| Паевые фонды/ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК денежный"/ Таблица стоимости паев

Таблица стоимости паев*

2014  2015  2016  2017  2018 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
1/3/2018 13 137 548,53 -0,02 1 313,75 -0,02 10 000,00000
28/2/2018 13 140 312,79 0,01 1 314,03 0,01 10 000,00000
27/2/2018 13 139 020,19 0,02 1 313,90 0,02 10 000,00000
26/2/2018 13 136 643,51 -56,36 1 313,66 0,08 10 000,00000
22/2/2018 30 099 241,64 0,08 1 312,59 0,08 22 931,20389
21/2/2018 30 073 934,78 0,10 1 311,49 0,10 22 931,20389
20/2/2018 30 042 967,02 -38,53 1 310,13 -0,06 22 931,20389
19/2/2018 48 873 593,48 -0,06 1 310,92 -0,06 37 281,91931
16/2/2018 48 904 737,90 -0,11 1 311,75 -0,03 37 281,91931
15/2/2018 48 958 965,46 -16,61 1 312,16 0,08 37 311,70502
14/2/2018 58 707 581,05 -0,01 1 311,11 -0,01 44 776,88311
13/2/2018 58 714 166,98 -21,34 1 311,26 0,07 44 776,88311
12/2/2018 74 647 700,38 0,07 1 310,36 0,07 56 967,30058
9/2/2018 74 594 938,99 0,01 1 309,43 0,01 56 967,30058
8/2/2018 74 585 595,04 -8,97 1 309,27 -0,03 56 967,30058
7/2/2018 81 938 968,61 -10,91 1 309,68 0,06 62 564,29982
6/2/2018 91 974 565,37 0,00 1 308,88 0,00 70 269,56705
5/2/2018 91 972 119,77 0,03 1 308,85 0,03 70 269,56705
2/2/2018 91 942 848,05 -0,18 1 308,43 0,06 70 269,56705
1/2/2018 92 104 208,92 0,03 1 307,70 0,03 70 432,25269
31/1/2018 92 074 113,62 0,02 1 307,27 0,02 70 432,25269
30/1/2018 92 059 414,85 -9,64 1 307,06 0,13 70 432,25269
29/1/2018 101 880 417,79 -0,02 1 305,34 -0,02 78 048,85482
26/1/2018 101 904 558,42 -0,01 1 305,65 -0,01 78 048,85482
25/1/2018 101 911 329,24 0,02 1 305,74 0,02 78 048,85482
24/1/2018 101 888 024,40 -0,01 1 305,44 -0,01 78 048,85482
23/1/2018 101 900 948,13 -8,88 1 305,60 0,01 78 048,85482
22/1/2018 111 835 530,24 0,05 1 305,45 0,05 85 668,16731
19/1/2018 111 780 978,56 -0,02 1 304,81 -0,02 85 668,16731
18/1/2018 111 808 088,98 0,04 1 305,13 0,04 85 668,16731
17/1/2018 111 765 322,45 -9,23 1 304,63 0,04 85 668,16731
16/1/2018 123 128 649,96 -5,76 1 304,15 -0,08 94 412,72670
15/1/2018 130 647 586,91 0,03 1 305,21 0,03 100 096,96559
12/1/2018 130 610 696,17 -4,22 1 304,84 -0,03 100 096,96559
11/1/2018 136 371 392,11 -0,08 1 305,23 -0,08 104 480,59771
10/1/2018 136 474 957,44 0,05 1 306,22 0,05 104 480,59771
9/1/2018 136 413 432,90 1,58 1 305,63 1,58 104 480,59771
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру