| ../ Таблица стоимости паев

Таблица стоимости паев*

2014  2015  2016  2017  2018 Назад
Дата Стоимость чистых активов Изменение за день Расчётная стоимость пая Изменение за день Паёв в обращении
1/3/2018 15 386 598,86 0,07 1 538,66 0,07 10 000,00000
28/2/2018 15 375 670,88 -0,07 1 537,57 -0,07 10 000,00000
27/2/2018 15 386 510,07 0,12 1 538,65 0,12 10 000,00000
26/2/2018 15 367 938,29 0,13 1 536,79 0,13 10 000,00000
22/2/2018 15 347 794,14 0,07 1 534,78 0,07 10 000,00000
21/2/2018 15 336 495,16 0,31 1 533,65 0,31 10 000,00000
20/2/2018 15 288 919,73 -0,07 1 528,89 -0,07 10 000,00000
19/2/2018 15 300 325,21 -0,50 1 530,03 -0,50 10 000,00000
16/2/2018 15 376 978,30 2,27 1 537,70 2,27 10 000,00000
15/2/2018 15 036 076,87 -0,42 1 503,61 -0,42 10 000,00000
14/2/2018 15 100 240,82 -2,67 1 510,02 -2,67 10 000,00000
13/2/2018 15 514 136,70 -0,11 1 551,41 -0,11 10 000,00000
12/2/2018 15 531 273,85 0,04 1 553,13 0,04 10 000,00000
9/2/2018 15 524 549,16 0,08 1 552,45 0,08 10 000,00000
8/2/2018 15 511 952,80 0,08 1 551,20 0,08 10 000,00000
7/2/2018 15 500 217,82 0,06 1 550,02 0,06 10 000,00000
6/2/2018 15 490 800,67 0,01 1 549,08 0,01 10 000,00000
5/2/2018 15 488 621,99 0,16 1 548,86 0,16 10 000,00000
2/2/2018 15 464 437,29 0,09 1 546,44 0,09 10 000,00000
1/2/2018 15 449 867,82 -0,17 1 544,99 -0,17 10 000,00000
31/1/2018 15 476 716,92 0,00 1 547,67 0,00 10 000,00000
30/1/2018 15 476 468,44 0,12 1 547,65 0,12 10 000,00000
29/1/2018 15 457 257,99 -0,04 1 545,73 -0,04 10 000,00000
26/1/2018 15 464 003,71 0,16 1 546,40 0,16 10 000,00000
25/1/2018 15 438 953,40 0,12 1 543,90 0,12 10 000,00000
24/1/2018 15 420 858,78 -0,15 1 542,09 -0,15 10 000,00000
23/1/2018 15 443 393,25 0,44 1 544,34 0,44 10 000,00000
22/1/2018 15 375 744,78 -0,26 1 537,57 -0,26 10 000,00000
19/1/2018 15 416 166,28 0,14 1 541,62 0,14 10 000,00000
18/1/2018 15 394 618,64 -0,09 1 539,46 -0,09 10 000,00000
17/1/2018 15 408 127,81 0,03 1 540,81 0,03 10 000,00000
16/1/2018 15 404 083,24 -0,11 1 540,41 -0,11 10 000,00000
15/1/2018 15 420 663,55 0,06 1 542,07 0,06 10 000,00000
12/1/2018 15 410 837,39 0,22 1 541,08 0,22 10 000,00000
11/1/2018 15 377 078,90 -0,06 1 537,71 -0,06 10 000,00000
10/1/2018 15 386 413,00 0,11 1 538,64 0,11 10 000,00000
9/1/2018 15 369 357,46 0,51 1 536,94 0,51 10 000,00000
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру