ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
| Раскрытие информации / Архив / Открытые паевые фонды / ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье» / Отчетность /2023карта сайта

Открытые паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Акций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Облигаций»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель Еврооблигаций РФ»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2023

Дата Стоимость
чистых активов		 Изменение
за день		 Расчетная
стоимость пая		 Изменение
за день		 Паёв
в обращении
29.12.2023 9 574 745 256.63 0.07 1 286.48 -0.03 7 442 617.69849
28.12.2023 9 567 708 501.36 0.32 1 286.92 0.10 7 434 585.11227
27.12.2023 9 537 332 076.43 0.52 1 285.63 0.43 7 418 438.80539
26.12.2023 9 488 037 445.33 0.23 1 280.15 0.11 7 411 658.80981
25.12.2023 9 466 458 195.13 0.41 1 278.77 0.24 7 402 785.23591
22.12.2023 9 427 811 799.50 0.54 1 275.72 0.27 7 390 168.37910
21.12.2023 9 377 194 874.25 -0.44 1 272.33 -0.53 7 370 070.72019
20.12.2023 9 418 523 984.81 0.33 1 279.12 0.37 7 363 278.56195
19.12.2023 9 387 324 950.03 0.14 1 274.40 0.21 7 366 067.89866
18.12.2023 9 374 334 786.43 1.28 1 271.69 1.25 7 371 559.49856
15.12.2023 9 255 952 365.03 1.44 1 256.04 1.43 7 369 168.97443
14.12.2023 9 124 277 952.97 -0.59 1 238.39 -0.57 7 367 865.95455
13.12.2023 9 178 284 096.40 -0.03 1 245.46 0.15 7 369 380.70053
12.12.2023 9 180 975 044.44 -0.09 1 243.60 0.07 7 382 572.08996
11.12.2023 9 189 595 697.74 -0.96 1 242.67 -0.90 7 395 022.09311
08.12.2023 9 278 383 790.55 0.43 1 253.93 0.51 7 399 438.34603
07.12.2023 9 238 209 859.68 -0.01 1 247.61 0.26 7 404 720.61602
06.12.2023 9 239 568 688.20 -1.18 1 244.41 -0.98 7 424 850.85271
05.12.2023 9 349 908 264.38 0.23 1 256.67 0.18 7 440 199.10107
04.12.2023 9 328 233 753.79 -0.44 1 254.36 -0.48 7 436 674.62275
01.12.2023 9 369 185 497.67 -0.70 1 260.35 -0.64 7 433 820.05575
30.11.2023 9 435 292 579.22 -0.15 1 268.53 -0.22 7 437 969.96380
29.11.2023 9 449 243 334.31 -0.12 1 271.33 -0.07 7 432 560.70952
28.11.2023 9 460 777 670.45 0.26 1 272.18 0.08 7 436 675.07781
27.11.2023 9 435 900 026.51 -0.54 1 271.11 -0.63 7 423 357.05324
24.11.2023 9 487 543 422.03 0.10 1 279.15 0.09 7 417 064.21613
23.11.2023 9 478 111 163.16 0.20 1 277.95 -0.06 7 416 661.42010
22.11.2023 9 459 508 845.15 0.42 1 278.74 0.13 7 397 538.54886
21.11.2023 9 419 729 978.51 0.41 1 277.06 0.19 7 376 106.52566
20.11.2023 9 381 389 029.20 -0.16 1 274.61 0.03 7 360 185.57444
17.11.2023 9 396 316 884.22 0.31 1 274.20 0.25 7 374 297.88027
16.11.2023 9 367 721 643.34 -0.72 1 271.02 -0.57 7 370 238.64761
15.11.2023 9 435 961 100.40 -0.13 1 278.32 0.06 7 381 555.31363
14.11.2023 9 447 854 614.72 -1.05 1 277.53 -0.78 7 395 427.57386
13.11.2023 9 548 561 028.26 0.09 1 287.61 0.09 7 415 750.02513
10.11.2023 9 539 857 702.02 0.20 1 286.40 0.01 7 415 918.06612
09.11.2023 9 521 009 485.45 0.11 1 286.23 -0.11 7 402 242.00433
08.11.2023 9 510 638 342.78 0.32 1 287.60 0.14 7 386 319.30057
07.11.2023 9 480 307 470.74 1.12 1 285.78 1.05 7 373 171.87184
03.11.2023 9 375 052 976.30 0.17 1 272.47 0.03 7 367 611.55002
02.11.2023 9 359 020 395.59 -0.03 1 272.12 -0.08 7 357 006.66371
01.11.2023 9 362 021 539.16 -0.37 1 273.18 0.10 7 353 256.41193
31.10.2023 9 396 738 566.20 -0.67 1 271.97 -0.51 7 387 524.01835
30.10.2023 9 460 357 833.86 0.09 1 278.51 0 7 399 515.81824
27.10.2023 9 452 073 644.32 -0.27 1 278.55 -0.20 7 392 822.96698
26.10.2023 9 477 300 000.35 -0.66 1 281.15 -0.72 7 397 494.04013
25.10.2023 9 540 698 943.16 -0.05 1 290.45 -0.04 7 393 337.66940
24.10.2023 9 545 373 012.88 -0.20 1 290.98 -0.19 7 393 923.36531
23.10.2023 9 564 527 841.43 -0.50 1 293.40 -0.02 7 394 844.49694
20.10.2023 9 612 247 272.89 -0.45 1 293.64 -0.15 7 430 394.49568
19.10.2023 9 655 385 053.27 -0.10 1 295.61 -0.33 7 452 400.47922
18.10.2023 9 665 381 425.54 -0.07 1 299.88 -0.30 7 435 569.30320
17.10.2023 9 672 323 469.11 0.66 1 303.80 0.40 7 418 583.39222
16.10.2023 9 609 058 471.38 -0.82 1 298.56 0.69 7 399 795.29774
13.10.2023 9 688 530 217.42 0.81 1 309.61 0.40 7 398 019.67512
12.10.2023 9 610 931 438.39 0.09 1 304.34 -0.30 7 368 425.58145
11.10.2023 9 602 056 719.50 0.02 1 308.26 -0.10 7 339 586.97710
10.10.2023 9 600 030 811.04 0.71 1 309.61 0.66 7 330 460.44254
09.10.2023 9 532 305 249.03 0.65 1 301.05 0.47 7 326 617.49256
06.10.2023 9 471 145 842.06 0.62 1 294.90 0.42 7 314 215.97946
05.10.2023 9 412 562 352.97 0.35 1 289.43 -0.02 7 299 795.75219
04.10.2023 9 379 986 098.95 -0.24 1 289.69 -0.49 7 273 055.02917
03.10.2023 9 402 183 151.42 1 1 296.05 0.19 7 254 476.83639
02.10.2023 9 308 815 056.19 0.55 1 293.59 0.29 7 196 135.85466
29.09.2023 9 257 908 225.66 1.16 1 289.90 0.59 7 177 210.77178
28.09.2023 9 151 476 047.54 1.21 1 282.28 0.95 7 136 872.61697
27.09.2023 9 042 128 432.56 0.63 1 270.24 0.47 7 118 415.62704
26.09.2023 8 985 854 029.98 0.09 1 264.35 0.12 7 107 083.58979
25.09.2023 8 977 685 801.07 0.13 1 262.80 -0.03 7 109 325.01312
22.09.2023 8 965 694 191.70 0.80 1 263.17 0.60 7 097 787.75972
21.09.2023 8 894 786 253.44 -0.87 1 255.59 -1.05 7 084 126.91089
20.09.2023 8 973 029 074.81 -0.06 1 268.92 -0.22 7 071 367.03969
19.09.2023 8 978 572 015.07 -0.79 1 271.75 -0.92 7 060 040.79766
18.09.2023 9 050 178 148.09 -0.04 1 283.51 -0.14 7 051 097.53216
15.09.2023 9 053 713 553.36 0.62 1 285.37 0.23 7 043 680.64037
14.09.2023 8 997 606 364.57 0.28 1 282.40 -0.42 7 016 202.24608
13.09.2023 8 972 131 661.20 -0.06 1 287.75 -0.16 6 967 295.08803
12.09.2023 8 977 877 728.41 1.31 1 289.82 1.05 6 960 575.12773
11.09.2023 8 862 012 497.13 -0.02 1 276.41 -0.41 6 942 923.52883
08.09.2023 8 863 835 218.96 -0.02 1 281.70 -0.37 6 915 699.13245
07.09.2023 8 865 680 401.29 -1.20 1 286.51 -1.42 6 891 247.73213
06.09.2023 8 973 726 106.56 0.13 1 304.99 -0.35 6 876 463.17641
05.09.2023 8 961 681 725.01 0.36 1 309.52 0.03 6 843 505.82420
04.09.2023 8 929 148 903.76 1 1 309.08 0.51 6 820 931.37766
01.09.2023 8 841 071 493.37 0.03 1 302.45 0.10 6 788 018.10060
31.08.2023 8 838 023 930.19 0.21 1 301.12 -0.02 6 792 612.58655
30.08.2023 8 819 584 673.43 0.16 1 301.33 0.01 6 777 353.32964
29.08.2023 8 805 475 087.84 0.04 1 301.17 -0.02 6 767 329.11286
28.08.2023 8 802 299 047.82 0.85 1 301.37 0.57 6 763 876.08528
25.08.2023 8 727 823 787.77 0.58 1 294.02 0.42 6 744 756.04928
24.08.2023 8 677 129 931.46 -0.23 1 288.67 -0.18 6 733 376.56244
23.08.2023 8 697 473 697.65 -0.23 1 290.96 -0.33 6 737 188.13914
22.08.2023 8 717 096 836.62 0.60 1 295.27 0.35 6 729 920.82249
21.08.2023 8 664 709 476.92 0.19 1 290.80 0.34 6 712 654.51709
18.08.2023 8 648 114 068.06 0.71 1 286.47 1.08 6 722 358.43875
17.08.2023 8 587 425 523.61 0.49 1 272.67 0.44 6 747 542.14845
16.08.2023 8 545 594 240.33 -1.50 1 267.14 -1.43 6 743 979.91485
15.08.2023 8 675 749 711.47 0.05 1 285.56 -0.24 6 748 590.71100
14.08.2023 8 671 714 963.92 -0.03 1 288.67 -0.45 6 729 178.23903
11.08.2023 8 674 213 411.34 0.54 1 294.47 0.32 6 700 959.65438
10.08.2023 8 627 931 812.01 0.88 1 290.31 0.80 6 686 720.37697
09.08.2023 8 552 705 510.17 0.47 1 280.05 0.24 6 681 556.31005
08.08.2023 8 512 927 027.87 0.64 1 277.03 0.09 6 666 213.95166
07.08.2023 8 459 039 749.58 0.72 1 275.94 0.31 6 629 672.78810
04.08.2023 8 398 568 420.22 -0.06 1 271.99 -0.58 6 602 710.26178
03.08.2023 8 403 470 877.30 1.40 1 279.46 1.13 6 567 989.34877
02.08.2023 8 287 106 227.92 0.85 1 265.20 0.53 6 550 024.02299
01.08.2023 8 217 305 566.48 0.62 1 258.56 0.27 6 529 140.49224
31.07.2023 8 166 720 067.03 1.32 1 255.21 1.07 6 506 237.45448
28.07.2023 8 060 569 354.04 0.61 1 241.90 0.46 6 490 527.57074
27.07.2023 8 011 688 269.23 0.62 1 236.16 0.57 6 481 120.48837
26.07.2023 7 962 647 755.57 0.10 1 229.11 0.10 6 478 384.23306
25.07.2023 7 954 478 955.91 0.53 1 227.90 0.51 6 478 103.93811
24.07.2023 7 912 454 133.20 -0.06 1 221.66 0.15 6 476 783.71557
21.07.2023 7 917 247 782.08 0.01 1 219.78 0.51 6 490 737.25931
20.07.2023 7 916 825 421.65 -0.77 1 213.57 -0.75 6 523 566.64183
19.07.2023 7 978 132 580.85 0.02 1 222.79 0.05 6 524 526.89564
18.07.2023 7 976 412 948.86 1.52 1 222.12 0.81 6 526 684.34148
17.07.2023 7 856 989 651.41 -0.63 1 212.31 1.31 6 480 984.94438
14.07.2023 7 907 033 094.39 0.55 1 220.10 0.31 6 480 661.94736
13.07.2023 7 863 463 244.64 0.18 1 216.39 -0.12 6 464 598.55966
12.07.2023 7 849 130 677.20 1.74 1 217.80 0.86 6 445 342.55435
11.07.2023 7 714 944 622.02 0.29 1 207.45 0.10 6 389 454.78354
10.07.2023 7 692 661 371.60 1.28 1 206.30 1.03 6 377 075.69959
07.07.2023 7 595 351 338.92 0.69 1 194.03 0.35 6 361 093.21572
06.07.2023 7 542 953 084.46 0.21 1 189.83 0.13 6 339 540.92989
05.07.2023 7 526 836 491.25 0.42 1 188.31 -0.06 6 334 072.18161
04.07.2023 7 495 707 865.79 0.90 1 189.07 0.35 6 303 830.25442
03.07.2023 7 428 527 679.16 0.07 1 184.94 -0.35 6 269 141.92336
30.06.2023 7 423 246 436.42 0.86 1 189.12 0.34 6 242 624.88849
29.06.2023 7 359 914 983.48 0.69 1 185.06 0.31 6 210 565.95419
28.06.2023 7 309 281 914.23 0.50 1 181.36 0.11 6 187 168.70174
27.06.2023 7 272 682 135.99 0.65 1 180.06 0.31 6 162 961.86388
26.06.2023 7 225 466 991.60 -0.12 1 176.42 -0.48 6 141 920.00906
23.06.2023 7 233 807 919.23 -0.07 1 182.10 -0.49 6 119 442.18220
22.06.2023 7 238 643 015.72 0.96 1 187.94 0.40 6 093 428.38671
21.06.2023 7 169 587 121.39 0.65 1 183.15 0.32 6 059 724.40754
20.06.2023 7 123 236 928.79 0.58 1 179.35 -0.06 6 039 982.58897
19.06.2023 7 082 051 982.15 0.35 1 180.06 -0.21 6 001 410.66991
16.06.2023 7 057 434 560.25 0.26 1 182.55 0.05 5 967 992.07693
15.06.2023 7 039 117 159.93 1.23 1 181.96 0.52 5 955 453.43792
14.06.2023 6 953 711 565.32 0.91 1 175.89 0.50 5 913 576.91302
13.06.2023 6 891 221 891.77 1.37 1 170.01 0.87 5 889 890.32791
09.06.2023 6 797 874 930.04 1.88 1 159.97 0.45 5 860 407.07301
08.06.2023 6 672 177 631.69 0.74 1 154.83 0.29 5 777 605.24656
07.06.2023 6 623 483 207.60 0.82 1 151.47 0.05 5 752 190.63723
06.06.2023 6 569 734 715.23 0.06 1 150.86 0.01 5 708 537.27553
05.06.2023 6 565 707 889.44 0.24 1 150.75 -0.25 5 705 604.62402
02.06.2023 6 550 078 385.86 1.42 1 153.64 0.77 5 677 758.54427
01.06.2023 6 458 371 390.57 1.03 1 144.81 0.19 5 641 417.95939
31.05.2023 6 392 242 279.85 0.80 1 142.60 0.28 5 594 461.90007
30.05.2023 6 341 451 475.21 -0.04 1 139.39 -0.46 5 565 654.99175
29.05.2023 6 344 121 731.66 1.61 1 144.64 1.13 5 542 467.67153
26.05.2023 6 243 643 194.17 1.33 1 131.85 0.77 5 516 337.21526
25.05.2023 6 161 941 969.38 0.42 1 123.24 -0.37 5 485 876.78311
24.05.2023 6 136 040 207.90 1.53 1 127.43 0.55 5 442 503.76687
23.05.2023 6 043 720 122.70 1.04 1 121.29 0.32 5 389 975.69815
22.05.2023 5 981 710 906.60 0.56 1 117.73 0.18 5 351 636.75823
19.05.2023 5 948 658 293.08 0.06 1 115.74 -0.59 5 331 582.54955
18.05.2023 5 945 024 280.83 -0.44 1 122.31 -0.76 5 297 154.73176
17.05.2023 5 971 069 279.06 0.21 1 130.92 -0.11 5 279 849.41944
16.05.2023 5 958 299 324.04 0.91 1 132.22 0.42 5 262 482.51696
15.05.2023 5 904 491 575.97 1.84 1 127.44 1.18 5 237 079.15489
12.05.2023 5 797 804 051.39 -0.01 1 114.30 -0.58 5 203 109.43440
11.05.2023 5 798 635 739.46 1.62 1 120.82 0.98 5 173 587.52513
10.05.2023 5 706 036 067.60 2.28 1 109.94 1.43 5 140 836.86806
05.05.2023 5 579 083 214.08 0.95 1 094.30 0.24 5 098 319.36968
04.05.2023 5 526 575 672.63 0.61 1 091.73 -0.31 5 062 202.45975
03.05.2023 5 492 825 996.72 -0.23 1 095.14 -0.80 5 015 641.90188
02.05.2023 5 505 245 686.23 -0.58 1 103.94 -1.23 4 986 904.25900
28.04.2023 5 537 430 811.63 0.96 1 117.66 -0.47 4 954 507.07967
27.04.2023 5 484 647 569.39 1.44 1 122.91 0.41 4 884 318.97127
26.04.2023 5 406 802 573.48 0.67 1 118.30 -0.06 4 834 856.83773
25.04.2023 5 370 970 668.87 0.42 1 119.01 -0.03 4 799 733.19893
24.04.2023 5 348 581 393.42 0.55 1 119.31 0.21 4 778 443.99821
21.04.2023 5 319 475 497.58 0.48 1 116.95 0.25 4 762 501.91653
20.04.2023 5 294 057 025.53 1.34 1 114.19 1.03 4 751 485.77407
19.04.2023 5 224 174 473.47 0.75 1 102.79 -0.38 4 737 214.70820
18.04.2023 5 185 300 874.83 0.79 1 106.95 0.19 4 684 322.14240
17.04.2023 5 144 736 829.67 0.34 1 104.89 1 4 656 335.42777
14.04.2023 5 127 448 154.96 1.23 1 101.22 0.25 4 656 152.97003
13.04.2023 5 065 390 625.30 2.10 1 098.50 -0.04 4 611 193.76251
12.04.2023 4 961 377 860.84 1.16 1 098.93 0.05 4 514 722.66570
11.04.2023 4 904 455 516.27 1.62 1 098.36 -0.37 4 465 268.34865
10.04.2023 4 826 366 975.01 1.39 1 102.44 0.83 4 377 879.69236
07.04.2023 4 760 172 052.89 0.77 1 093.37 0.11 4 353 679.53180
06.04.2023 4 723 708 195.29 1.47 1 092.13 0.16 4 325 234.90029
05.04.2023 4 655 473 787.77 1.62 1 090.39 0.55 4 269 547.73902
04.04.2023 4 581 346 361.16 1.18 1 084.40 0.47 4 224 786.57649
03.04.2023 4 527 922 049.78 0.97 1 079.28 0.71 4 195 325.63721
31.03.2023 4 484 232 154.10 1.23 1 071.66 -0.25 4 184 369.35144
30.03.2023 4 429 960 091.24 0.73 1 074.38 0.40 4 123 260.63001
29.03.2023 4 397 719 246.66 0.92 1 070.10 0.30 4 109 632.56784
28.03.2023 4 357 685 625.23 0.46 1 066.85 0.22 4 084 622.80898
27.03.2023 4 337 642 032.04 2.51 1 064.46 1.56 4 074 961.68729
24.03.2023 4 231 542 282.42 0.99 1 048.11 0.29 4 037 307.07199
23.03.2023 4 189 886 928.65 0.72 1 045.12 -0.10 4 009 004.66965
22.03.2023 4 159 896 925.35 0.36 1 046.14 -0.13 3 976 436.72697
21.03.2023 4 145 170 938.55 1.14 1 047.55 0.43 3 957 011.04518
20.03.2023 4 098 456 866.74 2.28 1 043.09 1.72 3 929 167.30780
17.03.2023 4 006 916 146.21 2.42 1 025.46 1.77 3 907 439.88081
16.03.2023 3 912 334 225.84 0.78 1 007.67 -0.05 3 882 541.24065
15.03.2023 3 882 110 194.31 0.67 1 008.16 -0.61 3 850 673.34133
14.03.2023 3 856 455 573.81 2.21 1 014.33 0.51 3 801 960.50746
13.03.2023 3 773 203 735.55 0.86 1 009.21 -0.05 3 738 774.39940
10.03.2023 3 741 197 452.03 0.38 1 009.73 -0.40 3 705 140.97849
09.03.2023 3 726 866 202.46 1.29 1 013.77 -0.15 3 676 250.93136
07.03.2023 3 679 420 647.66 0.78 1 015.30 -0.01 3 623 967.58747
06.03.2023 3 650 987 573.07 1.59 1 015.40 0.76 3 595 609.96698
03.03.2023 3 593 789 782.01 1.42 1 007.70 0.56 3 566 318.82657
02.03.2023 3 543 560 686.60 0.64 1 002.04 -0.57 3 536 354.15078
01.03.2023 3 521 058 119.62 1.41 1 007.82 0.81 3 493 723.02269
28.02.2023 3 471 995 778.44 1.51 999.71 0.69 3 473 002.58380
27.02.2023 3 420 295 224.21 1.20 992.85 0.69 3 444 924.51689
22.02.2023 3 379 603 848.92 0.79 986.07 0.01 3 427 343.90130
21.02.2023 3 353 238 180.03 1.44 986.02 0.66 3 400 797.59881
20.02.2023 3 305 699 568.15 0.83 979.60 0.28 3 374 543.87714
17.02.2023 3 278 411 049.85 1.28 976.90 0.58 3 355 944.08674
16.02.2023 3 237 053 566.27 0.70 971.22 -0.06 3 332 965.05575
15.02.2023 3 214 407 263.72 -0.29 971.79 -1.71 3 307 715.06889
14.02.2023 3 223 693 245.39 0.05 988.65 -0.79 3 260 707.80485
13.02.2023 3 222 080 109 1.01 996.51 0.23 3 233 360.03221
10.02.2023 3 189 892 080.64 0.35 994.25 -0.07 3 208 341.21253
09.02.2023 3 178 897 549.52 1.07 994.92 0.18 3 195 128.97807
08.02.2023 3 145 287 709.68 0.57 993.18 -0.27 3 166 873.93724
07.02.2023 3 127 433 147.98 0.67 995.86 -0.16 3 140 420.18118
06.02.2023 3 106 518 186.81 1.21 997.41 0.50 3 114 588.55784
03.02.2023 3 069 347 660.24 0.40 992.47 -0.02 3 092 629.42337
02.02.2023 3 057 271 145.31 1.65 992.64 0.15 3 079 946.94061
01.02.2023 3 007 730 557.07 1.20 991.17 -0.08 3 034 521.34801
31.01.2023 2 972 095 405.63 1.08 991.98 0.51 2 996 110.17392
30.01.2023 2 940 427 135.41 1.35 986.99 0.54 2 979 175.56991
27.01.2023 2 901 396 436.20 1.18 981.68 0.58 2 955 546.70645
26.01.2023 2 867 623 710.26 0.66 976.01 -0.04 2 938 115.43528
25.01.2023 2 848 833 699.76 1.53 976.39 -0.10 2 917 729.38156
24.01.2023 2 805 911 148.91 0.77 977.34 -0.11 2 870 953.43819
23.01.2023 2 784 418 369.99 1.63 978.38 0.46 2 845 943.70269
20.01.2023 2 739 698 451.98 0.69 973.94 0.03 2 813 001.46350
19.01.2023 2 720 998 426.53 -0.44 973.64 -0.85 2 794 659.55498
18.01.2023 2 732 938 923.37 0.89 981.96 -0.15 2 783 133.24839
17.01.2023 2 708 890 359.91 0.18 983.40 -0.50 2 754 607.99550
16.01.2023 2 704 033 346.01 -2.33 988.35 0.82 2 735 905.66459
13.01.2023 2 768 562 909.97 1.03 1 011.94 0.40 2 735 905.66459
12.01.2023 2 740 409 518.88 1.99 1 007.95 -0.18 2 718 804.31224
11.01.2023 2 687 062 147.07 1.09 1 009.74 0.75 2 661 154.35219
10.01.2023 2 658 004 548.34 0.44 1 002.21 -0.24 2 652 132.92072
09.01.2023 2 646 417 487.58 0.98 1 004.59 0.64 2 634 320.67138

Ежеквартальная отчетность за 2023 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2024 21:07
III квартал 17.10.2023 21:42
II квартал 19.07.2023 18:15
I квартал 09.06.2023 17:56

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2023 15:21
Октябрь 20.11.2023 19:06
Август 18.09.2023 14:09
Июль 17.08.2023 12:30
Май 20.06.2023 20:26
Апрель 22.05.2023 21:20
Февраль 20.03.2023 19:38
Январь 16.02.2023 17:45

Отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2023 год 29.03.2024 16:34 бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года 24.05.2023 21:20 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.06.2023 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено изменением методики расчетов индексов для определения стоимости ценных бумаг) 24.05.2023 21:19 бессрочно
Отчетность на 31.03.2023, раскрытая ранее в разделе Отчетность за квартал (I квартал) 19.04.2023 21:12 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за Декабрь 2023 17.01.2024 15:01 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:25 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:24 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:23 бессрочно
КИД за Август 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:22 бессрочно
КИД за Июль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:21 бессрочно
КИД за Июнь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:20 бессрочно
КИД за Май 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:19 бессрочно
КИД за Апрель 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:18 бессрочно
КИД за Март 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:17 бессрочно
КИД за Февраль 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:16 бессрочно
КИД за Январь 2023 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:14 бессрочно
КИД за Декабрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:05 бессрочно
КИД за Ноябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:04 бессрочно
КИД за Октябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:03 бессрочно
КИД за Сентябрь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:02 бессрочно
КИД за Август 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 12:00 бессрочно
КИД за Июль 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:59 бессрочно
КИД за Июнь 2022 (уточненный) 27.12.2023 27.12.2023 11:53 бессрочно
КИД за Ноябрь 2023 11.12.2023 17:01 бессрочно
КИД за Октябрь 2023 09.11.2023 11:01 бессрочно
КИД за Сентябрь 2023 09.10.2023 17:01 бессрочно
КИД за Август 2023 07.09.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июль 2023 09.08.2023 14:01 бессрочно
КИД за Июнь 2023 07.07.2023 15:01 бессрочно
КИД за Май 2023 08.06.2023 18:01 бессрочно
КИД за Апрель 2023 11.05.2023 18:01 бессрочно
КИД за Март 2023 10.04.2023 18:01 бессрочно
КИД за Февраль 2023 10.03.2023 18:01 бессрочно
КИД за Январь 2023 09.02.2023 17:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру