Таблица стоимости паев*

2014  2015  2016  2017 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
19/10/2017 12 415 834,03 0,15 1 241,58 0,15 10 000,00000
18/10/2017 12 397 314,33 -0,04 1 239,73 -0,04 10 000,00000
17/10/2017 12 402 829,82 0,03 1 240,28 0,03 10 000,00000
16/10/2017 12 398 492,67 0,31 1 239,85 0,31 10 000,00000
13/10/2017 12 360 251,09 -0,33 1 236,03 -0,33 10 000,00000
12/10/2017 12 401 402,69 -0,17 1 240,14 -0,17 10 000,00000
11/10/2017 12 422 268,69 -0,05 1 242,23 -0,05 10 000,00000
10/10/2017 12 428 481,65 -0,10 1 242,85 -0,10 10 000,00000
9/10/2017 12 440 650,92 0,14 1 244,07 0,14 10 000,00000
6/10/2017 12 422 672,95 0,20 1 242,27 0,20 10 000,00000
5/10/2017 12 398 275,07 0,12 1 239,83 0,12 10 000,00000
4/10/2017 12 383 312,19 -0,02 1 238,33 -0,02 10 000,00000
3/10/2017 12 385 306,30 0,15 1 238,53 0,15 10 000,00000
2/10/2017 12 366 847,60 0,27 1 236,68 0,27 10 000,00000
29/9/2017 12 332 991,54 -0,10 1 233,30 -0,10 10 000,00000
28/9/2017 12 345 611,25 -0,08 1 234,56 -0,08 10 000,00000
27/9/2017 12 356 081,14 -0,21 1 235,61 -0,21 10 000,00000
26/9/2017 12 382 012,37 0,06 1 238,20 0,06 10 000,00000
25/9/2017 12 374 604,96 0,02 1 237,46 0,02 10 000,00000
22/9/2017 12 372 140,54 -0,01 1 237,21 -0,01 10 000,00000
21/9/2017 12 373 319,47 0,71 1 237,33 0,71 10 000,00000
20/9/2017 12 285 986,76 -0,89 1 228,60 -0,89 10 000,00000
19/9/2017 12 396 405,38 -0,20 1 239,64 -0,20 10 000,00000
18/9/2017 12 421 439,36 0,03 1 242,14 0,02 10 000,00000
15/9/2017 12 418 257,54 -0,25 1 241,83 -0,25 10 000,00000
14/9/2017 12 448 820,03 0,27 1 244,88 0,27 10 000,00000
13/9/2017 12 415 293,90 0,00 1 241,53 0,00 10 000,00000
12/9/2017 12 415 561,74 -0,11 1 241,56 -0,11 10 000,00000
11/9/2017 12 429 018,51 0,34 1 242,90 0,34 10 000,00000
8/9/2017 12 387 397,06 -1,97 1 238,74 -1,97 10 000,00000
7/9/2017 12 636 920,46 -1,03 1 263,69 -1,03 10 000,00000
6/9/2017 12 768 641,56 0,01 1 276,86 0,01 10 000,00000
5/9/2017 12 767 754,85 0,06 1 276,78 0,06 10 000,00000
4/9/2017 12 760 195,07 -0,23 1 276,02 -0,23 10 000,00000
1/9/2017 12 789 811,77 -0,75 1 278,98 -0,75 10 000,00000
31/8/2017 12 886 739,09 -0,18 1 288,67 -0,18 10 000,00000
30/8/2017 12 909 777,84 -1,74 1 290,98 -1,74 10 000,00000
29/8/2017 13 138 828,58 1,05 1 313,88 1,05 10 000,00000
28/8/2017 13 002 094,53 -0,26 1 300,21 -0,26 10 000,00000
25/8/2017 13 035 542,48 -1,31 1 303,55 -1,31 10 000,00000
24/8/2017 13 208 499,45 0,09 1 320,85 0,09 10 000,00000
23/8/2017 13 195 993,20 0,00 1 319,60 0,00 10 000,00000
22/8/2017 13 195 680,81 -0,22 1 319,57 -0,22 10 000,00000
21/8/2017 13 224 180,91 0,42 1 322,42 0,42 10 000,00000
18/8/2017 13 169 272,37 -0,40 1 316,93 -0,40 10 000,00000
17/8/2017 13 221 901,07 -0,44 1 322,19 -0,44 10 000,00000
16/8/2017 13 280 253,12 -0,07 1 328,03 -0,07 10 000,00000
15/8/2017 13 289 621,64 -0,02 1 328,96 -0,02 10 000,00000
14/8/2017 13 292 310,49 0,16 1 329,23 0,16 10 000,00000
11/8/2017 13 271 172,87 -0,04 1 327,12 -0,04 10 000,00000
10/8/2017 13 275 853,73 0,01 1 327,59 0,01 10 000,00000
9/8/2017 13 274 220,51 0,01 1 327,42 0,01 10 000,00000
8/8/2017 13 272 632,62 0,04 1 327,26 0,04 10 000,00000
7/8/2017 13 267 343,66 -0,08 1 326,73 -0,08 10 000,00000
4/8/2017 13 278 210,63 -0,05 1 327,82 -0,05 10 000,00000
3/8/2017 13 284 711,53 0,04 1 328,47 0,04 10 000,00000
2/8/2017 13 279 790,07 -0,19 1 327,98 -0,19 10 000,00000
1/8/2017 13 304 883,39 -0,01 1 330,49 -0,01 10 000,00000
31/7/2017 13 305 586,87 0,14 1 330,56 0,14 10 000,00000
28/7/2017 13 286 939,84 0,03 1 328,69 0,03 10 000,00000
27/7/2017 13 283 061,04 -0,02 1 328,31 -0,02 10 000,00000
26/7/2017 13 285 908,18 -0,09 1 328,59 -0,09 10 000,00000
25/7/2017 13 297 909,58 0,06 1 329,79 0,06 10 000,00000
24/7/2017 13 289 747,93 0,07 1 328,97 0,07 10 000,00000
21/7/2017 13 280 079,61 0,06 1 328,01 0,06 10 000,00000
20/7/2017 13 272 318,93 0,01 1 327,23 0,01 10 000,00000
19/7/2017 13 270 876,92 0,01 1 327,09 0,01 10 000,00000
18/7/2017 13 269 605,59 0,08 1 326,96 0,08 10 000,00000
17/7/2017 13 258 403,86 -0,03 1 325,84 -0,03 10 000,00000
14/7/2017 13 262 533,18 0,08 1 326,25 0,08 10 000,00000
13/7/2017 13 252 372,79 -0,01 1 325,24 0,00 10 000,00000
12/7/2017 13 253 047,06 0,01 1 325,30 0,01 10 000,00000
11/7/2017 13 252 013,47 0,04 1 325,20 0,04 10 000,00000
10/7/2017 13 246 125,67 0,00 1 324,61 0,00 10 000,00000
7/7/2017 13 246 011,49 -0,03 1 324,60 -0,03 10 000,00000
6/7/2017 13 249 997,58 0,03 1 325,00 0,03 10 000,00000
5/7/2017 13 246 083,36 -0,09 1 324,61 -0,09 10 000,00000
4/7/2017 13 258 381,62 0,02 1 325,84 0,02 10 000,00000
3/7/2017 13 256 015,90 0,12 1 325,60 0,12 10 000,00000
30/6/2017 13 239 701,09 0,02 1 323,97 0,02 10 000,00000
29/6/2017 13 236 835,82 0,05 1 323,68 0,05 10 000,00000
28/6/2017 13 229 756,93 0,02 1 322,98 0,02 10 000,00000
27/6/2017 13 226 984,04 0,07 1 322,70 0,07 10 000,00000
26/6/2017 13 217 662,34 -0,02 1 321,77 -0,02 10 000,00000
23/6/2017 13 219 997,96 0,03 1 322,00 0,03 10 000,00000
22/6/2017 13 215 632,01 0,03 1 321,56 0,03 10 000,00000
21/6/2017 13 211 213,15 0,04 1 321,12 0,04 10 000,00000
20/6/2017 13 206 360,64 0,04 1 320,64 0,04 10 000,00000
19/6/2017 13 201 708,88 -0,06 1 320,17 -0,06 10 000,00000
16/6/2017 13 209 844,48 0,10 1 320,98 0,10 10 000,00000
15/6/2017 13 196 711,00 0,00 1 319,67 0,00 10 000,00000
14/6/2017 13 196 115,55 -0,02 1 319,61 -0,02 10 000,00000
13/6/2017 13 198 946,60 0,08 1 319,89 0,08 10 000,00000
9/6/2017 13 188 668,29 0,05 1 318,87 0,05 10 000,00000
8/6/2017 13 181 825,07 0,06 1 318,18 0,06 10 000,00000
7/6/2017 13 174 501,56 0,02 1 317,45 0,02 10 000,00000
6/6/2017 13 171 707,85 -0,01 1 317,17 -0,01 10 000,00000
5/6/2017 13 173 417,35 0,07 1 317,34 0,07 10 000,00000
2/6/2017 13 163 784,96 0,11 1 316,38 0,11 10 000,00000
1/6/2017 13 149 584,77 -0,15 1 314,96 -0,15 10 000,00000
31/5/2017 13 169 078,08 0,07 1 316,91 0,07 10 000,00000
30/5/2017 13 159 256,81 0,05 1 315,93 0,05 10 000,00000
29/5/2017 13 153 191,69 0,08 1 315,32 0,08 10 000,00000
26/5/2017 13 142 484,01 0,13 1 314,25 0,13 10 000,00000
25/5/2017 13 125 320,84 -0,08 1 312,53 -0,08 10 000,00000
24/5/2017 13 136 150,67 0,00 1 313,62 0,00 10 000,00000
23/5/2017 13 136 530,71 0,07 1 313,65 0,07 10 000,00000
22/5/2017 13 127 886,74 0,06 1 312,79 0,06 10 000,00000
19/5/2017 13 120 550,54 0,13 1 312,06 0,13 10 000,00000
18/5/2017 13 103 583,13 -0,01 1 310,36 -0,01 10 000,00000
17/5/2017 13 105 481,16 0,01 1 310,55 0,01 10 000,00000
16/5/2017 13 104 754,62 0,16 1 310,48 0,16 10 000,00000
15/5/2017 13 084 466,42 -0,08 1 308,45 -0,08 10 000,00000
12/5/2017 13 095 411,78 0,12 1 309,54 0,12 10 000,00000
11/5/2017 13 080 226,26 0,06 1 308,02 0,06 10 000,00000
10/5/2017 13 072 251,89 0,01 1 307,23 0,01 10 000,00000
5/5/2017 13 071 495,40 0,04 1 307,15 0,04 10 000,00000
4/5/2017 13 066 026,62 0,04 1 306,60 0,04 10 000,00000
3/5/2017 13 061 227,91 -0,09 1 306,12 -0,09 10 000,00000
2/5/2017 13 072 683,14 0,11 1 307,27 0,11 10 000,00000
28/4/2017 13 058 021,61 0,10 1 305,80 0,10 10 000,00000
27/4/2017 13 044 805,29 0,07 1 304,48 0,07 10 000,00000
26/4/2017 13 035 721,69 0,00 1 303,57 0,00 10 000,00000
25/4/2017 13 035 710,75 -0,08 1 303,57 -0,08 10 000,00000
24/4/2017 13 046 557,39 0,10 1 304,66 0,11 10 000,00000
21/4/2017 13 032 899,67 0,07 1 303,29 0,07 10 000,00000
20/4/2017 13 023 384,30 0,09 1 302,34 0,09 10 000,00000
19/4/2017 13 011 208,80 0,10 1 301,12 0,10 10 000,00000
18/4/2017 12 998 295,80 0,09 1 299,83 0,09 10 000,00000
17/4/2017 12 987 037,78 0,00 1 298,70 0,00 10 000,00000
14/4/2017 12 987 517,59 0,12 1 298,75 0,12 10 000,00000
13/4/2017 12 971 349,58 -0,05 1 297,13 -0,05 10 000,00000
12/4/2017 12 977 808,67 0,00 1 297,78 0,00 10 000,00000
11/4/2017 12 977 523,11 0,01 1 297,75 0,01 10 000,00000
10/4/2017 12 975 694,81 0,17 1 297,57 0,17 10 000,00000
7/4/2017 12 953 096,28 -0,08 1 295,31 -0,08 10 000,00000
6/4/2017 12 962 854,63 0,18 1 296,29 0,18 10 000,00000
5/4/2017 12 939 283,37 0,01 1 293,93 0,01 10 000,00000
4/4/2017 12 937 739,69 -0,07 1 293,77 -0,07 10 000,00000
3/4/2017 12 946 632,21 -0,01 1 294,66 -0,01 10 000,00000
31/3/2017 12 947 944,63 0,04 1 294,79 0,04 10 000,00000
30/3/2017 12 942 828,84 0,06 1 294,28 0,06 10 000,00000
29/3/2017 12 935 550,04 -0,01 1 293,56 -0,01 10 000,00000
28/3/2017 12 936 599,80 0,02 1 293,66 0,02 10 000,00000
27/3/2017 12 934 433,99 0,12 1 293,44 0,12 10 000,00000
24/3/2017 12 919 366,98 -0,02 1 291,94 -0,02 10 000,00000
23/3/2017 12 922 578,68 0,09 1 292,26 0,09 10 000,00000
22/3/2017 12 911 139,17 0,00 1 291,11 0,00 10 000,00000
21/3/2017 12 910 868,92 0,07 1 291,09 0,07 10 000,00000
20/3/2017 12 901 676,85 0,04 1 290,17 0,04 10 000,00000
17/3/2017 12 896 197,27 0,08 1 289,62 0,08 10 000,00000
16/3/2017 12 886 247,17 -0,03 1 288,62 -0,03 10 000,00000
15/3/2017 12 890 730,03 0,00 1 289,07 0,00 10 000,00000
14/3/2017 12 891 328,94 0,04 1 289,13 0,04 10 000,00000
13/3/2017 12 885 564,42 0,02 1 288,56 0,02 10 000,00000
10/3/2017 12 882 615,53 0,06 1 288,26 0,06 10 000,00000
9/3/2017 12 874 356,32 0,01 1 287,44 0,01 10 000,00000
7/3/2017 12 873 468,83 0,00 1 287,35 0,00 10 000,00000
6/3/2017 12 872 900,12 0,15 1 287,29 0,15 10 000,00000
3/3/2017 12 853 188,91 0,00 1 285,32 0,00 10 000,00000
2/3/2017 12 852 872,65 0,10 1 285,29 0,10 10 000,00000
1/3/2017 12 840 037,27 -0,11 1 284,00 -0,12 10 000,00000
28/2/2017 12 854 782,37 0,24 1 285,48 0,24 10 000,00000
27/2/2017 12 824 333,17 -0,11 1 282,43 -0,11 10 000,00000
22/2/2017 12 837 827,74 0,02 1 283,78 0,02 10 000,00000
21/2/2017 12 835 321,97 0,01 1 283,53 0,01 10 000,00000
20/2/2017 12 834 243,41 0,05 1 283,42 0,05 10 000,00000
17/2/2017 12 827 711,43 0,04 1 282,77 0,04 10 000,00000
16/2/2017 12 822 277,26 0,08 1 282,23 0,08 10 000,00000
15/2/2017 12 812 533,81 0,07 1 281,25 0,07 10 000,00000
14/2/2017 12 803 265,18 -0,05 1 280,33 -0,05 10 000,00000
13/2/2017 12 809 985,06 0,06 1 281,00 0,06 10 000,00000
10/2/2017 12 802 259,51 0,18 1 280,23 0,18 10 000,00000
9/2/2017 12 779 604,79 -0,12 1 277,96 -0,12 10 000,00000
8/2/2017 12 794 694,81 0,02 1 279,47 0,02 10 000,00000
7/2/2017 12 792 739,94 0,01 1 279,27 0,01 10 000,00000
6/2/2017 12 792 045,07 0,11 1 279,20 0,11 10 000,00000
3/2/2017 12 777 544,66 0,03 1 277,75 0,03 10 000,00000
2/2/2017 12 773 710,89 0,02 1 277,37 0,02 10 000,00000
1/2/2017 12 771 093,93 -0,01 1 277,11 -0,01 10 000,00000
31/1/2017 12 772 631,36 0,04 1 277,26 0,04 10 000,00000
30/1/2017 12 766 904,20 0,05 1 276,69 0,05 10 000,00000
27/1/2017 12 760 267,38 0,08 1 276,03 0,08 10 000,00000
26/1/2017 12 749 898,55 -0,03 1 274,99 -0,03 10 000,00000
25/1/2017 12 753 460,53 0,00 1 275,35 0,00 10 000,00000
24/1/2017 12 753 816,14 0,10 1 275,38 0,10 10 000,00000
23/1/2017 12 741 371,50 0,10 1 274,14 0,10 10 000,00000
20/1/2017 12 728 900,52 0,27 1 272,89 0,27 10 000,00000
19/1/2017 12 694 514,47 -0,20 1 269,45 -0,20 10 000,00000
18/1/2017 12 720 303,70 0,01 1 272,03 0,01 10 000,00000
17/1/2017 12 719 076,47 0,19 1 271,91 0,19 10 000,00000
16/1/2017 12 695 318,69 -0,05 1 269,53 -0,05 10 000,00000
13/1/2017 12 702 006,92 -0,02 1 270,20 -0,02 10 000,00000
12/1/2017 12 704 419,63 0,26 1 270,44 0,26 10 000,00000
11/1/2017 12 671 248,73 -0,18 1 267,12 -0,18 10 000,00000
10/1/2017 12 693 792,48 -0,05 1 269,38 -0,05 10 000,00000
9/1/2017 12 699 615,09 0,26 1 269,96 0,26 10 000,00000
НАВЕРХ

"(c) 2003-2017, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24"

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

ООО "Менеджмент-консалтинг" имеет индивидуальный рейтинг финансовой надежности на уровне АА "Очень высокая финансовая надежность, второй уровень" присвоенный Национальный Рейтинговым Агентством.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 19, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

"Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК консервативный" зарегистрированы Банком России за № 2782 от 22.04.2014 года"; "Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК оптимальный" зарегистрированы Банком России за № 2783 от 22.04.2014 года"; "Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК денежный" зарегистрированы Банком России за № 2781 от 22.04.2014 года"; "Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК ликвидные активы" зарегистрированы Банком России за № 2780 от 22.04.2014 года"; "Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК спекулятивный" зарегистрированы Банком России за № 2779 от 22.04.2014 года".

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 19
Телефон: 213-18-24
Факс: 213-18-24
www.mconsulting.ru