| ../ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК спекулятивный"/ Таблица стоимости паев

Таблица стоимости паев*

2014 2015  2016  2017  2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
31/12/2014 8 900 627,20 -0,01 890,06 -0,01 10 000,00000
30/12/2014 8 901 139,32 -3,61 890,11 -3,61 10 000,00000
29/12/2014 9 234 745,33 1,76 923,47 1,76 10 000,00000
26/12/2014 9 074 601,10 1,69 907,46 1,69 10 000,00000
25/12/2014 8 923 800,62 0,05 892,38 0,05 10 000,00000
24/12/2014 8 919 440,19 -0,24 891,94 -0,24 10 000,00000
23/12/2014 8 940 966,84 -1,91 894,10 -1,91 10 000,00000
22/12/2014 9 114 867,65 1,04 911,49 1,04 10 000,00000
19/12/2014 9 021 378,17 -2,87 902,14 -2,87 10 000,00000
18/12/2014 9 288 201,15 3,93 928,82 3,93 10 000,00000
17/12/2014 8 937 375,36 0,20 893,74 0,21 10 000,00000
16/12/2014 8 919 123,72 -2,03 891,91 -2,03 10 000,00000
15/12/2014 9 103 494,28 -1,37 910,35 -1,37 10 000,00000
12/12/2014 9 229 951,73 -0,40 923,00 -0,40 10 000,00000
11/12/2014 9 267 394,12 -1,90 926,74 -1,90 10 000,00000
10/12/2014 9 446 853,33 1,35 944,69 1,36 10 000,00000
9/12/2014 9 320 579,19 -1,92 932,06 -1,92 10 000,00000
8/12/2014 9 503 093,15 -2,84 950,31 -2,84 10 000,00000
5/12/2014 9 780 534,31 -3,04 978,05 -3,04 10 000,00000
4/12/2014 10 087 039,35 0,59 1 008,70 0,59 10 000,00000
3/12/2014 10 028 349,82 1,02 1 002,83 1,02 10 000,00000
2/12/2014 9 927 124,58 0,54 992,71 0,54 10 000,00000
1/12/2014 9 873 497,64 2,62 987,35 2,62 10 000,00000
28/11/2014 9 621 841,01 -0,30 962,18 -0,30 10 000,00000
27/11/2014 9 650 374,94 0,54 965,04 0,54 10 000,00000
26/11/2014 9 598 345,87 0,00 959,83 0,00 10 000,00000
25/11/2014 9 598 528,81 -0,06 959,85 -0,06 10 000,00000
24/11/2014 9 603 880,96 0,09 960,39 0,09 10 000,00000
21/11/2014 9 595 178,64 0,06 959,52 0,06 10 000,00000
20/11/2014 9 589 656,98 0,53 958,97 0,53 10 000,00000
19/11/2014 9 538 653,48 0,18 953,87 0,18 10 000,00000
18/11/2014 9 521 284,47 0,37 952,13 0,37 10 000,00000
17/11/2014 9 485 886,33 0,55 948,59 0,55 10 000,00000
14/11/2014 9 433 792,44 -0,50 943,38 -0,51 10 000,00000
13/11/2014 9 481 656,55 -0,43 948,17 -0,42 10 000,00000
12/11/2014 9 522 146,80 -0,58 952,21 -0,58 10 000,00000
11/11/2014 9 577 717,04 1,18 957,77 1,18 10 000,00000
10/11/2014 9 466 191,97 0,29 946,62 0,29 10 000,00000
7/11/2014 9 438 610,72 -0,35 943,86 -0,35 10 000,00000
6/11/2014 9 471 645,47 1,53 947,16 1,53 10 000,00000
5/11/2014 9 328 919,30 0,31 932,89 0,31 10 000,00000
31/10/2014 9 300 457,15 1,94 930,05 1,94 10 000,00000
30/10/2014 9 123 190,65 1,39 912,32 1,39 10 000,00000
29/10/2014 8 998 540,68 1,15 899,85 1,15 10 000,00000
28/10/2014 8 896 238,22 1,18 889,62 1,18 10 000,00000
27/10/2014 8 792 205,78 1,64 879,22 1,64 10 000,00000
24/10/2014 8 650 180,62 0,24 865,02 0,24 10 000,00000
23/10/2014 8 629 226,79 -0,75 862,92 -0,75 10 000,00000
22/10/2014 8 694 786,84 0,14 869,48 0,14 10 000,00000
21/10/2014 8 682 438,89 -0,06 868,24 -0,06 10 000,00000
20/10/2014 8 687 650,02 -0,15 868,77 -0,15 10 000,00000
17/10/2014 8 700 665,56 0,63 870,07 0,63 10 000,00000
16/10/2014 8 646 012,01 -0,73 864,60 -0,73 10 000,00000
15/10/2014 8 709 893,04 -0,73 870,99 -0,73 10 000,00000
14/10/2014 8 773 764,44 1,08 877,38 1,08 10 000,00000
13/10/2014 8 680 235,05 1,05 868,02 1,05 10 000,00000
10/10/2014 8 589 949,68 -1,78 858,99 -1,78 10 000,00000
9/10/2014 8 745 720,26 0,36 874,57 0,36 10 000,00000
8/10/2014 8 714 217,43 -1,36 871,42 -1,36 10 000,00000
7/10/2014 8 834 171,40 -0,27 883,42 -0,27 10 000,00000
6/10/2014 8 858 210,55 1,83 885,82 1,83 10 000,00000
3/10/2014 8 698 679,56 0,04 869,87 0,04 10 000,00000
2/10/2014 8 695 617,76 -1,87 869,56 -1,87 10 000,00000
1/10/2014 8 861 180,67 -0,13 886,12 -0,13 10 000,00000
30/9/2014 8 872 891,37 -0,86 887,29 -0,86 10 000,00000
29/9/2014 8 950 300,92 -0,62 895,03 -0,62 10 000,00000
26/9/2014 9 006 231,73 -0,98 900,62 -0,98 10 000,00000
25/9/2014 9 094 982,11 0,28 909,50 0,28 10 000,00000
24/9/2014 9 069 602,63 1,44 906,96 1,44 10 000,00000
23/9/2014 8 941 148,65 0,06 894,11 0,06 10 000,00000
22/9/2014 8 935 913,17 -0,99 893,59 -0,99 10 000,00000
19/9/2014 9 025 313,45 -1,18 902,53 -1,18 10 000,00000
18/9/2014 9 133 135,41 0,01 913,31 0,01 10 000,00000
17/9/2014 9 132 377,43 -1,44 913,24 -1,45 10 000,00000
16/9/2014 9 266 274,35 1,48 926,63 1,48 10 000,00000
15/9/2014 9 130 903,99 -0,58 913,09 -0,58 10 000,00000
12/9/2014 9 184 535,88 -0,14 918,45 -0,14 10 000,00000
11/9/2014 9 197 194,44 -0,32 919,72 -0,32 10 000,00000
10/9/2014 9 226 726,29 -0,41 922,67 -0,41 10 000,00000
9/9/2014 9 264 422,71 0,21 926,44 0,21 10 000,00000
8/9/2014 9 245 344,24 0,08 924,53 0,07 10 000,00000
5/9/2014 9 238 401,10 2,30 923,84 2,30 10 000,00000
4/9/2014 9 030 795,07 -0,01 903,08 -0,01 10 000,00000
3/9/2014 9 031 314,68 -0,01 903,13 -0,01 10 000,00000
2/9/2014 9 031 834,32 0,85 903,18 0,85 10 000,00000
1/9/2014 8 955 335,56 -0,62 895,53 -0,62 10 000,00000
29/8/2014 9 010 879,75 -0,95 901,09 -0,95 10 000,00000
28/8/2014 9 097 510,77 -2,09 909,75 -2,09 10 000,00000
27/8/2014 9 291 432,35 -0,34 929,14 -0,34 10 000,00000
26/8/2014 9 323 520,27 -0,20 932,35 -0,20 10 000,00000
25/8/2014 9 341 984,76 0,47 934,20 0,47 10 000,00000
22/8/2014 9 298 547,20 -1,12 929,85 -1,12 10 000,00000
21/8/2014 9 403 859,54 1,23 940,39 1,23 10 000,00000
20/8/2014 9 289 576,41 0,14 928,96 0,14 10 000,00000
19/8/2014 9 276 774,04 0,62 927,68 0,62 10 000,00000
18/8/2014 9 219 492,68 1,04 921,95 1,04 10 000,00000
15/8/2014 9 124 562,99 -0,01 912,46 -0,01 10 000,00000
14/8/2014 9 125 264,40 -0,15 912,53 -0,15 10 000,00000
13/8/2014 9 138 658,18 0,03 913,87 0,03 10 000,00000
12/8/2014 9 135 626,39 -0,01 913,56 -0,02 10 000,00000
11/8/2014 9 136 989,99 -0,85 913,70 -0,85 10 000,00000
8/8/2014 9 214 942,00 1,82 921,49 1,82 10 000,00000
7/8/2014 9 050 264,40 -1,55 905,03 -1,55 10 000,00000
6/8/2014 9 192 752,49 -1,33 919,28 -1,33 10 000,00000
5/8/2014 9 316 773,72 0,04 931,68 0,04 10 000,00000
4/8/2014 9 312 659,78 0,63 931,27 0,63 10 000,00000
1/8/2014 9 254 158,47 -1,34 925,42 -1,34 10 000,00000
31/7/2014 9 379 705,33 0,02 937,97 0,02 10 000,00000
30/7/2014 9 378 055,16 1,23 937,81 1,23 10 000,00000
29/7/2014 9 263 672,14 0,35 926,37 0,36 10 000,00000
28/7/2014 9 230 913,63 -1,52 923,09 -1,52 10 000,00000
25/7/2014 9 373 041,94 -0,48 937,30 -0,48 10 000,00000
24/7/2014 9 418 472,02 0,54 941,85 0,54 10 000,00000
23/7/2014 9 368 198,41 0,19 936,82 0,19 10 000,00000
22/7/2014 9 350 395,39 0,52 935,04 0,52 10 000,00000
21/7/2014 9 301 811,07 -1,26 930,18 -1,26 10 000,00000
18/7/2014 9 420 462,67 -1,35 942,05 -1,35 10 000,00000
17/7/2014 9 549 107,87 -2,45 954,91 -2,45 10 000,00000
16/7/2014 9 789 123,08 -0,61 978,91 -0,61 10 000,00000
15/7/2014 9 848 811,53 -0,93 984,88 -0,93 10 000,00000
14/7/2014 9 941 270,29 -0,18 994,13 -0,17 10 000,00000
11/7/2014 9 958 749,43 -0,21 995,87 -0,21 10 000,00000
10/7/2014 9 979 576,70 -0,32 997,96 -0,32 10 000,00000
9/7/2014 10 011 201,19 -1,13 1 001,12 -1,13 10 000,00000
8/7/2014 10 125 270,64 1,39 1 012,53 1,39 10 000,00000
7/7/2014 9 985 968,47 0,11 998,60 0,11 10 000,00000
4/7/2014 9 975 083,00 -0,16 997,51 -0,16 10 000,00000
3/7/2014 9 991 373,15 -0,01 999,14 -0,01 10 000,00000
2/7/2014 9 991 948,03 -0,01 999,19 -0,01 10 000,00000
1/7/2014 9 992 522,94 -0,01 999,25 -0,01 10 000,00000
30/6/2014 9 993 097,89 -0,02 999,31 -0,02 10 000,00000
27/6/2014 9 994 823,04 -0,01 999,48 -0,01 10 000,00000
26/6/2014 9 995 398,12 -0,01 999,54 -0,01 10 000,00000
25/6/2014 9 995 973,23 -0,01 999,60 -0,01 10 000,00000
24/6/2014 9 996 548,38 -0,01 999,65 -0,01 10 000,00000
23/6/2014 9 997 123,56 -0,02 999,71 -0,02 10 000,00000
20/6/2014 9 998 849,37 0,00 999,88 0,00 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру