| ../ Таблица стоимости паев

Таблица стоимости паев*

2014 2015  2016  2017  2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
31/12/2014 15 006 164,12 -0,85 1 500,62 -0,85 10 000,00000
30/12/2014 15 135 414,36 8,80 1 513,54 8,80 10 000,00000
29/12/2014 13 911 104,51 -1,16 1 391,11 -1,16 10 000,00000
26/12/2014 14 074 106,10 -3,31 1 407,41 -3,31 10 000,00000
25/12/2014 14 555 517,60 -0,29 1 455,55 -0,29 10 000,00000
24/12/2014 14 597 838,54 -3,47 1 459,78 -3,47 10 000,00000
23/12/2014 15 121 979,38 -6,96 1 512,20 -6,96 10 000,00000
22/12/2014 16 252 885,85 1,75 1 625,29 1,75 10 000,00000
19/12/2014 15 973 766,37 -12,49 1 597,38 -12,49 10 000,00000
18/12/2014 18 254 095,29 10,88 1 825,41 10,88 10 000,00000
17/12/2014 16 463 105,95 4,78 1 646,31 4,78 10 000,00000
16/12/2014 15 712 683,62 2,72 1 571,27 2,72 10 000,00000
15/12/2014 15 296 234,33 3,58 1 529,62 3,58 10 000,00000
12/12/2014 14 766 907,58 1,21 1 476,69 1,21 10 000,00000
11/12/2014 14 590 630,08 0,25 1 459,06 0,25 10 000,00000
10/12/2014 14 553 606,58 1,89 1 455,36 1,89 10 000,00000
9/12/2014 14 284 066,13 0,05 1 428,41 0,05 10 000,00000
8/12/2014 14 276 451,46 0,99 1 427,65 0,99 10 000,00000
5/12/2014 14 135 941,72 -3,28 1 413,59 -3,28 10 000,00000
4/12/2014 14 614 884,74 6,77 1 461,49 6,77 10 000,00000
3/12/2014 13 688 037,55 -1,94 1 368,80 -1,94 10 000,00000
2/12/2014 13 958 462,49 4,96 1 395,85 4,96 10 000,00000
1/12/2014 13 299 030,68 3,26 1 329,90 3,26 10 000,00000
28/11/2014 12 878 957,37 2,76 1 287,90 2,76 10 000,00000
27/11/2014 12 533 143,73 3,35 1 253,31 3,35 10 000,00000
26/11/2014 12 126 975,80 0,50 1 212,70 0,50 10 000,00000
25/11/2014 12 067 161,75 -2,62 1 206,72 -2,62 10 000,00000
24/11/2014 12 391 496,87 -1,94 1 239,15 -1,94 10 000,00000
21/11/2014 12 636 719,40 -0,63 1 263,67 -0,63 10 000,00000
20/11/2014 12 717 267,11 0,24 1 271,73 0,24 10 000,00000
19/11/2014 12 687 137,80 -0,89 1 268,71 -0,89 10 000,00000
18/11/2014 12 800 585,08 0,14 1 280,06 0,14 10 000,00000
17/11/2014 12 782 723,90 2,71 1 278,27 2,71 10 000,00000
14/11/2014 12 446 016,26 -0,57 1 244,60 -0,57 10 000,00000
13/11/2014 12 517 872,47 1,05 1 251,79 1,05 10 000,00000
12/11/2014 12 387 584,76 -0,06 1 238,76 -0,06 10 000,00000
11/11/2014 12 394 548,71 -3,86 1 239,45 -3,86 10 000,00000
10/11/2014 12 892 211,27 5,48 1 289,22 5,48 10 000,00000
7/11/2014 12 222 710,37 1,71 1 222,27 1,70 10 000,00000
6/11/2014 12 017 793,50 5,62 1 201,78 5,62 10 000,00000
5/11/2014 11 377 942,63 -3,36 1 137,79 -3,36 10 000,00000
31/10/2014 11 773 967,86 1,25 1 177,40 1,25 10 000,00000
30/10/2014 11 628 640,16 0,70 1 162,86 0,70 10 000,00000
29/10/2014 11 547 406,61 1,10 1 154,74 1,10 10 000,00000
28/10/2014 11 422 270,27 0,44 1 142,23 0,44 10 000,00000
27/10/2014 11 372 430,27 0,79 1 137,24 0,79 10 000,00000
24/10/2014 11 283 516,53 0,99 1 128,35 0,99 10 000,00000
23/10/2014 11 172 413,09 -0,50 1 117,24 -0,50 10 000,00000
22/10/2014 11 228 993,96 0,64 1 122,90 0,64 10 000,00000
21/10/2014 11 157 692,35 -0,54 1 115,77 -0,54 10 000,00000
20/10/2014 11 218 750,85 0,71 1 121,88 0,71 10 000,00000
17/10/2014 11 139 764,20 -0,01 1 113,98 -0,01 10 000,00000
16/10/2014 11 141 156,10 0,81 1 114,12 0,81 10 000,00000
15/10/2014 11 052 092,56 0,63 1 105,21 0,63 10 000,00000
14/10/2014 10 982 617,26 0,18 1 098,26 0,18 10 000,00000
13/10/2014 10 962 510,48 0,41 1 096,25 0,41 10 000,00000
10/10/2014 10 917 857,67 0,34 1 091,79 0,34 10 000,00000
9/10/2014 10 880 820,68 0,60 1 088,08 0,60 10 000,00000
8/10/2014 10 816 329,06 -0,27 1 081,63 -0,27 10 000,00000
7/10/2014 10 845 374,00 0,33 1 084,54 0,33 10 000,00000
6/10/2014 10 810 028,91 0,41 1 081,00 0,41 10 000,00000
3/10/2014 10 765 389,87 -0,26 1 076,54 -0,26 10 000,00000
2/10/2014 10 793 136,02 0,47 1 079,31 0,47 10 000,00000
1/10/2014 10 742 312,55 0,01 1 074,23 0,01 10 000,00000
30/9/2014 10 740 858,86 1,50 1 074,09 1,50 10 000,00000
29/9/2014 10 581 866,83 1,04 1 058,19 1,04 10 000,00000
26/9/2014 10 472 656,21 -0,51 1 047,27 -0,50 10 000,00000
25/9/2014 10 525 819,90 -0,74 1 052,58 -0,74 10 000,00000
24/9/2014 10 604 028,07 0,19 1 060,40 0,19 10 000,00000
23/9/2014 10 583 895,98 0,32 1 058,39 0,32 10 000,00000
22/9/2014 10 550 637,04 0,04 1 055,06 0,04 10 000,00000
19/9/2014 10 546 378,37 -0,11 1 054,64 -0,11 10 000,00000
18/9/2014 10 558 416,80 -0,80 1 055,84 -0,80 10 000,00000
17/9/2014 10 643 711,20 1,81 1 064,37 1,81 10 000,00000
16/9/2014 10 454 693,31 0,95 1 045,47 0,95 10 000,00000
15/9/2014 10 356 584,66 0,77 1 035,66 0,77 10 000,00000
12/9/2014 10 277 436,84 0,48 1 027,74 0,48 10 000,00000
11/9/2014 10 228 716,86 0,52 1 022,87 0,51 10 000,00000
10/9/2014 10 176 289,74 -0,32 1 017,63 -0,32 10 000,00000
9/9/2014 10 208 886,66 0,42 1 020,89 0,42 10 000,00000
8/9/2014 10 165 833,99 -0,31 1 016,58 -0,31 10 000,00000
5/9/2014 10 197 838,64 -1,33 1 019,78 -1,34 10 000,00000
4/9/2014 10 335 758,43 -0,05 1 033,58 -0,05 10 000,00000
3/9/2014 10 340 786,56 0,00 1 034,08 0,00 10 000,00000
2/9/2014 10 328 124,78 0,85 1 032,81 0,85 10 000,00000
1/9/2014 10 241 284,29 1,56 1 024,13 1,56 10 000,00000
29/8/2014 10 083 538,21 0,54 1 008,35 0,54 10 000,00000
28/8/2014 10 028 945,30 -0,09 1 002,89 -0,09 10 000,00000
27/8/2014 10 037 923,14 0,08 1 003,79 0,07 10 000,00000
26/8/2014 10 030 352,62 0,03 1 003,04 0,03 10 000,00000
25/8/2014 10 027 587,79 -0,80 1 002,76 -0,80 10 000,00000
22/8/2014 10 108 455,89 0,15 1 010,85 0,15 10 000,00000
21/8/2014 10 093 287,39 0,16 1 009,33 0,16 10 000,00000
20/8/2014 10 076 752,64 0,10 1 007,68 0,10 10 000,00000
19/8/2014 10 066 313,72 0,14 1 006,63 0,14 10 000,00000
18/8/2014 10 052 338,66 -0,09 1 005,23 -0,09 10 000,00000
15/8/2014 10 061 145,19 -0,52 1 006,11 -0,52 10 000,00000
14/8/2014 10 113 774,66 0,35 1 011,38 0,35 10 000,00000
13/8/2014 10 078 162,03 0,03 1 007,82 0,03 10 000,00000
12/8/2014 10 075 567,07 -1,04 1 007,56 -1,04 10 000,00000
11/8/2014 10 181 495,87 0,53 1 018,15 0,53 10 000,00000
8/8/2014 10 127 370,21 0,43 1 012,74 0,43 10 000,00000
7/8/2014 10 083 998,94 0,66 1 008,40 0,66 10 000,00000
6/8/2014 10 017 430,51 0,37 1 001,74 0,37 10 000,00000
5/8/2014 9 980 274,60 -0,08 998,03 -0,08 10 000,00000
4/8/2014 9 988 096,50 0,75 998,81 0,75 10 000,00000
1/8/2014 9 913 960,49 -0,82 991,40 -0,82 10 000,00000
31/7/2014 9 996 233,79 0,17 999,62 0,17 10 000,00000
30/7/2014 9 978 918,37 0,01 997,89 0,01 10 000,00000
29/7/2014 9 977 558,26 -0,01 997,76 -0,01 10 000,00000
28/7/2014 9 978 105,00 -0,02 997,81 -0,02 10 000,00000
25/7/2014 9 979 745,49 -0,01 997,97 -0,01 10 000,00000
24/7/2014 9 980 292,36 -0,01 998,03 -0,01 10 000,00000
23/7/2014 9 980 839,26 -0,01 998,08 -0,01 10 000,00000
22/7/2014 9 981 386,19 -0,01 998,14 -0,01 10 000,00000
21/7/2014 9 981 933,15 -0,02 998,19 -0,02 10 000,00000
18/7/2014 9 983 574,27 -0,01 998,36 -0,01 10 000,00000
17/7/2014 9 984 121,35 -0,01 998,41 -0,01 10 000,00000
16/7/2014 9 984 668,45 -0,01 998,47 -0,01 10 000,00000
15/7/2014 9 985 215,58 -0,01 998,52 -0,01 10 000,00000
14/7/2014 9 985 762,75 -0,02 998,58 -0,02 10 000,00000
11/7/2014 9 987 404,53 -0,01 998,74 -0,01 10 000,00000
10/7/2014 9 987 951,82 -0,01 998,80 -0,01 10 000,00000
9/7/2014 9 988 499,13 -0,01 998,85 -0,01 10 000,00000
8/7/2014 9 989 046,47 -0,01 998,90 -0,01 10 000,00000
7/7/2014 9 989 593,85 -0,02 998,96 -0,02 10 000,00000
4/7/2014 9 991 236,26 -0,01 999,12 -0,01 10 000,00000
3/7/2014 9 991 783,76 -0,01 999,18 -0,01 10 000,00000
2/7/2014 9 992 331,29 -0,01 999,23 -0,01 10 000,00000
1/7/2014 9 992 878,85 -0,01 999,29 -0,01 10 000,00000
30/6/2014 9 993 426,44 -0,02 999,34 -0,02 10 000,00000
27/6/2014 9 995 069,48 -0,01 999,51 -0,01 10 000,00000
26/6/2014 9 995 617,18 -0,01 999,56 -0,01 10 000,00000
25/6/2014 9 996 164,91 -0,01 999,62 -0,01 10 000,00000
24/6/2014 9 996 712,68 -0,01 999,67 -0,01 10 000,00000
23/6/2014 9 997 260,48 -0,02 999,73 -0,02 10 000,00000
20/6/2014 9 998 904,15 0,00 999,89 0,00 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру