ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный» / Отчетность /2024карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2024

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
28.12.2024 1 117 804 884.88 1.01 1 050.69 1.01 1 063 878.09921
27.12.2024 1 106 608 642.98 -0.35 1 040.16 -0.02 1 063 878.09921
26.12.2024 1 110 475 624.08 0.87 1 040.33 1.23 1 067 430.77637
25.12.2024 1 100 922 767.42 0.56 1 027.69 1.02 1 071 264.47011
24.12.2024 1 094 841 179.58 -0.71 1 017.28 -0.26 1 076 238.90202
23.12.2024 1 102 657 466.97 1.20 1 019.92 1.65 1 081 120.32822
20.12.2024 1 089 594 843.20 6.63 1 003.33 6.71 1 085 983.33780
19.12.2024 1 021 852 103.06 0.69 940.24 0.99 1 086 793.55584
18.12.2024 1 014 855 747.56 0.35 931.05 0.61 1 090 013.28018
17.12.2024 1 011 274 928.19 -0.51 925.37 -0.18 1 092 830.48641
16.12.2024 1 016 410 580.14 -2.14 927.01 -2.07 1 096 444.30306
13.12.2024 1 038 627 063.11 -0.55 946.60 -0.05 1 097 222.18469
12.12.2024 1 044 421 188.91 -1 947.05 -0.75 1 102 811.17140
11.12.2024 1 054 968 567.16 -0.88 954.19 -0.50 1 105 613.22253
10.12.2024 1 064 298 566.72 -2.07 959.02 -1.66 1 109 773.18047
09.12.2024 1 086 829 954.76 0.23 975.18 0.66 1 114 490.62828
06.12.2024 1 084 298 291.52 0.16 968.74 0.98 1 119 292.34338
05.12.2024 1 082 541 606.24 -0.56 959.33 0.01 1 128 439.07416
04.12.2024 1 088 632 271.33 -1.63 959.21 -1.15 1 134 925.56115
03.12.2024 1 106 648 817.95 -1.78 970.38 -1.41 1 140 433.27284
02.12.2024 1 126 668 433.48 0.12 984.25 0.26 1 144 699.24159
29.11.2024 1 125 345 301.93 0.26 981.69 0.61 1 146 330.89856
28.11.2024 1 122 449 730.95 1.16 975.78 1.62 1 150 310.55744
27.11.2024 1 109 549 218.80 -0.04 960.21 0.27 1 155 525.38897
26.11.2024 1 110 011 523.42 -2.07 957.58 -2.01 1 159 188.28853
25.11.2024 1 133 469 540.68 -2.39 977.23 -1.82 1 159 884.87562
22.11.2024 1 161 240 481.44 0.62 995.37 0.67 1 166 638.74364
21.11.2024 1 154 086 455.80 -2.67 988.72 -1.76 1 167 254.40073
20.11.2024 1 185 695 630.98 -1.06 1 006.48 -0.86 1 178 066.27697
19.11.2024 1 198 400 824.07 -2.33 1 015.24 -1.91 1 180 411.76197
18.11.2024 1 226 994 464.60 -0.82 1 035.00 -0.58 1 185 505.94062
15.11.2024 1 237 183 762.07 1.25 1 041.03 1.20 1 188 428.22938
14.11.2024 1 221 886 268.78 -1.84 1 028.66 -1.40 1 187 840.59867
13.11.2024 1 244 807 437.01 -0.26 1 043.24 0.17 1 193 215.86289
12.11.2024 1 248 039 009.55 -0.87 1 041.48 -0.67 1 198 329.43600
11.11.2024 1 258 993 280.31 1.10 1 048.46 1.28 1 200 804.60652
08.11.2024 1 245 253 716.96 0.30 1 035.22 0.93 1 202 890.70843
07.11.2024 1 241 510 393.97 0.60 1 025.66 0.79 1 210 444.40438
06.11.2024 1 234 159 580.25 0.96 1 017.59 1.13 1 212 827.43401
05.11.2024 1 222 423 886.50 -0.08 1 006.20 0.35 1 214 889.86918
02.11.2024 1 223 448 687.24 0.13 1 002.70 0.17 1 220 151.18579
01.11.2024 1 221 843 135.74 0.51 1 000.97 0.70 1 220 654.52042
31.10.2024 1 215 644 620.71 -1.83 993.98 -1.45 1 223 005.32428
30.10.2024 1 238 351 054.42 0.49 1 008.61 0.68 1 227 777.86870
29.10.2024 1 232 257 826.14 -0.18 1 001.75 0.42 1 230 105.94319
28.10.2024 1 234 437 905.24 -1.78 997.57 -1.83 1 237 443.90690
25.10.2024 1 256 760 741.53 -1.76 1 016.14 -1.46 1 236 799.87646
24.10.2024 1 279 337 034.45 -1.52 1 031.19 -0.75 1 240 638.98072
23.10.2024 1 299 020 941.26 -0.75 1 038.95 -0.33 1 250 322.12311
22.10.2024 1 308 836 393.08 -0.86 1 042.43 -0.43 1 255 563.44780
21.10.2024 1 320 193 493.55 -0.16 1 046.89 -0.01 1 261 063.60963
18.10.2024 1 322 314 558.05 -1.06 1 046.96 -0.25 1 263 002.71449
17.10.2024 1 336 486 520.54 -0.77 1 049.55 -0.37 1 273 387.81577
16.10.2024 1 346 797 669.23 -0.78 1 053.44 -0.51 1 278 471.83887
15.10.2024 1 357 317 662.20 0.39 1 058.85 0.63 1 281 882.36717
14.10.2024 1 352 081 754.24 0.19 1 052.20 0.41 1 285 010.43425
11.10.2024 1 349 534 907.90 -0.26 1 047.87 -0.09 1 287 879.59403
10.10.2024 1 353 091 549.49 -0.20 1 048.86 0.29 1 290 054.18049
09.10.2024 1 355 869 601.18 -0.84 1 045.81 -0.73 1 296 480.11773
08.10.2024 1 367 383 165.88 -0.20 1 053.54 0.10 1 297 893.76465
07.10.2024 1 370 109 898.54 -0.62 1 052.50 -0.25 1 301 768.67926
04.10.2024 1 378 645 781.59 -0.37 1 055.11 0.47 1 306 635.15960
03.10.2024 1 383 697 529.95 -0.16 1 050.18 0.10 1 317 576.94390
02.10.2024 1 385 940 518.61 -1.66 1 049.17 -1.42 1 320 984.85712
01.10.2024 1 409 388 657.97 -0.96 1 064.28 -1.03 1 324 262.91642
30.09.2024 1 423 106 638.71 -0.40 1 075.31 -0.18 1 323 442.75793
27.09.2024 1 428 780 295.65 0.27 1 077.23 0.46 1 326 351.25606
26.09.2024 1 424 894 916.76 -0.18 1 072.31 0.11 1 328 805.45100
25.09.2024 1 427 441 013 -0.92 1 071.14 -0.68 1 332 643.30807
24.09.2024 1 440 711 325.30 -0.12 1 078.49 0.41 1 335 864.28148
23.09.2024 1 442 488 200.83 0.51 1 074.07 0.95 1 343 014.17833
20.09.2024 1 435 118 459.35 0.13 1 063.93 0.62 1 348 884.75698
19.09.2024 1 433 231 427.40 -0.25 1 057.39 0.07 1 355 447.39200
18.09.2024 1 436 876 571.99 -0.57 1 056.69 -0.32 1 359 792.97373
17.09.2024 1 445 057 085.73 0.36 1 060.09 0.71 1 363 145.48589
16.09.2024 1 439 898 597.59 1.13 1 052.61 1.46 1 367 932.73482
13.09.2024 1 423 815 403.42 1.44 1 037.42 1.55 1 372 462.53901
12.09.2024 1 403 620 504.60 -1.61 1 021.62 -1.41 1 373 917.74992
11.09.2024 1 426 566 002.20 -0.18 1 036.22 0.11 1 376 700.68860
10.09.2024 1 429 070 904.36 -0.82 1 035.06 -0.49 1 380 670.50326
09.09.2024 1 440 921 563.30 1.49 1 040.13 1.61 1 385 324.57630
06.09.2024 1 419 809 777.42 -0.09 1 023.65 0.13 1 387 010.73909
05.09.2024 1 421 089 738.78 0.14 1 022.28 0.32 1 390 121.24089
04.09.2024 1 419 133 011.80 1.77 1 019.01 2.01 1 392 661.17551
03.09.2024 1 394 482 740.64 -0.51 998.93 -0.42 1 395 980.61470
02.09.2024 1 401 650 488.15 -2.58 1 003.11 -2.50 1 397 305.95815
30.08.2024 1 438 790 034.84 -1.49 1 028.88 -1.22 1 398 401.37622
29.08.2024 1 460 544 247.79 -0.41 1 041.55 0.11 1 402 281.14795
28.08.2024 1 466 494 013.84 -0.85 1 040.40 -0.57 1 409 544.97039
27.08.2024 1 479 055 298.53 -0.97 1 046.40 -0.77 1 413 464.23004
26.08.2024 1 493 492 910.34 1.53 1 054.47 1.84 1 416 341.49123
23.08.2024 1 470 955 828.69 -2.34 1 035.40 -1.10 1 420 670.90093
22.08.2024 1 506 253 606.58 -1.56 1 046.96 -1.12 1 438 690.03341
21.08.2024 1 530 075 168.13 -0.30 1 058.83 -0.15 1 445 059.08891
20.08.2024 1 534 725 654.64 -0.74 1 060.44 -0.22 1 447 258.25330
19.08.2024 1 546 101 266.23 -1.52 1 062.74 -0.84 1 454 823.84745
16.08.2024 1 569 954 564.13 -0.68 1 071.76 -0.15 1 464 834.17796
15.08.2024 1 580 667 864.64 -0.96 1 073.32 -0.75 1 472 686.48409
14.08.2024 1 596 034 464.25 -0.59 1 081.48 -0.40 1 475 783.99103
13.08.2024 1 605 532 959.71 0.81 1 085.87 1.18 1 478 561.94325
12.08.2024 1 592 674 795.76 -0.29 1 073.19 -0.07 1 484 056.73345
09.08.2024 1 597 282 730.58 -0.37 1 073.97 0.03 1 487 272.39642
08.08.2024 1 603 179 648.54 -0.58 1 073.68 -0.07 1 493 165.71669
07.08.2024 1 612 509 171.92 0.14 1 074.39 0.95 1 500 865.33577
06.08.2024 1 610 334 544.47 -0.06 1 064.27 0.14 1 513 085.71017
05.08.2024 1 611 280 731.45 -1.45 1 062.74 -1.04 1 516 159.07038
02.08.2024 1 634 927 588.25 -0.97 1 073.94 -0.65 1 522 364.09965
01.08.2024 1 650 884 329.93 -0.37 1 080.92 0.15 1 527 296.42687
31.07.2024 1 657 069 034.72 -0.44 1 079.27 -0.13 1 535 363.28593
30.07.2024 1 664 470 104.71 0.18 1 080.68 0.79 1 540 206.57268
29.07.2024 1 661 443 541.45 -1.50 1 072.22 -1.35 1 549 536.66981
26.07.2024 1 686 787 555 -2 1 086.91 -1.06 1 551 908.37829
25.07.2024 1 721 233 814.24 -0.46 1 098.55 -0.09 1 566 822.14047
24.07.2024 1 729 235 524.40 -0.03 1 099.53 0.36 1 572 698.31734
23.07.2024 1 729 823 922.20 -0.40 1 095.56 0.04 1 578 934.82906
22.07.2024 1 736 752 972.02 -0.72 1 095.11 0.15 1 585 909.59087
19.07.2024 1 749 432 926.93 0.28 1 093.49 0.75 1 599 855.96007
18.07.2024 1 744 552 531.48 1.02 1 085.30 1.33 1 607 433.90023
17.07.2024 1 726 934 826.31 -0.60 1 071.06 -0.19 1 612 355.13019
16.07.2024 1 737 276 589.72 0.23 1 073.07 0.38 1 618 979.36635
15.07.2024 1 733 291 780.11 -1.31 1 069.06 -0.95 1 621 319.68100
12.07.2024 1 756 301 356.83 -0.80 1 079.26 -0.41 1 627 325.57683
11.07.2024 1 770 531 916.54 0.55 1 083.72 0.92 1 633 759.22432
10.07.2024 1 760 934 206.11 -2.04 1 073.87 -1.49 1 639 795.69782
09.07.2024 1 797 577 438 -1.57 1 090.07 -1.24 1 649 045.30426
08.07.2024 1 826 243 645.80 -0.57 1 103.74 -0.23 1 654 603.07578
05.07.2024 1 836 711 562.86 -0.71 1 106.28 -0.14 1 660 258.49766
04.07.2024 1 849 937 361.35 -1.12 1 107.83 -0.85 1 669 867.85781
03.07.2024 1 870 865 646.48 -0.77 1 117.34 -0.35 1 674 395.50076
02.07.2024 1 885 321 929.29 -0.37 1 121.21 0.12 1 681 506.08137
01.07.2024 1 892 307 132.64 0.13 1 119.89 0.48 1 689 731.18208
28.06.2024 1 889 855 457.60 -0.21 1 114.55 0.13 1 695 625.40729
27.06.2024 1 893 767 509.73 -0.34 1 113.06 -0.01 1 701 412.17848
26.06.2024 1 900 137 073.86 0.30 1 113.17 0.65 1 706 967.96705
25.06.2024 1 894 469 240.99 0.29 1 105.97 0.36 1 712 952.62040
24.06.2024 1 888 974 001.25 -0.26 1 101.99 0.04 1 714 152.45768
21.06.2024 1 893 927 423.52 -0.89 1 101.52 -0.27 1 719 383.36890
20.06.2024 1 910 995 182.19 1.07 1 104.49 1.23 1 730 198.27331
19.06.2024 1 890 801 367.42 -1.99 1 091.02 -1.52 1 733 065.15333
18.06.2024 1 929 209 995.90 -1.42 1 107.85 -0.94 1 741 393.99321
17.06.2024 1 956 925 908.59 -1.47 1 118.34 -0.68 1 749 841.42436
14.06.2024 1 986 135 163.45 0.57 1 126.04 0.76 1 763 823.86617
13.06.2024 1 974 883 523.41 -0.30 1 117.56 -0.07 1 767 142.96891
11.06.2024 1 980 826 277.72 -0.67 1 118.30 -0.13 1 771 289.68078
10.06.2024 1 994 240 801 -0.86 1 119.75 -0.71 1 780 966.57362
07.06.2024 2 011 488 232.37 0.46 1 127.71 0.65 1 783 689.74931
06.06.2024 2 002 190 112.22 -0.50 1 120.43 -0.20 1 786 988.16050
05.06.2024 2 012 315 709.82 -0.27 1 122.68 0.16 1 792 426.12077
04.06.2024 2 017 811 083.70 0.46 1 120.87 0.74 1 800 226.14811
03.06.2024 2 008 517 091.47 -1.58 1 112.64 -1.41 1 805 178.93892
31.05.2024 2 040 838 669.77 -1.19 1 128.51 -1.10 1 808 437.63076
30.05.2024 2 065 479 250.30 -1.47 1 141.07 -0.74 1 810 118.39430
29.05.2024 2 096 208 357.13 -0.28 1 149.63 -0.04 1 823 371.28986
28.05.2024 2 101 989 111.38 0.01 1 150.13 0.29 1 827 603.88707
27.05.2024 2 101 802 349.07 -1.88 1 146.81 -1.66 1 832 739.76427
24.05.2024 2 142 119 487.64 -0.91 1 166.14 -0.76 1 836 930.63777
23.05.2024 2 161 790 434.96 -0.44 1 175.09 0.05 1 839 682.68461
22.05.2024 2 171 331 789.04 -0.39 1 174.48 0.22 1 848 764.47114
21.05.2024 2 179 840 385.49 -0.27 1 171.86 -0.11 1 860 157.40198
20.05.2024 2 185 752 450.20 -1.41 1 173.10 -0.46 1 863 227.03733
17.05.2024 2 217 017 476.71 -0.37 1 178.56 0.27 1 881 130.91130
16.05.2024 2 225 211 387.04 0.12 1 175.40 0.47 1 893 147.99036
15.05.2024 2 222 543 497.40 -0.09 1 169.91 0.19 1 899 752.32078
14.05.2024 2 224 539 688.43 -0.11 1 167.70 0.01 1 905 064.79069
13.05.2024 2 227 089 617.79 0.38 1 167.60 0.43 1 907 416.06939
08.05.2024 2 218 610 885.90 -0.40 1 162.61 0.24 1 908 306.87023
07.05.2024 2 227 537 501.08 0.21 1 159.83 0.34 1 920 579.93849
06.05.2024 2 222 820 978.69 -0.42 1 155.87 -0.02 1 923 063.69464
03.05.2024 2 232 250 840.95 -0.60 1 156.06 -0.03 1 930 911.20405
02.05.2024 2 245 836 993.19 -0.21 1 156.35 -0.14 1 942 184.64360
27.04.2024 2 250 539 776.07 0.04 1 157.97 0.26 1 943 520.93599
26.04.2024 2 249 666 134.12 0.02 1 155.00 0.20 1 947 759.18385
25.04.2024 2 249 156 257.59 -0.36 1 152.68 0.27 1 951 248.81785
24.04.2024 2 257 380 877.87 -0.78 1 149.62 -0.38 1 963 591.66091
23.04.2024 2 275 098 901.23 -1.06 1 153.95 -0.60 1 971 580.20568
22.04.2024 2 299 439 510.83 -0.17 1 160.88 0.07 1 980 777.00403
19.04.2024 2 303 390 487.70 0.09 1 160.04 0.48 1 985 610.32920
18.04.2024 2 301 304 515.75 -0.36 1 154.50 -0.08 1 993 337.14883
17.04.2024 2 309 523 908.75 -0.73 1 155.40 -0.36 1 998 895.59044
16.04.2024 2 326 415 966.83 -0.44 1 159.61 -0.09 2 006 200.78758
15.04.2024 2 336 738 178.90 0.36 1 160.63 0.45 2 013 335.65240
12.04.2024 2 328 453 493.10 0.18 1 155.44 0.38 2 015 215.95292
11.04.2024 2 324 315 471.84 -0.40 1 151.12 -0.11 2 019 184.07183
10.04.2024 2 333 749 694.55 0.15 1 152.33 0.41 2 025 248.62858
09.04.2024 2 330 320 772.20 -0.79 1 147.68 -0.28 2 030 462.93824
08.04.2024 2 348 942 782.96 -0.07 1 150.94 0.26 2 040 896.91470
05.04.2024 2 350 676 112.66 -0.60 1 147.95 -0.19 2 047 707.64473
04.04.2024 2 364 823 812.83 -0.30 1 150.13 0.06 2 056 137.39702
03.04.2024 2 371 944 150.49 -0.21 1 149.49 0.04 2 063 477.68323
02.04.2024 2 377 003 320.40 -0.05 1 149.06 0.18 2 068 656.51736
01.04.2024 2 378 220 357.90 0.47 1 147.03 0.66 2 073 379.02714
29.03.2024 2 367 211 327.84 0.41 1 139.50 0.69 2 077 415.80598
28.03.2024 2 357 628 898.28 0.05 1 131.73 0.27 2 083 202.26459
27.03.2024 2 356 360 028.43 0.11 1 128.68 0.28 2 087 710.51992
26.03.2024 2 353 654 633.80 -0.38 1 125.49 0.17 2 091 222.13631
25.03.2024 2 362 656 891.06 -0.27 1 123.54 -0.12 2 102 867.52076
22.03.2024 2 369 112 792.73 -0.43 1 124.89 -0.14 2 106 077.21789
21.03.2024 2 379 412 389.72 -0.10 1 126.47 0.13 2 112 266.04830
20.03.2024 2 381 816 078.32 -0.92 1 124.97 -0.54 2 117 227.26134
19.03.2024 2 403 884 603.02 -1.65 1 131.12 -1.56 2 125 220.93937
18.03.2024 2 444 129 662.30 -0.26 1 149.05 -0.08 2 127 078.43435
15.03.2024 2 450 522 969.42 -0.62 1 149.92 -0.18 2 131 043.43598
14.03.2024 2 465 806 625.63 -0.85 1 152.05 -0.37 2 140 358.55823
13.03.2024 2 487 003 015.65 -1.13 1 156.38 -0.39 2 150 671.86192
12.03.2024 2 515 537 446.59 -0.31 1 160.85 0.04 2 166 985.32253
11.03.2024 2 523 407 489.13 -0.15 1 160.39 0.10 2 174 613.88750
07.03.2024 2 527 218 190.02 -0.02 1 159.19 0.09 2 180 164.56033
06.03.2024 2 527 778 130.57 0.16 1 158.17 0.32 2 182 553.19847
05.03.2024 2 523 669 649.03 -0.17 1 154.50 0.11 2 185 939.41717
04.03.2024 2 527 977 967.69 0.33 1 153.24 0.52 2 192 068.63506
01.03.2024 2 519 662 409.46 0.07 1 147.28 0.25 2 196 203.03888
29.02.2024 2 517 980 858.93 0.49 1 144.44 0.68 2 200 185.75770
28.02.2024 2 505 781 902.16 -0.41 1 136.75 0.11 2 204 344.01790
27.02.2024 2 516 064 030.37 -0.28 1 135.47 -0.22 2 215 879.36112
26.02.2024 2 523 080 617.45 0.90 1 138.00 1.23 2 217 116.59682
22.02.2024 2 500 530 875.45 -0.90 1 124.22 -0.12 2 224 226.53434
21.02.2024 2 523 247 095.89 -1.80 1 125.53 -1.48 2 241 833.26632
20.02.2024 2 569 482 511.09 -0.71 1 142.40 -0.65 2 249 194.70460
19.02.2024 2 587 753 588.32 -0.02 1 149.85 0.10 2 250 505.18493
16.02.2024 2 588 162 973.53 -0.57 1 148.65 -0.33 2 253 219.36794
15.02.2024 2 602 947 193.85 -0.26 1 152.49 -0.15 2 258 534.28714
14.02.2024 2 609 706 079.63 -0.31 1 154.26 -0.02 2 260 930.44456
13.02.2024 2 617 892 580.80 -0.26 1 154.54 -0.05 2 267 468.66248
12.02.2024 2 624 838 381.54 -0.14 1 155.08 0.03 2 272 430.71241
09.02.2024 2 628 632 085.02 -0.34 1 154.73 -0.12 2 276 400.54558
08.02.2024 2 637 510 204.26 -0.42 1 156.17 -0.43 2 281 254.79826
07.02.2024 2 648 651 602.18 -0.21 1 161.17 0.23 2 281 013.76691
06.02.2024 2 654 335 279.13 -0.14 1 158.50 0.24 2 291 174.52249
05.02.2024 2 657 968 730.10 -0.18 1 155.67 0.23 2 299 946.65603
02.02.2024 2 662 784 624.86 -0.22 1 153.00 0.05 2 309 450.27044
01.02.2024 2 668 723 253.55 0.04 1 152.45 0.42 2 315 697.31129
31.01.2024 2 667 742 628.52 -0.19 1 147.61 0.23 2 324 602.41267
30.01.2024 2 672 819 674.18 -0.42 1 144.94 0.05 2 334 469.24526
29.01.2024 2 684 089 375.94 -0.08 1 144.34 0.26 2 345 525.69173
26.01.2024 2 686 220 696.36 -0.41 1 141.41 0.09 2 353 429.23559
25.01.2024 2 697 355 106.02 -0.70 1 140.35 -0.19 2 365 371.72480
24.01.2024 2 716 249 568.92 -1.08 1 142.54 -0.54 2 377 376.85074
23.01.2024 2 745 900 382.50 -0.56 1 148.73 -0.10 2 390 385.78980
22.01.2024 2 761 261 207.91 -0.49 1 149.88 -0.07 2 401 353.59607
19.01.2024 2 774 914 913.04 -0.67 1 150.70 -0.09 2 411 492.34533
18.01.2024 2 793 737 384.36 0.03 1 151.74 -0.19 2 425 666.12743
17.01.2024 2 792 905 173.35 -0.69 1 153.99 -0.06 2 420 210.61333
16.01.2024 2 812 185 182.96 -0.96 1 154.68 -0.15 2 435 457.29395
15.01.2024 2 839 396 218.28 -0.55 1 156.40 -0.07 2 455 385.48520
12.01.2024 2 855 038 099.47 -0.14 1 157.21 0.07 2 467 182.84414
11.01.2024 2 859 088 087.81 -0.63 1 156.35 0.20 2 472 507.88538
10.01.2024 2 877 126 754.24 0.03 1 154.04 0.49 2 493 097.32981
09.01.2024 2 876 312 730.91 2.65 1 148.43 1.21 2 504 564.39152

* Отрицательное значение прироста СЧА вызвано отрицательным значением СЧА на начало отчетного периода. Фактический прирост СЧА – положительный

Ежеквартальная отчетность за 2024 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 27.01.2025 19:20
III квартал 17.10.2024 15:02
II квартал 17.07.2024 17:14
I квартал 17.04.2024 20:10

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 17.12.2024 16:47
Октябрь 19.11.2024 13:06
Август 18.09.2024 15:43
Июль 19.08.2024 17:51
Май 19.06.2024 14:46
Апрель 22.05.2024 17:23
Февраль 20.03.2024 18:57
Январь 16.02.2024 14:54

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного Фондом (с изменениями и дополнениями № 8) 28.12.2024 10:22 бессрочно
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Фондом 28.12.2024 10:21 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 7) 10.09.2024 13:16 бессрочно
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Фондом 10.09.2024 13:15 бессрочно
Информация о реквизитах транзитных счетов, открытых для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный» 25.07.2024 19:42 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 6) 15.05.2024 17:12 бессрочно
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Фондом 15.05.2024 17:11 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД на 28.12.2024 13.01.2025 18:20 бессрочно
КИД на 29.11.2024 10.12.2024 10:01 бессрочно
КИД на 31.10.2024 08.11.2024 14:01 бессрочно
КИД на 30.09.2024 07.10.2024 18:01 бессрочно
КИД за Август 2024 (уточненный) 13.09.2024 13.09.2024 17:21 бессрочно
КИД за Июль 2024 (уточненный) 13.09.2024 13.09.2024 17:19 бессрочно
КИД за Июнь 2024 (уточненный) 13.09.2024 13.09.2024 17:16 бессрочно
КИД за Август 2024 05.09.2024 17:01 бессрочно
КИД за Июль 2024 09.08.2024 10:01 бессрочно
КИД за Июнь 2024 04.07.2024 17:01 бессрочно
КИД за Май 2024 11.06.2024 11:01 бессрочно
КИД за Апрель 2024 15.05.2024 20.05.2024 17:25 бессрочно
КИД за Апрель 2024 06.05.2024 18:01 бессрочно
КИД за Март 2024 09.04.2024 11:01 бессрочно
КИД за Февраль 2024 07.03.2024 17:48 бессрочно
КИД за Январь 2024 08.02.2024 15:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру