ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный» / Отчетность /2022карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2022

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
30.12.2022 3 864 751 155.50 0.16 840.25 0.28 4 599 545.47365
29.12.2022 3 858 415 808.88 0.26 837.87 0.42 4 605 009.12661
28.12.2022 3 848 440 893.08 -0.23 834.38 -0.06 4 612 314.90554
27.12.2022 3 857 188 722.02 0.10 834.84 0.26 4 620 249.65069
26.12.2022 3 853 210 695.16 0.60 832.65 0.70 4 627 637.69575
23.12.2022 3 830 303 893.87 0.40 826.85 0.06 4 632 389.68763
22.12.2022 3 815 144 710.68 -0.41 826.39 0.33 4 616 656.56186
21.12.2022 3 830 939 473.66 0.12 823.69 0.24 4 650 966.55693
20.12.2022 3 826 333 169.39 1.21 821.73 1.22 4 656 428.37697
19.12.2022 3 780 688 504.72 -0.17 811.79 -0.11 4 657 219.72264
16.12.2022 3 787 023 017.58 0.36 812.69 0.41 4 659 876.69592
15.12.2022 3 773 406 118.80 -1.72 809.39 -0.84 4 662 046.19059
14.12.2022 3 839 429 702.80 -0.52 816.28 -0.44 4 703 576.38403
13.12.2022 3 859 677 292.73 0.26 819.92 0.04 4 707 396.66335
12.12.2022 3 849 484 669.93 -0.16 819.59 -0.11 4 696 850.85396
09.12.2022 3 855 800 832.58 -0.32 820.48 -0.21 4 699 458.62921
08.12.2022 3 868 001 857.63 -0.65 822.22 -0.10 4 704 351.93666
07.12.2022 3 893 404 182.60 -0.18 823.01 -0.14 4 730 665.61883
06.12.2022 3 900 438 112.19 -0.28 824.14 -0.20 4 732 715.84661
05.12.2022 3 911 501 681.36 0.63 825.83 0.67 4 736 426.94677
02.12.2022 3 887 025 995.77 -0.22 820.30 -0.22 4 738 568.28975
01.12.2022 3 895 752 569.50 -0.14 822.11 0.29 4 738 708.39319
30.11.2022 3 901 092 144.54 -0.49 819.77 -0.34 4 758 792.78837
29.11.2022 3 920 190 930.43 0.07 822.57 0.15 4 765 778.77303
28.11.2022 3 917 572 526.69 -0.40 821.33 -0.41 4 769 808.83901
25.11.2022 3 933 349 672.26 -0.29 824.73 -0.16 4 769 266.82552
24.11.2022 3 944 629 397.94 -0.79 826.02 0.04 4 775 472.69075
23.11.2022 3 975 968 836.78 0.18 825.71 0.36 4 815 186.08725
22.11.2022 3 968 853 980.55 0.54 822.73 0.69 4 824 013.08216
21.11.2022 3 947 365 032.35 -1.08 817.11 -1.08 4 830 904.83002
18.11.2022 3 990 370 162.77 -0.43 826.04 -0.29 4 830 727.29753
17.11.2022 4 007 697 346.76 -0.63 828.46 -0.34 4 837 538.26389
16.11.2022 4 032 920 958.56 0.27 831.27 0.32 4 851 531.21805
15.11.2022 4 022 112 160.44 -0.72 828.58 -0.59 4 854 224.10373
14.11.2022 4 051 267 212.08 0.52 833.48 0.49 4 860 639.04559
11.11.2022 4 030 396 577.63 0.18 829.44 0.25 4 859 178.65070
10.11.2022 4 023 101 684.78 0.91 827.39 1.09 4 862 398.40503
09.11.2022 3 986 687 731.33 -1.41 818.49 -1.20 4 870 771.74738
08.11.2022 4 043 639 978.21 -0.24 828.44 -0.14 4 881 052.36025
07.11.2022 4 053 207 663.28 1.47 829.56 1.39 4 885 963.09091
03.11.2022 3 994 631 622.81 -0.95 818.15 -0.41 4 882 496.09866
02.11.2022 4 033 015 323.95 0.21 821.48 0.22 4 909 458.99114
01.11.2022 4 024 426 999.69 0.07 819.70 0.16 4 909 636.22742
31.10.2022 4 021 464 444.41 -0.28 818.41 -0.29 4 913 744.22225
28.10.2022 4 032 788 966.69 0.21 820.82 0.31 4 913 141.42366
27.10.2022 4 024 209 600.17 0.82 818.26 1.19 4 918 007.00536
26.10.2022 3 991 386 747.98 -0.23 808.62 -0.20 4 936 033.96187
25.10.2022 4 000 448 440.79 1.75 810.21 1.84 4 937 534.48653
24.10.2022 3 931 595 544.42 0.50 795.60 0.63 4 941 647.41897
21.10.2022 3 912 002 459.17 0.65 790.65 0.68 4 947 859.48996
20.10.2022 3 886 817 518.43 1.09 785.30 1.41 4 949 483.46964
19.10.2022 3 845 041 316.34 -1.38 774.39 -1.35 4 965 240.45775
18.10.2022 3 898 731 436.60 0.67 784.96 0.76 4 966 788.61748
17.10.2022 3 872 884 791.62 2.04 779.04 2.03 4 971 352.19785
14.10.2022 3 795 447 015.38 -0.26 763.54 -0.05 4 970 853.90583
13.10.2022 3 805 448 909.42 0.24 763.92 0.31 4 981 463.48184
12.10.2022 3 796 298 851.79 -0.08 761.53 -0.03 4 985 099.73278
11.10.2022 3 799 224 614.17 0.97 761.78 1.09 4 987 303.93522
10.10.2022 3 762 564 712.04 1.14 753.60 1.13 4 992 816.67605
07.10.2022 3 720 157 064.30 -2.24 745.21 -2.17 4 992 087.92792
06.10.2022 3 805 434 140.08 -0.21 761.77 0.31 4 995 506.82057
05.10.2022 3 813 444 100.65 -0.43 759.42 -0.43 5 021 550.59288
04.10.2022 3 830 078 160.84 -0.05 762.70 0 5 021 748.03823
03.10.2022 3 831 904 079.79 2.45 762.72 2.81 5 024 011.03028
30.09.2022 3 740 201 099.96 0.17 741.84 0.25 5 041 792.79648
29.09.2022 3 733 885 319.55 -1.20 739.98 -0.77 5 045 946.95621
28.09.2022 3 779 408 357.51 0.09 745.69 0.20 5 068 366.53739
27.09.2022 3 775 892 045.19 0.63 744.17 0.75 5 073 945.19047
26.09.2022 3 752 072 930.42 -4.77 738.61 -4.75 5 079 898.99446
23.09.2022 3 940 217 978.91 -3.11 775.41 -2.93 5 081 432.46357
22.09.2022 4 066 639 187.41 1.36 798.81 1.59 5 090 843.25548
21.09.2022 4 012 023 999.02 -2.37 786.33 -2.33 5 102 225.57670
20.09.2022 4 109 239 374.69 -5.73 805.05 -5.67 5 104 346.65658
19.09.2022 4 359 083 515.11 -0.42 853.47 -0.40 5 107 471.54672
16.09.2022 4 377 464 092.14 -0.47 856.91 -0.45 5 108 408.44855
15.09.2022 4 398 235 912.63 0.12 860.78 0.37 5 109 570.08916
14.09.2022 4 392 754 010.52 -0.27 857.62 -0.37 5 122 029.86777
13.09.2022 4 404 719 844.31 -0.19 860.80 -0.23 5 116 993.08109
12.09.2022 4 413 232 282.31 0.15 862.82 0.49 5 114 894.53256
09.09.2022 4 406 552 426.63 0.79 858.58 0.81 5 132 366.81971
08.09.2022 4 371 969 580.55 -0.29 851.65 -0.26 5 133 502.60980
07.09.2022 4 384 588 571.53 -0.76 853.87 -0.78 5 134 958.90948
06.09.2022 4 418 216 283.33 -1.34 860.54 -1.29 5 134 257.36669
05.09.2022 4 478 371 753.20 0.46 871.79 0.75 5 136 958.82104
02.09.2022 4 457 837 065.17 0.86 865.29 0.81 5 151 826.71427
01.09.2022 4 419 908 921.55 0.87 858.31 0.97 5 149 557.15958
31.08.2022 4 381 926 947.30 2.51 850.05 2.51 5 154 904.37661
30.08.2022 4 274 759 021.19 0.02 829.22 0.07 5 155 183.86052
29.08.2022 4 273 739 847.33 0.59 828.61 0.68 5 157 708.45802
26.08.2022 4 248 859 210.75 0.65 823.01 0.70 5 162 557.93149
25.08.2022 4 221 565 822.39 -0.51 817.28 -0.20 5 165 382.10227
24.08.2022 4 243 222 934.92 -0.29 818.95 -0.22 5 181 267.72877
23.08.2022 4 255 474 181.50 0.38 820.77 0.41 5 184 752.81687
22.08.2022 4 239 455 743.51 0.89 817.44 0.87 5 186 253.28548
19.08.2022 4 201 962 511.30 -0.37 810.36 0.06 5 185 283.92905
18.08.2022 4 217 718 322.65 0.22 809.85 0.22 5 208 024.96761
17.08.2022 4 208 415 759.41 -0.48 808.08 -0.44 5 207 894.24383
16.08.2022 4 228 782 288.97 1.08 811.69 1.17 5 209 868.10856
15.08.2022 4 183 474 212.48 0.59 802.29 0.54 5 214 446.87145
12.08.2022 4 159 007 289.51 0.32 798.01 0.34 5 211 719.98344
11.08.2022 4 145 644 820.93 -0.82 795.31 -0.50 5 212 602.01610
10.08.2022 4 179 922 247.77 -0.04 799.32 0.14 5 229 351.93960
09.08.2022 4 181 550 369.96 1.29 798.17 1.31 5 238 912.59636
08.08.2022 4 128 392 786.06 1.25 787.88 1.13 5 239 843.44856
05.08.2022 4 077 315 536.30 -1.62 779.06 -1.53 5 233 620.39255
04.08.2022 4 144 543 590.39 -0.47 791.19 -0.31 5 238 350.90119
03.08.2022 4 163 961 141.52 -0.49 793.69 -0.47 5 246 302.93247
02.08.2022 4 184 638 834.61 -1.01 797.42 -0.87 5 247 734.30516
01.08.2022 4 227 458 492.86 -0.73 804.42 -0.81 5 255 268.59200
29.07.2022 4 258 399 535.94 0.80 811.00 0.80 5 250 770.00016
28.07.2022 4 224 526 631.38 -0.33 804.55 -0.07 5 250 769.87403
27.07.2022 4 238 670 078.23 0.44 805.12 0.54 5 264 652.79384
26.07.2022 4 220 117 552.65 1.49 800.80 1.50 5 269 847.50316
25.07.2022 4 158 307 723.93 0.07 788.94 0.20 5 270 760.14806
22.07.2022 4 155 476 118.42 1.50 787.33 1.45 5 277 908.32053
21.07.2022 4 093 923 631.19 -0.87 776.06 -0.51 5 275 258.81797
20.07.2022 4 129 909 648.91 0.10 780.06 0.15 5 294 368.20529
19.07.2022 4 125 729 451.54 -0.53 778.92 -0.50 5 296 718.02067
18.07.2022 4 147 567 289.05 -0.66 782.87 -0.58 5 297 870.19289
15.07.2022 4 175 071 501.73 1.39 787.43 1.37 5 302 159.79626
14.07.2022 4 117 737 411.04 -0.33 776.77 -0.15 5 301 111.71380
13.07.2022 4 131 490 686.04 -1.72 777.90 -1.64 5 311 115.57700
12.07.2022 4 203 908 835.43 -0.96 790.89 -0.97 5 315 398.24455
11.07.2022 4 244 832 390.77 -1.40 798.66 -1.49 5 314 935.07975
08.07.2022 4 305 022 795.54 0.16 810.74 0.18 5 310 015.30946
07.07.2022 4 298 141 800.42 -0.11 809.28 0.22 5 311 074.64770
06.07.2022 4 303 058 043.14 0.14 807.48 0.14 5 328 992.40619
05.07.2022 4 296 991 921.42 0.18 806.32 0.35 5 329 106.87996
04.07.2022 4 289 061 431.36 -0.15 803.54 -0.15 5 337 727.57307
01.07.2022 4 295 408 398.76 -0.08 804.77 -0.22 5 337 466.52925
30.06.2022 4 298 842 436.11 -4.65 806.56 -4.43 5 329 861.67664
29.06.2022 4 508 572 716.83 -0.49 843.91 -0.45 5 342 469.46818
28.06.2022 4 530 659 683.21 -0.44 847.70 -0.40 5 344 619.88829
27.06.2022 4 550 834 318.52 0.42 851.14 0.46 5 346 781.02788
24.06.2022 4 531 817 309.85 -0.12 847.27 -0.32 5 348 702.55063
23.06.2022 4 537 427 467.18 0.44 849.98 0.59 5 338 299.00453
22.06.2022 4 517 626 562.54 0.07 844.97 0.08 5 346 524.23282
21.06.2022 4 514 642 977.98 -1.14 844.29 -1.02 5 347 259.32474
20.06.2022 4 566 721 184.89 1.62 853.00 1.53 5 353 696.75121
17.06.2022 4 494 018 304.84 -1 840.13 -0.52 5 349 182.48157
16.06.2022 4 539 404 962.81 1.45 844.54 1.62 5 374 992.06265
15.06.2022 4 474 312 809.31 0.59 831.07 0.64 5 383 825.55862
14.06.2022 4 447 951 185.65 -0.01 825.78 0.08 5 386 339.99751
10.06.2022 4 448 430 289.81 0.26 825.12 0.27 5 391 283.51508
09.06.2022 4 436 680 497.62 -0.18 822.89 -0.09 5 391 560.58593
08.06.2022 4 444 618 641.73 0.85 823.63 0.93 5 396 393.54793
07.06.2022 4 407 002 806.90 0.36 816.05 0.42 5 400 377.31741
06.06.2022 4 391 348 102.38 -0.02 812.61 0.14 5 403 985.28842
03.06.2022 4 392 168 550.28 -0.31 811.44 -0.35 5 412 800.30768
02.06.2022 4 405 922 410.42 -0.95 814.31 -0.93 5 410 630.36059
01.06.2022 4 448 064 295.80 0.49 821.99 0.52 5 411 357.59688
31.05.2022 4 426 473 977.59 -1.50 817.73 -0.87 5 413 118.90389
30.05.2022 4 493 778 179.27 -0.51 824.90 -0.17 5 447 646.53876
27.05.2022 4 516 750 410.17 0.11 826.34 0 5 466 001.76617
26.05.2022 4 512 008 536.71 1.70 826.37 1.74 5 460 024.82792
25.05.2022 4 436 634 178.86 1.81 812.25 1.89 5 462 129.90926
24.05.2022 4 357 892 913.56 -0.49 797.17 -0.35 5 466 711.20252
23.05.2022 4 379 420 472.14 -1.87 799.94 -1.73 5 474 710.89706
20.05.2022 4 462 976 486.22 -1.82 814.05 -1.80 5 482 461.38882
19.05.2022 4 545 912 428.93 -0.33 828.99 -0.27 5 483 647.21988
18.05.2022 4 561 035 669.24 0.82 831.23 0.86 5 487 125.16882
17.05.2022 4 524 147 095.17 1.16 824.11 1.11 5 489 751.12409
16.05.2022 4 472 257 918.88 1.49 815.10 1.61 5 486 782.05539
13.05.2022 4 406 525 736.07 0.47 802.20 0.38 5 493 084.40392
12.05.2022 4 385 850 293.96 -2.20 799.20 -2.14 5 487 811.04933
11.05.2022 4 484 481 382.68 0.20 816.70 0.15 5 490 946.09328
06.05.2022 4 475 404 385.48 -0.16 815.46 -0.06 5 488 170.20659
05.05.2022 4 482 786 257.95 0.66 815.96 0.62 5 493 871.54543
04.05.2022 4 453 612 265.91 -1.04 810.91 -1.49 5 492 108.13603
29.04.2022 4 500 629 394.53 1.66 823.16 1.59 5 467 506.24218
28.04.2022 4 427 193 996.39 -0.69 810.25 -0.84 5 464 016.99836
27.04.2022 4 458 010 231.38 2.09 817.10 2.23 5 455 887.43291
26.04.2022 4 366 586 721.16 3.04 799.31 3.22 5 462 956.34586
25.04.2022 4 237 724 766.64 -0.75 774.38 -0.84 5 472 397.89824
22.04.2022 4 269 820 141.68 -0.49 780.93 -0.50 5 467 611.48251
21.04.2022 4 290 925 938.31 -1.40 784.82 -0.98 5 467 423.63049
20.04.2022 4 351 704 408.34 1.18 792.61 1.17 5 490 353.71447
19.04.2022 4 301 002 816.27 -0.64 783.45 -0.61 5 489 820.48392
18.04.2022 4 328 840 406.26 -1.74 788.27 -1.46 5 491 549.49699
15.04.2022 4 405 543 311.26 0.39 799.98 0.89 5 507 097.24549
14.04.2022 4 388 235 107.37 -2.72 792.95 -2.56 5 534 065.69418
13.04.2022 4 510 734 600.33 0.10 813.77 0.11 5 543 030.42682
12.04.2022 4 506 232 769.75 -0.46 812.84 -0.45 5 543 825.17577
11.04.2022 4 526 928 224.18 -1.11 816.49 -1.08 5 544 406.59829
08.04.2022 4 577 555 534.49 0.05 825.43 0.09 5 545 645.23912
07.04.2022 4 575 440 512.12 0.55 824.69 0.43 5 548 065.54376
06.04.2022 4 550 383 646.44 -0.77 821.16 -0.69 5 541 383.54988
05.04.2022 4 585 610 111.58 -3.06 826.88 -3.03 5 545 685.05383
04.04.2022 4 730 159 488.98 0.51 852.75 0.18 5 546 941.21255
01.04.2022 4 706 328 510.10 0.09 851.26 0.92 5 528 681.07460
31.03.2022 4 702 219 536.97 6.09 843.48 6.15 5 574 765.41422
28.02.2022 4 432 491 855.45 0.10 794.60 0.04 5 578 270.94393
25.02.2022 4 428 140 122.88 10.96 794.26 10.92 5 575 187.79787
24.02.2022 3 990 757 281.16 -22.29 716.06 -22.29 5 573 243.20218
22.02.2022 5 135 360 734.94 0.73 921.43 0.88 5 573 243.20218
21.02.2022 5 098 154 697.37 -7.66 913.39 -7.66 5 581 548.44515
18.02.2022 5 521 274 538.09 -1.91 989.12 -2.02 5 582 018.89962
17.02.2022 5 628 636 116 -2.70 1 009.48 -2.65 5 575 777.21009
16.02.2022 5 785 036 642.33 1 1 037.01 0.99 5 578 572.71238
15.02.2022 5 727 942 876.87 2 1 026.80 2.16 5 578 441.93709
14.02.2022 5 615 658 367.99 -1.39 1 005.13 -1.44 5 587 020.77139
11.02.2022 5 694 823 423.35 -1.76 1 019.85 -1.83 5 583 988.49719
10.02.2022 5 796 980 103.54 0.58 1 038.88 0.24 5 580 018.65482
09.02.2022 5 763 285 521.08 1.32 1 036.42 1.37 5 560 785.30446
08.02.2022 5 688 274 409.42 1.23 1 022.41 1.41 5 563 587.23220
07.02.2022 5 619 107 102.94 0.22 1 008.23 0.19 5 573 255.81009
04.02.2022 5 606 642 148.83 0.02 1 006.33 0.04 5 571 400.72184
03.02.2022 5 605 406 060.75 -1.08 1 005.88 -1.06 5 572 637.95037
02.02.2022 5 666 673 608.52 1.16 1 016.65 -0.08 5 573 895.25781
01.02.2022 5 601 512 013.84 0.06 1 017.42 0.21 5 505 594.08768
31.01.2022 5 597 982 486.67 0.84 1 015.27 0.70 5 513 790.44496
28.01.2022 5 551 079 474.63 0.72 1 008.22 0.64 5 505 837.41972
27.01.2022 5 511 519 796.22 1.90 1 001.80 1.90 5 501 641.17353
26.01.2022 5 408 688 998.07 1.76 983.16 1.72 5 501 315.58998
25.01.2022 5 314 900 574.85 0.14 966.49 0.23 5 499 162.93835
24.01.2022 5 307 509 566.42 -3.77 964.25 -3.77 5 504 311.52349
21.01.2022 5 515 683 152.12 -1.50 1 002.02 -1.47 5 504 549.03054
20.01.2022 5 599 450 104.70 1.18 1 017.02 1.23 5 505 757.30258
19.01.2022 5 534 147 986.03 1.83 1 004.68 1.75 5 508 362.26403
18.01.2022 5 434 925 997.20 -3.76 987.43 -3.41 5 504 117.25276
17.01.2022 5 647 316 877.84 -0.50 1 022.26 -0.59 5 524 340.36156
14.01.2022 5 675 532 207.36 -1.32 1 028.32 -1.33 5 519 223.67422
13.01.2022 5 751 570 996.40 -1.20 1 042.18 -2.15 5 518 805.00311
12.01.2022 5 821 234 435.68 0.60 1 065.13 0.52 5 465 258.14116
11.01.2022 5 786 662 151.25 1.21 1 059.60 0.54 5 461 178.95916
10.01.2022 5 717 323 423.70 -0.61 1 053.91 -0.54 5 424 856.61960

Ежеквартальная отчетность за 2022 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2023 18:43
III квартал 19.10.2022 14:05
II квартал 19.07.2022 16:02
I квартал 19.04.2022 11:27

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2022 19:12
Октябрь 18.11.2022 16:33
Август 19.09.2022 15:45
Июль 17.08.2022 16:55
Май 17.06.2022 21:13
Апрель 23.05.2022 20:35
Февраль 17.03.2022 17:59
Январь 17.02.2022 16:40

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 5) 30.12.2022 10:08 бессрочно
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом 30.12.2022 10:07 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.2022 18:04 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.) 22.07.2022 17:57 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года 20.04.2022 21:06 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 29.04.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением особых методов оценки в период кризисной ситуации на финансовом рынке) 20.04.2022 21:05 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 4) 25.03.2022 13:41 бессрочно
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.2022 13:40 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года 04.03.2022 23:40 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 15.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 04.03.2022 23:38 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3) 25.02.2022 10:01 бессрочно
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом 25.02.2022 10:00 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за Декабрь 2022 17.01.2023 18:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 09.12.2022 12:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 10.11.2022 15:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 07.10.2022 18:29 бессрочно
КИД за Август 2022 08.09.2022 13:01 бессрочно
КИД за Июль 2022 09.08.2022 18:01 бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:44 бессрочно
КИД за май 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:43 бессрочно
КИД за апрель 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:42 бессрочно
КИД за март 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:41 бессрочно
КИД за февраль 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:40 бессрочно
КИД за январь 2022 (уточненный) 20.07.2022 16:39 бессрочно
КИД за декабрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 16:38 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 16:37 бессрочно
КИД за октябрь 2021 (уточненный) 20.07.2022 16:36 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (повторно уточненный) 20.07.2022 16:35 бессрочно
КИД за Июнь 2022 11.07.2022 18:01 бессрочно
КИД за Май 2022 09.06.2022 18:01 бессрочно
КИД за Апрель 2022 16.05.2022 18:35 бессрочно
КИД за март 2022 11.04.2022 19:35 бессрочно
КИД за февраль 2022 10.03.2022 18:00 бессрочно
КИД за январь 2022 09.02.2022 17:40 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру