ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2025

Дата Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчетная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
24.04.2025 953 426 747.53 0.09 1 092.14 0.09 872 991.35707
23.04.2025 952 574 237.51 -0.34 1 091.16 -0.34 872 991.35707
22.04.2025 955 786 809.22 1.09 1 094.84 1.09 872 991.35707
21.04.2025 945 512 017.18 0.93 1 083.07 0.93 872 991.35707
18.04.2025 936 792 232.58 0.07 1 073.08 0.07 872 991.35707
17.04.2025 936 147 867.80 -0.32 1 072.34 0 872 991.35707
16.04.2025 939 151 579 1.29 1 072.32 1.55 875 812.80029
15.04.2025 927 218 095.08 -0.38 1 055.94 -0.07 878 100.24335
14.04.2025 930 767 952.48 -0.94 1 056.70 -0.83 880 822.19678
11.04.2025 939 598 403.16 0.95 1 065.59 1 881 766.44908
10.04.2025 930 782 372.55 3.08 1 055.00 3.08 882 261.33332
09.04.2025 903 002 459.61 -2.35 1 023.51 -2.29 882 261.33332
08.04.2025 924 728 836.35 0.72 1 047.50 0.89 882 800.17927
07.04.2025 918 123 042.93 -2.03 1 038.28 -2.03 884 275.41442
04.04.2025 937 180 592.80 -1.55 1 059.83 -1.46 884 275.41442
03.04.2025 951 966 515.53 -1.67 1 075.54 -1.57 885 107.72213
02.04.2025 968 087 826.50 -0.79 1 092.67 -0.42 885 982.12886
01.04.2025 975 841 092.14 -0.46 1 097.33 0.06 889 284.62591
31.03.2025 980 366 343.67 -0.51 1 096.66 -0.46 893 953.69626
28.03.2025 985 438 931.11 -1.42 1 101.78 -1.27 894 403.30189
27.03.2025 999 671 827.54 -1.53 1 115.95 -1.11 895 804.30753
26.03.2025 1 015 208 817.28 -0.45 1 128.52 -0.26 899 594.14265
26.03.2025 1 015 208 817.28 -0.45 1 128.52 -0.26 899 594.14265
25.03.2025 1 019 844 135.01 -0.27 1 131.45 -0.54 901 364.00069
24.03.2025 1 025 335 201.15 -0.53 1 134.56 -0.41 903 730.94205
21.03.2025 1 030 846 278.74 -1.04 1 139.23 -0.76 904 860.41749
20.03.2025 1 041 718 812.51 -0.56 1 147.93 0.02 907 472.01155
19.03.2025 1 047 543 929.61 -0.81 1 147.72 -0.36 912 718.30146
18.03.2025 1 056 114 224.28 0.21 1 151.85 0.33 916 887.88539
17.03.2025 1 053 944 962.44 0.94 1 148.07 1.08 918 010.97268
14.03.2025 1 044 085 498.33 1.40 1 135.79 1.55 919 261.05888
13.03.2025 1 029 693 339.01 -1.21 1 118.44 -1.15 920 654.86484
12.03.2025 1 042 321 638.24 -0.79 1 131.44 -0.41 921 236.71057
11.03.2025 1 050 585 625.93 -0.63 1 136.12 -0.29 924 717.09140
10.03.2025 1 057 243 019.05 1.07 1 139.44 1.30 927 858.80340
07.03.2025 1 046 079 268.10 -0.91 1 124.81 -0.91 930 004.45714
06.03.2025 1 055 640 640.26 -0.92 1 135.09 -0.82 930 004.45714
05.03.2025 1 065 445 393.54 0.13 1 144.50 0.61 930 926.02564
04.03.2025 1 064 040 094.51 2.27 1 137.60 2.53 935 335.04094
03.03.2025 1 040 414 783.08 -1.44 1 109.56 -0.85 937 685.78569
28.02.2025 1 055 618 595.83 -1.87 1 119.09 -1.24 943 279.46998
27.02.2025 1 075 750 993.11 -1.40 1 133.10 -1.07 949 386.96715
26.02.2025 1 091 040 669.46 -1.43 1 145.36 -1.03 952 575.79355
25.02.2025 1 106 832 918.50 -1.76 1 157.26 0.29 956 428.14727
24.02.2025 1 126 616 514.57 1.02 1 153.95 1.02 976 311.02549
21.02.2025 1 115 193 800.20 -0.02 1 142.25 0.02 976 311.02549
20.02.2025 1 115 397 850.69 1.11 1 142.01 1.16 976 694.72806
19.02.2025 1 103 130 495.75 0.10 1 128.93 0.10 977 146.44336
18.02.2025 1 102 015 259.60 -0.93 1 127.76 -0.81 977 169.37228
17.02.2025 1 112 317 893.11 2.87 1 136.98 2.88 978 305.80737
14.02.2025 1 081 327 032.46 -1.29 1 105.17 -0.81 978 429.69542
13.02.2025 1 095 506 609.87 3.57 1 114.17 3.78 983 251.21909
12.02.2025 1 057 707 260.54 -0.23 1 073.64 0.04 985 162.54062
11.02.2025 1 060 174 672.48 0.58 1 073.26 0.77 987 803.89558
10.02.2025 1 054 060 540.65 0.57 1 065.08 0.96 989 651.27296
07.02.2025 1 048 037 926.31 -0.23 1 054.91 0.01 993 486.03197
06.02.2025 1 050 415 762.28 0.19 1 054.76 0.57 995 880.34167
05.02.2025 1 048 383 064.10 -0.05 1 048.80 0.31 999 606.49739
04.02.2025 1 048 863 112.54 -0.96 1 045.56 -0.44 1 003 155.62550
03.02.2025 1 059 040 444.99 -1.17 1 050.23 -1.06 1 008 389.30293
31.01.2025 1 071 565 613.60 -1.03 1 061.51 -0.52 1 009 469.42086
30.01.2025 1 082 684 064.99 -0.22 1 067.08 0.14 1 014 618.40081
29.01.2025 1 085 043 385.36 -0.01 1 065.64 0.28 1 018 204.40545
28.01.2025 1 085 169 888.53 0.04 1 062.69 0.66 1 021 151.57394
27.01.2025 1 084 696 488.20 -1.78 1 055.77 -1.40 1 027 398.42880
24.01.2025 1 104 391 760.57 -0.46 1 070.72 0.15 1 031 444.73630
23.01.2025 1 109 530 513.94 -1.66 1 069.08 -1.48 1 037 841.41615
22.01.2025 1 128 298 359.52 0.58 1 085.15 0.74 1 039 759.85049
21.01.2025 1 121 808 932.08 0.91 1 077.18 -0.10 1 041 427.32956
20.01.2025 1 111 712 863.43 -0.88 1 078.30 -0.78 1 030 988.31240
17.01.2025 1 121 556 491.92 -0.09 1 086.80 0.79 1 031 977.44260
16.01.2025 1 122 612 180.71 1.22 1 078.23 1.63 1 041 157.50560
15.01.2025 1 109 081 583.26 -0.77 1 060.98 -0.77 1 045 339.39297
14.01.2025 1 117 677 727.81 -1.10 1 069.20 -0.44 1 045 339.39297
13.01.2025 1 130 080 514.24 -0.74 1 073.94 0.25 1 052 279.76353
10.01.2025 1 138 504 974.67 1.60 1 071.23 1.70 1 062 800.17960
09.01.2025 1 120 617 189.72 0.25 1 053.33 0.25 1 063 878.09921

Ежемесячная отчетность за 2025 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Февраль 19.03.2025 15:13
Январь 18.02.2025 18:23

Документы за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 10) 28.04.2025 09:00 *
Изменения и дополнения № 10 в Правила доверительного управления Фондом 28.04.2025 09:00 *
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 9) 18.04.2025 23:12 бессрочно
Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления Фондом 18.04.2025 23:13 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления 18.04.2025 22:45 бессрочно
Изменения №5 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверитель 18.04.2025 22:40 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД на 18.04.2025 22.04.2025 10:09 бессрочно
КИД на 31.03.2025 18.04.2025 18:05 бессрочно
КИД на 28.02.2025 11.03.2025 10:01 бессрочно
КИД на 31.01.2025 10.02.2025 18:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру