| ../ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК спекулятивный"/ Таблица стоимости паев

Таблица стоимости паев*

2014  2015  2016  2017  2018 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
1/3/2018 18 610 487,76 0,43 1 861,05 0,43 10 000,00000
28/2/2018 18 530 625,75 -1,10 1 853,06 -1,10 10 000,00000
27/2/2018 18 737 350,59 -0,54 1 873,74 -0,54 10 000,00000
26/2/2018 18 839 243,08 1,39 1 883,92 1,39 10 000,00000
22/2/2018 18 581 783,37 0,13 1 858,18 0,13 10 000,00000
21/2/2018 18 557 806,92 0,50 1 855,78 0,50 10 000,00000
20/2/2018 18 466 265,81 -0,04 1 846,63 -0,04 10 000,00000
19/2/2018 18 473 494,94 0,83 1 847,35 0,83 10 000,00000
16/2/2018 18 321 931,28 -1,27 1 832,19 -1,27 10 000,00000
15/2/2018 18 558 218,16 -0,02 1 855,82 -0,02 10 000,00000
14/2/2018 18 562 429,17 0,07 1 856,24 0,07 10 000,00000
13/2/2018 18 548 722,74 0,99 1 854,87 0,99 10 000,00000
12/2/2018 18 366 438,78 0,67 1 836,64 0,67 10 000,00000
9/2/2018 18 244 144,26 -0,09 1 824,41 -0,09 10 000,00000
8/2/2018 18 260 044,30 -0,69 1 826,00 -0,69 10 000,00000
7/2/2018 18 386 935,81 0,78 1 838,69 0,78 10 000,00000
6/2/2018 18 245 387,02 -2,89 1 824,54 -2,89 10 000,00000
5/2/2018 18 788 081,35 0,69 1 878,81 0,69 10 000,00000
2/2/2018 18 659 072,52 -0,84 1 865,91 -0,84 10 000,00000
1/2/2018 18 816 351,86 -0,21 1 881,64 -0,21 10 000,00000
31/1/2018 18 855 482,95 -0,42 1 885,55 -0,42 10 000,00000
30/1/2018 18 935 733,13 0,33 1 893,57 0,33 10 000,00000
29/1/2018 18 873 726,97 0,31 1 887,37 0,31 10 000,00000
26/1/2018 18 815 084,95 -1,16 1 881,51 -1,16 10 000,00000
25/1/2018 19 035 212,16 -0,51 1 903,52 -0,51 10 000,00000
24/1/2018 19 132 141,55 0,14 1 913,21 0,14 10 000,00000
23/1/2018 19 105 517,62 -1,40 1 910,55 -1,40 10 000,00000
22/1/2018 19 376 863,47 1,90 1 937,69 1,90 10 000,00000
19/1/2018 19 014 757,00 1,86 1 901,48 1,86 10 000,00000
18/1/2018 18 667 154,68 0,37 1 866,72 0,37 10 000,00000
17/1/2018 18 598 835,11 0,35 1 859,88 0,35 10 000,00000
16/1/2018 18 534 281,59 -1,17 1 853,43 -1,17 10 000,00000
15/1/2018 18 754 024,66 -0,06 1 875,40 -0,06 10 000,00000
12/1/2018 18 764 615,96 -0,09 1 876,46 -0,09 10 000,00000
11/1/2018 18 781 489,01 0,74 1 878,15 0,74 10 000,00000
10/1/2018 18 643 335,99 0,23 1 864,33 0,23 10 000,00000
9/1/2018 18 600 423,88 4,48 1 860,04 4,48 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру