ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций» / Отчетность /2022карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2022

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
30.12.2022 5 977 051 900.71 0.06 3 626.19 0.23 1 648 299.56836
29.12.2022 5 973 634 469.36 0.53 3 617.75 0.41 1 651 200.72226
28.12.2022 5 942 059 078.59 -0.45 3 602.88 -0.42 1 649 250.51937
27.12.2022 5 968 649 255.80 0.59 3 618.14 0.61 1 649 644.31715
26.12.2022 5 933 359 178.25 0.73 3 596.06 0.76 1 649 960.06666
23.12.2022 5 890 356 417.55 -0.15 3 568.98 -0.25 1 650 433.46979
22.12.2022 5 898 969 991.26 0.49 3 577.82 0.56 1 648 759.26531
21.12.2022 5 870 348 212.59 0.02 3 557.89 0.09 1 649 953.71545
20.12.2022 5 868 975 734.86 2.04 3 554.81 2.12 1 650 994.74045
19.12.2022 5 751 628 540.99 -0.13 3 481.00 -0.25 1 652 293.63061
16.12.2022 5 758 979 775.48 0.25 3 489.56 0.31 1 650 343.80706
15.12.2022 5 744 506 272.47 -1.27 3 478.88 -1.36 1 651 250.26898
14.12.2022 5 818 241 556.06 -1.01 3 526.92 -0.96 1 649 666.08031
13.12.2022 5 877 674 803.37 0 3 561.01 -0.05 1 650 563.02246
12.12.2022 5 877 469 388.69 -0.28 3 562.88 -0.25 1 649 638.07728
09.12.2022 5 894 130 902.37 -0.17 3 571.65 -0.30 1 650 254.45006
08.12.2022 5 904 228 597.87 -0.65 3 582.22 -0.53 1 648 206.05509
07.12.2022 5 942 905 635.49 -0.35 3 601.31 -0.28 1 650 208.51771
06.12.2022 5 963 880 531.31 -0.61 3 611.26 -0.57 1 651 467.73806
05.12.2022 6 000 288 694.62 1.14 3 632.08 1.14 1 652 027.08907
02.12.2022 5 932 859 408.70 -0.36 3 591.02 -0.43 1 652 138.10606
01.12.2022 5 954 520 357.15 0.52 3 606.50 0.49 1 651 050.91997
30.11.2022 5 923 869 431.35 -0.49 3 588.91 -0.47 1 650 603.00659
30.11.2022 5 923 869 431.35 -0.49 3 588.91 -0.47 1 650 603.00659
29.11.2022 5 953 333 840.78 0.37 3 605.77 0.37 1 651 055.43359
28.11.2022 5 931 433 042.46 -1.01 3 592.33 -0.90 1 651 136.78943
25.11.2022 5 992 252 547.23 -0.60 3 624.92 -0.75 1 653 072.67180
24.11.2022 6 028 178 101.97 0.16 3 652.47 -0.05 1 650 438.24399
23.11.2022 6 018 652 963.80 0.50 3 654.14 0.51 1 647 076.22934
22.11.2022 5 988 633 915.01 1.39 3 635.47 1.39 1 647 276.97563
21.11.2022 5 906 754 429.95 -1.76 3 585.55 -1.88 1 647 377.76745
18.11.2022 6 012 840 637.54 -0.35 3 654.42 -0.45 1 645 359.51875
17.11.2022 6 033 993 756.99 -0.50 3 670.99 -0.47 1 643 695.48899
16.11.2022 6 064 203 605.80 0.21 3 688.47 0.23 1 644 098.04226
15.11.2022 6 051 245 195.63 -0.99 3 680.18 -0.94 1 644 280.60399
14.11.2022 6 111 814 569.01 1.88 3 714.99 1.49 1 645 174.37688
11.11.2022 5 998 949 136.01 0.32 3 660.39 0.35 1 638 883.67060
10.11.2022 5 980 049 148.11 1.82 3 647.65 2.07 1 639 423.90970
09.11.2022 5 873 065 807.42 -2.06 3 573.68 -2.02 1 643 421.58297
08.11.2022 5 996 574 933.49 -0.49 3 647.31 -0.49 1 644 108.29784
07.11.2022 6 026 320 938.92 2.02 3 665.20 1.89 1 644 199.16583
03.11.2022 5 907 203 276.18 -0.78 3 597.35 -0.84 1 642 098.36478
02.11.2022 5 953 602 115.61 -0.03 3 627.94 0 1 641 039.98909
01.11.2022 5 955 319 087.72 0.37 3 628.09 0.38 1 641 446.94452
31.10.2022 5 933 247 626.27 0.25 3 614.28 0.04 1 641 610.82341
28.10.2022 5 918 717 674.63 0.46 3 613.00 0.37 1 638 173.69529
27.10.2022 5 891 414 589.85 1.65 3 599.77 1.68 1 636 606.53505
26.10.2022 5 795 845 138.70 -0.84 3 540.26 -0.59 1 637 124.99109
25.10.2022 5 844 702 355.40 2.86 3 561.18 2.91 1 641 226.23703
24.10.2022 5 681 966 724.90 1.20 3 460.52 1.08 1 641 938.92182
21.10.2022 5 614 702 254.46 0.66 3 423.61 0.54 1 639 996.82606
20.10.2022 5 577 720 545.23 1.65 3 405.32 1.75 1 637 943.26861
19.10.2022 5 487 409 017.23 -2.57 3 346.67 -2.55 1 639 663.64869
18.10.2022 5 632 441 033.38 0.76 3 434.23 0.80 1 640 089.73279
17.10.2022 5 589 763 802.28 3.45 3 407.08 3.17 1 640 633.11985
14.10.2022 5 403 434 393 -0.12 3 302.52 -0.08 1 636 157.15333
13.10.2022 5 409 774 208.38 0.49 3 305.18 0.26 1 636 757.01304
12.10.2022 5 383 249 352.89 0.27 3 296.46 0.31 1 633 037.99529
11.10.2022 5 368 817 657.03 2.06 3 286.38 1.72 1 633 654.85684
10.10.2022 5 260 243 426.50 2.84 3 230.87 2.41 1 628 120.38396
07.10.2022 5 115 005 624.73 -3.93 3 154.69 -3.90 1 621 394.89128
06.10.2022 5 324 388 384.48 -0.24 3 282.55 -0.10 1 622 028.85849
05.10.2022 5 337 111 961.35 -0.32 3 285.88 -0.79 1 624 254.15305
04.10.2022 5 354 366 840.16 0.29 3 311.92 0.39 1 616 696.50878
03.10.2022 5 338 699 227.74 4.95 3 298.96 5.01 1 618 295.65082
30.09.2022 5 086 942 968.16 0.82 3 141.55 0.56 1 619 245.41273
29.09.2022 5 045 477 875.76 -0.96 3 124.20 -0.88 1 614 965.15836
28.09.2022 5 094 210 151.16 0.66 3 151.81 0.68 1 616 283.02888
27.09.2022 5 060 799 822.36 0.80 3 130.56 0.91 1 616 580.60193
26.09.2022 5 020 449 958.40 -7.51 3 102.34 -7.61 1 618 279.93625
23.09.2022 5 428 116 187.13 -4.29 3 357.74 -4.65 1 616 600.42962
22.09.2022 5 671 141 129.62 2.46 3 521.47 2.52 1 610 444.97008
21.09.2022 5 534 962 837.61 -4.04 3 435.02 -3.91 1 611 333.44348
20.09.2022 5 767 701 864.63 -8.84 3 574.71 -8.79 1 613 475.37358
19.09.2022 6 327 089 142.01 -0.33 3 919.19 -0.40 1 614 388.34047
16.09.2022 6 348 037 658.65 -0.13 3 935.10 -0.33 1 613 182.19560
15.09.2022 6 356 418 089.68 0.58 3 948.26 0.48 1 609 927.46137
14.09.2022 6 319 819 146 -0.53 3 929.41 -0.62 1 608 337.67878
13.09.2022 6 353 480 382.80 -0.02 3 953.93 -0.07 1 606 878.40551
12.09.2022 6 354 712 611.26 1.09 3 956.71 1.09 1 606 060.08023
09.09.2022 6 286 175 323.19 1.39 3 914.23 1.36 1 605 978.55059
08.09.2022 6 199 883 945.55 -0.16 3 861.85 -0.44 1 605 416.43541
07.09.2022 6 210 121 441.08 -0.99 3 879.03 -0.99 1 600 946.49812
06.09.2022 6 272 524 656.14 -2.31 3 917.70 -2.34 1 601 071.67837
05.09.2022 6 420 828 420.80 1.08 4 011.52 0.89 1 600 596.15701
02.09.2022 6 352 475 102.29 1.04 3 976.25 0.86 1 597 605.05974
01.09.2022 6 287 296 004.56 1.42 3 942.18 1.42 1 594 877.76178
31.08.2022 6 198 996 257.95 3.02 3 886.82 2.93 1 594 877.76178
30.08.2022 6 017 177 544.35 -0.04 3 776.31 -0.03 1 593 400.62461
29.08.2022 6 019 802 849.49 1.01 3 777.35 0.92 1 593 656.30879
26.08.2022 5 959 749 006.92 1.18 3 742.80 0.83 1 592 322.14678
25.08.2022 5 890 531 973.04 0.07 3 711.94 0.08 1 586 913.00963
24.08.2022 5 886 439 458.61 -0.53 3 709.13 -0.51 1 587 012.46978
23.08.2022 5 917 640 259.93 0.98 3 728.08 1.02 1 587 315.32649
22.08.2022 5 860 326 692.06 1.53 3 690.49 1.51 1 587 955.13775
19.08.2022 5 772 238 304.79 0.17 3 635.51 -0.01 1 587 739.55376
18.08.2022 5 762 429 411.76 0.42 3 635.84 0.45 1 584 895.27046
17.08.2022 5 738 214 637.01 -0.72 3 619.38 -0.68 1 585 413.53712
16.08.2022 5 779 772 533.75 1.84 3 644.22 1.87 1 586 010.67776
15.08.2022 5 675 187 061.92 0.84 3 577.27 0.87 1 586 455.99503
12.08.2022 5 628 033 085.88 0.81 3 546.45 0.69 1 586 947.50019
11.08.2022 5 582 571 644.47 -1.05 3 522.12 -0.96 1 585 002.13496
10.08.2022 5 642 084 989.52 0.57 3 556.41 0.59 1 586 454.61880
09.08.2022 5 610 176 068.76 2.14 3 535.59 2.16 1 586 771.14311
08.08.2022 5 492 837 450.24 1.99 3 460.94 1.84 1 587 095.43983
05.08.2022 5 385 891 884.47 -2.78 3 398.36 -2.80 1 584 850.55745
04.08.2022 5 539 779 853.66 -0.57 3 496.21 -0.26 1 584 509.65674
03.08.2022 5 571 271 332.89 -0.89 3 505.29 -0.52 1 589 387.58236
02.08.2022 5 621 023 991.50 -1.53 3 523.57 -1.55 1 595 262.22326
01.08.2022 5 708 330 124.49 -1.54 3 579.16 -1.65 1 594 877.68618
29.07.2022 5 797 735 199.31 1.19 3 639.34 1.20 1 593 075.41572
28.07.2022 5 729 489 336.48 -0.19 3 596.10 -0.13 1 593 250.90752
27.07.2022 5 740 423 991.44 0.30 3 600.82 0.54 1 594 200.10567
26.07.2022 5 723 373 004.09 2.41 3 581.63 2.44 1 597 980.42837
25.07.2022 5 588 511 693.68 0.47 3 496.37 0.58 1 598 375.31372
22.07.2022 5 562 505 924.32 1.71 3 476.28 1.71 1 600 129.47877
21.07.2022 5 469 031 648.81 -0.67 3 417.78 -0.82 1 600 168.84466
20.07.2022 5 505 731 588.30 0.24 3 446.10 0.18 1 597 669.01379
19.07.2022 5 492 332 300.17 -1.01 3 439.81 -0.93 1 596 696.91318
18.07.2022 5 548 605 447.86 -1.11 3 471.93 -0.99 1 598 132.22980
15.07.2022 5 611 075 232.66 2.36 3 506.61 2.37 1 600 142.02052
14.07.2022 5 481 827 660.05 -0.11 3 425.42 -0.39 1 600 338.66201
13.07.2022 5 488 051 901.11 -2.78 3 438.72 -2.75 1 595 957.56047
12.07.2022 5 644 758 071.63 -1.84 3 536.07 -1.73 1 596 335.44767
11.07.2022 5 750 825 750.60 -2.35 3 598.37 -2.35 1 598 174.73194
08.07.2022 5 889 107 925.27 0.24 3 684.87 0.25 1 598 185.48370
07.07.2022 5 874 937 233.53 0.66 3 675.68 0.32 1 598 325.98727
06.07.2022 5 836 324 117.24 -0.05 3 663.84 -0.07 1 592 951.81169
05.07.2022 5 839 090 320.80 0.53 3 666.37 0.55 1 592 606.34166
04.07.2022 5 808 330 901.84 -0.08 3 646.20 -0.10 1 592 982.48080
01.07.2022 5 813 109 027.71 0.08 3 649.68 -0.01 1 592 770.92995
30.06.2022 5 808 392 797.56 -5.30 3 650.18 -5.62 1 591 261.21986
29.06.2022 6 133 402 453.99 -0.83 3 867.55 -0.85 1 585 860.47175
28.06.2022 6 184 891 731.02 -0.90 3 900.81 -0.86 1 585 542.39213
27.06.2022 6 241 345 375.81 0.90 3 934.61 0.92 1 586 265.86590
24.06.2022 6 185 448 497.83 -0.13 3 898.86 -0.25 1 586 474.43272
23.06.2022 6 193 306 661.97 1.36 3 908.74 0.88 1 584 475.27196
22.06.2022 6 110 432 290.74 0.04 3 874.54 0.14 1 577 071.54534
21.06.2022 6 108 122 470.78 -1.68 3 869.29 -1.63 1 578 616.90895
20.06.2022 6 212 470 361.12 2.28 3 933.57 2 1 579 347.70713
17.06.2022 6 074 194 577.56 -0.90 3 856.51 -0.81 1 575 050.94355
16.06.2022 6 129 516 116.47 3.48 3 888.13 2.59 1 576 468.00464
15.06.2022 5 923 573 782.29 1.83 3 790.08 1.12 1 562 914.32237
14.06.2022 5 817 206 882.24 -0.12 3 748.19 -0.11 1 552 005.71809
10.06.2022 5 824 148 319.69 -0.77 3 752.15 0.12 1 552 214.59357
09.06.2022 5 869 564 385.60 0.31 3 747.65 -0.74 1 566 199.42948
08.06.2022 5 851 411 976.85 0.75 3 775.65 0.94 1 549 775.21202
07.06.2022 5 807 861 483.91 0.23 3 740.35 0.35 1 552 757.51987
06.06.2022 5 794 391 718.24 -0.77 3 727.46 -0.63 1 554 514.87994
03.06.2022 5 839 267 321.06 -1.01 3 751.27 -0.87 1 556 608.86164
02.06.2022 5 899 121 515.63 -1.63 3 784.35 -1.69 1 558 819.00078
01.06.2022 5 997 085 224.26 0.23 3 849.31 0.44 1 557 964.04906
31.05.2022 5 983 214 063.96 -1.69 3 832.38 -1.64 1 561 226.49711
30.05.2022 6 085 876 418.84 -0.23 3 896.13 -0.21 1 562 031.03725
27.05.2022 6 099 895 712.47 0.37 3 904.17 0.14 1 562 405.92758
26.05.2022 6 077 461 405.54 1.97 3 898.68 2.04 1 558 852.85119
25.05.2022 5 959 932 224.08 2.22 3 820.64 2.19 1 559 931.19648
24.05.2022 5 830 217 387.06 -0.92 3 738.76 -0.70 1 559 399.03208
23.05.2022 5 884 565 017.16 -3.13 3 764.97 -3.04 1 562 979.54263
20.05.2022 6 074 747 941.01 -2.84 3 883.05 -2.82 1 564 426.85333
19.05.2022 6 252 014 231.51 -0.88 3 995.72 -0.45 1 564 676.15649
18.05.2022 6 307 244 334.54 1.38 4 013.98 1.37 1 571 319.01179
17.05.2022 6 221 286 386.32 1.69 3 959.56 1.66 1 571 207.87884
16.05.2022 6 117 894 792.72 1.86 3 895.02 2.32 1 570 698.00239
13.05.2022 6 006 200 136.76 0.19 3 806.54 0.25 1 577 862.72312
12.05.2022 5 994 869 059.62 -4.06 3 797.17 -3.43 1 578 772.55932
11.05.2022 6 248 719 411.97 0.30 3 932.02 0.23 1 589 186.71459
06.05.2022 6 230 221 755.21 -0.22 3 923.16 -0.23 1 588 060.23853
05.05.2022 6 244 249 513.95 1.24 3 932.32 1.20 1 587 930.34909
04.05.2022 6 167 751 159.36 -2.19 3 885.55 -2.36 1 587 355.34546
29.04.2022 6 305 845 432.94 2.61 3 979.34 2.41 1 584 646.49704
28.04.2022 6 145 611 624.93 -1.34 3 885.74 -1.70 1 581 580.30603
27.04.2022 6 228 946 535.27 3.49 3 953.10 3.36 1 575 713.57732
26.04.2022 6 019 155 938.21 4.97 3 824.72 5.20 1 573 752.61778
25.04.2022 5 734 196 016.29 -1.24 3 635.74 -1.43 1 577 173.53480
22.04.2022 5 806 211 258.10 -0.92 3 688.36 -1.10 1 574 200.01785
21.04.2022 5 859 940 937.99 -1.97 3 729.39 -1.93 1 571 285.99649
20.04.2022 5 977 762 937.05 1.44 3 802.80 1.28 1 571 938.58532
19.04.2022 5 892 928 262.66 -0.85 3 754.74 -1.23 1 569 465.44434
18.04.2022 5 943 422 695.07 -3.01 3 801.68 -2.85 1 563 366.22575
15.04.2022 6 127 951 352.29 1.11 3 913.23 1.13 1 565 956.87133
14.04.2022 6 060 458 625.03 -4.02 3 869.34 -4.44 1 566 276.85639
13.04.2022 6 314 525 716.86 -0.05 4 049.19 -0.09 1 559 455.79478
12.04.2022 6 317 775 645.39 -0.54 4 052.64 -0.58 1 558 930.04196
11.04.2022 6 352 373 082.80 -1.27 4 076.09 -1.40 1 558 447.54660
08.04.2022 6 434 331 676.10 -2.09 4 134.03 -1.68 1 556 429.50332
07.04.2022 6 571 854 438.52 0.72 4 204.60 0.54 1 563 015.94869
06.04.2022 6 524 884 932.75 -0.88 4 181.84 -1 1 560 289.13215
05.04.2022 6 582 919 252.78 -4.45 4 224.10 -4.55 1 558 418.68109
04.04.2022 6 889 574 700.62 1.08 4 425.49 0.86 1 556 794.10379
01.04.2022 6 815 932 392.33 0.43 4 387.70 0.93 1 553 417.55445
31.03.2022 6 786 712 485.10 11.30 4 347.13 11.30 1 561 194.36958
25.02.2022 6 097 654 293.42 17.74 3 905.68 17.32 1 561 225.68830
24.02.2022 5 178 812 497.21 -31.23 3 329.15 -31.23 1 555 594.44433
22.02.2022 7 530 534 009.56 2.29 4 840.94 2.16 1 555 594.44433
21.02.2022 7 361 958 594.49 -10.39 4 738.74 -10.69 1 553 567.42840
18.02.2022 8 215 939 295.15 -2.87 5 306.05 -3.06 1 548 409.41722
17.02.2022 8 458 813 453.98 -3.92 5 473.77 -3.96 1 545 336.89106
16.02.2022 8 803 932 728.98 1.97 5 699.29 1.35 1 544 741.08123
15.02.2022 8 633 956 894.33 3.05 5 623.37 3.33 1 535 371.35951
14.02.2022 8 378 321 595.54 -1.85 5 442.06 -2 1 539 549.26863
11.02.2022 8 536 594 734.92 -2.37 5 553.21 -2.54 1 537 236.67003
10.02.2022 8 743 984 057.45 0.68 5 697.70 0.48 1 534 652.58509
09.02.2022 8 684 861 459.52 2.53 5 670.74 2.11 1 531 522.16858
08.02.2022 8 470 279 122.30 2.54 5 553.64 2.31 1 525 177.14109
07.02.2022 8 260 674 693.08 1.38 5 428.21 0.33 1 521 804.90609
04.02.2022 8 147 934 183.65 0.37 5 410.28 0.07 1 506 010.71443
03.02.2022 8 117 862 828.76 -0.93 5 406.48 -1.77 1 501 505.91671
02.02.2022 8 193 679 830.46 0.12 5 503.86 -0.20 1 488 716.45812
01.02.2022 8 184 132 136.09 0.16 5 514.97 0.35 1 483 985.79305
31.01.2022 8 171 111 605.83 1.03 5 495.80 0.93 1 486 792.40719
28.01.2022 8 087 429 196.82 0.99 5 444.90 0.97 1 485 321.47578
27.01.2022 8 008 186 292.21 2.94 5 392.47 2.78 1 485 068.08861
26.01.2022 7 779 454 014.24 3.13 5 246.75 2.82 1 482 718.27496
25.01.2022 7 543 472 226.12 0.50 5 102.71 0.49 1 478 327.09337
24.01.2022 7 505 836 597.37 -5.02 5 077.98 -5.57 1 478 114.44582
21.01.2022 7 902 546 422.23 -2.17 5 377.48 -2.26 1 469 563.25210
20.01.2022 8 077 643 420.17 2.48 5 501.55 2.09 1 468 249.31906
19.01.2022 7 881 928 158.01 2.80 5 389.11 2.63 1 462 564.58073
18.01.2022 7 667 095 946.68 -5.68 5 251.12 -5.72 1 460 087.79629
17.01.2022 8 128 672 130.31 -0.79 5 569.92 -0.88 1 459 387.65910
14.01.2022 8 193 423 376.79 -1.69 5 619.48 -1.74 1 458 039.67874
13.01.2022 8 334 402 206.16 -2.97 5 718.97 -3.25 1 457 326.77094
12.01.2022 8 589 380 946.24 1.04 5 910.78 1.01 1 453 171.40071
11.01.2022 8 500 755 847.66 1.45 5 851.53 1.37 1 452 741.40820
10.01.2022 8 379 314 646.51 -1.09 5 772.23 -1.08 1 451 660.82915

Ежеквартальная отчетность за 2022 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2023 18:38
III квартал 19.10.2022 14:01
II квартал 19.07.2022 15:55
I квартал 18.04.2022 16:45

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2022 19:26
Октябрь 18.11.2022 16:24
Август 19.09.2022 19:09
Июль 17.08.2022 16:47
Май 17.06.2022 21:09
Апрель 23.05.2022 20:31
Февраль 17.03.2022 19:22
Январь 17.02.2022 15:06

Отчетность за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год 31.03.2023 16:37 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 22) 30.12.2022 09:59 бессрочно
Изменения и дополнения № 22 в Правила доверительного управления Фондом 30.12.2022 09:58 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.2022 18:16 бессрочно
Изменения № 13 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.) 22.07.2022 18:14 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года 20.04.2022 21:00 бессрочно
Изменения № 12 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением особых методов оценки в период кризисной ситуации на финансовом рынке) 20.04.2022 20:59 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 21) 25.03.2022 13:12 бессрочно
Изменения и дополнения № 21 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.2022 13:11 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года 04.03.2022 23:50 бессрочно
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 04.03.2022 23:49 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за Декабрь 2022 17.01.2023 18:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 09.12.2022 12:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 10.11.2022 15:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 07.10.2022 18:29 бессрочно
КИД за Август 2022 08.09.2022 13:01 бессрочно
КИД за Июль 2022 09.08.2022 18:01 бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:57 бессрочно
КИД за май 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:56 бессрочно
КИД за апрель 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:54 бессрочно
КИД за март 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:53 бессрочно
КИД за февраль 2022 (повторно уточненный) 20.07.2022 16:52 бессрочно
КИД за январь 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:51 бессрочно
КИД за декабрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 16:50 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 16:49 бессрочно
КИД за октябрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 16:48 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (повторно уточненный) 20.07.2022 16:47 бессрочно
КИД за Июнь 2022 11.07.2022 18:01 бессрочно
КИД за Май 2022 09.06.2022 18:01 бессрочно
КИД за Апрель 2022 16.05.2022 18:35 бессрочно
КИД за март 2022 11.04.2022 19:30 бессрочно
КИД за февраль (уточненный) 2022 15.03.2022 20:28 бессрочно
КИД за февраль 2022 10.03.2022 19:40 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.2022 17:35 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру