| Паевые фонды/ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК денежный"/ Таблица стоимости паев

Таблица стоимости паев*

2014 2015  2016  2017  2018  Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
31/12/2014 10 127 215,43 0,02 1 012,72 0,02 10 000,00000
30/12/2014 10 125 492,54 0,05 1 012,55 0,05 10 000,00000
29/12/2014 10 120 922,93 0,06 1 012,09 0,06 10 000,00000
26/12/2014 10 115 259,75 0,02 1 011,53 0,02 10 000,00000
25/12/2014 10 113 157,74 0,03 1 011,32 0,03 10 000,00000
24/12/2014 10 110 143,58 0,01 1 011,01 0,01 10 000,00000
23/12/2014 10 109 456,39 0,01 1 010,95 0,01 10 000,00000
22/12/2014 10 108 106,64 0,06 1 010,81 0,06 10 000,00000
19/12/2014 10 101 613,42 0,00 1 010,16 0,00 10 000,00000
18/12/2014 10 101 469,33 0,02 1 010,15 0,02 10 000,00000
17/12/2014 10 099 159,65 0,04 1 009,92 0,04 10 000,00000
16/12/2014 10 094 823,23 -0,07 1 009,48 -0,07 10 000,00000
15/12/2014 10 102 222,54 0,03 1 010,22 0,03 10 000,00000
12/12/2014 10 099 308,05 0,00 1 009,93 0,00 10 000,00000
11/12/2014 10 098 853,21 0,02 1 009,89 0,02 10 000,00000
10/12/2014 10 096 488,24 0,01 1 009,65 0,01 10 000,00000
9/12/2014 10 095 013,21 -0,02 1 009,50 -0,02 10 000,00000
8/12/2014 10 096 635,74 0,24 1 009,66 0,24 10 000,00000
5/12/2014 10 071 985,69 0,01 1 007,20 0,01 10 000,00000
4/12/2014 10 071 331,49 0,01 1 007,13 0,01 10 000,00000
3/12/2014 10 070 518,24 0,01 1 007,05 0,01 10 000,00000
2/12/2014 10 069 870,46 0,01 1 006,99 0,01 10 000,00000
1/12/2014 10 068 789,62 0,02 1 006,88 0,02 10 000,00000
28/11/2014 10 066 704,81 0,01 1 006,67 0,00 10 000,00000
27/11/2014 10 066 187,35 0,01 1 006,62 0,01 10 000,00000
26/11/2014 10 065 236,34 0,01 1 006,52 0,01 10 000,00000
25/11/2014 10 064 334,80 0,01 1 006,43 0,01 10 000,00000
24/11/2014 10 063 370,20 0,03 1 006,34 0,03 10 000,00000
21/11/2014 10 060 661,50 0,01 1 006,07 0,01 10 000,00000
20/11/2014 10 059 625,71 0,01 1 005,96 0,01 10 000,00000
19/11/2014 10 058 691,38 0,01 1 005,87 0,01 10 000,00000
18/11/2014 10 057 821,50 0,01 1 005,78 0,01 10 000,00000
17/11/2014 10 057 070,60 0,01 1 005,71 0,01 10 000,00000
14/11/2014 10 056 343,41 0,00 1 005,63 0,00 10 000,00000
13/11/2014 10 056 291,18 0,00 1 005,63 0,00 10 000,00000
12/11/2014 10 056 168,94 0,00 1 005,62 0,00 10 000,00000
11/11/2014 10 056 424,71 0,00 1 005,64 0,00 10 000,00000
10/11/2014 10 056 310,48 0,34 1 005,63 0,34 10 000,00000
7/11/2014 10 022 696,47 0,00 1 002,27 0,00 10 000,00000
6/11/2014 10 022 712,08 0,00 1 002,27 0,00 10 000,00000
5/11/2014 10 022 477,19 0,01 1 002,25 0,01 10 000,00000
31/10/2014 10 021 790,00 0,00 1 002,18 0,00 10 000,00000
30/10/2014 10 021 566,55 -0,01 1 002,16 -0,01 10 000,00000
29/10/2014 10 022 173,14 -0,01 1 002,22 0,00 10 000,00000
28/10/2014 10 022 748,77 0,00 1 002,27 0,00 10 000,00000
27/10/2014 10 022 918,39 0,01 1 002,29 0,01 10 000,00000
24/10/2014 10 021 987,08 0,00 1 002,20 0,00 10 000,00000
23/10/2014 10 021 542,13 0,00 1 002,15 0,00 10 000,00000
22/10/2014 10 021 647,19 0,00 1 002,16 0,00 10 000,00000
21/10/2014 10 021 511,24 0,00 1 002,15 0,00 10 000,00000
20/10/2014 10 021 191,28 0,01 1 002,12 0,01 10 000,00000
17/10/2014 10 019 984,19 0,00 1 002,00 0,00 10 000,00000
16/10/2014 10 019 924,16 0,00 1 001,99 0,00 10 000,00000
15/10/2014 10 019 538,62 0,01 1 001,95 0,01 10 000,00000
14/10/2014 10 018 830,04 0,00 1 001,88 0,00 10 000,00000
13/10/2014 10 018 810,96 0,01 1 001,88 0,01 10 000,00000
10/10/2014 10 018 032,61 0,00 1 001,80 0,00 10 000,00000
9/10/2014 10 017 949,98 0,01 1 001,79 0,00 10 000,00000
8/10/2014 10 017 435,33 0,00 1 001,74 0,00 10 000,00000
7/10/2014 10 017 412,19 0,00 1 001,74 0,00 10 000,00000
6/10/2014 10 017 176,03 0,01 1 001,72 0,01 10 000,00000
3/10/2014 10 016 489,41 0,00 1 001,65 0,00 10 000,00000
2/10/2014 10 016 174,20 0,00 1 001,62 0,00 10 000,00000
1/10/2014 10 016 259,99 0,00 1 001,63 0,00 10 000,00000
30/9/2014 10 016 090,27 0,00 1 001,61 0,00 10 000,00000
29/9/2014 10 015 893,05 0,01 1 001,59 0,01 10 000,00000
26/9/2014 10 015 172,77 0,00 1 001,52 0,00 10 000,00000
25/9/2014 10 014 839,51 0,00 1 001,48 0,00 10 000,00000
24/9/2014 10 014 870,24 0,00 1 001,49 0,00 10 000,00000
23/9/2014 10 014 464,44 0,00 1 001,45 0,00 10 000,00000
22/9/2014 10 014 346,64 0,00 1 001,43 0,00 10 000,00000
19/9/2014 10 013 956,16 0,00 1 001,40 0,00 10 000,00000
18/9/2014 10 013 571,32 0,00 1 001,36 0,00 10 000,00000
17/9/2014 10 013 187,97 0,00 1 001,32 0,00 10 000,00000
16/9/2014 10 013 194,61 0,00 1 001,32 0,00 10 000,00000
15/9/2014 10 012 804,72 0,00 1 001,28 0,00 10 000,00000
12/9/2014 10 012 336,03 0,26 1 001,23 0,26 10 000,00000
11/9/2014 9 986 702,50 0,01 998,67 0,01 10 000,00000
10/9/2014 9 986 160,81 0,00 998,62 0,00 10 000,00000
9/9/2014 9 986 473,64 0,01 998,65 0,01 10 000,00000
8/9/2014 9 985 839,93 0,00 998,58 0,00 10 000,00000
5/9/2014 9 985 540,31 0,01 998,55 0,01 10 000,00000
4/9/2014 9 984 636,04 0,01 998,46 0,01 10 000,00000
3/9/2014 9 983 948,24 0,01 998,39 0,01 10 000,00000
2/9/2014 9 983 273,40 0,01 998,33 0,01 10 000,00000
1/9/2014 9 982 517,04 0,00 998,25 0,00 10 000,00000
29/8/2014 9 982 358,90 -0,01 998,24 -0,01 10 000,00000
28/8/2014 9 983 610,58 0,00 998,36 0,00 10 000,00000
27/8/2014 9 983 580,25 0,00 998,36 0,00 10 000,00000
26/8/2014 9 983 382,92 0,00 998,34 0,00 10 000,00000
25/8/2014 9 983 401,09 0,01 998,34 0,01 10 000,00000
22/8/2014 9 982 136,93 0,00 998,21 0,00 10 000,00000
21/8/2014 9 981 938,54 0,00 998,19 0,00 10 000,00000
20/8/2014 9 981 648,13 0,00 998,16 0,00 10 000,00000
19/8/2014 9 981 630,71 0,00 998,16 0,00 10 000,00000
18/8/2014 9 981 530,29 0,01 998,15 0,01 10 000,00000
15/8/2014 9 980 366,36 0,00 998,04 0,00 10 000,00000
14/8/2014 9 980 313,38 0,01 998,03 0,01 10 000,00000
13/8/2014 9 979 610,86 0,00 997,96 0,00 10 000,00000
12/8/2014 9 979 277,33 0,00 997,93 0,00 10 000,00000
11/8/2014 9 979 622,81 0,01 997,96 0,01 10 000,00000
8/8/2014 9 978 202,61 0,01 997,82 0,01 10 000,00000
7/8/2014 9 976 765,46 0,00 997,68 0,00 10 000,00000
6/8/2014 9 976 980,32 0,00 997,70 0,00 10 000,00000
5/8/2014 9 977 111,35 -0,02 997,71 -0,02 10 000,00000
4/8/2014 9 978 936,97 0,00 997,89 0,00 10 000,00000
1/8/2014 9 979 120,33 -0,01 997,91 -0,01 10 000,00000
31/7/2014 9 979 640,47 -0,01 997,96 -0,01 10 000,00000
30/7/2014 9 980 486,66 0,01 998,05 0,01 10 000,00000
29/7/2014 9 979 474,80 -0,01 997,95 -0,01 10 000,00000
28/7/2014 9 980 142,98 -0,01 998,01 -0,01 10 000,00000
25/7/2014 9 981 464,17 -0,02 998,15 -0,02 10 000,00000
24/7/2014 9 982 993,98 -0,01 998,30 -0,01 10 000,00000
23/7/2014 9 983 559,81 0,00 998,36 0,00 10 000,00000
22/7/2014 9 983 804,67 0,00 998,38 0,00 10 000,00000
21/7/2014 9 984 078,54 -0,02 998,41 -0,02 10 000,00000
18/7/2014 9 985 624,89 0,00 998,56 0,00 10 000,00000
17/7/2014 9 985 811,34 -0,01 998,58 -0,02 10 000,00000
16/7/2014 9 987 296,35 -0,01 998,73 -0,01 10 000,00000
15/7/2014 9 987 844,40 0,00 998,78 -0,01 10 000,00000
14/7/2014 9 988 317,47 -0,01 998,83 -0,01 10 000,00000
11/7/2014 9 989 516,89 -0,01 998,95 -0,01 10 000,00000
10/7/2014 9 990 462,57 0,00 999,05 0,00 10 000,00000
9/7/2014 9 990 756,26 -0,01 999,08 -0,01 10 000,00000
8/7/2014 9 991 540,99 0,00 999,15 0,00 10 000,00000
7/7/2014 9 991 650,23 -0,01 999,17 -0,01 10 000,00000
4/7/2014 9 992 908,66 -0,01 999,29 -0,01 10 000,00000
3/7/2014 9 993 727,00 0,00 999,37 0,00 10 000,00000
2/7/2014 9 993 769,84 -0,01 999,38 -0,01 10 000,00000
1/7/2014 9 994 631,24 0,00 999,46 0,00 10 000,00000
30/6/2014 9 994 785,14 -0,01 999,48 -0,01 10 000,00000
27/6/2014 9 995 450,93 -0,01 999,55 -0,01 10 000,00000
26/6/2014 9 996 055,38 0,00 999,61 0,00 10 000,00000
25/6/2014 9 996 548,37 0,00 999,65 -0,01 10 000,00000
24/6/2014 9 997 041,37 0,00 999,70 -0,01 10 000,00000
23/6/2014 9 997 534,40 -0,01 999,75 -0,02 10 000,00000
20/6/2014 9 999 013,73 0,00 999,90 0,00 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру