Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Показатели фонда на Дата и время публикации Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%)
29.12.2023 10.01.2024 16:24 0.00 -6 148 821.98 -0.86
15.12.2023 18.12.2023 17:40 0.00 -6 202 075.94 -100 -103.31

Ежеквартальная отчетность за 2023 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2024 12:04
III квартал 17.10.2023 12:59
II квартал 19.07.2023 14:05
I квартал 17.04.2023 16:52

Ежемесячная отчетность за 2023 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2023 14:48
Октябрь 17.11.2023 16:12
Август 15.09.2023 13:48
Июль 15.08.2023 16:34
Май 20.06.2023 17:25
Апрель 22.05.2023 18:12
Февраль 17.03.2023 16:41
Январь 16.02.2023 14:05

Отчетность за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2023 год 28.03.2024 17:05 бессрочно

Документы за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 3) 14.12.2023 11:33 бессрочно
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом 14.12.2023 11:33 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в действие изменений в Правила доверительного управления ПИФ, связанных со сменой типа ПИФ 03.11.2023 16:43 бессрочно
Изменения № 3 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующих с даты вступления в действие изменений в Правила доверительного управления ПИФ, связанных со сменой типа ПИФ.(Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением Правил определения СЧА в соответствии с изменениями, внесенными во внутренний Стандарт НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов ПИФ и стоимости инвестиционного пая, утвержденными Советом директоров НАУФОР 26.09.2023, в части методики оценки заблокированных активов) 03.11.2023 15:53 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2023 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за декабрь 2023 (уточненный) 22.01.2024 22.01.2024 17:00 бессрочно
КИД за декабрь 2023 17.01.2024 21:03 бессрочно
КИД за ноябрь 2023 07.12.2023 09:55 бессрочно
КИД за октябрь 2023 07.11.2023 09:55 бессрочно
КИД за сентябрь 2023 09.10.2023 15:58 бессрочно
КИД за август 2023 06.09.2023 11:27 бессрочно
КИД за июль 2023 07.08.2023 13:12 бессрочно
КИД за июнь 2023 07.07.2023 17:05 бессрочно
КИД за май 2023 06.06.2023 11:58 бессрочно
КИД за апрель 2023 11.05.2023 11:21 бессрочно
КИД за март 2023 10.04.2023 17:33 бессрочно
КИД за февраль 2023 09.03.2023 11:19 бессрочно
КИД за январь 2023 09.02.2023 11:31 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру