Ежеквартальная отчетность за 2022 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал - -
III квартал - -
II квартал 18.07.2022 17:55
I квартал 15.04.2022 17:48

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Май 16.06.2022 17:48
Апрель 23.05.2022 14:48
Февраль 25.03.2022 16:00
Январь 25.03.2022 15:11

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 22.07.2022 19:40 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.) 22.07.2022 19:40 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в действие Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда в части передачи фонда под управление ООО «Менеджмент-консалтинг» от ООО УК «ОТКРЫТИЕ», но не ранее 29.03.2022г. 25.03.2022 19:01 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 2) 25.03.2022 22:23 бессрочно
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.2022 22:23 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 25.03.2022 22:23 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года (Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 25.03.2022 22:22 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за июль 2022 08.08.2022 17:52 бессрочно
КИД за май 2022 (уточненный) 28.07.2022 14:58 бессрочно
КИД за апрель 2022 (уточненный) 28.07.2022 14:57 бессрочно
КИД за март 2022 (уточненный) 28.07.2022 14:56 бессрочно
КИД за февраль 2022 (уточненный) 28.07.2022 14:55 бессрочно
КИД за январь 2022 (уточненный) 28.07.2022 14:54 бессрочно
КИД за декабрь 2021 (уточненный) 28.07.2022 14:53 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 (уточненный) 28.07.2022 14:52 бессрочно
КИД за октябрь 2021 (уточненный) 28.07.2022 14:51 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 28.07.2022 14:50 бессрочно
КИД за июнь 2022 11.07.2022 14:37 бессрочно
КИД за май 2022 09.06.2022 17:08 бессрочно
КИД за апрель 2022 16.05.2022 16:15 бессрочно
КИД за март 2022 11.04.2022 18:04 бессрочно
КИД за февраль 2022 25.03.2022 10:00 бессрочно
КИД за январь 2022 25.03.2022 10:00 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2022, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления ипотечным покрытием "ИСУ-2" зарегистрированы ФСФР России за № 0004 от 21.11.2013 года.
Правила доверительного управления ипотечным покрытием "ИСУ-4" зарегистрированы Банком России за № 0025 от 13.08.2013 года.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526; Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 13
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру