ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2025

Дата Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчетная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
24.04.2025 3 557 304 497.06 0 5 181.48 0 686 541.90991
23.04.2025 3 557 194 190.35 -0.72 5 181.32 -0.72 686 541.90991
22.04.2025 3 582 842 945.63 1.83 5 218.68 1.83 686 541.90991
21.04.2025 3 518 358 030.02 1.38 5 124.75 1.38 686 541.90991
18.04.2025 3 470 499 194.58 0.03 5 055.04 0.03 686 541.90991
17.04.2025 3 469 312 656.71 0.02 5 053.32 -0.15 686 541.90991
16.04.2025 3 474 633 414.19 2.31 5 052.42 2.36 687 717.31585
15.04.2025 3 396 092 026.70 -0.37 4 935.78 -0.32 688 055.66273
14.04.2025 3 408 827 908.50 -1.35 4 951.60 -1.29 688 429.57866
11.04.2025 3 455 500 083.87 1.33 5 016.10 1.39 688 881.19647
10.04.2025 3 410 024 135.30 4.91 4 948.06 4.91 689 164.06904
09.04.2025 3 250 300 907.96 -4.46 4 716.29 -4.21 689 164.06904
08.04.2025 3 401 884 037.11 0.71 98.34 0.87 690 953.23263
07.04.2025 3 377 850 475.72 -3.80 4 881.04 -3.80 692 034.43591
04.04.2025 3 511 211 889.50 -2.42 5 073.75 -2.53 692 034.43591
03.04.2025 3 602 492 143.77 -2.49 5 199.72 -2.85 692 823.70012
02.04.2025 3 708 343 935.92 -1.02 5 332.51 -0.94 695 422.00883
01.04.2025 3 746 537 642.19 0.11 5 383.15 0.19 695 975.38766
31.03.2025 3 742 514 653.25 -0.62 5 372.78 -0.49 696 569.61399
28.03.2025 3 765 849 246.07 -2.60 5 398.98 -2.49 697 511.04250
27.03.2025 3 866 393 316.36 -2.41 5 536.83 -2.35 698 304.38513
26.03.2025 3 961 920 875.23 -2.31 5 670.05 -1.94 698 745.60103
24.03.2025 4 078 771 628.73 -0.88 5 791.78 -0.68 704 234.16563
21.03.2025 4 114 925 772.65 -1.36 5 831.50 -1.18 705 637.96145
20.03.2025 4 171 708 894.69 0.27 5 901.13 0.38 706 934.06925
19.03.2025 4 160 394 708.55 -0.55 5 878.74 -0.44 707 701.30592
18.03.2025 4 183 603 688.36 0.01 5 904.49 0.11 708 546.68786
17.03.2025 4 183 210 696.88 1.62 5 898.23 1.69 709 231.20739
14.03.2025 4 116 338 045.10 2.17 5 799.93 2.25 709 721.89379
13.03.2025 4 028 724 042.91 -1.79 5 672.11 -1.67 710 268.58607
12.03.2025 4 102 001 006.20 -0.85 5 768.53 -0.73 711 100.43555
11.03.2025 4 137 085 656.36 -0.35 5 810.79 -0.30 711 966.57267
10.03.2025 4 151 586 581.65 1.49 5 828.18 1.68 712 329.82598
07.03.2025 4 090 593 269 -1.46 5 731.98 -1.39 713 643.86147
06.03.2025 4 151 321 479.76 -1.88 5 812.65 -1.62 714 186.93612
05.03.2025 4 230 744 998.80 0.69 5 908.24 0.80 716 075.75365
04.03.2025 4 201 885 858.27 3.54 5 861.42 3.76 716 871.71359
03.03.2025 4 058 169 157.25 -1.71 5 648.91 -1.65 718 398.40420
28.02.2025 4 128 720 320.16 -3 5 743.96 -1.69 718 793.19174
27.02.2025 4 256 510 724 -2.04 5 842.83 -1.75 728 501.12623
26.02.2025 4 345 322 128.48 -1.28 5 946.85 -1.22 730 693.63640
25.02.2025 4 401 548 872.97 0.40 6 020.19 0.80 731 131.59775
24.02.2025 4 383 997 948.48 1.54 5 972.43 1.59 734 039.82808
21.02.2025 4 317 363 581.76 -0.03 5 879.24 0.06 734 339.90347
20.02.2025 4 318 579 894.88 1.53 5 875.74 1.59 734 984.56541
19.02.2025 4 253 540 031.80 0.33 5 783.75 0.47 735 428.85089
18.02.2025 4 239 688 013.19 -2.07 5 756.86 -1.45 736 458.04395
17.02.2025 4 329 263 075.93 6.88 5 841.72 6.92 741 094.13396
14.02.2025 4 050 431 165.30 -1.62 5 463.47 -1.18 741 365.85372
13.02.2025 4 117 051 014.79 5.09 5 528.58 5.14 744 685.11773
12.02.2025 3 917 472 763.49 -0.38 5 258.11 -0.24 745 034.39273
11.02.2025 3 932 557 726.86 0.87 5 270.92 1 746 085.39242
10.02.2025 3 898 540 964.95 1.38 5 218.70 1.63 747 032.35421
07.02.2025 3 845 444 451.61 -0.52 5 134.86 -0.13 748 890.23316
06.02.2025 3 865 727 224.03 0.18 5 141.56 0.86 751 859.49836
05.02.2025 3 858 973 751.16 0.20 5 097.63 0.33 757 013.66371
04.02.2025 3 851 329 350.84 -0.87 5 080.62 -0.38 758 042.48446
03.02.2025 3 885 215 767.98 -2.01 5 100.09 -1.64 761 794.19251
31.01.2025 3 964 750 622.22 -1.05 5 184.94 -0.97 764 666.04583
30.01.2025 4 006 695 417.75 -0.02 5 235.86 0.23 765 241.09508
29.01.2025 4 007 308 424.19 -0.10 5 223.73 0.39 767 135.31882
28.01.2025 4 011 411 866.20 0.99 5 203.31 1.21 770 934.16399
27.01.2025 3 971 922 456.90 -2.31 5 141.05 -2.11 772 589.80090
24.01.2025 4 065 926 252.56 0.56 5 251.66 0.71 774 216.73559
23.01.2025 4 043 444 152.76 -2.30 5 214.80 -2.23 775 377.99828
22.01.2025 4 138 617 803.49 1.08 5 333.76 1.21 775 929.14209
21.01.2025 4 094 456 681.60 -0.19 5 269.90 -0.05 776 951.92386
20.01.2025 4 102 081 069.17 -1.71 5 272.28 -1.30 778 047.20836
17.01.2025 4 173 404 712.58 1.79 5 341.47 1.99 781 321.67554
16.01.2025 4 100 156 498.22 2.05 5 237.23 2.41 782 886.27986
15.01.2025 4 017 736 478.57 -1.15 5 113.82 -1.15 785 661.93465
14.01.2025 4 064 638 151.39 -0.68 5 173.52 -0.58 785 661.74136
13.01.2025 4 092 535 120.41 0.42 5 203.78 0.56 786 454.96314
10.01.2025 4 075 342 855.94 2.79 5 174.88 2.90 787 524.51099
09.01.2025 3 964 629 281.45 0.44 5 029.01 0.44 788 351.41728
25.03.2025 90 822 277.52 -0.58 108.24 -0.59 839 072.11476

Ежемесячная отчетность за 2025 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Февраль 19.03.2025 16:48
Январь 18.02.2025 18:18

Документы за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 28) 28.04.2025 09:00 *
Изменения и дополнения № 28 в Правила доверительного управления Фондом 28.04.2025 09:00 *
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 27) 18.04.2025 00:00 бессрочно
Изменения и дополнения № 27 в Правила доверительного управления Фондом 18.04.2025 00:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления 18.04.2025 00:00 бессрочно
Изменения №15 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверител 18.04.2025 00:00 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД на 18.04.2025 22.04.2025 10:00 бессрочно
КИД на 31.03.2025 18.04.2025 19:58 бессрочно
КИД на 28.02.2025 11.03.2025 10:01 бессрочно
КИД на 31.01.2025 10.02.2025 18:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру