ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
| Раскрытие информации / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье» / Отчетность /2024карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2024

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
28.12.2024 3 518 592 354.36 1.11 1 099.96 1.11 3 198 835.00666
27.12.2024 3 480 114 590.69 -0.05 1 087.93 0.09 3 198 835.00666
26.12.2024 3 481 765 787.66 1.12 1 086.90 1.31 3 203 377.27416
25.12.2024 3 443 330 377.35 0.77 1 072.80 0.96 3 209 656.44418
24.12.2024 3 416 944 625.29 -0.42 1 062.59 -0.19 3 215 687.11399
23.12.2024 3 431 194 238.29 1.63 1 064.57 1.83 3 223 074.61885
20.12.2024 3 376 095 931.95 6.98 1 045.48 7.09 3 229 216.83214
19.12.2024 3 155 843 122.25 0.71 976.26 1 3 232 571.42276
18.12.2024 3 133 706 355.45 0.52 966.59 0.64 3 242 038.14408
17.12.2024 3 117 364 489.67 -0.49 960.48 -0.20 3 245 615.63113
16.12.2024 3 132 741 386.87 -2.23 962.39 -2.06 3 255 160.06030
13.12.2024 3 204 216 553.59 -0.75 982.63 -0.04 3 260 862.99522
12.12.2024 3 228 452 956.82 -0.94 983.03 -0.79 3 284 169.59798
11.12.2024 3 258 971 570.12 -0.67 990.89 -0.53 3 288 941.37184
10.12.2024 3 281 014 447.71 -1.82 996.13 -1.66 3 293 762.95473
09.12.2024 3 341 911 043.50 0.38 1 012.98 0.59 3 299 103.29120
06.12.2024 3 329 199 472.30 0.51 1 007.04 0.85 3 305 911.34323
05.12.2024 3 312 435 614.07 -0.29 998.52 0.17 3 317 335.45680
04.12.2024 3 322 195 240.30 -1.49 996.85 -1.23 3 332 685.76167
03.12.2024 3 372 576 306.36 -1.81 1 009.25 -1.45 3 341 652.17948
02.12.2024 3 434 631 980.86 -0.13 1 024.12 0.33 3 353 729.36444
29.11.2024 3 439 112 933.80 0.07 1 020.74 0.61 3 369 233.29019
28.11.2024 3 436 681 509.25 1.47 1 014.51 1.60 3 387 528.07967
27.11.2024 3 386 766 783.51 0.03 998.51 0.35 3 391 822.33685
26.11.2024 3 385 685 048.90 -1.85 994.98 -1.70 3 402 756.02493
25.11.2024 3 449 565 734.15 -2.17 1 012.20 -1.87 3 407 976.41299
22.11.2024 3 526 147 219.90 0.59 1 031.46 0.64 3 418 611.33802
21.11.2024 3 505 535 548.67 -2.01 1 024.93 -1.83 3 420 284.03040
20.11.2024 3 577 441 753.52 -0.89 1 044.00 -0.79 3 426 675.69990
19.11.2024 3 609 714 853.15 -2.11 1 052.28 -1.80 3 430 366.63753
18.11.2024 3 687 560 870.11 -1.04 1 071.52 -0.84 3 441 431.96294
15.11.2024 3 726 230 639.94 1.42 1 080.57 1.51 3 448 378.81468
14.11.2024 3 674 147 221.83 -1.59 1 064.49 -1.34 3 451 549.63281
13.11.2024 3 733 420 400.54 -0.07 1 078.94 0.31 3 460 268.01645
12.11.2024 3 735 950 526.22 -1.03 1 075.64 -0.71 3 473 244.44182
11.11.2024 3 774 648 348.98 0.98 1 083.31 1.22 3 484 364.01305
08.11.2024 3 738 122 589.02 0.45 1 070.25 0.92 3 492 770.35632
07.11.2024 3 721 526 902.18 0.40 1 060.48 0.89 3 509 276.23839
06.11.2024 3 706 725 951.52 0.64 1 051.13 1.18 3 526 407.72980
05.11.2024 3 682 982 149.16 0.12 1 038.85 0.30 3 545 261.30115
02.11.2024 3 678 510 627.67 -0.27 1 035.75 0.11 3 551 536.86930
01.11.2024 3 688 526 452.28 0.03 1 034.63 0.69 3 565 063.47739
31.10.2024 3 687 560 808.48 -1.87 1 027.58 -1.37 3 588 586.05233
30.10.2024 3 757 920 707.28 0.33 1 041.81 0.65 3 607 107.35915
29.10.2024 3 745 494 367.03 0.16 1 035.10 0.50 3 618 470.21251
28.10.2024 3 739 571 029.60 -2.36 1 029.90 -1.66 3 631 009.20544
25.10.2024 3 830 088 402.02 -2.05 1 047.29 -1.35 3 657 143.58778
24.10.2024 3 910 103 976.41 -1.03 1 061.58 -0.64 3 683 298.78334
23.10.2024 3 950 795 833.24 -0.91 1 068.45 -0.30 3 697 696.60368
22.10.2024 3 987 004 836.51 -1.77 1 071.65 -0.46 3 720 427.60851
21.10.2024 4 058 892 668.15 -1.69 1 076.58 -0.06 3 770 183.77415
18.10.2024 4 128 785 943.61 -0.44 1 077.21 -0.27 3 832 853.08538
17.10.2024 4 147 017 814.23 -0.86 1 080.09 -0.42 3 839 505.59554
16.10.2024 4 182 997 543.59 -0.79 1 084.63 -0.57 3 856 611.06156
15.10.2024 4 216 123 003.29 -5.36 1 090.84 -5.18 3 865 007.04727
14.10.2024 4 454 831 178.15 0.39 1 150.39 0.54 3 872 446.20509
11.10.2024 4 437 519 640.08 -0.32 1 144.18 -0.13 3 878 335.86302
10.10.2024 4 451 584 588.55 0.07 1 145.64 0.22 3 885 662.10492
09.10.2024 4 448 529 815.67 -0.81 1 143.12 -0.69 3 891 577.53297
08.10.2024 4 484 984 808.86 -0.19 1 151.05 -0.10 3 896 429.18993
07.10.2024 4 493 525 766.36 -0.24 1 152.19 -0.13 3 899 979.72710
04.10.2024 4 504 202 001.52 0.12 1 153.69 0.30 3 904 182.31737
03.10.2024 4 498 666 448.49 0.10 1 150.20 0.29 3 911 196.72031
02.10.2024 4 494 015 100.39 -1.86 1 146.83 -1.41 3 918 626.70307
01.10.2024 4 579 383 896.12 -1.19 1 163.23 -0.89 3 936 773.20933
30.09.2024 4 634 370 839.15 -0.24 1 173.73 -0.14 3 948 397.27879
27.09.2024 4 645 471 557.29 0.10 1 175.34 0.48 3 952 456.77001
26.09.2024 4 640 972 517.88 0 1 169.71 0.11 3 967 639.16150
25.09.2024 4 640 869 029.74 -0.95 1 168.37 -0.83 3 972 083.55089
24.09.2024 4 685 313 785.73 0.13 1 178.20 0.74 3 976 686.29237
23.09.2024 4 679 173 859.47 0.68 1 169.53 0.82 4 000 906.47958
20.09.2024 4 647 448 979.62 0.30 1 160.01 0.46 4 006 391.46809
19.09.2024 4 633 334 073.95 -0.23 1 154.69 0.18 4 012 637.50692
18.09.2024 4 644 202 205.40 -0.73 1 152.67 -0.42 4 029 081.76020
17.09.2024 4 678 221 424.11 0.71 1 157.55 0.86 4 041 485.12372
16.09.2024 4 645 382 792.98 1.17 1 147.73 1.40 4 047 442.34916
13.09.2024 4 591 468 106.26 1.47 1 131.91 1.68 4 056 380.10035
12.09.2024 4 525 121 586.30 -1.55 1 113.22 -1.36 4 064 886.80386
11.09.2024 4 596 459 390.68 -0.09 1 128.59 0.15 4 072 755.10720
10.09.2024 4 600 479 149.67 -1.17 1 126.88 -0.49 4 082 495.32397
09.09.2024 4 655 045 822.74 0.21 1 132.48 1.63 4 110 480.30149
06.09.2024 4 645 062 210.35 -0.47 1 114.32 0.17 4 168 505.09785
05.09.2024 4 666 851 498.32 -0.30 1 112.45 0.33 4 195 102.07326
04.09.2024 4 681 108 028.09 1.53 1 108.74 2.11 4 221 995.72745
03.09.2024 4 610 677 907.10 -1.02 1 085.88 -0.49 4 246 012.08052
02.09.2024 4 658 410 230.41 -2.91 1 091.22 -2.76 4 268 981.45362
30.08.2024 4 798 251 060.37 -2.34 1 122.15 -1.33 4 275 954.69944
29.08.2024 4 913 122 761.82 -0.13 1 137.26 0.16 4 320 123.72147
28.08.2024 4 919 284 149.48 -1.01 1 135.43 -0.59 4 332 535.41920
27.08.2024 4 969 583 802.29 -1.63 1 142.16 -0.87 4 351 056.22787
26.08.2024 5 051 797 495.78 1.60 1 152.24 1.85 4 384 327.54767
23.08.2024 4 972 279 950.30 -1.83 1 131.35 -1.19 4 395 011.44826
22.08.2024 5 065 164 113.49 -1.70 1 144.95 -1.27 4 423 920.32874
21.08.2024 5 152 979 296 -0.58 1 159.71 -0.17 4 443 338.18817
20.08.2024 5 183 237 403.73 -1.01 1 161.67 -0.25 4 461 896.76662
19.08.2024 5 236 191 344.37 -1.36 1 164.62 -1.06 4 496 062.37158
16.08.2024 5 308 437 031 -0.53 1 177.07 -0.13 4 509 889.91460
15.08.2024 5 336 882 353.46 -0.96 1 178.64 -0.82 4 528 002.69931
14.08.2024 5 388 454 988.20 -0.69 1 188.44 -0.33 4 534 056.74222
13.08.2024 5 426 148 565.03 0.76 1 192.43 1.01 4 550 500.53163
12.08.2024 5 385 278 145.21 -0.58 1 180.56 -0.13 4 561 649.08996
09.08.2024 5 416 627 005.31 -0.57 1 182.11 0.02 4 582 183.48903
08.08.2024 5 447 587 576.91 -0.40 1 181.90 -0.05 4 609 181.47222
07.08.2024 5 469 442 809.38 0.29 1 182.49 0.98 4 625 374.04565
06.08.2024 5 453 625 624.62 -0.46 1 170.96 0.19 4 657 386.31073
05.08.2024 5 479 084 147.07 -1.54 1 168.76 -1.16 4 687 954.07990
02.08.2024 5 565 025 078.81 -1.38 1 182.50 -0.65 4 706 168.19040
01.08.2024 5 642 755 860.47 -0.43 1 190.21 0.11 4 740 965.61281
31.07.2024 5 667 388 277.63 -0.81 1 188.95 -0.16 4 766 710.94065
30.07.2024 5 713 843 352.66 -0.17 1 190.80 0.73 4 798 320.57629
29.07.2024 5 723 301 843.55 -1.97 1 182.17 -1.41 4 841 354.87963
26.07.2024 5 838 056 654.22 -1.61 1 199.03 -1.01 4 868 974.06053
25.07.2024 5 933 566 170.83 -0.97 1 211.25 -0.14 4 898 707.63932
24.07.2024 5 991 605 839.99 -0.83 1 212.89 0.40 4 939 960.09713
23.07.2024 6 041 733 588.59 -1.55 1 208.06 -0.01 5 001 185.15029
22.07.2024 6 136 660 714.56 -1.21 1 208.17 0.17 5 079 314.70869
19.07.2024 6 211 781 163.69 -0.99 1 206.09 0.82 5 150 342.20025
18.07.2024 6 273 700 412.32 0.81 1 196.24 1.35 5 244 522.37728
17.07.2024 6 223 209 385.99 -0.50 1 180.34 -0.32 5 272 390.84980
16.07.2024 6 254 691 462.20 0.11 1 184.12 0.31 5 282 151.84254
15.07.2024 6 247 846 042.41 -3.83 1 180.43 -1.10 5 292 841.51527
12.07.2024 6 496 436 233.08 -0.66 1 226.36 -0.47 5 297 353.56211
11.07.2024 6 539 885 353.61 0.82 1 232.15 0.93 5 307 686.66965
10.07.2024 6 486 897 213.06 -1.56 1 220.78 -1.42 5 313 745.32376
09.07.2024 6 589 721 318.47 -1.52 1 238.33 -1.24 5 321 443.89898
08.07.2024 6 691 097 189.19 -0.43 1 253.89 -0.26 5 336 272.78956
05.07.2024 6 720 235 263.58 -0.16 1 257.22 -0.01 5 345 326.35907
04.07.2024 6 731 050 644.34 -0.97 1 257.29 -0.87 5 353 612.93967
03.07.2024 6 796 724 234.43 -0.57 1 268.33 -0.30 5 358 793.84542
02.07.2024 6 835 948 625.61 0.01 1 272.16 0.30 5 373 476.92546
01.07.2024 6 835 388 176.28 0.36 1 268.38 0.56 5 389 077.38290
28.06.2024 6 810 568 706.59 -0.10 1 261.32 0.07 5 399 561.35921
27.06.2024 6 817 050 636.95 0.03 1 260.48 0.22 5 408 294.13244
26.06.2024 6 815 009 931.76 0.37 1 257.72 0.55 5 418 531.49738
25.06.2024 6 789 858 402.80 0.09 1 250.78 0.42 5 428 502.61069
24.06.2024 6 783 834 193.62 -0.34 1 245.54 -0.09 5 446 513.68387
21.06.2024 6 807 259 127.51 -0.64 1 246.70 -0.33 5 460 212.48203
20.06.2024 6 850 973 528.89 1.17 1 250.88 1.31 5 476 910.04448
19.06.2024 6 771 542 341.87 -1.99 1 234.65 -1.67 5 484 576.07408
18.06.2024 6 908 973 908.17 -1.33 1 255.58 -0.95 5 502 626.40413
17.06.2024 7 002 004 065.16 -0.90 1 267.65 -0.67 5 523 614.07319
14.06.2024 7 065 783 616.30 0.30 1 276.16 0.67 5 536 733.47132
13.06.2024 7 044 399 807.33 -0.33 1 267.70 -0.12 5 556 819.98229
11.06.2024 7 067 405 677.89 -0.26 1 269.27 0.09 5 568 088.71716
10.06.2024 7 085 511 575.92 -0.71 1 268.10 -0.54 5 587 483.08263
07.06.2024 7 135 991 693.94 0.28 1 275.00 0.47 5 596 840.31980
06.06.2024 7 116 155 215.25 -0.57 1 269.08 -0.22 5 607 340.74760
05.06.2024 7 157 267 885.73 -0.20 1 271.82 0.15 5 627 567.67928
04.06.2024 7 171 913 674.43 0.32 1 269.91 0.69 5 647 560.27203
03.06.2024 7 148 802 366.48 -1.12 1 261.15 -1 5 668 456.89774
31.05.2024 7 230 120 844.39 -1.14 1 273.95 -0.91 5 675 343.28918
30.05.2024 7 313 215 315.46 -0.89 1 285.65 -0.61 5 688 359.66297
29.05.2024 7 378 958 289.42 -0.13 1 293.52 0.14 5 704 550.25581
28.05.2024 7 388 530 034.17 0.03 1 291.77 0.35 5 719 697.24382
27.05.2024 7 385 973 080.99 -1.58 1 287.31 -1.37 5 737 510.05907
24.05.2024 7 504 715 076.23 -1.01 1 305.19 -0.79 5 749 922.59615
23.05.2024 7 581 188 923.56 -0.33 1 315.57 -0.01 5 762 652.95874
22.05.2024 7 605 985 841.44 -0.08 1 315.76 0.28 5 780 694.59753
21.05.2024 7 612 307 879.07 -0.59 1 312.08 -0.26 5 801 714.15439
20.05.2024 7 657 666 229.09 -0.65 1 315.50 -0.46 5 821 089.77289
17.05.2024 7 707 522 111.58 -0.62 1 321.64 0.12 5 831 776.77061
16.05.2024 7 755 224 739.67 -0.42 1 320.02 0.32 5 875 060.67779
15.05.2024 7 787 651 527.79 0.14 1 315.75 0.36 5 918 811.60835
14.05.2024 7 776 498 356.83 -0.29 1 311.03 0.16 5 931 575.98932
13.05.2024 7 799 120 150.53 0.22 1 308.95 0.70 5 958 311.91214
08.05.2024 7 781 871 971.55 -0.04 1 299.89 0.26 5 986 558.20310
07.05.2024 7 784 862 935.72 -0.28 1 296.56 0.30 6 004 241.36980
06.05.2024 7 806 776 475.52 -0.57 1 292.69 -0.27 6 039 165.50156
03.05.2024 7 851 815 533.53 -0.48 1 296.20 -0.01 6 057 581.73704
02.05.2024 7 889 814 356.55 -0.34 1 296.29 -0.10 6 086 471.27605
27.04.2024 7 916 378 926.82 -0.42 1 297.65 0.22 6 100 549.56789
26.04.2024 7 949 920 632.12 -1.07 1 294.75 0.08 6 140 139.27776
25.04.2024 8 036 081 668.91 -0.29 1 293.75 0.17 6 211 441.41254
24.04.2024 8 059 053 751.68 -1.34 1 291.55 -0.29 6 239 817.70804
23.04.2024 8 168 672 648.72 -2.42 1 295.32 -0.60 6 306 317.20350
22.04.2024 8 371 323 922.39 -0.96 1 303.14 0.13 6 423 972.56436
19.04.2024 8 452 309 851.20 -0.39 1 301.47 0.38 6 494 425.18005
18.04.2024 8 485 819 635.16 -0.61 1 296.58 -0.17 6 544 765.98768
17.04.2024 8 537 879 795.69 -0.71 1 298.80 -0.42 6 573 690.62673
16.04.2024 8 598 715 006.44 -0.39 1 304.33 -0.04 6 592 442.42240
15.04.2024 8 632 082 127.06 -1.97 1 304.87 0.42 6 615 266.69182
12.04.2024 8 805 574 684.29 -0.05 1 329.51 0.02 6 623 149.29992
11.04.2024 8 809 697 014.57 -0.04 1 329.24 0.07 6 627 622.00518
10.04.2024 8 812 856 702.65 0.26 1 328.30 0.39 6 634 679.50935
09.04.2024 8 789 723 657.74 -0.65 1 323.12 -0.49 6 643 173.24666
08.04.2024 8 847 260 141.63 0.20 1 329.61 0.29 6 654 021.27902
05.04.2024 8 829 496 655.28 -0.51 1 325.81 -0.26 6 659 691.72462
04.04.2024 8 874 903 556.29 0.10 1 329.29 0.15 6 676 428.63382
03.04.2024 8 866 291 644.44 -0.19 1 327.35 0.03 6 679 689.39430
02.04.2024 8 883 090 770.10 0.34 1 326.89 0.47 6 694 669.94303
01.04.2024 8 853 020 352.53 0.47 1 320.63 0.54 6 703 612.04445
29.03.2024 8 811 260 361.13 0.38 1 313.53 0.50 6 708 058.11477
28.03.2024 8 777 534 653.64 0.18 1 306.95 0.26 6 716 021.16088
27.03.2024 8 761 390 968.16 0.02 1 303.52 0.15 6 721 316.97528
26.03.2024 8 759 926 200.13 0.06 1 301.61 0.30 6 730 089.13322
25.03.2024 8 754 260 451.32 0 1 297.76 0.05 6 745 655.13949
22.03.2024 8 754 324 841.17 -0.72 1 297.14 -0.32 6 748 930.88557
21.03.2024 8 817 915 635.84 0.27 1 301.34 0.33 6 776 006.14999
20.03.2024 8 794 081 202.74 -0.06 1 297.08 0.07 6 779 897.84323
19.03.2024 8 799 136 857.73 -0.62 1 296.22 -0.32 6 788 303.16516
18.03.2024 8 854 193 426.11 0.06 1 300.41 0.23 6 808 762.87100
15.03.2024 8 848 470 199.83 -0.53 1 297.37 -0.20 6 820 301.84646
14.03.2024 8 895 655 821.31 -0.78 1 300.01 -0.56 6 842 763.27657
13.03.2024 8 965 468 228.34 -0.55 1 307.29 -0.30 6 858 036.40304
12.03.2024 9 015 180 285.58 -0.71 1 311.18 0.17 6 875 644.93775
11.03.2024 9 079 848 747.43 -0.05 1 308.98 0.33 6 936 605.55510
07.03.2024 9 084 550 463.62 -0.16 1 304.70 0.06 6 962 959.46608
06.03.2024 9 098 769 162.25 -0.04 1 303.91 0.31 6 978 087.71211
05.03.2024 9 102 865 114.68 -0.07 1 299.83 0.11 7 003 094.87211
04.03.2024 9 108 980 961.93 0.41 1 298.43 0.55 7 015 360.15685
01.03.2024 9 072 107 022.19 0.09 1 291.39 0.22 7 025 076.96539
29.02.2024 9 064 066 863.17 0.58 1 288.50 0.60 7 034 580.52108
28.02.2024 9 011 850 491.20 -0.43 1 280.84 -0.12 7 035 874.76969
27.02.2024 9 050 961 630.67 -0.03 1 282.36 0.13 7 058 077.78834
26.02.2024 9 053 536 714.19 0.84 1 280.75 1.16 7 068 907.94774
22.02.2024 8 977 885 805.05 -0.24 1 266.04 0.03 7 091 314.03892
21.02.2024 8 999 935 192.33 -1.22 1 265.60 -1.11 7 111 210.58772
20.02.2024 9 111 339 024.16 -0.53 1 279.76 -0.46 7 119 540.74327
19.02.2024 9 159 963 641.57 -0.12 1 285.73 0.05 7 124 337.51682
16.02.2024 9 171 127 359.24 -0.39 1 285.12 -0.22 7 136 425.02799
15.02.2024 9 207 349 353.07 0.03 1 287.96 0.14 7 148 801.87382
14.02.2024 9 204 249 901.97 -0.27 1 286.19 0.04 7 156 205.83571
13.02.2024 9 229 500 332.38 0.06 1 285.73 0.15 7 178 397.45673
12.02.2024 9 223 586 857.82 -0.10 1 283.81 0.08 7 184 522.95574
09.02.2024 9 232 866 635.98 -0.55 1 282.79 -0.22 7 197 478.79396
08.02.2024 9 284 021 039.22 -0.41 1 285.66 -0.26 7 221 195.22236
07.02.2024 9 322 313 038.32 0.08 1 289.07 0.21 7 231 804.29121
06.02.2024 9 314 768 046.56 0.02 1 286.35 0.22 7 241 235.34894
05.02.2024 9 312 960 415.18 -0.10 1 283.54 0.04 7 255 700.71418
02.02.2024 9 322 346 841.49 -0.45 1 282.97 -0.07 7 266 245.15929
01.02.2024 9 364 761 894.60 -0.36 1 283.81 0.13 7 294 485.60040
31.01.2024 9 398 503 399.56 0.24 1 282.13 0.53 7 330 402.94281
30.01.2024 9 375 853 253.51 -0.16 1 275.40 0.17 7 351 289.67364
29.01.2024 9 390 857 878.94 0.02 1 273.23 0.12 7 375 627.49475
26.01.2024 9 388 937 239.11 -0.41 1 271.65 0 7 383 294.88803
25.01.2024 9 427 129 034.24 -0.38 1 271.62 -0.18 7 413 505.58625
24.01.2024 9 463 335 073.77 -0.95 1 273.90 -0.22 7 428 625.47735
23.01.2024 9 554 432 625.58 -0.26 1 276.74 -0.03 7 483 450.99590
22.01.2024 9 579 378 471.22 -0.54 1 277.13 -0.07 7 500 713.36227
19.01.2024 9 631 564 160.27 -0.89 1 278.01 -0.24 7 536 372.32967
18.01.2024 9 717 770 429.29 -0.26 1 281.13 -0.04 7 585 292.75405
17.01.2024 9 743 046 109.28 0.01 1 281.64 0.04 7 601 998.41041
16.01.2024 9 741 680 778.44 -0.28 1 281.09 -0.05 7 604 214.85487
15.01.2024 9 768 941 025.14 -2.37 1 281.67 0.16 7 622 030.96550
12.01.2024 10 005 605 839.08 0.08 1 313.49 0.04 7 617 558.64077
11.01.2024 9 997 831 796.96 -0.14 1 312.98 0.03 7 614 612.66138
10.01.2024 10 011 680 836.10 0.53 1 312.60 0.52 7 627 355.87286
09.01.2024 9 959 324 348.19 4.02 1 305.77 1.50 7 627 151.42684

* Отрицательное значение прироста СЧА вызвано отрицательным значением СЧА на начало отчетного периода. Фактический прирост СЧА – положительный

Ежеквартальная отчетность за 2024 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 27.01.2025 18:59
III квартал 17.10.2024 16:12
II квартал 17.07.2024 17:20
I квартал 17.04.2024 19:59

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 17.12.2024 20:16
Октябрь 19.11.2024 16:37
Август 18.09.2024 15:49
Июль 19.08.2024 17:45
Май 19.06.2024 18:37
Апрель 22.05.2024 19:41
Февраль 20.03.2024 18:20
Январь 16.02.2024 15:08

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного Фондом (с изменениями и дополнениями № 4) 28.12.2024 10:40 бессрочно
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Фондом 28.12.2024 10:39 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3) 10.09.2024 12:59 бессрочно
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом 10.09.2024 12:58 бессрочно
Информация о реквизитах транзитных счетов, открытых для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный рантье» 26.07.2024 16:03 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2) 15.05.2024 17:59 бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 15.05.2024 17:58 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД на 28.12.2024 13.01.2025 18:20 бессрочно
КИД на 29.11.2024 10.12.2024 10:01 бессрочно
КИД на 31.10.2024 08.11.2024 14:01 бессрочно
КИД на 30.09.2024 07.10.2024 18:01 бессрочно
КИД за Август 2024 05.09.2024 17:01 бессрочно
КИД за Июль 2024 09.08.2024 10:01 бессрочно
КИД за Июнь 2024 04.07.2024 17:01 бессрочно
КИД за Май 2024 11.06.2024 11:01 бессрочно
КИД за Апрель 2024 15.05.2024 20.05.2024 17:22 бессрочно
КИД за Апрель 2024 06.05.2024 18:01 бессрочно
КИД за Март 2024 09.04.2024 11:01 бессрочно
КИД за Февраль 2024 07.03.2024 17:48 бессрочно
КИД за Январь 2024 08.02.2024 15:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру