| Паевые фонды/ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МК консервативный"/ Таблица стоимости паев

Таблица стоимости паев*

2014  2015  2016  2017  2018 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
1/3/2018 12 869 134,65 0,18 1 286,91 0,18 10 000,00000
28/2/2018 12 845 603,22 -0,09 1 284,56 -0,08 10 000,00000
27/2/2018 12 856 547,43 0,12 1 285,65 0,12 10 000,00000
26/2/2018 12 841 059,53 0,32 1 284,11 0,32 10 000,00000
22/2/2018 12 800 111,79 -0,15 1 280,01 -0,15 10 000,00000
21/2/2018 12 819 710,81 0,20 1 281,97 0,20 10 000,00000
20/2/2018 12 794 351,65 -0,13 1 279,44 -0,13 10 000,00000
19/2/2018 12 811 502,74 0,07 1 281,15 0,07 10 000,00000
16/2/2018 12 803 104,72 -0,06 1 280,31 -0,06 10 000,00000
15/2/2018 12 810 268,32 0,04 1 281,03 0,04 10 000,00000
14/2/2018 12 805 493,35 -0,01 1 280,55 -0,01 10 000,00000
13/2/2018 12 806 634,83 -0,01 1 280,66 -0,01 10 000,00000
12/2/2018 12 807 403,20 -0,10 1 280,74 -0,10 10 000,00000
9/2/2018 12 820 005,79 -0,29 1 282,00 -0,29 10 000,00000
8/2/2018 12 856 750,78 0,12 1 285,68 0,12 10 000,00000
7/2/2018 12 840 768,85 0,17 1 284,08 0,17 10 000,00000
6/2/2018 12 818 955,35 -0,14 1 281,90 -0,14 10 000,00000
5/2/2018 12 837 478,03 0,16 1 283,75 0,16 10 000,00000
2/2/2018 12 816 782,21 0,11 1 281,68 0,11 10 000,00000
1/2/2018 12 802 945,64 -0,01 1 280,29 -0,01 10 000,00000
31/1/2018 12 803 979,67 0,00 1 280,40 0,00 10 000,00000
30/1/2018 12 804 152,26 0,01 1 280,42 0,01 10 000,00000
29/1/2018 12 803 196,46 0,13 1 280,32 0,13 10 000,00000
26/1/2018 12 795 499,21 -0,10 1 279,55 -0,10 10 000,00000
25/1/2018 12 808 170,36 0,14 1 280,82 0,14 10 000,00000
24/1/2018 12 789 755,85 -0,08 1 278,98 -0,08 10 000,00000
23/1/2018 12 800 283,68 0,09 1 280,03 0,09 10 000,00000
22/1/2018 12 788 735,05 0,01 1 278,87 0,01 10 000,00000
19/1/2018 12 787 202,66 0,05 1 278,72 0,05 10 000,00000
18/1/2018 12 780 244,47 -0,10 1 278,02 -0,10 10 000,00000
17/1/2018 12 793 427,43 0,10 1 279,34 0,10 10 000,00000
16/1/2018 12 780 951,69 0,02 1 278,10 0,03 10 000,00000
15/1/2018 12 777 814,67 -0,06 1 277,78 -0,06 10 000,00000
12/1/2018 12 785 067,89 0,04 1 278,51 0,04 10 000,00000
11/1/2018 12 779 900,94 -0,14 1 277,99 -0,14 10 000,00000
10/1/2018 12 797 957,04 0,10 1 279,80 0,10 10 000,00000
9/1/2018 12 784 667,54 0,86 1 278,47 0,86 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру