| Паевые фонды/ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК консервативный"/ Таблица стоимости паев

Таблица стоимости паев*

2014 2015  2016  2017  2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
31/12/2014 10 000 221,01 0,02 1 000,02 0,02 10 000,00000
30/12/2014 9 998 215,55 0,63 999,82 0,63 10 000,00000
29/12/2014 9 935 650,76 0,15 993,57 0,15 10 000,00000
26/12/2014 9 920 890,04 -0,55 992,09 -0,55 10 000,00000
25/12/2014 9 976 249,92 0,20 997,62 0,20 10 000,00000
24/12/2014 9 956 271,15 0,01 995,63 0,01 10 000,00000
23/12/2014 9 955 700,20 0,18 995,57 0,18 10 000,00000
22/12/2014 9 938 073,91 0,03 993,81 0,03 10 000,00000
19/12/2014 9 935 410,16 0,55 993,54 0,55 10 000,00000
18/12/2014 9 880 890,67 -0,15 988,09 -0,15 10 000,00000
17/12/2014 9 895 395,60 0,63 989,54 0,63 10 000,00000
16/12/2014 9 833 712,19 -0,97 983,37 -0,97 10 000,00000
15/12/2014 9 929 879,02 -0,36 992,99 -0,36 10 000,00000
12/12/2014 9 965 398,27 -0,28 996,54 -0,28 10 000,00000
11/12/2014 9 993 813,00 -0,29 999,38 -0,29 10 000,00000
10/12/2014 10 022 889,09 -0,35 1 002,29 -0,35 10 000,00000
9/12/2014 10 058 338,94 -0,11 1 005,83 -0,11 10 000,00000
8/12/2014 10 069 125,43 -0,91 1 006,91 -0,92 10 000,00000
5/12/2014 10 162 105,74 0,00 1 016,21 0,00 10 000,00000
4/12/2014 10 162 602,79 -0,02 1 016,26 -0,02 10 000,00000
3/12/2014 10 164 952,80 0,05 1 016,50 0,05 10 000,00000
2/12/2014 10 159 864,64 -0,06 1 015,99 -0,06 10 000,00000
1/12/2014 10 165 744,02 0,07 1 016,57 0,07 10 000,00000
28/11/2014 10 158 792,70 -0,23 1 015,88 -0,23 10 000,00000
27/11/2014 10 182 413,11 0,09 1 018,24 0,09 10 000,00000
26/11/2014 10 173 222,30 0,15 1 017,32 0,15 10 000,00000
25/11/2014 10 157 813,02 -0,07 1 015,78 -0,07 10 000,00000
24/11/2014 10 164 975,49 0,13 1 016,50 0,13 10 000,00000
21/11/2014 10 151 271,72 0,05 1 015,13 0,05 10 000,00000
20/11/2014 10 146 676,39 -0,04 1 014,67 -0,04 10 000,00000
19/11/2014 10 150 530,71 0,04 1 015,05 0,04 10 000,00000
18/11/2014 10 146 365,58 -0,13 1 014,64 -0,13 10 000,00000
17/11/2014 10 159 144,09 0,11 1 015,91 0,11 10 000,00000
14/11/2014 10 148 443,89 0,04 1 014,84 0,04 10 000,00000
13/11/2014 10 144 601,22 -0,04 1 014,46 -0,04 10 000,00000
12/11/2014 10 148 384,59 -0,04 1 014,84 -0,05 10 000,00000
11/11/2014 10 152 952,74 -0,02 1 015,30 -0,02 10 000,00000
10/11/2014 10 155 248,06 -0,02 1 015,52 -0,02 10 000,00000
7/11/2014 10 156 793,47 -0,04 1 015,68 -0,04 10 000,00000
6/11/2014 10 160 408,23 0,04 1 016,04 0,04 10 000,00000
5/11/2014 10 156 037,45 0,04 1 015,60 0,04 10 000,00000
31/10/2014 10 152 444,81 0,01 1 015,24 0,01 10 000,00000
30/10/2014 10 151 402,44 0,00 1 015,14 0,00 10 000,00000
29/10/2014 10 151 405,00 -0,06 1 015,14 -0,06 10 000,00000
28/10/2014 10 157 595,80 -0,02 1 015,76 -0,02 10 000,00000
27/10/2014 10 159 208,25 0,06 1 015,92 0,06 10 000,00000
24/10/2014 10 153 232,37 0,02 1 015,32 0,02 10 000,00000
23/10/2014 10 151 305,38 -0,07 1 015,13 -0,07 10 000,00000
22/10/2014 10 158 275,13 0,07 1 015,83 0,07 10 000,00000
21/10/2014 10 151 638,41 -0,09 1 015,16 -0,09 10 000,00000
20/10/2014 10 160 316,11 0,21 1 016,03 0,21 10 000,00000
17/10/2014 10 138 795,30 -0,09 1 013,88 -0,09 10 000,00000
16/10/2014 10 147 594,45 -0,03 1 014,76 -0,03 10 000,00000
15/10/2014 10 150 778,89 -0,04 1 015,08 -0,04 10 000,00000
14/10/2014 10 155 100,06 -0,04 1 015,51 -0,04 10 000,00000
13/10/2014 10 158 776,82 0,18 1 015,88 0,18 10 000,00000
10/10/2014 10 140 994,91 0,11 1 014,10 0,11 10 000,00000
9/10/2014 10 129 866,64 0,16 1 012,99 0,16 10 000,00000
8/10/2014 10 113 770,05 0,04 1 011,38 0,04 10 000,00000
7/10/2014 10 109 379,63 -0,40 1 010,94 -0,40 10 000,00000
6/10/2014 10 149 584,99 0,03 1 014,96 0,03 10 000,00000
3/10/2014 10 146 965,04 0,08 1 014,70 0,08 10 000,00000
2/10/2014 10 138 820,89 0,00 1 013,88 0,00 10 000,00000
1/10/2014 10 138 772,14 0,02 1 013,88 0,02 10 000,00000
30/9/2014 10 136 546,29 0,05 1 013,65 0,05 10 000,00000
29/9/2014 10 131 001,42 0,29 1 013,10 0,29 10 000,00000
26/9/2014 10 101 924,74 0,14 1 010,19 0,14 10 000,00000
25/9/2014 10 087 399,95 0,05 1 008,74 0,05 10 000,00000
24/9/2014 10 082 258,96 0,02 1 008,23 0,02 10 000,00000
23/9/2014 10 080 734,08 0,32 1 008,07 0,32 10 000,00000
22/9/2014 10 048 434,77 0,05 1 004,84 0,05 10 000,00000
19/9/2014 10 043 056,90 -0,75 1 004,31 -0,75 10 000,00000
18/9/2014 10 119 456,54 0,02 1 011,95 0,02 10 000,00000
17/9/2014 10 117 126,73 0,01 1 011,71 0,01 10 000,00000
16/9/2014 10 115 946,77 0,01 1 011,59 0,01 10 000,00000
15/9/2014 10 114 894,38 0,08 1 011,49 0,08 10 000,00000
12/9/2014 10 107 205,06 0,17 1 010,72 0,17 10 000,00000
11/9/2014 10 090 032,20 0,03 1 009,00 0,03 10 000,00000
10/9/2014 10 087 199,14 0,00 1 008,72 0,00 10 000,00000
9/9/2014 10 087 115,85 -0,02 1 008,71 -0,02 10 000,00000
8/9/2014 10 089 319,69 0,89 1 008,93 0,89 10 000,00000
5/9/2014 10 000 168,33 -0,90 1 000,02 -0,90 10 000,00000
4/9/2014 10 091 074,98 -0,03 1 009,11 -0,03 10 000,00000
3/9/2014 10 094 550,23 0,01 1 009,46 0,01 10 000,00000
2/9/2014 10 093 469,42 -0,42 1 009,35 -0,42 10 000,00000
1/9/2014 10 135 688,80 0,05 1 013,57 0,05 10 000,00000
29/8/2014 10 130 539,20 0,50 1 013,05 0,50 10 000,00000
28/8/2014 10 080 215,54 -0,02 1 008,02 -0,02 10 000,00000
27/8/2014 10 082 496,78 0,01 1 008,25 0,01 10 000,00000
26/8/2014 10 081 426,92 -0,02 1 008,14 -0,02 10 000,00000
25/8/2014 10 083 737,77 0,05 1 008,37 0,05 10 000,00000
22/8/2014 10 078 889,18 0,09 1 007,89 0,09 10 000,00000
21/8/2014 10 069 846,52 0,64 1 006,98 0,64 10 000,00000
20/8/2014 10 005 741,51 0,03 1 000,57 0,03 10 000,00000
19/8/2014 10 003 130,24 -0,55 1 000,31 -0,55 10 000,00000
18/8/2014 10 058 133,92 0,05 1 005,81 0,05 10 000,00000
15/8/2014 10 053 131,98 -0,60 1 005,31 -0,60 10 000,00000
14/8/2014 10 114 188,73 0,42 1 011,42 0,42 10 000,00000
13/8/2014 10 072 271,82 0,04 1 007,23 0,04 10 000,00000
12/8/2014 10 068 567,76 0,00 1 006,86 0,00 10 000,00000
11/8/2014 10 068 923,93 0,05 1 006,89 0,05 10 000,00000
8/8/2014 10 064 230,87 0,03 1 006,42 0,03 10 000,00000
7/8/2014 10 061 310,42 0,04 1 006,13 0,04 10 000,00000
6/8/2014 10 057 432,66 -0,02 1 005,74 -0,02 10 000,00000
5/8/2014 10 059 806,65 -0,02 1 005,98 -0,01 10 000,00000
4/8/2014 10 061 326,99 0,05 1 006,13 0,05 10 000,00000
1/8/2014 10 055 902,76 -0,02 1 005,59 -0,02 10 000,00000
31/7/2014 10 057 823,72 -0,17 1 005,78 -0,17 10 000,00000
30/7/2014 10 074 725,50 0,05 1 007,47 0,05 10 000,00000
29/7/2014 10 069 909,75 0,05 1 006,99 0,05 10 000,00000
28/7/2014 10 065 139,90 0,05 1 006,51 0,05 10 000,00000
25/7/2014 10 060 155,22 -0,01 1 006,02 -0,01 10 000,00000
24/7/2014 10 060 880,69 0,02 1 006,09 0,02 10 000,00000
23/7/2014 10 058 795,34 0,03 1 005,88 0,03 10 000,00000
22/7/2014 10 056 128,05 0,02 1 005,61 0,02 10 000,00000
21/7/2014 10 053 648,55 0,07 1 005,36 0,07 10 000,00000
18/7/2014 10 046 994,38 -0,38 1 004,70 -0,38 10 000,00000
17/7/2014 10 085 682,82 0,39 1 008,57 0,39 10 000,00000
16/7/2014 10 046 441,48 0,02 1 004,64 0,02 10 000,00000
15/7/2014 10 044 295,73 0,05 1 004,43 0,05 10 000,00000
14/7/2014 10 039 058,17 0,00 1 003,91 0,00 10 000,00000
11/7/2014 10 038 799,89 0,01 1 003,88 0,01 10 000,00000
10/7/2014 10 037 411,01 0,03 1 003,74 0,03 10 000,00000
9/7/2014 10 034 559,09 0,06 1 003,46 0,06 10 000,00000
8/7/2014 10 028 231,64 0,11 1 002,82 0,11 10 000,00000
7/7/2014 10 016 973,76 0,06 1 001,70 0,06 10 000,00000
4/7/2014 10 010 873,84 0,02 1 001,09 0,02 10 000,00000
3/7/2014 10 009 128,50 0,02 1 000,91 0,02 10 000,00000
2/7/2014 10 006 628,37 0,03 1 000,66 0,03 10 000,00000
1/7/2014 10 003 880,22 -0,04 1 000,39 -0,04 10 000,00000
30/6/2014 10 007 840,48 0,08 1 000,78 0,08 10 000,00000
27/6/2014 9 999 688,37 -0,01 999,97 -0,01 10 000,00000
26/6/2014 10 000 255,19 0,04 1 000,03 0,04 10 000,00000
25/6/2014 9 996 548,37 0,00 999,65 -0,01 10 000,00000
24/6/2014 9 997 041,37 0,00 999,70 -0,01 10 000,00000
23/6/2014 9 997 534,40 -0,01 999,75 -0,02 10 000,00000
20/6/2014 9 999 013,73 0,00 999,90 0,00 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру