ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Портфель. Сбалансированный. Рантье»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2025

Дата Стоимость
чистых активов
Изменение
за день
Расчетная
стоимость пая
Изменение
за день
Паёв
в обращении
24.04.2025 2 951 943 315.61 -0.01 1 102.98 -0.01 2 676 344.62955
23.04.2025 2 952 234 646.48 -0.34 1 103.08 -0.34 2 676 344.62955
22.04.2025 2 962 320 368.03 1.02 1 106.85 1.01 2 676 344.62955
21.04.2025 2 932 549 100.65 0.97 1 095.73 0.97 2 676 344.62955
18.04.2025 2 904 434 544.02 -0.12 1 085.22 -0.12 2 676 344.62955
17.04.2025 2 907 923 246.21 -0.43 1 086.53 0.04 2 676 344.62955
16.04.2025 2 920 467 943.31 1.19 1 086.06 1.35 2 689 042.54939
15.04.2025 2 886 161 513.03 -1.24 1 071.57 -0.96 2 693 392.10588
14.04.2025 2 922 353 236.32 -0.82 1 081.96 -0.82 2 700 972.76047
11.04.2025 2 946 461 491.50 0.95 1 090.23 0.95 2 702 595.50071
10.04.2025 2 918 633 285.12 3.07 1 079.92 3.08 2 702 647.77410
09.04.2025 2 831 663 097.18 -2.47 1 047.70 -2.30 2 702 742.41428
08.04.2025 2 903 453 956.03 0.70 1 072.32 0.91 2 707 633.56414
07.04.2025 2 883 322 501.66 -2.02 1 062.70 -2.02 2 713 216.23788
04.04.2025 2 942 785 285.08 -1.51 1 084.61 -1.41 2 713 216.23788
03.04.2025 2 987 986 161.57 -1.74 1 100.16 -1.64 2 715 956.77966
02.04.2025 3 040 796 502.15 -0.44 1 118.53 -0.39 2 718 560.90735
01.04.2025 3 054 363 291.78 -0.21 1 122.94 -0.06 2 719 975.47181
31.03.2025 3 060 903 890.02 -0.83 1 123.66 -0.36 2 724 042.71148
28.03.2025 3 086 484 403.79 -1.13 1 127.71 -1.02 2 736 951.13299
27.03.2025 3 121 696 273.82 -1.46 1 139.29 -1.29 2 740 025.58016
26.03.2025 3 167 900 328.23 -0.46 1 154.17 -0.38 2 744 752.26432
25.03.2025 3 182 639 109.78 -0.74 1 158.58 -0.25 2 747 020.49225
24.03.2025 3 206 395 129.73 -0.66 1 161.43 -0.56 2 760 723.93350
21.03.2025 3 227 676 080.23 -0.99 1 168.02 -0.85 2 763 375.70452
20.03.2025 3 259 950 915.79 -0.01 1 178.02 0.04 2 767 307.70215
19.03.2025 3 260 335 625.27 -0.40 1 177.53 -0.24 2 768 780.80725
18.03.2025 3 273 489 548.42 -0.22 1 180.33 0.31 2 773 363.61213
17.03.2025 3 280 691 401.99 0.52 1 176.71 1.23 2 788 027.73301
14.03.2025 3 263 690 330.70 1.26 1 162.42 1.44 2 807 659.18798
13.03.2025 3 222 972 231.33 -1.47 1 145.90 -1.21 2 812 606.17241
12.03.2025 3 270 969 418.34 -0.50 1 159.90 -0.31 2 820 055.51795
11.03.2025 3 287 405 552.93 -0.78 1 163.54 -0.38 2 825 354.56655
10.03.2025 3 313 299 440.52 1.28 1 168.02 1.33 2 836 688.63288
07.03.2025 3 271 383 758.30 -0.90 1 152.70 -0.83 2 838 010.51542
06.03.2025 3 301 253 833.90 -0.84 1 162.29 -0.70 2 840 299.04907
05.03.2025 3 329 145 380.96 0.30 1 170.44 0.54 2 844 348.96738
04.03.2025 3 319 176 178.24 2.22 1 164.19 2.55 2 851 070.18834
03.03.2025 3 246 973 202.97 -1.12 1 135.24 -0.76 2 860 173.92046
28.02.2025 3 283 895 817.96 -1.44 1 143.96 -1.14 2 870 645.84240
27.02.2025 3 332 017 944.57 -1.26 1 157.18 -1.05 2 879 435.74209
26.02.2025 3 374 558 092.56 -1.09 1 169.42 -0.92 2 885 672.49044
25.02.2025 3 411 620 096.15 0.24 1 180.24 0.44 2 890 622.51706
24.02.2025 3 403 382 910.25 0.79 1 175.08 0.90 2 896 305.10775
21.02.2025 3 376 681 441.05 -0.13 1 164.63 0.08 2 899 365.93467
20.02.2025 3 381 043 926.84 0.89 1 163.68 1.04 2 905 480.10436
19.02.2025 3 351 132 400.91 -0.22 1 151.69 0.09 2 909 742.87261
18.02.2025 3 358 474 807.43 -1.03 1 150.70 -0.70 2 918 635.50207
17.02.2025 3 393 257 114.86 2.69 1 158.79 2.77 2 928 268.53414
14.02.2025 3 304 363 786.46 -1.12 1 127.57 -0.90 2 930 508.96805
13.02.2025 3 341 692 115.11 3.49 1 137.77 3.72 2 937 064.96542
12.02.2025 3 229 074 556.57 -0.16 1 097.01 0.05 2 943 510.61359
11.02.2025 3 234 278 793.90 0.60 1 096.43 0.72 2 949 838.44155
10.02.2025 3 214 979 867.74 0.85 1 088.54 1.01 2 953 488.79273
07.02.2025 3 187 751 865.13 -0.45 1 077.68 0.05 2 957 975.66831
06.02.2025 3 202 022 748.51 0.15 1 077.16 0.52 2 972 662.49038
05.02.2025 3 197 239 390.06 -0.25 1 071.56 0.30 2 983 734.44516
04.02.2025 3 205 215 359.68 -0.79 1 068.36 -0.44 3 000 140.73128
03.02.2025 3 230 794 837.33 -1.34 1 073.06 -1.09 3 010 811.55694
31.01.2025 3 274 622 173.21 -1.18 1 084.88 -0.59 3 018 419.67353
30.01.2025 3 313 761 478.75 -0.42 1 091.28 0.25 3 036 571.49806
29.01.2025 3 327 812 400.54 -0.30 1 088.56 0.20 3 057 068.27698
28.01.2025 3 337 861 559.58 0.19 1 086.38 0.71 3 072 462.37525
27.01.2025 3 331 513 054.05 -2.14 1 078.71 -1.44 3 088 413.44792
24.01.2025 3 404 341 027.32 0.01 1 094.43 0.23 3 110 598.69961
23.01.2025 3 404 074 888.98 -2.15 1 091.88 -1.58 3 117 640.22876
22.01.2025 3 479 000 292.28 0.29 1 109.36 0.78 3 136 033.75241
21.01.2025 3 469 072 400.75 -0.50 1 100.82 -0.11 3 151 344.55628
20.01.2025 3 486 415 638.94 -1.11 1 102.08 -0.93 3 163 498.25567
17.01.2025 3 525 607 614.59 0.51 1 112.44 0.77 3 169 248.03773
16.01.2025 3 507 868 155.83 1.15 1 103.89 1.46 3 177 736.90646
15.01.2025 3 467 949 675.18 -2.90 1 087.98 -2.91 3 187 510.80110
14.01.2025 3 571 431 720.31 -0.70 1 120.55 -0.46 3 187 204.33392
13.01.2025 3 596 558 775.72 0.30 1 125.68 0.38 3 194 998.88928
10.01.2025 3 585 715 000.34 1.62 1 121.45 1.66 3 197 387.02862
09.01.2025 3 528 658 854.45 0.29 1 103.11 0.29 3 198 835.00666

Ежемесячная отчетность за 2025 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Февраль 19.03.2025 16:30
Январь 18.02.2025 18:25

Документы за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 6) 28.04.2025 09:00 *
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Фондом 28.04.2025 09:00 *
Изменения №3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверитель 18.04.2025 00:00 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фонда, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления 18.04.2025 00:00 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 5) 18.04.2025 00:00 бессрочно
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления Фондом 18.04.2025 00:00 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД на 18.04.2025 22.04.2025 10:10 бессрочно
КИД на 31.03.2025 18.04.2025 17:35 бессрочно
КИД на 28.02.2025 11.03.2025 10:01 бессрочно
КИД на 31.01.2025 10.02.2025 18:01 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру