ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный» / Отчетность /2023карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2023

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
29.12.2023 2 802 139 793.01 -0.10 1 134.66 0.11 2 469 593.12305
28.12.2023 2 804 881 098.36 -0.78 1 133.45 -0.14 2 474 638.48444
27.12.2023 2 827 042 884.44 -0.57 1 135.01 0.18 2 490 769.23440
26.12.2023 2 843 321 188.51 -0.99 1 133.02 0.48 2 509 507.56012
25.12.2023 2 871 712 630.97 -0.15 1 127.58 0.09 2 546 785.58489
22.12.2023 2 876 159 265.50 -0.17 1 126.61 0.16 2 552 923.03370
21.12.2023 2 881 132 705.83 -1.52 1 124.79 -0.43 2 561 473.92133
20.12.2023 2 925 569 623.10 0.43 1 129.70 0.81 2 589 682.02013
19.12.2023 2 913 082 578.21 0.13 1 120.62 0.36 2 599 525.57400
18.12.2023 2 909 234 030.03 0.89 1 116.59 1.03 2 605 454.76336
15.12.2023 2 883 501 174.49 1.48 1 105.16 1.24 2 609 132.04280
14.12.2023 2 841 381 282.27 -0.93 1 091.62 -0.55 2 602 913.64459
13.12.2023 2 868 004 797.74 -0.37 1 097.64 0.04 2 612 887.86498
12.12.2023 2 878 634 996.08 -0.41 1 097.22 -0.25 2 623 579.81429
11.12.2023 2 890 547 604.69 -1.01 1 099.98 -0.81 2 627 816.84142
08.12.2023 2 920 100 225.65 0.30 1 108.99 0.33 2 633 127.32767
07.12.2023 2 911 500 230.99 -0.50 1 105.29 -0.15 2 634 148.24645
06.12.2023 2 926 194 834.44 -1.64 1 106.99 -0.85 2 643 368.32355
05.12.2023 2 974 865 672.57 0.31 1 116.43 0.23 2 664 630.86880
04.12.2023 2 965 561 324.51 -0.85 1 113.85 -0.64 2 662 449.77527
01.12.2023 2 990 875 695.18 -0.97 1 120.98 -0.46 2 668 083.82281
30.11.2023 3 020 117 768.19 -0.27 1 126.17 0.17 2 681 761.19781
29.11.2023 3 028 176 148.73 -0.86 1 124.22 -0.24 2 693 571.74009
28.11.2023 3 054 314 577.59 -0.44 1 126.94 0 2 710 283.92860
27.11.2023 3 067 702 653.20 -0.26 1 126.99 -0.26 2 722 034.46740
24.11.2023 3 075 761 462.18 -0.13 1 129.94 0.06 2 722 059.16815
23.11.2023 3 079 709 330.35 -0.30 1 129.23 0.03 2 727 263.91114
22.11.2023 3 089 052 060.28 -0.13 1 128.84 0.32 2 736 474.38664
21.11.2023 3 093 042 244.21 0.33 1 125.21 0.11 2 748 861.45570
20.11.2023 3 082 728 246.60 -0.59 1 124.02 0.05 2 742 592.40005
17.11.2023 3 101 015 075.74 -0.19 1 123.46 0.20 2 760 245.89561
16.11.2023 3 106 899 632.55 -1.08 1 121.22 -0.59 2 771 006.21761
15.11.2023 3 140 711 936.83 -0.57 1 127.84 -0.11 2 784 713.54014
14.11.2023 3 158 564 735.87 -2.08 1 129.03 -0.90 2 797 601.41403
13.11.2023 3 225 723 018.68 -0.42 1 139.34 0.16 2 831 222.17708
10.11.2023 3 239 428 357.95 -0.20 1 137.51 0.38 2 847 828.04274
09.11.2023 3 246 014 327.40 0.20 1 133.15 0.37 2 864 605.54909
08.11.2023 3 239 376 886.98 -0.83 1 128.99 -0.27 2 869 269.67564
07.11.2023 3 266 333 503.57 0.87 1 132.10 0.96 2 885 196.14723
03.11.2023 3 238 191 384.90 -0.19 1 121.32 0.27 2 887 847.20018
02.11.2023 3 244 206 487.25 -0.48 1 118.28 -0.01 2 901 078.62593
01.11.2023 3 259 758 284.67 -0.12 1 118.43 0.36 2 914 579.08495
31.10.2023 3 263 543 602.88 -0.72 1 114.42 -0.43 2 928 458.58714
30.10.2023 3 287 231 499.40 -0.34 1 119.19 0.04 2 937 152.36659
27.10.2023 3 298 585 353.69 -0.17 1 118.78 0.02 2 948 375.34679
26.10.2023 3 304 124 700.92 -1.04 1 118.56 -0.67 2 953 906.95744
25.10.2023 3 338 710 055.36 -0.42 1 126.05 -0.07 2 964 979.94078
24.10.2023 3 352 777 591.85 -0.67 1 126.83 -0.18 2 975 400.03881
23.10.2023 3 375 445 581.15 -0.94 1 128.89 -0.32 2 990 047.64759
20.10.2023 3 407 568 921.20 0.49 1 132.46 0.61 3 008 985.01323
19.10.2023 3 390 836 408.12 -0.82 1 125.60 -0.07 3 012 468.24736
18.10.2023 3 418 944 347.48 -0.16 1 126.38 0.27 3 035 340.20269
17.10.2023 3 424 293 817.76 0.15 1 123.37 0.35 3 048 226.89802
16.10.2023 3 419 151 186.55 0.51 1 119.43 1.05 3 054 356.00800
13.10.2023 3 401 647 711.64 0.39 1 107.85 0.54 3 070 499.31876
12.10.2023 3 388 581 010.02 -0.94 1 101.95 -0.34 3 075 077.82242
11.10.2023 3 420 687 729.74 0.09 1 105.71 0.37 3 093 649.15676
10.10.2023 3 417 717 609.91 0.07 1 101.61 0.15 3 102 475.68907
09.10.2023 3 415 455 358.55 0.60 1 099.93 0.96 3 105 152.23373
06.10.2023 3 394 970 838.48 -0.17 1 089.44 0.13 3 116 247.14086
05.10.2023 3 400 840 689.18 -0.53 1 088.00 -0.10 3 125 786.20737
04.10.2023 3 418 792 757.93 -0.45 1 089.06 -0.32 3 139 201.16943
03.10.2023 3 434 393 749.94 -0.23 1 092.57 0.22 3 143 416.32766
02.10.2023 3 442 248 267.95 -0.08 1 090.12 0.15 3 157 692.76317
29.09.2023 3 444 960 596.52 0.31 1 088.44 0.63 3 165 040.48159
28.09.2023 3 434 373 936.65 0.51 1 081.67 0.68 3 175 062.09286
27.09.2023 3 416 942 212.18 0.04 1 074.40 0.46 3 180 316.76558
26.09.2023 3 415 538 096.71 -0.32 1 069.52 0.06 3 193 514.12216
25.09.2023 3 426 539 983.81 -0.43 1 068.87 0.05 3 205 769.38664
22.09.2023 3 441 509 353.51 0.55 1 068.30 0.62 3 221 469.89527
21.09.2023 3 422 547 473.16 -1.72 1 061.69 -1.18 3 223 667.88867
20.09.2023 3 482 544 111.61 -0.60 1 074.33 -0.37 3 241 596.06999
19.09.2023 3 503 500 475.04 -1.29 1 078.33 -1.12 3 249 013.30543
18.09.2023 3 549 215 484.93 -0.61 1 090.58 -0.13 3 254 425.64366
15.09.2023 3 571 037 995.83 0.19 1 091.95 0.27 3 270 324.07487
14.09.2023 3 564 102 458.81 -0.54 1 089.05 -0.19 3 272 681.03237
13.09.2023 3 583 276 118.36 -0.56 1 091.14 -0.24 3 283 989.26033
12.09.2023 3 603 293 674.20 0.59 1 093.74 0.89 3 294 483.60117
11.09.2023 3 582 061 577.52 -0.75 1 084.10 -0.28 3 304 183.09916
08.09.2023 3 609 090 295.03 -0.72 1 087.18 -0.59 3 319 689.94084
07.09.2023 3 635 382 058.91 -2.22 1 093.68 -1.56 3 323 993.95413
06.09.2023 3 717 981 193.82 -0.69 1 111.04 -0.34 3 346 411.21318
05.09.2023 3 743 664 355.18 -0.22 1 114.84 -0.09 3 358 039.16610
04.09.2023 3 751 845 186.91 0.40 1 115.83 0.54 3 362 394.57830
01.09.2023 3 737 006 885.92 0.04 1 109.79 0.03 3 367 303.98732
31.08.2023 3 735 547 869.90 -0.75 1 109.47 0.14 3 366 971.81522
30.08.2023 3 763 938 602.65 -0.39 1 107.96 0.14 3 397 190.33793
29.08.2023 3 778 714 696.87 -0.35 1 106.39 -0.05 3 415 367.20416
28.08.2023 3 792 015 031.77 0 1 106.92 0.57 3 425 738.82822
25.08.2023 3 792 035 013.04 0.31 1 100.65 0.52 3 445 275.85603
24.08.2023 3 780 154 614.98 -1.06 1 094.94 -0.33 3 452 385.37256
23.08.2023 3 820 483 550.60 -1.91 1 098.57 -0.39 3 477 699.63603
22.08.2023 3 894 921 893.25 -0.33 1 102.89 0.37 3 531 550.98038
21.08.2023 3 907 988 117.99 0.41 1 098.86 0.67 3 556 392.37218
18.08.2023 3 892 133 060.36 0.73 1 091.56 1.09 3 565 667.29562
17.08.2023 3 864 036 529.40 -0.42 1 079.76 0.31 3 578 600.23453
16.08.2023 3 880 399 807.50 -2.23 1 076.42 -1.36 3 604 905.75129
15.08.2023 3 968 737 721.53 -0.39 1 091.30 -0.22 3 636 704.17400
14.08.2023 3 984 088 097.85 -0.53 1 093.72 -0.47 3 642 693.83505
11.08.2023 4 005 158 821.99 0.15 1 098.93 0.30 3 644 584.06123
10.08.2023 3 999 033 711.13 0.55 1 095.63 1.28 3 649 979.25441
09.08.2023 3 977 206 624.34 -0.13 1 081.75 0.36 3 676 653.58163
08.08.2023 3 982 518 711.23 0.09 1 077.92 0.02 3 694 624.74275
07.08.2023 3 978 918 802.87 -0.25 1 077.68 -0.13 3 692 103.50265
04.08.2023 3 989 037 476.57 -0.98 1 079.05 -0.97 3 696 791.65316
03.08.2023 4 028 316 643.64 0.04 1 089.65 0.83 3 696 874.25700
02.08.2023 4 026 686 695.58 0.07 1 080.63 0.25 3 726 250.30643
01.08.2023 4 023 759 928.18 0.30 1 077.98 0.42 3 732 683.87235
31.07.2023 4 011 835 560.83 1.51 1 073.52 1.60 3 737 088.95855
28.07.2023 3 952 010 495.55 0.29 1 056.64 0.42 3 740 174.66025
27.07.2023 3 940 447 171.73 -0.31 1 052.22 0.63 3 744 900.08251
26.07.2023 3 952 550 003.72 -0.15 1 045.68 -0.02 3 779 881.91986
25.07.2023 3 958 461 692.44 0.77 1 045.88 0.79 3 784 796.91727
24.07.2023 3 928 175 198.18 0.04 1 037.64 0.19 3 785 684.69234
21.07.2023 3 926 427 516.46 -0.03 1 035.68 0.09 3 791 144.13064
20.07.2023 3 927 465 832.81 -1.05 1 034.79 -0.68 3 795 408.99339
19.07.2023 3 969 253 556.12 -0.10 1 041.89 -0.02 3 809 680.56844
18.07.2023 3 973 189 283.19 0.49 1 042.14 0.59 3 812 527.93505
17.07.2023 3 953 916 806.49 0.19 1 036.05 0.16 3 816 345.18088
14.07.2023 3 946 221 965.35 0.14 1 034.43 0.28 3 814 886.15114
13.07.2023 3 940 817 276.04 -0.71 1 031.59 -0.27 3 820 130.34633
12.07.2023 3 968 818 704.38 0.63 1 034.39 0.73 3 836 870.58407
11.07.2023 3 943 943 761.48 -0.01 1 026.88 0.06 3 840 701.08698
10.07.2023 3 944 222 932.28 0.15 1 026.24 0.96 3 843 388.59312
07.07.2023 3 938 494 646.88 0.62 1 016.50 0.57 3 874 573.67015
06.07.2023 3 914 159 318.39 0.65 1 010.75 0.42 3 872 530.36485
05.07.2023 3 889 010 832.19 -0.17 1 006.54 -0.24 3 863 751.09862
04.07.2023 3 895 490 427.37 0.36 1 008.93 0.39 3 861 000.26026
03.07.2023 3 881 341 747.24 0.27 1 005.06 -0.23 3 861 815.09571
30.06.2023 3 870 885 725.47 -0.07 1 007.33 0.07 3 842 704.74170
29.06.2023 3 873 425 792.32 -0.16 1 006.65 0.16 3 847 851.04694
28.06.2023 3 879 563 132.02 -0.16 1 005.00 0 3 860 258.23797
27.06.2023 3 885 771 972.95 0.03 1 005.01 0.36 3 866 415.58958
26.06.2023 3 884 728 191.92 -0.77 1 001.43 -0.70 3 879 189.03784
23.06.2023 3 914 680 757.60 -0.38 1 008.47 -0.40 3 881 801.83512
22.06.2023 3 929 719 027.49 -0.19 1 012.52 -0.12 3 881 141.35668
21.06.2023 3 937 026 681.17 -0.16 1 013.78 0.24 3 883 505.94971
20.06.2023 3 943 468 129.52 -0.48 1 011.37 -0.39 3 899 119.16003
19.06.2023 3 962 426 509.05 0.36 1 015.34 0.27 3 902 564.99109
16.06.2023 3 948 274 541.86 -0.29 1 012.59 0.01 3 899 192.33954
15.06.2023 3 959 653 572.62 0.88 1 012.47 0.76 3 910 897.08096
14.06.2023 3 925 009 664.12 -0.12 1 004.85 -0.05 3 906 071.79682
13.06.2023 3 929 879 667.72 1 1 005.35 1.17 3 908 948.08720
09.06.2023 3 890 953 389.09 0.13 993.73 0.19 3 915 484.76801
08.06.2023 3 885 775 756.52 -0.45 991.87 0.07 3 917 631.32539
07.06.2023 3 903 371 885.76 0.03 991.13 0.20 3 938 305.35399
06.06.2023 3 902 179 865.20 -0.41 989.14 -0.40 3 945 005.67715
05.06.2023 3 918 342 694.55 -0.33 993.15 -0.31 3 945 384.02525
02.06.2023 3 931 319 463.24 0.20 996.24 0.71 3 946 167.13606
01.06.2023 3 923 384 519.15 0.16 989.21 0.19 3 966 187.28965
31.05.2023 3 917 228 202.68 0.45 987.34 0.42 3 967 454.90093
30.05.2023 3 899 811 761.26 -0.54 983.17 -0.50 3 966 585.04079
29.05.2023 3 921 042 530.32 0.97 988.08 0.93 3 968 340.45526
26.05.2023 3 883 521 444.02 0.47 979.01 0.48 3 966 772.92934
25.05.2023 3 865 307 210.94 -0.12 974.36 -0.11 3 967 037.09709
24.05.2023 3 870 040 852.48 -0.11 975.45 0.29 3 967 423.44956
23.05.2023 3 874 481 342.05 0.31 972.62 0.24 3 983 571.12197
22.05.2023 3 862 667 442.22 0.05 970.27 0.09 3 981 027.25138
19.05.2023 3 860 772 554.96 -0.26 969.39 -0.02 3 982 669.19150
18.05.2023 3 870 924 082.03 0.19 969.59 0.26 3 992 321.45824
17.05.2023 3 863 694 258.57 0.06 967.07 0.15 3 995 259.38277
16.05.2023 3 861 214 727.66 0.41 965.61 0.53 3 998 734.52683
15.05.2023 3 845 533 012.29 0.87 960.49 1.19 4 003 706.26299
12.05.2023 3 812 327 991.82 -0.82 949.18 -0.52 4 016 433.60964
11.05.2023 3 843 670 955.37 0.87 954.10 1.05 4 028 563.56376
10.05.2023 3 810 360 882.88 1.58 944.20 1.45 4 035 558.39793
05.05.2023 3 750 967 779.66 0.12 930.75 0.41 4 030 061.24194
04.05.2023 3 746 324 491.61 -0.28 926.96 -0.25 4 041 518.95214
03.05.2023 3 756 858 832.01 -1.34 929.26 -1.16 4 042 833.95424
02.05.2023 3 807 863 508.66 -1.11 940.19 -1.11 4 050 086.65505
28.04.2023 3 850 752 468.89 -0.16 950.75 -0.19 4 050 238.84423
27.04.2023 3 857 080 673.15 0 952.53 0.60 4 049 288.77598
26.04.2023 3 856 955 942.74 -0.08 946.87 -0.05 4 073 374.99018
25.04.2023 3 860 139 722.99 -0.20 947.33 -0.18 4 074 742.79419
24.04.2023 3 868 045 148.68 -0.32 949.03 -0.09 4 075 782.74579
21.04.2023 3 880 280 642.47 0.08 949.87 0.21 4 085 052.54317
20.04.2023 3 877 363 672.99 0.28 947.86 0.65 4 090 645.43135
19.04.2023 3 866 466 611.45 -0.22 941.71 -0.17 4 105 792.69506
18.04.2023 3 875 064 118.07 0.13 943.31 0.35 4 107 938.58717
17.04.2023 3 870 178 351.58 0.80 940.05 0.90 4 117 002.69814
14.04.2023 3 839 471 088.25 0.40 931.71 0.31 4 120 870.77820
13.04.2023 3 823 993 456.02 -0.36 928.82 0.16 4 117 026.61756
12.04.2023 3 837 774 430.82 -0.04 927.37 0.07 4 138 349.59483
11.04.2023 3 839 456 588.66 -0.61 926.71 -0.47 4 143 093.56188
10.04.2023 3 863 098 703.13 0.62 931.05 0.66 4 149 169.89138
07.04.2023 3 839 455 546.51 -0.04 924.94 0.21 4 151 041.83458
06.04.2023 3 841 115 640.39 -0.82 923.03 -0.19 4 161 400.74410
05.04.2023 3 872 837 471.31 0.31 924.77 0.25 4 187 887.63277
04.04.2023 3 860 870 901.29 -0.07 922.49 0.10 4 185 293.81323
03.04.2023 3 863 648 606.21 1.08 921.59 1.15 4 192 373.12198
31.03.2023 3 822 359 992.20 -0.43 911.09 -0.31 4 195 351.75759
30.03.2023 3 838 947 045.23 -0.26 913.88 0.18 4 200 710.49144
29.03.2023 3 849 046 840.50 0.36 912.20 0.46 4 219 531.00007
28.03.2023 3 835 191 721.89 -0.18 908.03 0 4 223 621.56143
27.03.2023 3 842 218 564 1.26 908.02 1.24 4 231 437.31589
24.03.2023 3 794 490 882.86 0.11 896.90 0.12 4 230 668.04908
23.03.2023 3 790 432 033.56 -0.78 895.84 -0.16 4 231 138.73490
22.03.2023 3 820 387 952.25 -0.43 897.25 0.01 4 257 906.79240
21.03.2023 3 836 782 838.97 -0.18 897.20 0.18 4 276 385.53484
20.03.2023 3 843 647 952.23 1.80 895.56 1.88 4 291 873.36498
17.03.2023 3 775 760 041.33 1.69 879.01 1.58 4 295 486.46720
16.03.2023 3 712 982 269.19 -0.23 865.38 0.12 4 290 598.77806
15.03.2023 3 721 442 890.99 -0.84 864.37 -0.71 4 305 369.20942
14.03.2023 3 752 832 023.16 0.40 870.56 0.42 4 310 819.53213
13.03.2023 3 737 790 189.72 -0.44 866.89 -0.36 4 311 721.37041
10.03.2023 3 754 285 069.75 -0.40 870.05 -0.32 4 315 036.96233
09.03.2023 3 769 243 249.59 -0.50 872.85 -0.11 4 318 313.13195
07.03.2023 3 788 036 139.52 -0.04 873.83 0.06 4 334 960.18721
06.03.2023 3 789 687 494.34 0.84 873.29 0.77 4 339 541.04759
03.03.2023 3 758 133 044.94 0.68 866.61 0.82 4 336 611.75046
02.03.2023 3 732 817 928.86 -1.04 859.54 -0.72 4 342 795.04879
01.03.2023 3 772 055 518.70 0.45 865.77 0.68 4 356 855.05285
28.02.2023 3 755 120 505.96 0.25 859.94 0.37 4 366 716.57962
27.02.2023 3 745 837 495.68 0.85 856.73 0.92 4 372 248.55820
22.02.2023 3 714 168 709.28 -0.21 848.90 0.17 4 375 278.14945
21.02.2023 3 722 143 864.87 0.76 847.45 0.82 4 392 155.97068
20.02.2023 3 694 137 573.35 0.08 840.58 0.22 4 394 753.77257
17.02.2023 3 691 179 771.03 0.51 838.71 0.49 4 401 001.56374
16.02.2023 3 672 467 287.77 -0.92 834.63 -0.32 4 400 117.63926
15.02.2023 3 706 743 997.37 -1.69 837.29 -1.61 4 427 073.96387
14.02.2023 3 770 584 336.16 -1.10 851.00 -1.01 4 430 781.87882
13.02.2023 3 812 704 941.89 -0.27 859.70 -0.03 4 434 915.51941
10.02.2023 3 823 116 186.08 -0.19 859.93 -0.07 4 445 830.45744
09.02.2023 3 830 517 504.13 -0.31 860.55 0.21 4 451 224.76491
08.02.2023 3 842 448 553.60 -0.64 858.77 -0.52 4 474 388.01605
07.02.2023 3 867 351 032.72 0.04 863.28 0.07 4 479 824.30810
06.02.2023 3 865 688 558.83 1.01 862.70 0.97 4 480 899.43615
03.02.2023 3 827 039 372.78 -0.12 854.40 0 4 479 201.71892
02.02.2023 3 831 781 691.12 -0.47 854.36 0.25 4 484 950.74791
01.02.2023 3 850 062 026.86 0.33 852.22 0.24 4 517 688.34737
31.01.2023 3 837 359 322.53 0.29 850.21 0.38 4 513 434.35792
30.01.2023 3 826 089 841.64 0.27 846.99 0.33 4 517 289.04152
27.01.2023 3 815 836 391.04 0.29 844.21 0.46 4 520 017.24623
26.01.2023 3 804 704 294.02 -0.62 840.34 -0.04 4 527 572.58308
25.01.2023 3 828 582 054.29 -0.18 840.71 -0.06 4 553 990.62762
24.01.2023 3 835 524 122.38 -0.45 841.23 -0.36 4 559 445.87659
23.01.2023 3 852 697 096.80 0.34 844.28 0.48 4 563 318.09566
20.01.2023 3 839 789 951.25 -0.03 840.27 -0.09 4 569 695.75786
19.01.2023 3 840 919 974.48 -1.29 841.00 -0.77 4 567 076.91420
18.01.2023 3 891 227 138.82 -0.13 847.50 -0.04 4 591 424.57063
17.01.2023 3 896 472 084.44 -0.83 847.85 -0.69 4 595 725.43181
16.01.2023 3 928 954 535.27 0.60 853.77 0.64 4 601 903.72646
13.01.2023 3 905 568 392.24 0.96 848.32 0.22 4 603 905.08430
12.01.2023 3 868 544 043.28 -0.59 846.46 -0.04 4 570 241.52035
11.01.2023 3 891 384 198.20 0.69 846.81 0.72 4 595 346.07358
10.01.2023 3 864 877 725.64 -0.11 840.74 -0.10 4 596 973.98168
09.01.2023 3 869 313 906.49 0.12 841.58 0.16 4 597 695.85782

Ежеквартальная отчетность за 2023 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2024 21:00
III квартал 17.10.2023 18:18
II квартал 19.07.2023 18:06
I квартал 19.04.2023 21:09

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2023 15:25
Октябрь 20.11.2023 16:30
Август 18.09.2023 13:47
Июль 17.08.2023 12:25
Май 20.06.2023 20:31
Апрель 22.05.2023 23:04
Февраль 20.03.2023 19:29
Январь 16.02.2023 17:39

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года 24.05.2023 21:16 бессрочно
Изменения № 4 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) 24.05.2023 21:15 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за Декабрь 2023 17.01.2024 15:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:25 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:24 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:23 бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:22 бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:21 бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:20 бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:19 бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:18 бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:17 бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:16 бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:14 бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:05 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:04 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:03 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:02 бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:00 бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:59 бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:53 бессрочно
КИД за Май 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:49 бессрочно
КИД за Апрель 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:46 бессрочно
КИД за Март 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:43 бессрочно
КИД за Февраль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:30 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 07.12.2023 18:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 09.11.2023 11:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 09.10.2023 17:01 бессрочно
КИД за Август 2023 07.09.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июль 2023 09.08.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июнь 2023 07.07.2023 15:01 бессрочно
КИД за Май 2023 08.06.2023 18:01 бессрочно
КИД за Апрель 2023 11.05.2023 18:01 бессрочно
КИД за Март 2023 10.04.2023 18:01 бессрочно
КИД за Февраль 2023 10.03.2023 17:01 бессрочно
КИД за Январь 2023 09.02.2023 17:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру