Таблица стоимости паев*
Дата |
Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчётная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
31/12/2014 |
9 607 447,98 |
0,01 |
960,74 |
0,01 |
10 000,00000 |
30/12/2014 |
9 606 017,09 |
-0,28 |
960,60 |
-0,28 |
10 000,00000 |
29/12/2014 |
9 632 676,27 |
0,50 |
963,27 |
0,50 |
10 000,00000 |
26/12/2014 |
9 585 220,28 |
-0,25 |
958,52 |
-0,25 |
10 000,00000 |
25/12/2014 |
9 609 530,64 |
-0,04 |
960,95 |
-0,04 |
10 000,00000 |
24/12/2014 |
9 613 739,91 |
-0,23 |
961,37 |
-0,23 |
10 000,00000 |
23/12/2014 |
9 635 707,90 |
-0,08 |
963,57 |
-0,08 |
10 000,00000 |
22/12/2014 |
9 643 245,14 |
0,50 |
964,32 |
0,50 |
10 000,00000 |
19/12/2014 |
9 595 035,63 |
-0,22 |
959,50 |
-0,22 |
10 000,00000 |
18/12/2014 |
9 616 553,23 |
0,78 |
961,66 |
0,78 |
10 000,00000 |
17/12/2014 |
9 542 464,64 |
0,63 |
954,25 |
0,63 |
10 000,00000 |
16/12/2014 |
9 482 773,70 |
-1,73 |
948,28 |
-1,73 |
10 000,00000 |
15/12/2014 |
9 649 276,91 |
-0,99 |
964,93 |
-0,99 |
10 000,00000 |
12/12/2014 |
9 746 183,74 |
-0,35 |
974,62 |
-0,35 |
10 000,00000 |
11/12/2014 |
9 779 986,08 |
-0,70 |
978,00 |
-0,70 |
10 000,00000 |
10/12/2014 |
9 849 237,99 |
-0,05 |
984,92 |
-0,05 |
10 000,00000 |
9/12/2014 |
9 853 989,69 |
-0,67 |
985,40 |
-0,67 |
10 000,00000 |
8/12/2014 |
9 920 085,04 |
-1,30 |
992,01 |
-1,30 |
10 000,00000 |
5/12/2014 |
10 050 346,83 |
-0,57 |
1 005,03 |
-0,57 |
10 000,00000 |
4/12/2014 |
10 107 785,76 |
0,09 |
1 010,78 |
0,09 |
10 000,00000 |
3/12/2014 |
10 099 200,18 |
0,11 |
1 009,92 |
0,11 |
10 000,00000 |
2/12/2014 |
10 088 573,84 |
-0,01 |
1 008,86 |
-0,01 |
10 000,00000 |
1/12/2014 |
10 089 298,22 |
0,46 |
1 008,93 |
0,46 |
10 000,00000 |
28/11/2014 |
10 043 401,49 |
-0,36 |
1 004,34 |
-0,36 |
10 000,00000 |
27/11/2014 |
10 079 671,68 |
0,03 |
1 007,97 |
0,03 |
10 000,00000 |
26/11/2014 |
10 076 847,36 |
0,06 |
1 007,68 |
0,06 |
10 000,00000 |
25/11/2014 |
10 071 171,22 |
-0,08 |
1 007,12 |
-0,08 |
10 000,00000 |
24/11/2014 |
10 079 668,80 |
-0,01 |
1 007,97 |
-0,01 |
10 000,00000 |
21/11/2014 |
10 080 693,60 |
0,02 |
1 008,07 |
0,02 |
10 000,00000 |
20/11/2014 |
10 079 148,07 |
0,17 |
1 007,91 |
0,17 |
10 000,00000 |
19/11/2014 |
10 062 368,94 |
0,25 |
1 006,24 |
0,25 |
10 000,00000 |
18/11/2014 |
10 037 508,26 |
-0,06 |
1 003,75 |
-0,06 |
10 000,00000 |
17/11/2014 |
10 043 580,98 |
0,17 |
1 004,36 |
0,17 |
10 000,00000 |
14/11/2014 |
10 026 128,76 |
0,01 |
1 002,61 |
0,01 |
10 000,00000 |
13/11/2014 |
10 025 504,97 |
-0,24 |
1 002,55 |
-0,24 |
10 000,00000 |
12/11/2014 |
10 049 474,73 |
-0,18 |
1 004,95 |
-0,18 |
10 000,00000 |
11/11/2014 |
10 067 315,47 |
0,09 |
1 006,73 |
0,09 |
10 000,00000 |
10/11/2014 |
10 057 810,67 |
0,01 |
1 005,78 |
0,01 |
10 000,00000 |
7/11/2014 |
10 057 107,79 |
-0,12 |
1 005,71 |
-0,12 |
10 000,00000 |
6/11/2014 |
10 068 822,80 |
0,40 |
1 006,88 |
0,40 |
10 000,00000 |
5/11/2014 |
10 028 886,90 |
0,18 |
1 002,89 |
0,18 |
10 000,00000 |
31/10/2014 |
10 010 889,34 |
0,33 |
1 001,09 |
0,33 |
10 000,00000 |
30/10/2014 |
9 977 718,54 |
0,23 |
997,77 |
0,23 |
10 000,00000 |
29/10/2014 |
9 954 533,96 |
0,12 |
995,45 |
0,12 |
10 000,00000 |
28/10/2014 |
9 942 709,17 |
0,17 |
994,27 |
0,17 |
10 000,00000 |
27/10/2014 |
9 925 589,99 |
0,39 |
992,56 |
0,39 |
10 000,00000 |
24/10/2014 |
9 887 464,93 |
0,10 |
988,75 |
0,10 |
10 000,00000 |
23/10/2014 |
9 877 483,27 |
-0,26 |
987,75 |
-0,26 |
10 000,00000 |
22/10/2014 |
9 903 270,72 |
-0,08 |
990,33 |
-0,08 |
10 000,00000 |
21/10/2014 |
9 911 288,77 |
-0,13 |
991,13 |
-0,13 |
10 000,00000 |
20/10/2014 |
9 923 790,44 |
0,08 |
992,38 |
0,08 |
10 000,00000 |
17/10/2014 |
9 915 848,04 |
0,14 |
991,58 |
0,14 |
10 000,00000 |
16/10/2014 |
9 901 497,95 |
-0,17 |
990,15 |
-0,17 |
10 000,00000 |
15/10/2014 |
9 918 775,99 |
-0,20 |
991,88 |
-0,20 |
10 000,00000 |
14/10/2014 |
9 938 374,02 |
0,27 |
993,84 |
0,27 |
10 000,00000 |
13/10/2014 |
9 911 653,07 |
0,40 |
991,17 |
0,40 |
10 000,00000 |
10/10/2014 |
9 872 496,80 |
-0,32 |
987,25 |
-0,32 |
10 000,00000 |
9/10/2014 |
9 904 265,36 |
0,14 |
990,43 |
0,14 |
10 000,00000 |
8/10/2014 |
9 890 481,12 |
-0,17 |
989,05 |
-0,17 |
10 000,00000 |
7/10/2014 |
9 907 428,55 |
-0,44 |
990,74 |
-0,45 |
10 000,00000 |
6/10/2014 |
9 951 651,19 |
0,40 |
995,17 |
0,40 |
10 000,00000 |
3/10/2014 |
9 911 862,87 |
0,22 |
991,19 |
0,22 |
10 000,00000 |
2/10/2014 |
9 890 124,78 |
-0,43 |
989,01 |
-0,43 |
10 000,00000 |
1/10/2014 |
9 932 853,23 |
0,09 |
993,29 |
0,09 |
10 000,00000 |
30/9/2014 |
9 924 370,72 |
-0,12 |
992,44 |
-0,12 |
10 000,00000 |
29/9/2014 |
9 936 051,40 |
0,24 |
993,61 |
0,24 |
10 000,00000 |
26/9/2014 |
9 912 437,16 |
-0,06 |
991,24 |
-0,07 |
10 000,00000 |
25/9/2014 |
9 918 857,40 |
-0,02 |
991,89 |
-0,02 |
10 000,00000 |
24/9/2014 |
9 921 252,33 |
0,24 |
992,13 |
0,24 |
10 000,00000 |
23/9/2014 |
9 897 991,70 |
0,31 |
989,80 |
0,31 |
10 000,00000 |
22/9/2014 |
9 867 809,98 |
-0,09 |
986,78 |
-0,09 |
10 000,00000 |
19/9/2014 |
9 876 225,98 |
-0,89 |
987,62 |
-0,89 |
10 000,00000 |
18/9/2014 |
9 965 194,63 |
0,06 |
996,52 |
0,06 |
10 000,00000 |
17/9/2014 |
9 958 811,39 |
0,01 |
995,88 |
0,01 |
10 000,00000 |
16/9/2014 |
9 957 810,25 |
0,38 |
995,78 |
0,38 |
10 000,00000 |
15/9/2014 |
9 920 489,67 |
-0,12 |
992,05 |
-0,12 |
10 000,00000 |
12/9/2014 |
9 932 629,10 |
0,12 |
993,26 |
0,12 |
10 000,00000 |
11/9/2014 |
9 920 883,70 |
-0,03 |
992,09 |
-0,03 |
10 000,00000 |
10/9/2014 |
9 923 873,73 |
0,10 |
992,39 |
0,10 |
10 000,00000 |
9/9/2014 |
9 914 074,73 |
-0,01 |
991,41 |
-0,01 |
10 000,00000 |
8/9/2014 |
9 914 806,19 |
0,60 |
991,48 |
0,60 |
10 000,00000 |
5/9/2014 |
9 855 449,00 |
-0,32 |
985,54 |
-0,32 |
10 000,00000 |
4/9/2014 |
9 886 816,53 |
-0,03 |
988,68 |
-0,03 |
10 000,00000 |
3/9/2014 |
9 889 682,13 |
0,01 |
988,97 |
0,01 |
10 000,00000 |
2/9/2014 |
9 888 843,09 |
-0,24 |
988,88 |
-0,24 |
10 000,00000 |
1/9/2014 |
9 912 139,57 |
-0,01 |
991,21 |
-0,01 |
10 000,00000 |
29/8/2014 |
9 913 054,61 |
0,16 |
991,31 |
0,16 |
10 000,00000 |
28/8/2014 |
9 897 356,90 |
-0,45 |
989,74 |
-0,45 |
10 000,00000 |
27/8/2014 |
9 942 061,39 |
0,04 |
994,21 |
0,04 |
10 000,00000 |
26/8/2014 |
9 937 691,45 |
-0,11 |
993,77 |
-0,11 |
10 000,00000 |
25/8/2014 |
9 948 683,69 |
0,24 |
994,87 |
0,24 |
10 000,00000 |
22/8/2014 |
9 925 330,26 |
-0,13 |
992,53 |
-0,13 |
10 000,00000 |
21/8/2014 |
9 938 279,47 |
0,85 |
993,83 |
0,85 |
10 000,00000 |
20/8/2014 |
9 854 998,76 |
0,11 |
985,50 |
0,11 |
10 000,00000 |
19/8/2014 |
9 843 862,99 |
-0,19 |
984,39 |
-0,19 |
10 000,00000 |
18/8/2014 |
9 862 698,16 |
0,22 |
986,27 |
0,22 |
10 000,00000 |
15/8/2014 |
9 840 926,28 |
-0,38 |
984,09 |
-0,38 |
10 000,00000 |
14/8/2014 |
9 878 181,17 |
0,48 |
987,82 |
0,48 |
10 000,00000 |
13/8/2014 |
9 830 656,95 |
0,25 |
983,07 |
0,25 |
10 000,00000 |
12/8/2014 |
9 805 728,47 |
0,04 |
980,57 |
0,04 |
10 000,00000 |
11/8/2014 |
9 801 498,85 |
0,49 |
980,15 |
0,49 |
10 000,00000 |
8/8/2014 |
9 753 412,41 |
0,49 |
975,34 |
0,49 |
10 000,00000 |
7/8/2014 |
9 705 542,11 |
-0,29 |
970,55 |
-0,29 |
10 000,00000 |
6/8/2014 |
9 733 392,19 |
-0,50 |
973,34 |
-0,50 |
10 000,00000 |
5/8/2014 |
9 782 262,22 |
0,09 |
978,23 |
0,09 |
10 000,00000 |
4/8/2014 |
9 773 615,68 |
0,05 |
977,36 |
0,05 |
10 000,00000 |
1/8/2014 |
9 769 093,70 |
-0,38 |
976,91 |
-0,38 |
10 000,00000 |
31/7/2014 |
9 806 300,45 |
-0,26 |
980,63 |
-0,26 |
10 000,00000 |
30/7/2014 |
9 832 323,29 |
0,40 |
983,23 |
0,40 |
10 000,00000 |
29/7/2014 |
9 793 336,95 |
-0,02 |
979,33 |
-0,02 |
10 000,00000 |
28/7/2014 |
9 795 683,06 |
-0,44 |
979,57 |
-0,44 |
10 000,00000 |
25/7/2014 |
9 838 734,58 |
0,05 |
983,87 |
0,05 |
10 000,00000 |
24/7/2014 |
9 833 608,27 |
-0,08 |
983,36 |
-0,08 |
10 000,00000 |
23/7/2014 |
9 841 689,22 |
0,00 |
984,17 |
0,00 |
10 000,00000 |
22/7/2014 |
9 841 915,82 |
0,11 |
984,19 |
0,11 |
10 000,00000 |
21/7/2014 |
9 831 308,35 |
-0,32 |
983,13 |
-0,32 |
10 000,00000 |
18/7/2014 |
9 862 932,32 |
-0,68 |
986,29 |
-0,68 |
10 000,00000 |
17/7/2014 |
9 930 720,74 |
-0,10 |
993,07 |
-0,10 |
10 000,00000 |
16/7/2014 |
9 940 448,45 |
-0,27 |
994,04 |
-0,27 |
10 000,00000 |
15/7/2014 |
9 967 287,65 |
-0,15 |
996,73 |
-0,15 |
10 000,00000 |
14/7/2014 |
9 981 837,09 |
-0,21 |
998,18 |
-0,21 |
10 000,00000 |
11/7/2014 |
10 002 589,53 |
-0,03 |
1 000,26 |
-0,03 |
10 000,00000 |
10/7/2014 |
10 005 730,27 |
-0,12 |
1 000,57 |
-0,12 |
10 000,00000 |
9/7/2014 |
10 018 051,86 |
-0,26 |
1 001,81 |
-0,26 |
10 000,00000 |
8/7/2014 |
10 044 083,79 |
0,38 |
1 004,41 |
0,38 |
10 000,00000 |
7/7/2014 |
10 005 983,49 |
0,09 |
1 000,60 |
0,09 |
10 000,00000 |
4/7/2014 |
9 996 557,41 |
-0,09 |
999,66 |
-0,08 |
10 000,00000 |
3/7/2014 |
10 005 121,56 |
0,01 |
1 000,51 |
0,01 |
10 000,00000 |
2/7/2014 |
10 003 828,51 |
0,03 |
1 000,38 |
0,03 |
10 000,00000 |
1/7/2014 |
10 001 095,71 |
-0,04 |
1 000,11 |
-0,04 |
10 000,00000 |
30/6/2014 |
10 004 909,55 |
0,05 |
1 000,49 |
0,05 |
10 000,00000 |
27/6/2014 |
9 999 677,89 |
0,00 |
999,97 |
0,00 |
10 000,00000 |
26/6/2014 |
9 999 761,38 |
0,03 |
999,98 |
0,03 |
10 000,00000 |
25/6/2014 |
9 996 548,37 |
0,00 |
999,65 |
-0,01 |
10 000,00000 |
24/6/2014 |
9 997 041,37 |
0,00 |
999,70 |
-0,01 |
10 000,00000 |
23/6/2014 |
9 997 534,40 |
-0,01 |
999,75 |
-0,02 |
10 000,00000 |
20/6/2014 |
9 999 013,73 |
0,00 |
999,90 |
0,00 |
10 000,00000 |
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