ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2025

Дата Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчетная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
24.04.2025 50 884 535.48 -0.13 1 156.69 -0.13 43 991.43826
23.04.2025 50 952 957.46 1.83 1 158.25 1.83 43 991.43826
22.04.2025 50 038 083.27 0.31 1 137.45 0.31 43 991.43826
21.04.2025 49 881 392.20 -0.21 1 133.89 -0.21 43 991.43826
18.04.2025 49 985 290.78 -0.30 1 136.25 -0.30 43 991.43826
17.04.2025 50 135 048.18 -0.64 1 139.65 -0.64 43 991.43826
16.04.2025 50 457 941.02 0.44 1 146.99 0.44 43 991.43826
15.04.2025 50 235 871.50 -0.15 1 141.95 -0.15 43 991.43826
14.04.2025 50 311 553.03 -1.09 1 143.67 -1.09 43 991.43826
11.04.2025 50 865 308.49 -1.58 1 156.25 -1.58 43 991.43826
10.04.2025 51 684 168.99 -0.31 1 174.87 -0.31 43 991.43826
09.04.2025 51 844 645.13 0.04 1 178.52 0.04 43 991.43826
08.04.2025 51 823 002.09 0.42 1 178.02 0.42 43 991.43826
07.04.2025 51 607 097.52 -0.43 1 173.12 -0.43 43 991.43826
04.04.2025 51 830 978.34 1.70 1 178.21 1.70 43 991.43826
03.04.2025 50 965 399.09 -0.40 1 158.53 -0.40 43 991.43826
02.04.2025 51 170 951.50 0.02 1 163.20 0.02 43 991.43826
01.04.2025 51 158 493.64 -0.73 51 158 493.64 -0.73 43 991.43826
31.03.2025 51 532 818.32 0.37 1 171.43 0.37 43 991.43826
28.03.2025 51 343 325.39 2.45 1 167.12 2.45 43 991.43826
27.03.2025 50 116 955.30 -0.98 1 139.24 -0.98 43 991.43826
26.03.2025 50 615 106.10 -0.44 1 150.57 -0.44 43 991.43826
25.03.2025 50 840 718.08 -0.49 1 155.70 -0.49 43 991.43826
24.03.2025 51 091 614.34 0.24 1 161.40 0.25 43 991.43826
21.03.2025 50 966 793.82 -0.25 1 158.56 -0.25 43 991.43826
20.03.2025 51 092 765.88 0.60 1 161.43 0.60 43 991.43826
19.03.2025 50 787 550.81 1.61 1 154.49 1.61 43 991.43826
18.03.2025 49 981 932.77 -0.47 1 136.17 -0.47 43 991.43826
17.03.2025 50 218 927.27 -1.90 1 141.56 -1.91 43 991.43826
14.03.2025 51 194 166.83 -0.66 1 163.73 -0.76 43 991.43826
13.03.2025 51 536 394.99 -0.65 1 172.65 -0.65 43 948.79979
12.03.2025 51 873 522.01 1.03 1 180.32 1.08 43 948.79979
11.03.2025 51 342 819.38 -1.38 1 167.76 -1.38 43 967.09387
10.03.2025 52 059 284.51 -1.30 1 184.05 -1.30 43 967.09387
07.03.2025 52 743 969.99 -0.99 1 199.62 -0.99 43 967.09387
06.03.2025 53 269 339.20 -0.19 1 211.57 -0.19 43 967.09387
05.03.2025 53 372 040.33 -0.06 1 213.91 -0.04 43 967.09387
04.03.2025 53 406 032.70 -0.20 1 214.40 -0.20 43 977.32586
03.03.2025 53 511 067.33 0.24 1 216.79 0.24 43 977.32586
28.02.2025 53 383 882.05 1.16 1 213.90 1.16 43 977.32586
27.02.2025 52 771 786.87 0.51 1 199.98 0.88 43 977.32586
26.02.2025 52 503 168.71 0.68 1 189.55 0.77 44 137.17347
25.02.2025 52 150 630.07 -1.86 1 180.46 -1.86 44 178.18370
24.02.2025 53 138 327.29 0.50 1 202.82 0.50 44 178.18370
21.02.2025 52 872 873.33 -0.58 1 196.81 -0.58 44 178.18370
20.02.2025 53 183 916.16 -1.97 1 203.85 -1.97 44 178.18370
19.02.2025 54 254 806.85 -0.18 1 228.09 -0.18 44 178.18370
18.02.2025 54 352 134.37 1.09 1 230.29 1.09 44 178.18370
17.02.2025 53 766 903.95 -0.77 1 217.05 -0.77 44 178.18370
14.02.2025 54 185 875.60 1.53 1 226.53 1.53 44 178.18370
13.02.2025 53 366 947.61 -4.35 1 207.99 -2.21 44 178.18370
12.02.2025 55 793 259.61 -0.91 1 235.34 -0.91 45 164.30892
11.02.2025 56 308 209.65 -1.14 1 246.74 -1.14 45 164.30892
10.02.2025 56 954 939.72 -0.88 1 261.06 -0.88 45 164.30892
07.02.2025 57 462 645.09 0.27 1 272.25 0.19 45 166.00576
06.02.2025 57 310 717.50 0.67 1 269.79 0.67 45 133.98377
05.02.2025 56 931 931.51 -1.56 1 261.40 -1.56 45 133.98377
04.02.2025 57 835 967.51 0.20 1 281.43 0.20 45 133.98377
03.02.2025 57 718 223.26 -0.04 1 278.82 -0.04 45 133.98377
31.01.2025 57 743 496.71 0.39 1 279.38 0.39 45 133.98377
30.01.2025 57 516 642.07 -0.82 1 274.35 -0.82 45 133.98377
29.01.2025 57 994 393.59 0.88 1 284.94 0.88 45 133.98377
28.01.2025 57 488 080.70 -0.71 1 273.72 0.29 45 133.98377
27.01.2025 57 899 918.82 -0.57 1 270.01 -0.57 45 589.98377
24.01.2025 58 232 901.37 -0.27 1 277.32 -0.27 45 589.98377
23.01.2025 58 391 630.45 -0.01 1 280.80 0.70 45 589.98377
22.01.2025 58 397 230.28 -35.69 1 271.85 -1.37 45 915.16722
21.01.2025 90 806 588.24 -1.26 1 289.48 -1.26 70 421.16315
20.01.2025 91 969 203.81 -0.47 1 305.99 -0.47 70 421.16315
17.01.2025 92 405 953.43 0.01 1 312.15 0.01 70 423.16315
16.01.2025 92 396 988.89 -0.73 1 312.03 -0.56 70 423.16315
15.01.2025 93 075 419.37 -0.03 1 319.46 -0.03 70 540.54554
14.01.2025 93 103 719.19 0.32 1 319.86 0.32 70 540.54554
13.01.2025 92 803 647.19 0.66 1 315.63 0.66 70 539.48141
10.01.2025 92 196 920.37 -0.29 1 307.03 -0.29 70 539.48141
09.01.2025 92 466 722.33 0.41 1 310.85 0.41 70 539.48141

Ежемесячная отчетность за 2025 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Февраль 19.03.2025 16:34
Январь 18.02.2025 18:27

Документы за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 6) 28.04.2025 09:00 *
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Фондом 28.04.2025 09:00 *
Изменения №2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверитель 18.04.2025 00:00 бессрочно
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом 18.04.2025 00:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 5) 18.04.2025 00:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления 18.04.2025 00:00 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД на 18.04.2025 22.04.2025 10:12 бессрочно
КИД на 31.03.2025 18.04.2025 17:30 бессрочно
КИД на 28.02.2025 11.03.2025 10:01 бессрочно
КИД на 31.01.2025 10.02.2025 18:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру