Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения»

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 2025

Показатели фонда на Дата и время публикации Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%)
31.07.2025 01.08.2025 18:49 207.2 7 579 497 718.59 0.77 0.78
30.06.2025 01.07.2025 19:48 205.61 7 521 167 060.35 -0.19 -0.20
30.05.2025 02.06.2025 19:47 206.01 7 535 893 640,58 28.13 28.13
30.04.2025 05.05.2025 17:19 160,78 5 881 343 146,01 0,04 -0,12
18.04.2025 21.04.2025 16:30 160,72 5 888 337 145,37 -0,33 -0,33
31.03.2025 03.04.2025 15:09 161,26 5 907 950 733,68 -0,72 -0,72
28.02.2025 21.03.2025 17:50 162,43 5 907 950 733,68 -0,45 -0,44
31.01.2025 21.03.2025 17:50 163,16 5 977 510 592,85 27,48 27,48

Ежеквартальная отчетность за 2025 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
II квартал 17.07.2025 12:28
I квартал 14.04.2025 21:55

Ежемесячная отчетность за 2025 год

Документы Фонда Отчетная дата Дата и время публикации Срок хранения Файл
Отчетность за май 2025 г. 31.05.2025 20.06.2025 17:33 бессрочно
Отчетность за апрель 2025г. 30.04.2025 23.05.2025 15:12 бессрочно
Отчетность за январь 2025г. 31.01.2025 21.03.2025 17:40 бессрочно
Отчетность за февраль 2025г 28.02.2025 21.03.2025 17:30 бессрочно

Документы за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 15.07.2025 18:32 бессрочно
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 46 15.07.2025 18:31 бессрочно
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями 04.04.2025 11:57 бессрочно
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 45 04.04.2025 11:55 бессрочно
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов, применяются с даты вступления в силу изменений и дополнений в ПДУ 21.03.2025 17:30 бессрочно

Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Файл
Отчет оценщика № 493-ДО/25/2 от 12.05.2025 г. 20.05.2025 12:32
Отчет оценщика № 493-ДО/25/1 от 22.04.2025 г. 05.05.2025 10:57
Отчет оценщика № 007-ДО/25/6 от 21.01.2025 г. 21.03.2025 17:45
Отчет оценщика № 007-ДО/25/7 от 29.01.2025 г 21.03.2025 17:45

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2025 год

Название документа Дата и время публикации Файл
КИД за июнь 08.07.2025
КИД за май 05.06.2025
КИД за апрель 07.05.2025
КИД на 04.04.2025 07.04.2025
КИД за март 07.04.2025
КИД за январь 21.03.2025
КИД за февраль 21.03.2025
НАВЕРХ

(c) 2003-2025, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.
  • Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР № 0464-93295436 от 26.01.2006 года

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру