| ../ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК оптимальный"/ Таблица стоимости паев

Таблица стоимости паев*

2014  2015  2016  2017  2018 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
1/3/2018 14 872 147,59 0,17 1 487,21 0,17 10 000,00000
28/2/2018 14 846 220,41 -0,49 1 484,62 -0,49 10 000,00000
27/2/2018 14 919 132,47 0,08 1 491,91 0,08 10 000,00000
26/2/2018 14 907 204,37 0,46 1 490,72 0,45 10 000,00000
22/2/2018 14 839 664,64 -0,14 1 483,97 -0,14 10 000,00000
21/2/2018 14 860 585,89 0,23 1 486,06 0,23 10 000,00000
20/2/2018 14 826 480,86 -0,13 1 482,65 -0,13 10 000,00000
19/2/2018 14 845 241,45 -0,08 1 484,52 -0,08 10 000,00000
16/2/2018 14 856 724,49 -0,09 1 485,67 -0,09 10 000,00000
15/2/2018 14 870 716,29 0,27 1 487,07 0,27 10 000,00000
14/2/2018 14 830 190,07 0,00 1 483,02 0,00 10 000,00000
13/2/2018 14 829 552,51 0,27 1 482,96 0,27 10 000,00000
12/2/2018 14 790 098,97 0,22 1 479,01 0,22 10 000,00000
9/2/2018 14 758 158,63 -0,02 1 475,82 -0,02 10 000,00000
8/2/2018 14 761 232,66 -0,04 1 476,12 -0,04 10 000,00000
7/2/2018 14 766 533,56 0,44 1 476,65 0,44 10 000,00000
6/2/2018 14 702 388,81 -0,95 1 470,24 -0,95 10 000,00000
5/2/2018 14 843 384,44 0,16 1 484,34 0,16 10 000,00000
2/2/2018 14 819 807,83 -0,23 1 481,98 -0,23 10 000,00000
1/2/2018 14 854 395,01 -0,28 1 485,44 -0,28 10 000,00000
31/1/2018 14 895 426,40 -0,14 1 489,54 -0,14 10 000,00000
30/1/2018 14 916 497,12 0,30 1 491,65 0,30 10 000,00000
29/1/2018 14 872 164,52 0,10 1 487,22 0,10 10 000,00000
26/1/2018 14 873 590,32 -0,27 1 487,36 -0,27 10 000,00000
25/1/2018 14 913 280,72 -0,14 1 491,33 -0,14 10 000,00000
24/1/2018 14 933 762,04 -0,14 1 493,38 -0,14 10 000,00000
23/1/2018 14 954 389,28 -0,40 1 495,44 -0,40 10 000,00000
22/1/2018 15 014 192,41 0,52 1 501,42 0,52 10 000,00000
19/1/2018 14 937 111,03 0,75 1 493,71 0,75 10 000,00000
18/1/2018 14 826 158,82 -0,05 1 482,62 -0,05 10 000,00000
17/1/2018 14 833 009,88 0,23 1 483,30 0,23 10 000,00000
16/1/2018 14 799 091,30 -0,29 1 479,91 -0,29 10 000,00000
15/1/2018 14 842 081,40 -0,06 1 484,21 -0,06 10 000,00000
12/1/2018 14 851 720,53 0,07 1 485,17 0,07 10 000,00000
11/1/2018 14 842 032,17 -0,01 1 484,20 -0,01 10 000,00000
10/1/2018 14 843 064,88 0,21 1 484,31 0,21 10 000,00000
9/1/2018 14 812 422,07 1,51 1 481,24 1,51 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру