ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций» / Отчетность /2023карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2023

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
29.12.2023 8 608 747 881.23 0.03 5 648.27 0.06 1 524 139.38876
28.12.2023 8 605 866 650.82 0.30 5 645.02 0.35 1 524 505.83204
27.12.2023 8 579 787 457.37 0.56 5 625.11 0.48 1 525 264.51408
26.12.2023 8 532 082 016.86 0.52 5 598.48 0.57 1 523 998.66731
25.12.2023 8 487 784 065.53 0.29 5 566.69 0.40 1 524 744.64068
22.12.2023 8 463 534 813.69 0.83 5 544.24 0.59 1 526 545.88925
21.12.2023 8 394 241 661.79 -1.13 5 511.66 -0.90 1 522 997.52884
20.12.2023 8 489 797 231.67 1.10 5 561.77 1.13 1 526 456.50481
19.12.2023 8 397 793 885.41 0.08 5 499.59 0.15 1 526 985.40060
18.12.2023 8 390 896 972.11 1.87 5 491.18 1.89 1 528 067.44176
15.12.2023 8 236 833 253.63 2.40 5 389.25 2.16 1 528 381.36359
14.12.2023 8 043 880 226.16 -0.62 5 275.56 -0.43 1 524 744.96619
13.12.2023 8 093 662 060.64 -0.28 5 298.59 0.13 1 527 511.72005
12.12.2023 8 116 681 124.61 -0.28 5 291.75 -0.13 1 533 836.26251
11.12.2023 8 139 794 607.29 -2.49 5 298.80 -2.39 1 536 157.51713
08.12.2023 8 347 960 949.73 0.63 5 428.52 0.29 1 537 796.46668
07.12.2023 8 295 306 043.42 -0.85 5 412.91 -0.71 1 532 505.21731
06.12.2023 8 366 837 954.65 -1.48 5 451.60 -1.40 1 534 747.76801
05.12.2023 8 492 234 559.59 0.02 5 528.93 0.33 1 535 962.17196
04.12.2023 8 490 191 821.16 -1.05 5 510.73 -0.84 1 540 664.27867
01.12.2023 8 580 025 386.86 -0.72 5 557.46 -0.99 1 543 875.02106
30.11.2023 8 642 643 100.27 -0.66 5 613.20 -0.51 1 539 698.57291
29.11.2023 8 699 741 054.96 -0.68 5 641.83 -0.53 1 542 008.22644
28.11.2023 8 759 674 424.38 -0.24 5 671.61 0.01 1 544 477.81656
27.11.2023 8 780 696 942.03 -0.85 5 671.28 -0.79 1 548 272.98776
24.11.2023 8 856 199 914.10 0.04 5 716.62 -0.10 1 549 201.97271
23.11.2023 8 852 874 354.37 -0.52 5 722.18 -0.27 1 547 114.74469
22.11.2023 8 898 828 807.50 0.95 5 737.73 0.33 1 550 933.16763
21.11.2023 8 814 826 500.12 0.51 5 718.80 0.65 1 541 377.03817
20.11.2023 8 769 928 582.24 -0.17 5 682.09 0.01 1 543 433.18938
17.11.2023 8 785 113 802.78 0.13 5 681.43 0.23 1 546 285.02734
16.11.2023 8 773 690 365.61 -1.31 5 668.24 -0.55 1 547 867.44813
15.11.2023 8 890 013 167.16 -0.53 5 699.76 -0.09 1 559 716.64530
14.11.2023 8 937 804 230.04 -1.49 5 705.16 -0.99 1 566 618.14532
13.11.2023 9 072 602 479.30 -0.16 5 762.43 -0.03 1 574 441.06734
10.11.2023 9 086 783 460.41 0.08 5 764.05 0.36 1 576 457.21469
09.11.2023 9 079 882 057.48 0.42 5 743.29 -0.02 1 580 955.47586
08.11.2023 9 041 537 683.78 -0.35 5 744.25 -0.03 1 574 015.98819
07.11.2023 9 073 026 426.94 1.18 5 746.22 1.76 1 578 954.38753
03.11.2023 8 967 628 327 0.24 5 646.60 0.49 1 588 145.35242
02.11.2023 8 945 845 991.15 -0.80 5 618.89 -0.15 1 592 101.33076
01.11.2023 9 018 277 275 0.05 5 627.61 0.12 1 602 505.25674
31.10.2023 9 013 954 726.68 -1.19 5 620.85 -1.10 1 603 664.57470
30.10.2023 9 122 356 324.11 -0.18 5 683.28 -0.11 1 605 122.56140
27.10.2023 9 138 600 434.72 0.69 5 689.32 0.26 1 606 273.35929
26.10.2023 9 075 866 144.50 -1.30 5 674.67 -1.19 1 599 365.79363
25.10.2023 9 195 045 125.24 -0.44 5 743.23 0.08 1 601 022.53001
24.10.2023 9 235 736 485.32 -0.23 5 738.75 -0.07 1 609 364.75709
23.10.2023 9 257 266 921.65 -0.47 5 742.92 -0.34 1 611 943.08206
20.10.2023 9 301 007 987.38 0.71 5 762.45 0.17 1 614 071.33464
19.10.2023 9 235 861 593.76 0.13 5 752.46 0.31 1 605 549.25656
18.10.2023 9 224 242 892.86 0.08 5 734.74 0.27 1 608 486.14853
17.10.2023 9 216 483 921.57 -0.46 5 719.03 0.09 1 611 547.27453
16.10.2023 9 259 248 797.16 0.98 5 713.97 1.12 1 620 456.82112
13.10.2023 9 169 554 137.87 0.91 5 650.66 0.65 1 622 739.85586
12.10.2023 9 087 274 611.91 -0.75 5 614.18 -0.66 1 618 628.75992
11.10.2023 9 156 354 993.16 0.04 5 651.41 0.18 1 620 189.60872
10.10.2023 9 152 795 978.43 1.01 5 641.27 0.59 1 622 469.49085
09.10.2023 9 061 309 952.27 0.81 5 608.15 0.90 1 615 739.86433
06.10.2023 8 988 942 694.33 0.88 5 558.04 0.34 1 617 286.86714
05.10.2023 8 910 653 768 -0.12 5 539.06 0.05 1 608 695.55704
04.10.2023 8 921 632 248.65 -0.17 5 536.14 -0.12 1 611 526.25324
03.10.2023 8 937 261 457.97 0.22 5 542.61 0.24 1 612 463.06114
02.10.2023 8 917 634 708.09 0.98 5 529.08 0.51 1 612 859.93381
29.09.2023 8 830 773 537.74 -0.16 5 501.10 0.33 1 605 273.22064
28.09.2023 8 844 801 846.89 1.18 5 482.84 1.23 1 613 177.98548
27.09.2023 8 741 440 186.45 0.70 5 416.11 0.76 1 613 970.13307
26.09.2023 8 680 830 144.18 0.32 5 375.36 0.40 1 614 930.10456
25.09.2023 8 653 251 244.48 0.37 5 353.81 -0.05 1 616 279.65690
22.09.2023 8 621 329 798.06 1.05 5 356.55 1.18 1 609 491.51107
21.09.2023 8 531 722 264.95 -1.59 5 294.28 -1.69 1 611 497.36384
20.09.2023 8 669 587 942.67 -0.87 5 385.49 -0.85 1 609 804.97532
19.09.2023 8 745 505 445.55 -2.10 5 431.72 -1.61 1 610 080.92980
18.09.2023 8 933 264 459.73 -0.80 5 520.38 -0.46 1 618 234.29650
15.09.2023 9 005 735 335.40 1.38 5 546.14 0.90 1 623 784.91303
14.09.2023 8 883 307 742.73 -0.61 5 496.55 -0.28 1 616 160.66680
13.09.2023 8 937 643 570.19 -0.62 5 512.02 -0.62 1 621 481.87403
12.09.2023 8 993 443 490.13 1.46 5 546.43 1.58 1 621 483.92932
11.09.2023 8 863 845 057.30 -0.72 5 460.07 -0.61 1 623 395.10944
08.09.2023 8 928 540 376.24 -0.87 5 493.32 -0.94 1 625 345.27061
07.09.2023 9 006 550 433.84 -2.37 5 545.59 -2.26 1 624 093.16222
06.09.2023 9 224 982 474.29 -1.16 5 673.79 -0.89 1 625 894.50014
05.09.2023 9 332 890 719.56 -0.35 5 724.68 -0.25 1 630 289.27626
04.09.2023 9 365 331 015.90 0.57 5 739.03 1.18 1 631 866.84798
01.09.2023 9 312 532 659.88 0.39 5 672.36 0.04 1 641 738.77290
31.08.2023 9 276 095 803.94 0.57 5 670.00 0.65 1 635 996.37617
30.08.2023 9 223 397 260.86 0.18 5 633.18 0.31 1 637 333.81874
29.08.2023 9 206 753 242 -0.35 5 615.67 -0.22 1 639 476.89583
28.08.2023 9 239 552 553.32 1.12 5 628.19 1.47 1 641 656.22890
25.08.2023 9 136 900 036.26 0.98 5 546.87 0.65 1 647 217.38838
24.08.2023 9 048 082 026.53 -0.48 5 510.82 -0.41 1 641 875.11726
23.08.2023 9 091 330 812.72 -0.76 5 533.35 -0.61 1 643 006.71074
22.08.2023 9 161 197 542.78 0.82 5 567.57 0.97 1 645 455.68618
21.08.2023 9 086 926 754.80 0.91 5 514.02 0.97 1 647 967.00069
18.08.2023 9 005 184 127.81 0.95 5 461.00 1.86 1 648 997.96716
17.08.2023 8 920 346 371.01 0.54 5 361.34 0.46 1 663 826.77979
16.08.2023 8 872 633 883.64 -2.31 5 336.80 -2.25 1 662 538.64577
15.08.2023 9 082 153 220.82 -0.11 5 459.89 -0.11 1 663 430.36338
14.08.2023 9 092 322 662.26 -0.50 5 465.94 -1 1 663 450.44116
11.08.2023 9 137 940 021.90 0.24 5 521.20 0.32 1 655 064.37811
10.08.2023 9 116 476 858.48 1.74 5 503.45 1.90 1 656 501.42961
09.08.2023 8 960 795 724.19 0.42 5 400.94 0.50 1 659 117.73228
08.08.2023 8 923 720 843.41 0.05 5 374.10 0.02 1 660 503.93503
07.08.2023 8 918 991 298.42 -0.08 5 373.15 -0.07 1 659 918.65162
04.08.2023 8 926 148 122.23 -1.60 5 376.75 -1.96 1 660 137.16915
03.08.2023 9 071 069 613.67 1.63 5 484.20 1.67 1 654 037.39580
02.08.2023 8 925 731 810.92 -0.02 5 394.03 0.37 1 654 741.83483
01.08.2023 8 927 367 982.84 0.49 5 374.32 0.52 1 661 116.76752
31.07.2023 8 883 819 923.50 1.62 5 346.63 1.81 1 661 572.99721
28.07.2023 8 742 131 498.92 1.25 5 251.74 0.91 1 664 616.14606
27.07.2023 8 634 113 465.79 0.81 5 204.24 0.92 1 659 052.75646
26.07.2023 8 565 117 326.19 -0.10 5 156.55 0.03 1 661 016.31010
25.07.2023 8 573 898 758.29 1.52 5 155.14 1.61 1 663 176.34824
24.07.2023 8 445 906 401.82 0.97 5 073.41 0.89 1 664 738.55894
21.07.2023 8 364 376 981.25 0.81 5 028.42 0.31 1 663 421.20839
20.07.2023 8 297 499 244.42 -0.99 5 012.70 -0.95 1 655 294.22822
19.07.2023 8 380 414 164.66 -0.15 5 060.82 -0.12 1 655 938.46712
18.07.2023 8 393 334 979.16 1.06 5 066.99 1.06 1 656 473.14902
17.07.2023 8 304 922 497.94 0.97 5 013.74 0.73 1 656 431.90927
14.07.2023 8 224 798 651.77 0.79 4 977.62 0.83 1 652 354.96176
13.07.2023 8 160 072 754.19 -0.48 4 936.79 -0.31 1 652 911.37917
12.07.2023 8 199 207 130.70 1.30 4 952.22 1.31 1 655 662.27331
11.07.2023 8 093 999 354.66 -0.18 4 888.23 0.06 1 655 814.62579
10.07.2023 8 108 752 244.82 1.36 4 885.10 1.44 1 659 895.76629
07.07.2023 7 999 730 759.71 0.81 4 815.72 0.46 1 661 169.97460
06.07.2023 7 935 092 990.48 0.29 4 793.71 0.30 1 655 313.77370
05.07.2023 7 911 945 353.79 -0.08 4 779.15 0.04 1 655 512.24596
04.07.2023 7 917 983 629.17 0.35 4 777.26 0.40 1 657 430.96182
03.07.2023 7 890 109 634.31 -0.14 4 758.35 -0.44 1 658 161.62210
30.06.2023 7 901 212 922.55 0.03 4 779.30 0.06 1 653 214.67618
29.06.2023 7 899 203 165.56 0.44 4 776.26 0.48 1 653 845.61870
28.06.2023 7 864 781 565.59 -0.06 4 753.43 0.05 1 654 548.05395
27.06.2023 7 869 131 637.10 0.89 4 751.00 0.92 1 656 309.00280
26.06.2023 7 799 468 886.54 -1.54 4 707.64 -1.54 1 656 766.64520
23.06.2023 7 921 469 301.30 -0.64 4 781.05 -0.82 1 656 848.68955
22.06.2023 7 972 648 514.73 -0.35 4 820.67 -0.26 1 653 845.42630
21.06.2023 8 000 925 016.13 0.91 4 833.26 0.82 1 655 389.42783
20.06.2023 7 928 845 169.95 -0.77 4 793.89 -0.48 1 653 947.00834
19.06.2023 7 990 664 290.69 0.48 4 816.94 0.31 1 658 865.95282
16.06.2023 7 952 149 465.72 0.29 4 802.01 -0.07 1 656 004.47080
15.06.2023 7 929 412 488.46 1.22 4 805.25 1.28 1 650 157.06634
14.06.2023 7 833 754 570.04 0.02 4 744.74 0.30 1 651 041.21848
13.06.2023 7 832 190 617.74 1.86 4 730.49 1.89 1 655 684.33206
09.06.2023 7 689 277 330.86 -0.23 4 642.86 -0.12 1 656 150.62269
08.06.2023 7 706 941 881.13 0.56 4 648.32 0.67 1 658 005.85161
07.06.2023 7 664 011 184.24 0.88 4 617.29 0.78 1 659 849.31754
06.06.2023 7 597 122 997.12 -0.39 4 581.57 -0.39 1 658 191.46431
05.06.2023 7 627 149 803.91 -0.76 4 599.53 -0.71 1 658 246.43697
02.06.2023 7 685 172 865.64 1.44 4 632.28 1.10 1 659 046.75149
01.06.2023 7 575 879 356.50 0.22 4 582.07 0.25 1 653 376.61865
31.05.2023 7 559 327 661.63 0.36 4 570.85 0.70 1 653 813.14911
30.05.2023 7 532 170 527.71 -0.84 4 538.87 -0.80 1 659 481.92329
29.05.2023 7 595 958 966.70 1.34 4 575.48 2.03 1 660 145.73116
26.05.2023 7 495 611 560.22 1.05 4 484.51 0.82 1 671 446.12565
25.05.2023 7 417 498 532.60 -0.69 4 447.93 -0.10 1 667 628.41097
24.05.2023 7 469 042 252.40 0.60 4 452.30 0.67 1 677 569.21263
23.05.2023 7 424 501 124.45 0.04 4 422.71 0.26 1 678 720.27580
22.05.2023 7 421 421 964 -0.16 4 411.05 0.32 1 682 462.00693
19.05.2023 7 433 350 022.46 0.72 4 396.80 -0.29 1 690 629.17407
18.05.2023 7 379 942 203.42 0.04 4 409.44 0.20 1 673 668.12572
17.05.2023 7 377 049 273.91 0.09 4 400.72 0.06 1 676 327.83575
16.05.2023 7 370 442 593.08 0.53 4 398.30 0.65 1 675 748.57507
15.05.2023 7 331 636 662.23 1.88 4 370.11 1.95 1 677 679.04524
12.05.2023 7 196 571 062.94 -1.35 4 286.54 -1.05 1 678 877.26963
11.05.2023 7 294 994 173.16 1.35 4 332.13 1.40 1 683 928.89286
10.05.2023 7 197 967 515.75 3.22 4 272.36 2.45 1 684 776.11755
05.05.2023 6 973 383 550.64 0.53 4 170.35 0.56 1 672 134.02054
04.05.2023 6 936 770 203.92 -0.34 4 147.30 -0.33 1 672 598.23968
03.05.2023 6 960 337 968.75 -1.96 4 161.05 -1.84 1 672 735.31172
02.05.2023 7 099 377 924.64 -1.68 4 239.14 -2.21 1 674 720.89938
28.04.2023 7 220 474 620.29 -0.55 4 335.00 -0.64 1 665 624.66571
27.04.2023 7 260 064 620.01 0.50 4 362.75 0.50 1 664 104.55267
26.04.2023 7 224 280 039.64 -0.01 4 340.89 -0.13 1 664 240.86273
25.04.2023 7 225 241 427.54 0 4 346.73 -0.19 1 662 226.32343
24.04.2023 7 224 894 223.41 -0.20 4 355.14 -0.04 1 658 936.14008
21.04.2023 7 239 670 774.06 0.67 4 356.71 0.29 1 661 728.27462
20.04.2023 7 191 407 422.40 0.78 4 344.21 0.82 1 655 400.15452
19.04.2023 7 135 737 766.03 -0.38 4 308.86 -0.38 1 656 062.39697
18.04.2023 7 162 703 584.33 0.24 4 325.26 0.77 1 656 015.79312
17.04.2023 7 145 903 396.60 2.20 4 292.03 1.66 1 664 923.70970
14.04.2023 6 992 306 572.12 0.04 4 221.98 0.40 1 656 168.92700
13.04.2023 6 989 361 155.46 0.23 4 205.27 0.22 1 662 048.68456
12.04.2023 6 973 093 448.36 0.05 4 196.11 0.13 1 661 798.37023
11.04.2023 6 969 323 856.37 -0.90 4 190.55 -0.79 1 663 106.47715
10.04.2023 7 032 954 187.06 1.60 4 223.72 1.62 1 665 108.23693
07.04.2023 6 922 286 474.61 0.30 4 156.49 0.19 1 665 417.76228
06.04.2023 6 901 533 405.55 -0.47 4 148.53 -0.29 1 663 608.19526
05.04.2023 6 934 143 811.20 1.47 4 160.63 0.78 1 666 608.46482
04.04.2023 6 833 894 429.91 -0.33 4 128.38 -0.29 1 655 346.13630
03.04.2023 6 856 660 807.18 1.32 4 140.48 1.34 1 656 005.90494
31.03.2023 6 767 624 212.58 -0.47 4 085.88 -0.54 1 656 343.03643
30.03.2023 6 799 774 681.57 0.27 4 107.91 0.27 1 655 288.46948
29.03.2023 6 781 313 136.54 0.84 4 096.77 0.85 1 655 284.42911
28.03.2023 6 724 829 559.07 -0.10 4 062.38 0.02 1 655 391.22714
27.03.2023 6 731 428 973.02 1.83 4 061.52 1.79 1 657 364.93113
24.03.2023 6 610 234 085.63 0.51 3 990.28 0.16 1 656 582.74668
23.03.2023 6 576 741 046.31 -0.15 3 984.05 -0.07 1 650 765.65829
22.03.2023 6 586 733 897.91 0.09 3 986.99 0.13 1 652 058.04441
21.03.2023 6 581 063 030.15 -0.19 3 982.01 -0.14 1 652 698.56893
20.03.2023 6 593 549 452.35 1.97 3 987.49 1.98 1 653 557.80427
17.03.2023 6 465 853 448.63 2.41 3 909.95 2.13 1 653 690.85911
16.03.2023 6 313 494 181.15 -0.89 3 828.23 -0.60 1 649 193.88735
15.03.2023 6 370 042 006.14 -1.83 3 851.22 -1.41 1 654 031.35273
14.03.2023 6 488 571 345.40 1.42 3 906.25 0.94 1 661 075.34536
13.03.2023 6 398 035 166.27 -0.39 3 870.00 -0.37 1 653 241.15515
10.03.2023 6 423 296 360.82 -0.62 3 884.40 -0.56 1 653 613.71001
09.03.2023 6 463 573 964.85 -0.12 3 906.45 -0.08 1 654 591.66234
07.03.2023 6 471 211 055.62 -0.06 3 909.59 -0.01 1 655 213.33540
06.03.2023 6 475 048 406.60 1.40 3 909.89 1.19 1 656 068.05355
03.03.2023 6 385 511 970.24 1.14 3 863.72 1.15 1 652 682.88988
02.03.2023 6 313 238 598.09 -1.38 3 819.70 -1.37 1 652 808.04101
01.03.2023 6 401 801 483.66 1.15 3 872.66 0.90 1 653 076.13105
28.02.2023 6 329 325 557.02 0.35 3 838.01 0.42 1 649 118.32864
27.02.2023 6 307 061 599.74 1.69 3 822.06 1.73 1 650 174.89677
22.02.2023 6 202 296 910.11 -0.20 3 757.10 0.03 1 650 820.25069
21.02.2023 6 214 974 880.66 1.71 3 756.09 1.75 1 654 639.56133
20.02.2023 6 110 442 606.65 0.48 3 691.50 0.46 1 655 273.48389
17.02.2023 6 081 030 365.64 1.15 3 674.44 0.75 1 654 955.73712
16.02.2023 6 011 710 384.05 -0.48 3 646.94 -0.43 1 648 428.09378
15.02.2023 6 040 841 561.50 -3.63 3 662.74 -3.59 1 649 270.52324
14.02.2023 6 268 661 461.71 -1.62 3 799.19 -1.61 1 649 997.57666
13.02.2023 6 371 827 803.01 0.21 3 861.48 0.24 1 650 101.60841
10.02.2023 6 358 310 115.98 0.08 3 852.09 -0.05 1 650 613.33725
09.02.2023 6 353 080 070.50 0.26 3 854.08 0.31 1 648 404.35222
08.02.2023 6 336 840 822.35 -0.86 3 842.04 -0.80 1 649 344.53342
07.02.2023 6 391 741 588.47 -0.37 3 872.92 -0.33 1 650 368.25285
06.02.2023 6 415 722 681.80 1.39 3 885.65 1.40 1 651 134.36248
03.02.2023 6 327 836 268.48 -0.07 3 831.95 -0.30 1 651 335.57684
02.02.2023 6 332 269 426.39 0.84 3 843.51 0.91 1 647 522.54421
01.02.2023 6 279 224 384.62 0.17 3 808.71 0.04 1 648 649.66398
31.01.2023 6 268 725 044.33 1.28 3 807.25 1.37 1 646 521.75895
30.01.2023 6 189 530 256.36 0.96 3 755.95 0.89 1 647 926.00656
27.01.2023 6 130 562 934.61 0.41 3 722.66 0.95 1 646 822.53924
26.01.2023 6 105 242 101.76 -0.08 3 687.62 -0.03 1 655 605.15309
25.01.2023 6 110 430 849.02 -0.11 3 688.67 -0.10 1 656 540.87589
24.01.2023 6 117 257 255.15 -0.42 3 692.51 -0.38 1 656 665.84673
23.01.2023 6 142 977 827.23 0.92 3 706.46 0.94 1 657 369.45240
20.01.2023 6 087 256 466.38 0.15 3 671.78 0.01 1 657 847.89539
19.01.2023 6 078 384 855.72 -1.27 3 671.45 -1.25 1 655 582.52386
18.01.2023 6 156 810 976.41 -0.11 3 717.91 -0.09 1 655 987.80650
17.01.2023 6 163 848 787.30 -1.22 3 721.24 -1.18 1 656 395.55694
16.01.2023 6 239 913 546.82 1.47 3 765.54 1.28 1 657 108.95306
13.01.2023 6 149 573 001.12 0.97 3 718.10 0.56 1 653 956.48807
12.01.2023 6 090 602 736.88 0.05 3 697.46 0.14 1 647 238.00183
11.01.2023 6 087 376 034.61 1.36 3 692.21 1.40 1 648 708.90954
10.01.2023 6 005 971 480 -0.06 3 641.29 -0.11 1 649 409.29791
09.01.2023 6 009 442 354.74 0.54 3 645.20 0.52 1 648 589.55329

Ежеквартальная отчетность за 2023 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2024 20:51
III квартал 18.10.2023 10:55
II квартал 19.07.2023 18:53
I квартал 19.04.2023 21:00

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2023 15:31
Октябрь 20.11.2023 16:49
Август 18.09.2023 14:07
Июль 17.08.2023 12:23
Май 20.06.2023 20:35
Апрель 22.05.2023 20:50
Февраль 20.03.2023 19:41
Январь 16.02.2023 17:53

Отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год 29.03.2024 16:49 бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет оценщика № 2/2023-НЭК/О от 20 октября 2023 г. 23.10.2023 10:47 бессрочно
Отчет оценщика № 1/2023-НЭК/О от 22 сентября 2023 г. 26.09.2023 17:25 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года 24.05.2023 21:03 бессрочно
Изменения № 14 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) 24.05.2023 21:02 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за Декабрь 2023 17.01.2024 15:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:25 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:24 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:23 бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:22 бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:21 бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:20 бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:19 бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:18 бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:17 бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:16 бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:14 бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:05 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:04 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:03 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:02 бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:00 бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:59 бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:53 бессрочно
КИД за Май 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:49 бессрочно
КИД за Апрель 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:46 бессрочно
КИД за Март 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:43 бессрочно
КИД за Февраль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:30 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 07.12.2023 18:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 09.11.2023 11:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 09.10.2023 17:01 бессрочно
КИД за Август 2023 07.09.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июль 2023 09.08.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июнь 2023 07.07.2023 15:01 бессрочно
КИД за Май 2023 08.06.2023 18:01 бессрочно
КИД за Апрель 2023 11.05.2023 18:01 бессрочно
КИД за Март 2023 10.04.2023 18:01 бессрочно
КИД за Февраль 2023 10.03.2023 17:01 бессрочно
КИД за Январь 2023 09.02.2023 17:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру