024 5 943 218 942.20 -0.56 5 717.88 -0.04 1 039 409.43206
31.07.2024 5 976 814 319.51 -0.49 5 720.22 -0.08 1 044 857.62831
30.07.2024 6 006 104 414.12 0.36 5 724.85 1.33 1 049 128.11770
29.07.2024 5 984 296 172.63 -2.78 5 649.84 -2.55 1 059 197.61239
26.07.2024 6 155 328 671.84 -2.18 5 797.87 -1.69 1 061 653.47546
25.07.2024 6 292 246 768.83 -0.78 5 897.56 -0.42 1 066 922.93626
24.07.2024 6 341 833 700.16 0.42 5 922.57 0.56 1 070 790.48148
23.07.2024 6 315 598 444.17 0.01 5 889.75 0.21 1 072 303.49079
22.07.2024 6 314 867 330.03 -0.10 5 877.14 0.26 1 074 479.32139
19.07.2024 6 321 446 107.96 0.88 5 861.81 0.97 1 078 412.21028
18.07.2024 6 265 995 538.97 1.65 5 805.28 1.84 1 079 361.27855
17.07.2024 6 164 436 292.03 -0.31 5 700.21 -0.14 1 081 440.77205
16.07.2024 6 183 425 289.17 1.14 5 708.13 1.32 1 083 266.61204
15.07.2024 6 113 943 999.26 -1.38 5 633.69 -1.30 1 085 247.16358
12.07.2024 6 199 739 270.24 -0.80 5 707.81 -0.67 1 086 185.67903
11.07.2024 6 249 616 228.99 1.55 5 746.06 1.88 1 087 635.40685
10.07.2024 6 154 322 960.58 -2.94 5 640.19 -2.82 1 091 155.21199
09.07.2024 6 340 849 956.38 -2.26 5 804.15 -2.14 1 092 467.56952
08.07.2024 6 487 564 743.95 -0.71 5 931.29 -0.50 1 093 785.90281
05.07.2024 6 533 708 783.29 -0.56 5 961.29 0.02 1 096 022.98160
04.07.2024 6 570 297 574.15 -2.40 5 959.81 -1.62 1 102 433.73619
03.07.2024 6 732 159 236.96 -0.98 6 057.84 -0.78 1 111 313.98064
02.07.2024 6 799 039 597.10 0.03 6 105.22 0.34 1 113 643.61508
01.07.2024 6 797 073 461.72 0.43 6 084.57 0.63 1 117 099.53700
28.06.2024 6 767 658 724.50 -0.31 6 046.35 -0.03 1 119 296.92321
27.06.2024 6 788 807 234.14 -0.43 6 048.02 -0.16 1 122 483.87743
26.06.2024 6 818 149 146.33 0.90 6 057.55 1.17 1 125 562.98277
25.06.2024 6 757 390 559.42 0.61 5 987.48 0.80 1 128 587.06560
24.06.2024 6 716 723 043.82 -0.88 5 940.21 -0.55 1 130 720.94744
21.06.2024 6 776 460 482.13 -0.90 5 973.08 -0.68 1 134 499.95744
20.06.2024 6 838 116 373.30 2.69 6 014.22 2.86 1 136 990.46540
19.06.2024 6 659 259 537.20 -2.87 5 846.75 -2.54 1 138 968.28610
18.06.2024 6 856 193 218.41 -2.21 5 999.36 -1.68 1 142 821.16466
17.06.2024 7 010 902 357.42 -1.52 6 101.95 -1.01 1 148 961.08554
14.06.2024 7 118 954 526.37 1.02 6 164.10 1.27 1 154 906.10070
13.06.2024 7 046 729 568.53 -0.02 6 086.70 0.18 1 157 725.63463
11.06.2024 7 047 877 808.14 -0.56 6 075.70 -0.48 1 160 011.18628
10.06.2024 7 087 755 700.63 -1.44 6 104.95 -1.02 1 160 985.05294
07.06.2024 7 190 993 641.77 0.83 6 167.88 0.97 1 165 878.58796
06.06.2024 7 131 660 037.50 -0.68 6 108.90 -0.46 1 167 420.62582
05.06.2024 7 180 562 362.87 0.11 6 137.28 0.42 1 169 990.29847
04.06.2024 7 172 714 101.63 1.06 6 111.49 1.23 1 173 643.21777
03.06.2024 7 097 152 010.80 -2.57 6 037.05 -2.45 1 175 598.76640
31.05.2024 7 284 406 998.35 -2.13 6 188.50 -1.97 1 177 087.60361
30.05.2024 7 442 756 575.92 -1.27 6 313.00 -1.04 1 178 957.50632
29.05.2024 7 538 165 571.14 -0.30 6 379.61 0.09 1 181 603.71005
28.05.2024 7 561 035 887.19 0.03 6 373.93 0.23 1 186 243.90261
27.05.2024 7 558 761 246.40 -2.92 6 359.46 -2.79 1 188 585.99133
24.05.2024 7 786 296 989.45 -1.36 6 541.82 -1.25 1 190 234.66248
23.05.2024 7 893 597 679.53 -0.32 6 624.30 0.12 1 191 612.54588
22.05.2024 7 919 068 714.86 0.31 6 616.57 0.45 1 196 853.22276
21.05.2024 7 894 524 723.83 -0.40 6 587.25 -0.21 1 198 454.79867
20.05.2024 7 926 381 919.89 -1.13 6 601.03 -1.01 1 200 779.15977
17.05.2024 8 017 121 987.09 -0.09 6 668.42 0.17 1 202 251.80416
16.05.2024 8 024 436 883.83 0.42 6 657.38 0.58 1 205 344.43099
15.05.2024 7 991 018 015.26 0.10 6 618.71 0.31 1 207 337.40367
14.05.2024 7 982 686 162.71 0.15 6 598.14 0.24 1 209 838.53524
13.05.2024 7 971 123 263.39 0.78 6 582.53 0.87 1 210 950.99494
08.05.2024 7 909 252 830.43 0.16 6 526.07 0.27 1 211 947.83410
07.05.2024 7 896 975 890.97 0.26 6 508.46 0.50 1 213 340.50153
06.05.2024 7 876 318 270.07 -0.06 6 476.05 0.06 1 216 222.31062
03.05.2024 7 880 704 243.43 -0.12 6 471.97 0.10 1 217 666.25642
02.05.2024 7 890 234 547.57 -0.45 6 465.38 -0.21 1 220 381.59007
27.04.2024 7 925 680 166.65 -0.17 6 478.92 -0.06 1 223 302.17240
26.04.2024 7 938 820 842.64 0.54 6 482.56 0.72 1 224 642.35945
25.04.2024 7 896 328 018.46 0.39 6 435.93 0.60 1 226 913.75806
24.04.2024 7 865 592 796.48 -1.06 6 397.43 -0.55 1 229 493.41184
23.04.2024 7 949 610 627.42 -1.35 6 432.58 -0.97 1 235 834.81038
22.04.2024 8 058 694 100.01 -0.18 6 495.39 0.20 1 240 679.07811
19.04.2024 8 073 141 836.38 0.55 6 482.38 0.70 1 245 396.91216
18.04.2024 8 028 907 138.86 -0.38 6 437.30 -0.11 1 247 247.20900
17.04.2024 8 059 147 217.52 -0.69 6 444.14 -0.30 1 250 617.04702
16.04.2024 8 115 233 937.44 -0.20 6 463.62 -0.08 1 255 524.96812
15.04.2024 8 131 118 903.48 0.33 6 468.55 1.05 1 257 022.99932
12.04.2024 8 104 365 112.10 0.35 6 401.03 0.49 1 266 103.34029
11.04.2024 8 076 474 200.64 -0.46 6 369.64 0.03 1 267 963.14039
10.04.2024 8 113 655 222.91 0.33 6 367.64 0.75 1 274 201.94386
09.04.2024 8 086 665 075.69 -1.20 6 320.09 -0.64 1 279 517.47732
08.04.2024 8 185 082 580.75 0.33 6 361.10 0.42 1 286 740.35711
05.04.2024 8 158 396 178.32 -0.47 6 334.72 -0.37 1 287 885.74029
04.04.2024 8 197 201 918.76 -0.14 6 358.42 0.33 1 289 187.54634
03.04.2024 8 208 418 436.86 -0.06 6 337.35 0.22 1 295 245.47095
02.04.2024 8 213 331 025.64 0.03 6 323.33 0.16 1 298 893.38660
01.04.2024 8 211 028 507.19 0.51 6 313.15 0.89 1 300 622.36064
29.03.2024 8 169 030 257.24 0.59 6 257.63 0.89 1 305 451.95931
28.03.2024 8 120 761 417.13 -0.04 6 202.67 0.32 1 309 236.92256
27.03.2024 8 124 099 862.16 0.39 6 183.16 0.72 1 313 908.14471
26.03.2024 8 092 198 800.17 0.16 6 138.69 0.40 1 318 229.16339
25.03.2024 8 079 001 346.95 0.28 6 114.03 0.43 1 321 387.59595
22.03.2024 8 056 820 916.84 -0.80 6 087.65 -0.39 1 323 469.22531
21.03.2024 8 121 968 488.04 -0.48 6 111.58 0.77 1 328 947.48831
20.03.2024 8 161 200 179.33 -0.24 6 064.96 0.14 1 345 630.75178
19.03.2024 8 180 424 210.24 -1.23 6 056.57 -0.94 1 350 668.53258
18.03.2024 8 282 341 245.90 -0.05 6 114.01 0.22 1 354 649.23271
15.03.2024 8 286 532 064.94 -0.43 6 100.74 0.10 1 358 282.54597
14.03.2024 8 322 619 868.66 -1.17 6 094.71 -0.86 1 365 547.22289
13.03.2024 8 421 165 341.97 -0.42 6 147.76 -0.24 1 369 793.81454
12.03.2024 8 456 927 988.10 -0.08 6 162.85 0.12 1 372 242.07793
11.03.2024 8 463 825 527.66 0.20 6 155.29 0.35 1 375 048.38111
07.03.2024 8 447 287 296.97 0.06 6 133.98 0.23 1 377 130.39263
06.03.2024 8 442 437 705.04 0.07 6 119.68 0.35 1 379 554.42571
05.03.2024 8 436 632 304.75 -0.36 6 098.13 -0.03 1 383 479.16234
04.03.2024 8 467 397 414.20 0.94 6 099.77 1.27 1 388 149.44436
01.03.2024 8 388 281 490.55 0.18 6 023.25 0.45 1 392 651.53439
29.02.2024 8 372 975 574.57 0.83 5 996.32 1.08 1 396 351.57789
28.02.2024 8 304 186 381.06 0.20 5 932.53 0.40 1 399 772.02459
27.02.2024 8 287 841 431.36 -0.98 5 908.86 0.05 1 402 612.61007
26.02.2024 8 369 688 464.26 2.44 5 905.84 2.55 1 417 188.29907
22.02.2024 8 170 151 901.46 -0.19 5 759.10 0.08 1 418 651.67801
21.02.2024 8 186 000 010.50 -3 5 754.64 -2.67 1 422 504.01243
20.02.2024 8 439 481 740.90 -1.21 5 912.72 -1.08 1 427 342.56802
19.02.2024 8 543 034 369.92 -0.38 5 977.37 0.05 1 429 228.92160
16.02.2024 8 575 613 445.03 -1.09 5 974.34 -0.89 1 435 407.00168
15.02.2024 8 669 907 509.62 0.05 6 028.00 0.26 1 438 272.47073
14.02.2024 8 665 229 249.46 -0.03 6 012.46 0.19 1 441 212.81198
13.02.2024 8 668 102 895.84 0 6 000.91 0.52 1 444 464.87495
12.02.2024 8 668 516 101.21 0.19 5 969.79 0.37 1 452 063.69102
09.02.2024 8 652 263 638.81 -0.22 5 947.53 -0.09 1 454 766.27563
08.02.2024 8 670 956 192.24 -0.88 5 953.00 -0.63 1 456 570.12073
07.02.2024 8 748 167 825.73 0.25 5 990.90 0.55 1 460 241.81382
06.02.2024 8 726 360 803.43 0.14 5 958.32 0.35 1 464 567.02595
05.02.2024 8 713 772 950.29 -0.34 5 937.58 -0.13 1 467 562.14035
02.02.2024 8 743 756 357.40 -0.75 5 945.35 -0.32 1 470 688.33468
01.02.2024 8 809 796 736.43 0.38 5 964.19 0.59 1 477 116.55910
31.01.2024 8 776 709 015.60 -0.07 5 929.17 0.42 1 480 260.05812
30.01.2024 8 783 046 648.41 0.88 5 904.36 1.08 1 487 553.41755
29.01.2024 8 706 439 990.18 0.47 5 841.30 0.69 1 490 496.45887
26.01.2024 8 665 282 598.19 0.19 5 801.54 0.32 1 493 616.51693
25.01.2024 8 648 995 627.94 -0.65 5 782.90 -0.32 1 495 616.07135
24.01.2024 8 705 758 032.40 -0.69 5 801.52 -0.39 1 500 600.57486
23.01.2024 8 765 981 573.25 -0.26 5 823.97 -0.20 1 505 154.50581
22.01.2024 8 788 540 905.65 0.34 5 835.88 0.48 1 505 948.53872
19.01.2024 8 759 098 960.91 -0.69 5 807.75 -0.38 1 508 175.39403
18.01.2024 8 819 580 595.35 -0.40 5 829.87 -0.56 1 512 826.75397
17.01.2024 8 854 702 803.31 -0.39 5 862.60 -0.08 1 510 370.80401
16.01.2024 8 889 392 505.05 -0.56 5 867.30 -0.41 1 515 074.50195
15.01.2024 8 939 847 072.02 0.07 5 891.75 0.19 1 517 350.67908
12.01.2024 8 933 692 666.87 -0.29 5 880.48 -0.09 1 519 210.93940
11.01.2024 8 959 836 078.76 0.93 5 885.53 1.06 1 522 349.37711
10.01.2024 8 877 091 057.06 0.22 5 823.99 0.64 1 524 227.73339
09.01.2024 8 857 215 505.60 2.89 5 786.87 2.45 1 530 571.80984

* Отрицательное значение прироста СЧА вызвано отрицательным значением СЧА на начало отчетного периода. Фактический прирост СЧА – положительный

Ежеквартальная отчетность за 2024 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 19.02.2025 17:16
III квартал 17.10.2024 16:09
II квартал 17.07.2024 17:12
I квартал 17.04.2024 20:12

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 17.12.2024 19:26
Октябрь 19.11.2024 12:56
Август 18.09.2024 15:39
Июль 19.08.2024 17:54
Май 19.06.2024 17:37
Апрель 22.05.2024 18:04
Февраль 20.03.2024 18:24
Январь 16.02.2024 14:45

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчетность на 28.12.2024, раскрытая ранее в разделе Отчетность за квартал (IV квартал) 27.01.2025 18:36 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 26) 28.12.2024 10:08 бессрочно
Изменения и дополнения № 26 в Правила доверительного управления Фондом 28.12.2024 10:07 бессрочно
Отчет оценщика № 791-23821/2024-О от 20 декабря 2024 г. 23.12.2024 17:56 бессрочно
Отчет оценщика № 747-23777/2024/1-О от 05 декабря 2024 г. 09.12.2024 13:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 25) 16.09.2024 13:06 бессрочно
Изменения и дополнения № 25 в Правила доверительного управления Фондом 16.09.2024 13:05 бессрочно
Отчет оценщика № 579-2360981/2024/1-О от 30 августа 2024 г. 02.09.2024 13:13 бессрочно
Информация о реквизитах транзитных счетов, открытых для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» 25.07.2024 19:39 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 24) 07.06.2024 17:07 бессрочно
Изменения и дополнения № 24 в Правила доверительного управления Фондом 07.06.2024 17:06 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 23) 27.04.2024 20:59 бессрочно
Изменения и дополнения № 23 в Правила доверительного управления Фондом 27.04.2024 20:57 бессрочно
Отчет оценщика №1/2024-НЭК/О ОТ 05 апреля 2024 г. 08.04.2024 11:50 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД на 28.12.2024 13.01.2025 18:20 бессрочно
КИД на 29.11.2024 10.12.2024 10:01 бессрочно
КИД на 31.10.2024 08.11.2024 14:01 бессрочно
КИД на 30.09.2024 07.10.2024 18:01 бессрочно
КИД за Август 2024 05.09.2024 17:01 бессрочно
КИД за Июль 2024 09.08.2024 10:01 бессрочно
КИД на 08.07.2024 10.07.2024 11:53 бессрочно
КИД за Июнь 2024 04.07.2024 17:01 бессрочно
КИД за Май 2024 11.06.2024 11:01 бессрочно
КИД за Апрель 2024 06.05.2024 18:01 бессрочно
КИД за Март 2024 09.04.2024 11:01 бессрочно
КИД за Февраль 2024 07.03.2024 17:48 бессрочно
КИД за Январь 2024 08.02.2024 15:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру